Ну что ж, писал вчера, что выходил в кеш, оставив минимум лонгов, тактика оказалась верной, Путин припугнул гейропу, но рыночек наш забеспокоился. Не то чтобы сильно, как раз, чтобы вернуть часть позиций по более привлекательным ценам. ( $NVTK ). Путин приехал в Кремль на встречу с Уиткоффом. Не думаю, что Песков выйдет после нее и скажет, что все очень хреново. Прорыва тоже не жду, но будут обтекаемые формулировки, и возможно скажут о каких либо достигнутых договоренностях. Мир не завтра, ещё успеем не раз прокатится на качелях, а пока ставлю на позитивное окончание встречи. #путин, #новатэк, #встреча в кремле

Вчера не мог долго уснуть, мысли о предстоящем IPO $DOMRF не давали покоя. Хотя все уже просчитано и открытие будет наверняка выше цены размещения. Помимо $LKOH (предыдущий пост) зафиксировал прибыль по $NVTK , фьючерсу на индекс Мосбиржи $IMOEXF . Оставил минимум лонгов. Но расставил лимитки ниже. Пока не вижу сценария по которому должны продолжать двигаться вверх сегодня. Вчера опровергли все новости по которым росли два дня. Из достижений договорились возобновить обмен пленными до конца года. Как то маловато, для устойчивого тренда. Только возврат ликвидности с IPO может подвигнуть к росту, но до вечера ещё далеко. В свете последних событий родился лиричный стих: Заметался пожар голубой, Позабылись паденья и крахи. В первый раз я запел про убой, Про быков, что не ведают страха. Я теперь стал скупее в желаньях, Жизнь моя — иль  приснилась ты мне? Словно я весной гулкой ранней Проскакал на червонном коне. Только конь тот — график на экране, Что летит в заоблачную высь. В сердце больше нет тоски и дряни, Только свечи в ряд отозвались. Мне Invest Project душу лечит, Словно берег в синей тишине. Он сулит мне радостные встречи С прибылью, звенящей в кошельке. Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет, как с белых яблонь дым. Я поймал за хвост свою удачу, С Invest Project ставши молодым. Пусть другие ищут в поле ветра, Я нашел свой тихий, светлый край. Где судьба одаривает щедро Превращая серость будней в рай. Больше информации в профиле

❗️Новость: OFAC официально подтвердил: поступления от продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа подлежат заморозке до отмены санкций. Почему это важно? - Компания не увидит живых денег, даже если активы удастся продать. -Заморозка означает отсутствие улучшения ликвидности и структуры баланса. -Продажа “единым пакетом” теперь выглядит ещё менее реалистично, поскольку для покупателя сделка теряет финансовый смысл. -Для акционеров — это прямой риск переоценки компании вниз, если компания не получит свободный доступ к средствам от зарубежных активов, мечты о дивидендах рискуют не воплотиться в реальность. 📌Закрыл $LKOH пока есть возможность, на общей эйфории от мирных ожиданий, на текущий момент риски неоправданно высоки.

ИНОСТРАННЫЕ АКТИВЫ ЛУКОЙЛА ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ОТ ЕГИПТА ДО КАЗАХСТАНА — REUTERS 13 ноября 2025 $LKOH Зарубежные активы российской нефтяной компании «Лукойл» от Египта до Казахстана привлекают потенциальных покупателей, поскольку времени на заключение сделок до введения санкций властями США остаётся всё меньше. Санкции уже привели к сбоям в работе «Лукойла» в Ираке, на насосных станциях в Финляндии и на нефтеперерабатывающем заводе в Болгарии.По мере того как империя трещит по швам, правительства и партнёры надеются заполучить её иностранные активы по низкой цене.  Государственная компания Казахстана «КазМунайГаз» рассматривает возможность приобретения активов «Лукойла» в стране, сообщили два источника, знакомые с ситуацией. «Лукойл» владеет долей в Карачаганакском месторождении, одном из крупнейших в мире месторождений газа и конденсата, совместно с Eni, Shell, Chevron и «КазМунайГазом». Решение о любом новом партнёрстве будет приниматься участниками проекта с учётом санкций, говорится в заявлении министерства энергетики Казахстана.  Shell заинтересована в глубоководных участках «Лукойла» в Гане и Нигерии, сообщили два других источника. Shell отказалась от комментариев. В Египте «Лукойл» сообщил правительству о своих возможных планах по продаже активов, сообщил пятый источник, знакомый с ситуацией. «Лукойл» владеет тремя концессиями в Египте. Министерство нефти Египта не ответило на запрос о комментарии. Правительство Молдовы начало переговоры о национализации инфраструктуры «Лукойла» в кишинёвском аэропорту, сообщил во вторник директор аэропорта Серджиу Спойял. Болгария готовится захватить Бургасский нефтеперерабатывающий завод «Лукойла». Азербайджанская государственная компания Socar и турецкий холдинг Cengiz Holding совместно подали заявку на покупку завода до введения санкций. Как сообщили турецкие СМИ на этой неделе, Дженгиз намерен довести сделку до конца.Если компания продаст свои активы, вырученные средства могут быть заморожены Министерством финансов США, считают эксперты.

