💼 Еженедельные покупки

💼 Сделки с облигациями на неделе Завтра размещение долларового СИБУРа, номинал 100 USD, срок 3 года, купон обещают до 7,75%, но у меня такое ощущение, что купон неплохо срежут на размещении. Смотрите сами: 🟣Все мои три брокера в своих приложениях повешали банеры про это размещение 🟣ВТБ еще и прислал push-уведомление 🟣Т-Инвестиции прислал push-уведомление, письмо на почту, добавил всплывающий банер при входе, а еще мне позвонил личный менеджер и предложил в этом размещении поучаствовать. Такое впечатление, что за это размещение брокеры получат неплохие бонусы от эмитента, поэтому решили по максимуму задействовать свой маркетинг. А при высоком спросе эмитент сможет убавить купон. Я поставил себе напоминалку на 14:00, завтра посмотрю, какой будет финальный купон. У меня есть другой выпуск СИБУРа ( RU000A10CMR3), он сейчас дает 7,53% YTM. Значит нижняя граница моего интереса: купон 7,25%. Будет выше - куплю 3-5 бумаг, будет ниже - докуплю на вторичке. Попутно я решил немного навести порядки у себя в облигациях и посмотреть, что там у меня происходит. 1️⃣Делимобиль RU000A106A86 с погашением через 3 месяца продал в стакан под YTM ~15%. Проблем с этим погашением не жду, но у меня есть еще один выпуск ( RU000A106UW3) на 1% от портфеля облигаций. Его потом тоже продам, не буду ждать погашения. Сейчас там 38% годовых к погашению, возможно погашения и не будет 🫠 2️⃣Софтлайн RU000A106A78 (BBB+) будет погашен через 3 дня, проблем с погашением не жду, недавно было размещение, деньги у компании есть. Я в размещении не участвовал, потихоньку ухожу от рисковых позиций. 3️⃣Башкирской Содовой Компании в сентябре прошлого года понизили рейтинг до BBB+, у меня было 15 бумаг RU000A1063Z5 , продал в стакан под YTM ~16% 4️⃣По ГТЛК-USD (AA-) исполнилась заявка на участие в первичном размещении и бумаги сразу просели в цене на 1% RU000A10EAM5 Меня просадка не пугает, скорее наоборот. Продал в стакан имеющийся у меня выпуск ГТЛК-USD ( RU000A107D58) с номиналом в 1000 USD и полугодовым купоном под 9,82%. Вместо него купил 9 свежих бумаг под YTM 10,31%. Небольшая рокировка, которая обусловлена тем, что новый выпуск более "народный": маленький номинал и ежемесячный купон обычно привлекают больше розничных инвесторов. И обычно такие выпуски торгуются дороже более тяжелых аналогов. 5️⃣В портфеле еще болтается выпуск Борец Капитал с погашением через 3 месяца ( RU000A105ZX2). Я проблем не ожидаю, но рынок не спешит выкупать бумаги с 32% YTM, возможно я что-то не знаю? 6️⃣Евротранс всех на рынке беспокоит, я пока не дергаюсь. У меня только один дальний выпуск ( RU000A1082G5). Доля 3,46% от портфеля облигаций. Все остальные бумаги в портфеле - скучные AA и AAA рейтинги.

💼 Еженедельные покупки Сегодня заседание по ставке ЦБ, но ажиотажа, как раньше, уже как будто нет: все ждут либо 16%, либо 15,5%. По моим ощущениям экономике, а точнее частному бизнесу, становится плохо. Высокая ставка делает свое дело: спрос падает, развитие останавливается, слабые бизнес-модели не выдерживают. 👉Есть идея для интересного индикатора ситуации в частном бизнесе: затраты на рекламу. У меня есть несколько сайтов, на которых размещается реклама (рекламная сеть яндекса, но не только она). И там я вижу очень сильное падение доходов, в пересчете на 1000 видимых показов. Аукционная модель стоимости показов рекламы хорошо отражает спрос на рекламу со стороны рекламодателей: чем меньше спрос - тем ниже цена, тем меньше у меня доход. ❓ Если у меня есть в подписчиках люди, работающие в рекламном бизнесе, то напишите в комментах, замечаете ли вы что-то подобное? Или это проблема только у моих сайтов? Или это в принципе проблема контентных сайтов, как рекламных площадок (падение CPMV)? А покупки у меня все по стратегии. Доходы вне биржи снижаются, свободный денежный поток слабый, но запас КЭШа в Капитале позволяет не отступать от плана. Добрал застройщиков и немного химии: 1️⃣ЛСР: +10 акций 2️⃣Самолет: +10 акций 3️⃣Нижнекамскнефтехим: +100 акций 👉 Чистые покупки акций в феврале: 53 001 руб. 4️⃣В облигациях подал заявку на первичное размещение ГТЛК-USD. Рейтинг АА-, срок 3,5 года, номинал 100 USD, купон ежемесячный. Хороший такой выпуск "для народа", еще и жадничать не стали, дали купон 9,5% (я ожидал 9%). Фактическое размещение будет 17-го февраля, на следующей неделе запишу себе в табличку. 👉 Чистые покупки облигаций в феврале: -24 860 руб. LSRG SMLT NKNC

💼 Еженедельные покупки Золото откатило, крипта ищет новое дно, инфляция за январь составила больше 2%. Стандартная, обычная неделя: что-то растет, что-то падает, ничего интересного, лучше расскажу, чем был занят на неделе. В работе у меня опять затишье, появилось свободное время, решил поковырять "эти ваши нейросети". Текст, картинки, видосики - это я все уже давно пробовал, умею, практикую, меня интересовала разработка программ, так как я в некотором роде тоже программист. Общий вывод: весьма недурно. Если шаришь в теме, то можешь правильно, подробно, однозначно и исчерпывающе описать задачу, и на выходе получается продукт неплохого качества за очень быстрое время и совсем небольшие деньги. Чем нестандартнее задача, тем сложнее её описать, а значит и результат будет более непредсказуемый (без внятного ТЗ и результат хз). Так как я не очень люблю учиться на каких-то абстрактных задачах, то решил реализовать свою давнюю задумку. Телеграм-бот для поиска похожих облигаций: ты ему ISIN-код, он тебе в ответ подборку аналогичных бумаг нужного срока (аналоги по типу купона, кредитному рейтингу и валюте). Задача весьма простая, для проверки нейросети самое то. Если удастся решить вопросы с источниками актуальных данных, то выкачу бота в общий доступ. А покупки у меня все по стратегии. Усреднил аутсайдеров: 1️⃣АЛРОСА: +200 акций 2️⃣Самолет: +10 акций Докупил нефтегаз: 3️⃣Лукойл: +2 акции 4️⃣Роснефть: +11 акций 👉 Чистые покупки акций в феврале: 31 373 руб. По облигациям хотел поучаствовать в юаневом размещении РЖД, но заработался и забыл подать заявку. На вторичке потом докуплю, а пока взял две бумаги Новатэка с номиналом 100 долларов ( RU000A108G70 YTM~7%.) 👉 Чистые покупки облигаций в феврале: -17 297 руб. ALRS SMLT LKOH ROSN