Профиль инвестора SHMiDT_86 | Тинькофф Инвестиции Пульс

🔥 Похоже, сегодня запущен важнейший сдвиг в мировой экономике и политике, позитивный для России. 1.4 млрд потребителей возвращаются в мировую экономику. Китай готовится к «выходу из карантинов» — хорошо для России, российских экспортёров, особенно для нефти и газа. Китайские акции +7%, Доллар/юань -2% (рекордное однодневное укрепление юаня к доллару за всю историю), нефть +4% ($98/барр.), медь +6% ($8000+/т). Что произошло? • В Китае ослабляются карантинные ограничения: срок карантина въезжающих снизят с 10 до 7 дней, перестанут штрафовать авиакомпании за привезённых заражённых, одобрят иностранную вакцину BioNTech. • Ранее закончилась и символическая изоляция самого Си: посещает зарубежные саммиты (ШОС) и принимает у себя лидеров других стран (сегодня в Китае впервые за 2+ лет побывал лидер европейской страны - Шольц). • Полное снятие ограничений, похоже, ожидается в марте 2023г. - к Всекитайскому съезду народных представителей. Предыстория: • Китай придерживается политики zero-covid, уровень антиковидных ограничений в обществе стабильно высок с начала 2020 года. • Zero-covid политика позволила Китаю добиться одного из самых низких уровней смертности от ковида в мире (и это согласно западной статистике). Однако привела к значительным последствиям в экономике: • Рост экономики Китая замедлился почти до 0%. • Китайцы меньше потребляли сырья, меньше создавали спроса на товары/услуги остального мира. • Торговый профицит Китая вырос до исторического максимума в 5% ВВП Китая и превысил 1% ВВП остального мира. Открытие Китая: • Оживит экономику самого Китая, 2-ую экономику мира (18% мировой экономики). • Вернет миру китайского потребителя (1.4 млрд чел.) • И туриста: число китайских туристов может вернуться с 25 до доковидных 155 млн, плюс почти целая Россия туристов (очень позитивно для соседних с Китаем туристических стран). • Увеличит спрос Китая на сырье: нефть (>1 млн баррелей в сутки), газ и др. К чему это приведет? • К росту цен на нефть (как мы с вами и ждали). • России будет проще перенаправить свою нефть на Восток. • Европе будет сложнее обходиться без российского газа (пока Китай сидел на карантинах, он потреблял меньше СПГ и его могла купить Европа). • Появление на мировом рынке дополнительного спроса — новый импульс вверх для мировой инфляции (которая и так на максимумах за десятилетия). • Есть даже мнение, что открытие Китая остановит бурный рост доллара ко всем валютам: китайцы вместо накопления долларов в резервах, поедут по миру тратить его (рост предложения доллара). Выводы для нас с вами - российских инвесторов: • long российская нефтянка. • long юань. Готовится самое важное событие для мировой экономики с февраля 2022. Что думаете об этом?