Джакарта: демографический гигант и новые возможности для бизнеса

Войти

. К 2050 году население этой агломерации достигнет невероятных 42 миллионов человек. Это сдвиг потребления в Азии, который напрямую влияет на то, куда российские компании будут перенаправлять свои экспортные потоки нефти, газа и продовольствия 🗺 Paving paradise: как закатывают рай The Economist опубликовал впечатляющую инфографику под названием "Paving paradise" (Закатывая рай в асфальт). Динамика урбанизации Джакарты Если посмотреть на карты, процесс выглядит как распространение лесного пожара, только вместо огня - бетон и люди: 📍 1975 год скромное красное пятно в центре. Город компактен, вокруг зеленые зоны 📍 2000 год "пятно" начинает расползаться, захватывая пригороды 📍 2025 год (наши дни) границы стираются. Джакарта фактически сливается с городами-спутниками: Тангеранг на западе, Бекаси на востоке, Депок и Богор на юге 📍 2050 год (прогноз) посмотрите на карту. Это уже не отдельные города, а сплошной "красный пояс". Единый урбанистический кластер, занимающий огромную территорию побережья и уходящий вглубь острова 📈 42 миллиона жителей в одной точке это больше, чем население многих европейских стран целиком. Такая концентрация людей создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру и экологию, но одновременно генерирует безумный спрос на ресурсы 🏗 Индонезия становится крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии, и, что важно для нас, страна не присоединилась к жестким санкциям против РФ, сохраняя нейтралитет 🇷🇺 "Поворот на Восток" это не только Китай и Индия, но и Индонезия. Что нужно городу с населением 42 миллиона? 1. Энергия ⚡️ - Растет спрос на СПГ и нефть. Здесь бенефициарами выступают гиганты вроде (Роснефть) и (Новатэк). Для них это перспективный рынок сбыта, особенно учитывая островную структуру государства, где СПГ очень удобен 2. Еда и удобрения 🌾 Накормить такую ораву непросто, а свободная земля "закатывается в асфальт", как видно на карте. - Это открывает возможности для поставщиков удобрений (ФосАгро) и (Акрон) Индонезия мощный аграрный игрок, но им нужно всё больше эффективности - Экспорт зерна и масла также может поддержать агрохолдинги и портовую инфраструктуру, например (НКХП) 3. Логистика 🚢 - Здесь стоит присмотреться к (ДВМП) и (Совкомфлот). Больше людей в Азии = больше контейнеров и танкеров, идущих по восточным маршрутам 🌏 Итог Мы наблюдаем рождение мегаполиса нового типа. Для рядового наблюдателя это просто интересная карта. Компании РФ, которые смогут выстроить логистику до Джакарты и Сурабаи, получат доступ к кошельку в 42 миллиона потребителей Подписывайся на канал 👇😎

Пекин снова чистит верхушку армии 🪖 Это не про «план на 1000 лет», а про риск ошибок и резких разворотов Главная новость недели из Китая - возможная опала генерала Чжан Юся (близкого к Си) и еще одного топ-военного. Причины неизвестны, но версии сходятся к трем: - паранойя Си и страх конкурента - провал подготовки армии к сценарию вокруг Тайваня - сопротивление генерала ускорению планов по Тайваню Автор делает вывод: китайская политика часто выглядит не как долгий расчет, а как «переруливание» на 30 лет вперед 🇨🇳 Это повышает вероятность внезапных решений, которые рынки не успевают заложить в цены Детали из документа тоже показательные: на CNN пытались объяснить «Китай играет в го», но на деле оказался сянци (китайские шахматы) - быстрый, тактический, агрессивный стиль. Месседж для инвестора простой: мифы о «всегда дальновидном Китае» опасны, реальность сложнее И что?): - если Си уходит в борьбу с внутренними угрозами, риск резкой эскалации вокруг Тайваня теоретически может снизиться - но чистки в силовом блоке обычно повышают непрозрачность и вероятность ошибок, а значит геопремия в Азии никуда не исчезает Китай - ключевой покупатель сырья, и любые качели в его экономике бьют по экспортерам 🛢️ На Мосбирже это прежде всего GAZP, LKOH, ROSN, NVTK, а также металлы и уголь: GMKN, RUAL, NLMK, RASP, MTLR. Если Китай снова пойдет в стимулы - поддержка цен и выручки; если усилится хаос и давление на недвижимость - спрос на сырье и перевозки может просесть, что неприятно. Для внутреннего рынка косвенно важны курсы и инфляционные ожидания 📉 По санкциям против РФ сильного прямого эффекта нет: даже при разрядке США-Китай ограничения вокруг РФ останутся отдельной историей. Но через сырьевые цены и риск-аппетит влияние возможно Подпишитесь на канал 🔔 #инвестиции #рынок #акции #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новости #пульс_оцени #аналитика #прояви_себя_в_пульсе