$LKOH ЛУКОЙЛ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ АКТИВЫ СТОИМОСТЬЮ €14 МЛРД ПОСЛЕ СРЫВА СДЕЛКИ С GUNVOR — FINANCIAL TIMES Лукойл может потерять активы стоимостью €14 млрд после срыва сделки с Gunvor — Financial Times. Эта сумма отражает минимальную стоимость зарубежных подразделений ЛУКОЙЛа, в которых компания владеет контрольным пакетом акций. Владельцы ЛУКОЙЛа уже готовятся к тому, что их активы могут быть конфискованы странами, где они базируются.

📉 Лукойл подсек крыло всему рынку 🗓 07.11.2025 Открыл снова шорт по Лукойлу. Все ждали дивиденды после продажи европейских активов, а получили удар под дых. Бумага летела вниз, но толпа всё равно держала "на отскок" Надежды на дивиденды после продажи европейских активов не оправдались. На фоне бомбёжек НПЗ и давления со стороны США — всё выглядело довольно слабо. Перспективы у бумаги были, мягко говоря, нерадужные. 🗓 10.11.2025 Прошло всего несколько дней — и этот шорт отлично отыграл. Потянул за собой весь рынок. Когда пришли новости из Ирака, я ещё добавил к позиции. Пока фонды совещаются, у нас преимущество в скорости. 💬 Вот тут важный момент Самое глупое, что делают даже профи — фиксируют прибыль на первой зелёной свече. Это как выйти с вечеринки, когда только начали наливать. Правило простое: рынок всегда даёт больше, если не мешать ему дышать. Переноси стоп, не трогай профит, дай движению развиться. Это не про жадность, а про дисциплину. Больше информации в профиле.

Единственный мой шорт по Лукойлу, про который писал в предыдущем посте ещё 7 ноября, хорошо сегодня отыграл на новостях из Ирака. Потянул за собой весь рынок. Половину буду сокращать. $LKOH ИРАК ЗАМОРАЖИВАЕТ ПЛАТЕЖИ "ЛУКОЙЛУ" СЫРОЙ НЕФТЬЮ И НАЛИЧНЫМИ, ПОСКОЛЬКУ БАГДАД ИЩЕТ ЗАКОННЫЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ РАБОТУ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНАЯ КУРНА-2 - ИСТОЧНИКИ ЛУКОЙЛ ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ ИНОСТРАННОГО ПЕРСОНАЛА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ РОССИЯНИНОМ, НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЗАПАДНАЯ КУРНА-2 – ИСТОЧНИКИ

Открыл снова шорт по $LKOH , (писал в предыдущих постах) недопадал он ещё. Надежды на дивиденды после продажи европейских активов не оправдались, сейчас все в подвешенном состоянии. США будет использовать этот рычаг для давления на Россию, НПЗ бомбят каждый день, перспективы нерадужные.

Итак по рынку пару слов. По вчерашнему посту, что сбылось: $WUSH писал, что слив будет такой же стремительный, сегодня - 6.5%, закрыл ещё вчера вечером➕ В пропах пишут: Уважаемые коллеги! Так как по WUSH и MTLR перенос в шорт с сегодняшнего дня ограничил со стороны биржи, просим вас закрыть позиции по ним до 18:00 мск, в ином случае мы закроем автоматически, чтобы вы не попали на штраф. Внутри дня ограничений на шорт по WUSH и MTLR, спокойно торгуйте. Хороших выходных! Торговать такие вещи можно и нужно, но надо иметь постоянный доступ к терминалу, потому не шортил. $GMKN зафиксировал прибыль фьюч на 1290, сейчас 1280, откупать рано➕ Писал что без новостей выше не повезут, так и получилось, сползаем вниз, шортил индекс Мосбиржи $IMOEXF , уже закрыл➕ $LKOH тоже ушатывают, с чего все решили, что сделка быстро состоится, все понимают, что ситуация почти безвыходная для нашей компании и 30% дисконта будет за счастье, что не факт опять же. Шорт уже закрыл.➕ Сейчас без шортов, 60% кеш, лимитку на Самолёт фьюч поставил и Норникель жду опять на 1245:)

