Профиль инвестора The_Morning_Star | Тинькофф Инвестиции Пульс

СЕГОДНЯ ОБСУДИМ АКЦИИ "ЕВРОТРАНС" И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПАНИИ🔥 Недавно начал наблюдать, как тема о возможном резком повышение цены на акции Евротранс набирает обороты и решил посмотреть, чем же так людей привлекла эта компания🤔 Позитивных моментов я найти не смог, а вот негативных факторов много, разберем некоторые из них: 1. Перспективы на рынке электрозаправок📉 Сами перспективы неплохие, а вот конкуренция огромна. Одна из гос. задач - развитие инфраструктуры, Москва уже объявила о строительстве 17.000 электрозаправок. Сама компания не будет получать на это субсидии от государства . Расчет на быстрый рост спроса на электрозаправку может не оправдаться по географической причине: АЗК «Евротранса» располагаются в основном в Московской области, а не в самой Москве. При этом именно в Москве потенциал роста сегмента электрокаров значительно выше. 2. Высокая долговая нагрузка Для «Евротранса» характерна высокая долговая нагрузка, которая хоть и снижается, но остается серьезной и однозначно выступает негативным фактором для бизнеса в условиях роста ключевой ставки. Сейчас у компании нет свободного денежного потока от операционной деятельности на выплату дивидендов, по факту компания платит дивиденды из заемных средств в счет будущих доходов. Если риски реализуются, то ни о каких дивидендах речи быть не может. Почти все АЗС и другие объекты взяты в лизинг. Увеличение долгосрочных и краткосрочных обязательств, сумма долга=42.122.296.000 При этом сумма активов = 57.184.303.000 p/b = 3 3. Огромная конкуренция в лице других крупных компаний Посудите сами, у Газпрома и подобных гораздо больше возможностей и финансов.

РАЗБИРАЕМ ВОПРОС ОТ ПОДПИСЧИКА КАНАЛА 😉 Почему при повышение ключевой ставки ЦБ падает стоимость гос.облигаций (ОФЗ)? Начнем с того, что же такое ОФЗ и пройдемся по теории - ОФЗ (Облигации федерального займа) — ценная бумага, с помощью которой обычные инвесторы дают в долг государству и получают за это доход выше, чем по банковскому вкладу - У ОФЗ существует НОМИНАЛ ( номинальная стоимость) - это сумма, которую государство занимает у инвестора и обязуется выплатить при погашении этой облигации. Чаще всего номинал одной ОФЗ равен 1000 ₽. (Дату погашения можно узнать, прочитав информацию о выпуске) - ОФЗ продается на бирже, следовательно у нее есть РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ - стоимость облигации, по которой ее можно купить у других инвесторов на бирже или продать ее там же, часто рыночная цена не равна номинальной стоимости (про это мы погорим позже) - Купив ОФЗ вы получаете КУПОНЫ - выплаты процентов на счет держателям облигации. Купонные платежи выражаются в процентах от номинала облигации. Как получить доход от ОФЗ и от чего он зависит? 🤔 Примерный доход показывает ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮ - то есть сколько процентов годовых относительно номинала облигации вы заработаете, если не будете продавать ее до момента погашения Так же вы получаете доход от купонов, который начисляется на ваш счет В конце срока, вам выплачивается номинальная стоимость ОФЗ, независимо от рыночной стоимости Доходность ОФЗ меняется в зависимости от ключевой ставки ЦБ и спроса на облигации на фондовом рынке. Новые выпуски облигаций могут становиться более или, наоборот, менее доходными, чем предыдущие. Из‑за этого меняется и рыночная цена старых выпусков, выравнивая доходность новых и старых выпусков ОФЗ Так же доходность зависит от многих других факторов: - Инфляция - Бюджетная политика - Доходность гос.облигаций других стран ОТВЕТ НА ВОПРОС: " ЦБ поднял ставку. Стоимость кредита выросла, и новые выпуски облигаций будут более выгодными. Тогда инвесторы начнут продавать старые выпуски, чтобы вложиться в более выгодные бумаги. Это будет продолжаться до тех пор, пока доходность старых бумаг не достигнет уровня новых Если ЦБ решит опустить ставку, снизится доходность новых ОФЗ. Тогда размещенные ранее облигации станут интересны инвесторам, их цена возрастет, а доходность упадет " Пример: Предположим, в прошлом году ОФЗ выпускались с купонной доходностью 10%, или 100 ₽ в год. Но если в этом году Банк России повысит ключевую ставку, то государство будет выпускать ОФЗ с доходностью уже 11%, или 110 ₽ в год. Тогда цена старых ОФЗ на бирже снизится так, чтобы и они приносили те же 11%. То есть рыночная цена уже выпущенных облигаций снизится примерно до 909,09 ₽ {$SU29006RMFS2}

RSI (Relative Strength Index) – это технический индикатор, который широко используется для анализа финансовых рынков, особенно на фондовой бирже. Он разработан для оценки силы и скорости изменения ценовых движений и помогает определить, когда актив является перекупленным или перепроданным. RSI измеряет относительное изменение цены актива за определенный период времени с использованием среднего прироста и среднего убытка. Обычно принимается 14-дневный период, хотя это может варьироваться в зависимости от предпочтений инвестора. Значение RSI колеблется от 0 до 100 и может быть использовано для определения различных сигналов. Если RSI превышает 70, это может быть сигналом перекупленности актива, что может указывать на возможное снижение цены в ближайшем будущем. С другой стороны, если RSI падает ниже 30, это может означать перепроданность актива и потенциальный сигнал о возможном росте цены. Использование RSI требует внимания и опыта, поскольку индикатор может быть подвержен ложным сигналам, особенно в периодах высокой волатильности или бокового тренда рынка. Поэтому важно проводить дополнительный анализ для подтверждения полученных сигналов от RSI. В целом, RSI – это полезный индикатор для технического анализа, который может помочь трейдерам и инвесторам определить перекупленность и перепроданность активов. Однако он не должен использоваться в качестве единственного критерия для принятия инвестиционных решений, а должен быть включен в общую аналитическую систему для достижения наилучших результатов. {$QIWI}