Обзор портфеля: инвестиции в акции и нефтяной сектор

Войти

! В последнем ежемесячном обзоре портфеля я излагал мысли о том, что как-то все плохо выглядит в акциях, нефтянку не берут, банки брать стремно, металлурги высоко. Прошла неделя и рынок действительно укатали, но за счет нефтянки, а и еще держатся. Вчера и сегодня у меня были большие покупки, около 20% портфеля зашел в акции. Купил до отсечки и после отсечки . Добирать пока не планирую. Нефть и газ Взял всех основных игроков SIBN и . Пока не решил каким образом буду добирать нефтянку, может каждые 5% поставлю заявки в уже взятых активах, но может деньги кончатся раньше. Металлурги Купил и Русал, также жду ММК от 30,1 до 29,1. НЛМК планирую добирать в районе 96, Северсталь по 950, 900, 850. Майнинг Подобрал Норникель и Алросу. Норникель планирую добрать около 96 рублей, если дадут, Алросу добирать не планирую. Генерация и сети Купил Интер РАО и Мосэнерго, стоят заявки в МРСК МО около 1,15 руб. (может будут добирать ниже) и ЛенэнергоП (202-208 руб.). ИТОГО Надо быть аккуратным, потому что сливают рынок бодро, это может быть riskoff перед выходными, а может в понедельник этот слив и продолжится. Добирать страшно, я хоть и перестал читать новости 2 месяца назад, но краем уха все равно слышал про санкции Трампа и возможно рынок льют на этом. Но когда не знаешь новостей, то набирать портфель как-то легче. Точно не знаю получится ли в этот раз подержать этот портфель или я опять его скину после 2-4% роста.

Мой инвестиционный портфель: структура, доходность и планы на следующий месяц Сегодня расскажу, как изменился мой портфель за последний месяц, сколько я получил средств от дивидендов и купонов, поделюсь планами на будущее. 💼 Структура портфеля (на конец месяца): 📌 Акции российских компаний – 20,4% 📌 Акции китайских компаний – 9,2% (заблокированы) 📌 Облигации РФ – 18,8% 📌 Валютные облигации – 22,4% 📌 Золото – 8,6% 📌 Денежные средства – 20,5% 💰 Динамика за месяц: Динамика портфеля: -0,7% за месяц Поступившие дивиденды: 0,00 рублей. Поступившие купоны: 13 291,44 руб (от облигаций RU000A108FX8 RU000A107RH8 RU000A107U81 RU000A10BPP2) Фонд ликвидности LQDT: 32 365,07 руб. 🔍 Анализ изменений: Акции: Набрал 50% от необходимой доли в акциях. Каждую неделю во вторник/среду загружаю еще 10% кэша. В портфеле 15 компаний основные SBER T VTBR LKOH YDEX NVTK TRNFP + металлурги, НМПТ и Газпром. Облигации РФ: В портфеле все также только облигации СИБУР RU000A10C8T4 с ежемесячным купоном. Валютные облигации: Рубль очень сильный, рано или поздно мы увидим девальвацию для пополнения бюджета. Продолжаю держать, иногда посещают мысли распродать весь портфель и купить просто валютные облигации 7+ лет (типа ГазпромКапитал или новый валютный выпуск ОФЗ под 7,5%). Денежные средства: Доля кэша лежит в фонде денежного рынка и составляет в моменте 20,5%, до конца декабря планирую распределить весь кэш в акции в новую фазу роста рынка, заработать на этом 15-20%. 📌ИТОГ: Держу сбалансированный портфель, в целом готов и к девальвации, и к укреплению рубля. В декабре акцент немного будет сдвинут на акции, т.к. вижу перспективы завершения конфликта и возможность заработать на этом. Среднемесячный пассивный доход в этом месяце составил 47 792,59 руб. (или 31,9% от целевого уровня). На величину пассивного дохода давит крепкий рубль и перекладка из фонда ликвидности в акции, включая те, которые не платят дивиденды, но в моменте не обращаю на это внимание. 🎯 Потихоньку иду к своей цели по обеспечению пассивного дохода в 150 000 руб./мес. #новичкам #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе

Доброго времени суток