$WUSH  вчера и сегодня особенно 🚀, шортистов рвут, очень много набилось в последнее время. но не спешу закрывать позицию, могут в планку вынести. С другой стороны слив будет такой же стремительный, по фундаменталу ничего не изменилось. Вспомните, как прокатились на Мвидео. Поставил уведомления, будем наблюдать. Физики сегодня много шортят фьюч на $IMOEXF, на этом тоже могут все выше повезти, но это временно, без новостей далеко не уедем. $GMKN Норникель закрыл фьюч, брал по 1245, если упадет ещё, возьму снова. Лукойл $LKOH шорт открыл через фьючерс по 55 917пт, продажа активов генерирующих прибыль с дисконтом, так себе позитивчик. Пусть будет как хэдж моим лонгам.

Пока тактика прежняя, продаю на отскоках, докупаю на откатах, оставляю 50% кеша на случай серьезной просадки, пока по сути панической распродажи после которой бы начался очевидный рост рынка ещё не было. Для меня 2300 это уровень, где готов уже брать в среднесрок. Вчера утром писал что не хватает покупателей, чтобы переставить рынок выше в отсутствии какого либо позитива. Исходя из этого продал $GMKN +5%, $NVTK -1%, $VTBR +2.2%. Брал в шорт Газпром и $GLZ5. Вечером выкупил Газпром с прибылью, но могло быть больше, если бы подержал подольше, надо стоп передвигать за ценой, самое оптимальное, чтобы не терять прибыль. Также на просадке вернул обратно Норникель, палладий уже +10% за неделю, в случае коррекции металлов продам и буду уже перезаходить в сырьевые фьючерсы. По рынку в целом ожидаю снижения, чтобы не говорили, экономику душат санкции. Денег в бюджете не хватает, повышение НДС, снижение порога УСН, теперь ещё и сокращение программы по самозанятости с 2028 до 2026 года. Если ещё и ставку сохранят до кучи, вот тогда все вспомним слова капитана Сильвера из Острова сокровищ и Н. Хрущева во время Карибского кризиса. Поэтому работаю как и вчера от шорта, не забывая о стопах и геополитике (там жду серьезного потрясения, но это тема  отдельного поста).

📈 МТС — российский дивидендный аристократ и технологический холдинг, платит с 2004г, ежегодно. 💰 Дивиденды * За 2024 год выплачено 35 ₽ на акцию, что соответствует доходности около 15–16%. * Это не просто ставка на рост курса, а реальный денежный поток для инвесторов. 🛡 Стабильность и база * Крупный игрок в мобильной связи, фиксированном интернете и B2B-услугах. * Устойчивый денежный поток и высокая капиталоёмкость рынка создают защиту от конкурентов. * При этом МТС не стоит на месте: от экспериментов в ритейле (например, продажа автомобилей) до запуска новых сервисов. 🧩 МТС — уже не только оператор Компания трансформируется в технологический холдинг: * Почти 50% выручки вне телекома. * Быстро растут MTS AdTech и «Юрент» (готовятся к IPO, ориентир весна а 2026г)). * В разработке: облака (MWS), бизнес-коммуникации (MTS Link), платформенные сервисы (Exolve). 🚀 Фокус на будущее * Приоритетные направления: финтех, медиа, реклама, B2B. * До 10% OIBDA уходит в R\&D: 5G, VoiceTech, AI, телематика. 📌 Итог МТС очищает стратегию от лишнего и играет в долгую. Главный конкурент МТС сегодня – это не другой оператор. Это будущее. Сегодня купил фьючерс {$MTZ5} на просадке $MTSS, #МТС, #дивиденды, #дивидендный аристократ

