Инвестиции в акции Магнита: советы и прогнозы

Войти

Привет, капиталисты! С Вами 🤝 последние дни подбираю Магнит по ~3700р за акцию. В целом, допускаю, что может пойти на 3500р, но шансы уйти вверх - куда больше. Бумагу, скорее всего, льют чтобы выкупить акции у нерезидентов с 50% дисконтом. Ну либо, выкупить у всех нас по средней цене за год и сделать делистинг с московской биржи - во второй вариант слабо верится, ибо зачем, если лучше купить у нерезов в 2 раза дешевле? Риски тут есть, как минимум мне не нравится, как в последнее время компания ведет себя с инвесторами, да и в целом компания в последнее время не растет. Была новость о том, что они могут продать свои гипермаркеты Ленте или Х5 - если это произойдет, считаю, ситуация у Магнита улучшится. Так как очевидно для них эти гипермаркеты являются балластом и не дают положительного эффекта на общие показатели компании. Не их сегмент. Резюме: покупать по 5000р эту акцию - было бредом. А вот начать потохоньку набор на уровне 3700р и ниже…ну лично я начал. Теперь по мультипликаторам это самый дешевый ритейлер, что и логично, учитывая как компания общается с инвесторами (никак) и отставание от Х5 в конкурентной борьбе за дискаунт-сегмент. Покупка Азбуки Вкуса - тоже сомнительное решение, слишком малая доля этого актива в общую капитализацию Магнита. Но возможно, на базе азбуки вкуса Магнит начнет активно расширять присутствие в более дорогом сегменте: на перспективу может быть не самым плохим решением. Не ИИР.

Привет, капиталисты! С вами #RentalMan 🤝 Сегодня сделал небольшую ребалансировку в портфеле. Сейчас напишу, что продал и купил взамен: 1. Продал частично оба Балтийских лизинга (БО-П15 и БО-П16): RU000A10ATW2 и RU000A10BJX9 - они неплохо выросли от номинала, решил зафиксировать позицию. Купил как альтернативу немного Контрол-лизинга 001Р-02: RU000A1086N2 - длинная бумага с купоном 18.25% и постепенной амортизацией. Но доходность к погашению у нее аж 40%. При этом эмитент Контрол Лизинг ВЛАДЕЕТ балтийским лизингом. То есть теоретически риски группы компаний схожи. Но это если Балтийский лизинг решит «выручить» своего бенефициара…в принципе, почему нет? На мой взгляд разница в доходностях через чур огромная. Решил поучаствовать, но купил пока совсем мало, чисто для наблюдения. С финансами у обеих компаний есть определенные проблемы. Так что большим обьемом в них заходить я не хочу, не смотря на высокий рейтинг у Балтийского. 2. Продал ЕвроТранс БО-001Р-07: RU000A10BB75 и купил взамен свежий выпуск ЕвроТранс 01: RU000A10BVW6 - тут длинный выпуск, но купоны «лесенкой». Многие уже забыли, как активно эмитенты выходили на рынок с таким типом фиксированных купонов (со снижением размера купона со временем). Такие выпуски были популярны прошлой осенью, когда ставку активно повышали - компании и рынок думали, что вот-вот КС начнут снижать, и поэтому лесенка вниз по купону будет актуальной…но что-то пошло не так 🌝 Тем не менее, у этого выпуска ЕвроТранса на 2 года будет зафиксирован купон 23%, а далее начнет снижаться до 20%, затем 17% и тд. Но сейчас как будто уже ставку действительно будут снижать, поэтому выпуск интересен. Никто не заставляет держать до погашения - можно рассчитывать на 2 года с купоном 23%…а там дальше как карта ляжет 😁🎰 3. Продал облигации Селигдар 001Р-03: RU000A10B933 - зафиксировал мощный рост по телу на 8% и переложил средства в последний Делимобиль 001Р-06: RU000A10BY52 почти по номиналу. Его время еще не пришло, но очевидно будет апсайд на 2-3%, в след за товарищем по рейтингу и по бизнесу ВУШ: RU000A10BS76 , который уже вырос на 3% с недавнего размещения. Параметры у облигаций схожи: оба на 3 года с ежемесячными выплатами и без амортизации. Но чуть разный купон. 4. Продал (частично) последний выпуск Самолета БО-П18: RU000A10BW96 и Полипласта П02-БО-05: RU000A10BPN7 - и там и там около 5% роста по телу. Продал около 20% от обьема. Полностью пока выходить не хочу. Ещё вижу в них потенциал. Вырученные средства переложил в Томскую Область 34074: RU000A10BW70 по ~101.2% и в флоатеры АФК Системы 30 и 31: RU000A108GN7 и RU000A1098F3 - считаю, что недооценка по телу слишком уж велика. 💸💢Общий капитал на фондовом рынке составляет на текущий момент ~73 млн рублей (во всех моих счетах: Т банк, Сбер, Альфа). В ближайший месяц планирую пополнить брокерские счета ещё на ~1.5 млн рублей. Цель к концу года: 1 млн 💵 на фондовом рынке. Поэтому удерживаю около 25% капитала в валютных облигациях. Через пару дней напишу про них пост ✅👌 #инвестиции #облигации #портфель #что_купить #купоны #хочу_в_дайджест #новичкам #учу_в_пульсе #пульс_оцени