📌 ТМК: что происходит с акциями и чего ждать после оферты? 🔹 Реорганизация и оферта ТМК объединяет восемь «дочек» в единую акцию. Для несогласных/не голосовавших акционеров предусмотрен выкуп по 116,1 ₽. Приём требований: до 15 сентября 2025 Расчёты: до 15 октября 2025 🔹 Цена оферты 116,1 ₽ рассчитана как средневзвешенная за 6 мес. до даты решения совета директоров. (AK\&M) 🔹 Возможные риски На рынке обсуждается вероятность допэмиссии \~5% капитала — фактор возможного разведения. ❓Почему цена выше оферты (\~121 ₽) На первый взгляд кажется нелогично: если оферта по 116,1 ₽, то цена должна «прилипнуть» к этой отметке. На деле рост выше уровня оферты объясняется сразу несколькими факторами. 1️⃣ Оферта ≠ обязательный выкуп 116,1 ₽ — это минимальная цена выкупа для определённой категории акционеров (несогласные/не голосовавшие). Это право, а не обязанность. Массового скупки всех бумаг по этой цене нет. Поэтому рынок не обязан «стоять» именно на 116 ₽. 2️⃣ Ожидания инвесторов Участники рынка часто думают наперёд: Если перспективы бизнеса позитивные (например, новые заказы, отраслевой рост, экспортные возможности), то справедливая цена может быть существенно выше оферты. Аналитики, например, давали целевую цену ~170 ₽ на горизонте года, прямо рекомендуя не нести акции в выкуп. Это подталкивает покупателей на рынке. 3️⃣Эффект «пола» Оферта создаёт страховку снизу: мало кто готов продавать дешевле 116,1 ₽, если есть возможность предъявить к выкупу. Это делает бумаги привлекательными для арбитража и удерживает цену выше уровня оферты. В результате формируется диапазон «пол 116 ₽ — рынок чуть выше» (сейчас ~121 ₽). 4️⃣ Ликвидность и арбитраж Инвесторы, у которых нет права на предъявление, всё равно покупают дороже оферты, если верят в рост выше 116–121 ₽. Арбитражники могут держать бумаги, пока спред между рыночной ценой и офертой остаётся положительным (с учётом комиссий/налогов). 5️⃣Спекулятивный спрос Краткосрочные игроки используют «историю с офертой» как повод для торговли: входы по 118–119 ₽, выходы ближе к 122–123 ₽. Это создаёт локальный рост на фоне повышенного оборота. 🔹 Сценарии после 15 октября * База (50%): 115–125 ₽, спокойная консолидация. * Негатив (30%): 110–115 ₽ при большом объёме предъявления и допэмиссии. * Оптимизм (20%): 125–135 ₽ с потенциалом к 150–170 ₽, если отчётность и дивиденды порадуют. 💡 Вывод - До середины октября работает «страховка» офертой. После неё рынок снова будет жить фундаменталом: отчётность, долговая нагрузка, возможная допэмиссия. - Рынок оценивает перспективы $TRMK выше. - В горизонте 12 мес. при благоприятных условиях бумаги могут выйти к 150–170 ₽. - Дополнительный драйвер: в случае заключения контракта по «Силе Сибири-2» ТМК получит выгоду как поставщик трубной продукции, что способно стать катализатором роста котировок

$MGNT Разберём отчетность по МСФО «Магнита» за 1 полугодие 2025 г. 📊 Основные цифры 1. Выручка — 1,67 трлн руб. (+15% год к году). Рост связан как с органическим расширением сети, так и с консолидацией «Азбуки вкуса». 2. Операционная прибыль — 73 млрд руб. против 66 млрд руб. годом ранее (+11%). Это говорит о том, что бизнес зарабатывает больше на уровне операционной деятельности. 3. Чистая прибыль — всего 154 млн руб. против 17 млрд руб. в 2024 г. (резкое падение). Причина — сильный рост процентных расходов (почти 80 млрд руб. против 46 млрд руб. год назад) и убытки от курсовых разниц. 4. Долг — резко вырос: долгосрочные кредиты и займы увеличились до 282 млрд руб. (с 151 млрд на конец 2024 г.), краткосрочные составили ещё 221 млрд руб.. Это следствие крупных сделок по приобретению «Азбуки вкуса» и других активов. 5. Денежные средства — сократились с 159 млрд руб. до 71 млрд руб.. Компания активно тратит деньги на инвестиции и сделки. 6. Акционерный капитал — 184 млрд руб. (+2,7 млрд за полугодие). Рост небольшой, но положительный. 🛒 Стратегические шаги Приобретение «Азбуки вкуса» — выход в премиальный сегмент, усиление позиций в Москве и Петербурге. Ранее — покупка «ДВ Невада» (бренд «Самбери») и КазаньЭкспресс — расширение географии и e-commerce. Бизнес теперь диверсифицирован: «магазины у дома», супермаркеты, премиальная розница, аптеки, онлайн-маркетплейс. ⚖️ Сильные и слабые стороны Сильные: * Выручка растет двузначными темпами. * Бренд №2 в российском ритейле (после X5). * Активно диверсифицируется (онлайн, премиум, производство). * Операционная прибыль увеличивается. Слабые: * Чистая прибыль почти обнулилась из-за высокой долговой нагрузки. * Финансовые расходы (почти 80 млрд руб. за полугодие) съели всю операционную прибыль. * Денежные резервы снижаются, долг растет. * Дивиденды в 2025 г. фактически не выплачивались (только дочерние компании выплатили миноритариям \~670 млн руб.). 🔮 Перспективы 1. Краткосрок (2025–2026 гг.) * Риски: высокая долговая нагрузка и рост процентных ставок давят на прибыль. * Компания будет осторожна с дивидендами, скорее приоритет — погашение долгов. * Финансовый результат будет волатильным. 2. Среднесрок (3–5 лет) * При успешной интеграции «Азбуки вкуса» и «Самбери» компания станет крупнейшим игроком на всем рынке РФ (по выручке может сравняться с X5). * Возможен рост маржинальности за счет премиального сегмента и готовой еды. * Если снизят долговую нагрузку, чистая прибыль может вернуться к устойчивым уровням. ✅ Итог «Магнит» сейчас выглядит как компания с сильным бизнесом и растущей выручкой, но с ослабленной финансовой устойчивостью из-за долгов и процентов по ним. * Для долгосрочных инвесторов: акции могут быть интересны как ставка на консолидацию ритейла и рост сети, но нужно учитывать риски долговой нагрузки. * Для тех, кто ждет дивидендов: ближайшие 1–2 года политика будет сдержанной. * Оценка: перспективы есть, особенно в 3–5-летнем горизонте, но ближайшие кварталы могут быть тяжелыми из-за кредитной нагрузки. Я считаю есть и более интересные истории на нашем рынке

$ALRS США ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2026 Г РАЗРЕШИЛИ ОПЕРАЦИИ ПО ИМПОРТУ НА АМЕРИКАНСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ БРИЛЛИАНТОВ ИЗ РОССИИ - МИНФИН Год назад уже также продляли

$PIKK немного отстаёт сегодня. Как у вас дела? Даёте дорогу прибыли? Стопы не стояли у меня, сегодня утром выходил кто-то крупный из $NVTK , снесло бы сразу. Мишки боятся агрессивно шортить, пошли новости по мирному треку. По Уиткоффу и мирному плану Путина уже писал сегодня утром. Блумберг также сообщает: "Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретится с украинской делегацией в США" Повестка дня будет сосредоточена на гарантиях безопасности для Украины и на возможной будущей двусторонней встрече украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Продавать не планирую, частично выставлю стопы, чтобы не растерять прибыль.

Сработала лимитка на покупку {$SZU5} фьючерса Сегежи 📈 Компания опубликует отчет по МСФО за 6 месяцев 2025 уже 29 августа 📅 И там, скорее всего, увидим значительную переоценку финансовых мультипликаторов за счет прибыли от допэмиссии и снижения долговой нагрузки 💰 Да, полный эффект экономии на процентах и роста денежного потока можно будет оценить только в 3 квартале, ведь деньги от допэмиссии поступили в июне. Но рынок уже начал это отыгрывать — сегодня тикер активно обсуждают, и объемы торгов растут 🔥 Почему покупать Сегежу сейчас — разумно: 💵 Улучшение баланса — снижение долговой нагрузки и экономия на процентах создают пространство для роста чистой прибыли. 🚀 Сильные драйверы — отчет, ожидание снижения ставки и возможные позитивные новости на фоне международных событий (включая поездку Путина в Китай). 📊 Справедливая недооценка — даже после роста котировок компания всё ещё торгуется с дисконтом к фундаменталу. 🔎 Рост интереса на рынке — упоминаний и сделок по бумаге становится заметно больше, что может ускорить рост цены.

🇷🇺 Путин едет в Китай — ждём новостей по «Газпрому» Путин планирует официальный визит в Китай с конца августа по начало сентября 2025 года. По информации пресс‑службы Кремля и заявлению его помощника по международным вопросам Юрия Ушакова, визит продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки запланированы следующие ключевые события: * 31 августа – 1 сентября — участие Путина в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. * 2 сентября — проведение двусторонних переговоров с лидерами Китая. * 3 сентября — участие в праздничных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80‑летию завершения Второй мировой войны, включая крупный военный парад 💹 Почему это важно: Акции «Газпрома» $GAZP исторически растут во время визитов президента в Китай — рынок ждёт договорённостей по поставкам газа и проекту "Сила Сибири 2" 📊 Котировки сейчас: Цена: 132,21 ₽ Поддержка: ~130 ₽ Сопротивление: ~141 ₽ 📈 Что ждать: Краткосрочный рост на 2–3% возможен уже на ожиданиях новостей

🇺🇸Спецпосланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву 6 или 7 августа 2025 года, как заявил президент Дональд Трамп Российские источники уточняют, что визит ориентировочно состоится в среду, 6 августа Почему сейчас? Трамп установил ультиматум: Россия должна прекратить боевые действия на Украине к 8 августа, иначе США введут вторичные санкции и пошлины, особенно в отношении стран, импортирующих российские энергоносители Российская реакция: Кремль подтвердил готовность к встрече с Уиткоффом, назвав такие контакты «важными, содержательными и полезными» (комментарий Дмитрия Пескова) 🧭 Наиболее вероятный сценарий встречи — частичное соглашение, оформленное как «позитивный дипломатический контакт», с попыткой продлить дедлайн или перевести разговор в новую плоскость. Санкции могут быть отложены или частично реализованы, в зависимости от того, насколько конструктивной покажется встреча Трампу лично — а он может отреагировать эмоционально, не по дипломатическим канонам. 📌В первом случае мы получаем позитивную реакцию рынка Индекс МосБиржи ( {$MYU5}: +2,5%…+5% в течение 2–3 дней после визита. Сильнее всего могут вырасти: ⚫️Госбанки ( $SBER , $VTBR ) — как сигнал деэскалации. ⚫️Сырьевые компании — особенно те, чьи поставки зависят от экспорта в дружественные страны (например, Новатэк, Роснефть). 📌В случае реализации санкций, нужно смотреть конкретно, лично я не верю в такое развитие событий, Турция- ключевой союзник по НАТО, Индия - главный партнер США в Южно-Азиатском регионе против КНР, последний просто большой и сильный. Больше информации в профиле

Кто говорил, что заварушка на Ближнем Востоке скоро закончится? Китай тайно направляет самолёты с вооружением в Иран. Россия публично абстрагируется от процесса, однако... Когда флот США начал выходить из военной базы в Бахрейне, случились странные взрывы на нефтеналивных танкерах теневого флота РФ в Ормузском проливе. Уход флота США из Бахрейна, где корабли 🚢 находились под прицелом Ирана, семафорит о скором начале военной операции США и Израиля против Ирана. А пожары на танкерах⛴, как минимум, задержали операцию на 1 -2 дня. Но мировые энергетические рынки не хотят учитыват худшие сценарии развития израильско-иранской войны. После бомбардировки Израилем  Ирана 13 июня, в пятницу и начала обмена ударами, в тч. баллистическими ракетами🚀, нефть сорта Brent подорожала на 8% до 75 долларов/ баррель. Это близко к равновесной цене на нефть. Если судоходства в Ормузском проливе будет нарушено, то под вопросом окажется поставка около 20% мирового потребления нефти и газа. И тогда цены на нефть поползут вверх от равновесной цены 📈 на радость добывающим странам. Риски и премии растут. Тревожные симптомы есть: с 13 июня базовая дневная ставка для нефтеналивных танкеров типоразмера VLCC, перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла на 40%. Держу фьючерсы {$GZU5} , {$FLU5} , акции $LKOH

Очередной зелёный день на российском фондовом рынке.  Постепенно переставляет выше бумаги в ожидании снижения ключевой ставки 06.06 2025 (особенно заметно по закредитованным компаниям $PIKK , $AFKS . В пользу этого варианта говорит не только мнение аналитиков, 9 банков из 10 снизили ставку по депозитам. Также уже и в правительстве заговорили о снижении ключа, что, учитывая независимость ЦБ от власти, является неплохим аргументом. Грохот геополитических баталий постепенно стихает, переходим к плавной деэскалации. Немцы, испугавшись ядерной угрозы, отказались от поставок дальнобойных ракет, Трамп в телефонном разговоре приносит извинения Путину за то, что назвал его агрессором. Лавров заявляет об объявлении в ближайшее время о новом раунде переговоров. Песков говорит о скором обмене проектами меморандумов. Мои фьючерсы {$GKM5} , {$NKM5} , {$FLM5} также растут, брал после 9 дней падения. Новых позиций пока не набираю, хотя есть ощущение, что до ставки будем расти в целом.  Причин для шорта точно не вижу. Ждём сегодня данные по инфляции. Пока писал пост, ещё позитивчик подъехал: ВАРИАНТЫ, КОТОРЫЕ ЦБ РФ РАССМОТРИТ НА ЗАСЕДАНИИ В ИЮНЕ, ПО САМОЙ СТАВКЕ И ПО СИГНАЛУ БУДУТ БОЛЕЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ, ЧЕМ В АПРЕЛЕ - ЗАМПРЕД ЦБ ГАБУНИЯ

Взял {$GKM5} в лонг. Платина за неделю рост 6%. Медь тоже с апреля хорошо выросла. Норильский никель - второй производитель в мире по данным видам металлов. Сейчас акции на лоях, одним из факторов было снижение динамики цен мирового рынка на благородные металлы.

Сегодня СД  Циан по вопросам выплаты дивидендов Могут утвердить спецдивиденд за  все  пропущенные года 90-120+ рублей (одна из самых высоких доходностей в моменте, при текущей 554 рубля за акцию) Также есть вероятность, что утвердят только за 2024 год, в этом случае дивиденды будут низкими, что окажет давление на акции. Во втором случае дивиденды за предыдущие годы в будущем все равно распределят, но когда - неизвестно. Компания «Циан» никогда не выплачивала дивиденды, однако в 2021 году - еще будучи в статусе публичной компании на Нью-Йоркской фондовой бирже - заявляла о намерении делать это в будущем. После проведения редомициляции, в начале года компания утвердила обновленную Дивидендную политику. Документ предусматривает распределение в виде дивидендов от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли Циан является бенифициаром высокой ключевой ставки, у нее отсутствуют долговые обязательства.

Я бы не спешил набирать лонги $IMOEXF с плечами без конкретных новостей. Уже выросли на ожиданиях прямых переговоров. Стаканы полупустые, физики гоняют свои копейки. Но я уверен на 100% Песков сегодня не объявит: "Путин срочно вылетает в Стамбул на встречу с Зеленским" Ведь капитуляции 404 нет в повестке? Значит будет опять дипломатическая игра и перекидывание мяча. Следим за Трампом, если он подтвердит поездку в Стамбул, значит с большой вероятностью туда прилетит и Путин. Если нет, продолжиться мышиная возня в дипломатии, что нам на руку, так как наступаем, потому и мечутся глобалисты и сотрясают воздух грозными заявлениями, выдвигая ультиматумы в последствия которых не верят уже сами. Лишь бы не повторился 2015 год.

🇪🇺 Еврокомиссия представила проект «дорожной карты» по отказу от российских энергоносителей План предусматривает: ✅ полное прекращение импорта газа из РФ к концу 2027 года; ✅ запрет для стран ЕС на закупку урана и ядерного топлива в России — Евроатом прекратит утверждение новых контрактов; ✅ принятие дополнительных мер против «теневого флота» — судов, перевозящих нефть в обход санкций. Европа продолжает стратегический курс на избавление от любой зависимости от РФ. Венгрия выразила протест. $GAZP МИНФИН РФ НЕ ЖДЕТ ДИВИДЕНДОВ ОТ ГАЗПРОМА ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА - СИЛУАНОВ Это значит, что сливают лишних пассажиров

$GAZP ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН ОБСУДЯТ ТЕМУ ГАЗОПРОВОДА "СИЛА СИБИРИ - 2" НА ПЕРЕГОВОРАХ 8 МАЯ - УШАКОВ Много писал на эту тему, работы по проектированию заморожены, пока 38 млрд м3 газа поставляемых в рамках Контракта по Силе Сибири китайцам хватает. В ближайшей перспективе не думаю, что договорятся, но новость, конечно позитивная для Газпрома.

Сегодня «Газпром» планирует опубликовать отчетность по МСФО по итогам 2024 года. По оценкам аналитиков по итогам года выручка газового гиганта могла увеличиться на 20% (г/г) до 10 244 млрд руб., скорр. EBITDA — на 62% (г/г) до 2 855 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль могла вырасти на 60% (г/г) до 1161 млрд руб. Некоторые участники рынка считают возможным повторение истории ВТБ с дивидендным сюрпризом, на этом $GAZP постоянно откупают. Мотивация - нужны деньги в бюджет. Но в  условиях жесткой ДКП дальнейшее сокращение долговой нагрузки может быть более целесообразным. Напомню выдержки из Дивидендной политики ПАО "Газпром": п.3.3. "при определении размера дивидендных выплат по итогам 2021 года и в последующие годы Совет директоров Общества исходит из того, что сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 50% от Скорректированной Чистой прибыли". Однако, согласно п.3.4  в случае если величина показателя Чистый долг (скорректированный) / Приведенный показатель EBITDA по итогам года превышает 2,5, Совет директоров Общества может принять решение об уменьшении размера дивидендных выплат. Проблемы Газпрома давно известны, в запуск Северных потоков я не верю пока не сменятся ставленники глобалистов в Европе. Ставка на увеличение экспорта в Китай, Иран, Среднюю Азию. В актив можно занести успешное строительство ВСГ, завершение которой  позволит не только выполнить существующие контракты с КНР, но и нарастить объем экспорта газа. Что в итоге нас ожидает, можно только догадываться, но при хорошем отчете акции должны еще прибавить и здесь уже нужно смотреть отношение Чистого долга к EBITDA, если показатель будет больше 2.5 распродавать все, так как дальше уже лотерея. Во сколько был годовой отчет Газпрома по МСФО в прошлые года: в 24 году отчет за год был в 11:59 в 23 году отчет за год был в 11:00 В 22 году отчет за год был в 10:12 в 21 году отчет за год был в 13:23 Я возьму фьючерс {$GZM5} GAZR-6.25 на небольшой объем, потому что понимаю, что МСФО будет на порядок лучше, чем РСБУ, на задерге планирую продать. Необходимо учитывать, что часть позитива от хорошего отчета уже в цене. Стоп обязателен. Если также через фьючерс будет желание отыграть возможные дивиденды, не берите сентябрьский {$GZU5} GAZR-9.25, так как если выплаты будут летом, его цена упадет. Не ИИР

Украина не будет мешать признанию Крыма российским? Рынок $IMOEXF ещё днём был в боковике и без особых объёмов, сейчас начинает набирать обороты в ожидании результатов телефонного разговора президентов России и США. Как сказал Песков, он ожидается с 16:00 до 18:00 мск. Трамп уже заявил, что Москва согласится на тридцатидневное перемирие. Интересны в данной связи так называемые различные инсайды и утечки https://m.business-gazeta.ru/article/666498 Например, есть мнение, что США готовы признать Крым российским и даже заставить Украину дать доступ России к порту в Одессе, узловому логистическому центру между Европой и Азией, что пока кажется маловероятным. Тем не менее, ожидаю от президентов закрепления ранее согласованных делегациями позиций, а значит, по итогам должна быть хоть какая-то конкретика. Самым очевидным и простым видится прекращение поставок оружия на Украину во время перемирия, по крайней мере от США. Их и возобновляли недавно, чтобы было в чем уступить. Может быть объявят потенциальные даты начала перимирия. В любом случае не могу себе представить, что после разговора Трамп напишет в своём твиттере, что, мол, Москва недоговороспособна, а давайте-ка ещё санкций накинем. Рычагов воздействия то практически не осталось, как и нет желания ломать ростки нарождающихся партнёрских отношений с Россией. Мои действия -  к уже имеющимся лонгам $FLOT , $T, $VTBR , $TRMK добавил $NVTK . Недавно вышла статья в Блумберг, где сказано, что представители компании предлагают индийским контрагентам покупать газ с Арктик СПГ-2 "пока дешево" и  "санкции не сняли". А ведь отказ от санкций будет наверняка частью сделки, как и совместные с американцами проекты.

Инсайд подтвердился. Путин согласился на 30-дневное перемирие, но есть нюансы😉: - гарантии непоставок вооружения Украине - гарантии отсутствия мобилизации и обучения -эффективный механизм контроля ЛБС. Вообще золотое время для спекулянтов. Можно было просто открыть прямую трансляцию и на словах президента о согласии с мирным предложением брать на фулл плечи индекс. А кто присутствовал на пресс конференции? Это же как в ставках послегол, только все законно:) Вчера прикрыл на 60% лонги на задерге $VTBR , $NVTK , как и писал ранее шорты брать было опасно. ❓Что теперь? Путин избежал ловушки обвинения в отказе от мира, и выиграл время для наших военных. Теперь мячик на стороне Киева. Но США и глобалисты будут давить на нас, распасовка им не выгодна. Поэтому, при общем понимании, что мирному соглашению быть и значит потенциал для роста огромный, считаю, что мы можем увидеть и более привлекательные цены на откатах.

339 дронов сбили сегодня над территорией РФ. Целью операции, согласованной лично украинским фюрером, показать, что и Украина способна атаковать по воздуху и значит России также будет выгодно ограниченное перемирие. Но понятно, что шантаж не пройдет и с упырями никто договариваться не будет. Сейчас возможны два варианта развития событий: •либо Украина продавливает свой план с прекращением военных действий на воде и в воздухе. Вашингтон предлагает его Москве, мы естественно отказываемся, и тогда новые поставки вооружения, санкции = $IMOEXF 🔽 •либо Зеленского посылают, назначаются выборы, на которых побеждает Тимошенко, или другой кандидат, устраивающий Россию. В пользу второго варианта говорит также то, что Трамп резко осадил Зеленского за эту массированную атаку. На Москву ему плевать, но хохлы своими необдуманными действиями провоцируют дальнейшую эскалацию, что ставит под угрозу его собственные политические амбиции по достижению мира. В этом случае ожидаю постепенный рост🔼, с импульсами вверх на новостях.