Трамп давит на нефтяников ради дешевой нефти, а Exxon публично говорит: Венесуэла неинвестируема. Меж строк звучит и Россия 🛢️ В ленте всплыл показательный эпизод: на встрече в Белом доме Трамп просит у отрасли до $100 млрд частных инвестиций, чтобы «сбить цены». Exxon CEO Даррен Вудс прямо отвечает: Венесуэла сегодня «неинвестируема» без смены правил, судов и гарантий ⚖️ 📌 - Нефтянка планирует на десятилетия, а политика живет циклами выборов ⏳ Чем больше хаоса, тем меньше крупных капвложений - Деньги идут не туда, где «много нефти», а туда, где стабильнее и дешевле добыча. Пример Exxon: ставка на Гайану (Stabroek) и Пермь (США), а не на Венесуэлу 🧩 - Россия всплывает в подтексте: Exxon, потеряв Сахалин-1 и списав $4,6 млрд, по данным Reuters, обсуждает с Роснефтью рамку, как вернуть эти потери. Это выглядит как ожидание «окна» после мира и возможного смягчения санкций 🇺🇸🇷🇺 Мосбиржа 📈📉 Крупные игроки не спешат наращивать рискованные баррели. Это поддерживает премию к цене нефти, что в целом благоприятно для ROSN, TATN, SNGSP и бюджета РФ 🛢️ Риск сценария обратный: если США реально ускорят возврат венесуэльской нефти и проекты в регионе, давление на котировки усилится, что чувствительнее для компаний с высокой долей экспорта и логистических ограничений, включая NVTK и SIBN. Для FLOT важен любой сдвиг в санкционной архитектуре и маршрутах поставок Побочный плюс: при любом «потеплении» растет ценность инфраструктуры и переработки внутри страны, внимательнее к GAZP, а из менее популярных историй - к нефтехиму KZOS и NKNC Подписывайтесь на канал 🔔📊 #инвестиции #рынок #акции #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новости #пульс_оцени #аналитика #прояви_себя_в_пульсе

Шумпетер, демократия и риск для инвестора: почему выборы не все Нашел сильный фрагмент из Шумпетера и комментарий Филипа Петтита о том, что демократия шире, чем просто электоральная процедура Суть идеи для рынка Шумпетер критиковал «классическую» версию демократии про общий интерес и общую волю, потому что предпочтения людей: - разрозненные 🧩 - поддаются манипуляции 📣 - часто не складываются в цельную «волю народа» 🗳️ Петтит добавляет важное для инвесторов: даже если модель выборов работает, устойчивость системы определяется тем, какие есть: - конституционные ограничения ⚖️ - механизмы оспаривания решений и контроля власти 🔍 - институты, которые принуждают жить по правилам, а не по настроению 🧾 Почему это важно деньгам 💰 Институты влияют на: - предсказуемость регулирования 🏛️ - защиту собственности 📜 - санкционные и внешнеполитические траектории 🌍 - стоимость капитала и дисконт к оценке компаний 📉 🇷🇺 Санкции, ограничения на капиталы и технологии делают институциональные риски частью оценки почти любой компании. Поэтому инвесторы чаще выбирают бизнесы, которые: - умеют перекладывать инфляцию в цену (часть ритейла X5 MGNT и базовые сервисы) - выигрывают от импортозамещения и внутреннего спроса: SBER, ASTR - защищают цифровой контур: POSI - имеют экспортные потоки, но с учетом ограничений и логистики: FESH Выше про то, почему на одинаковую прибыль рынок в разных странах дает разные мультипликаторы Подписывайтесь на канал 🔔📩📈 #инвестиции #рынок #акции #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новости #пульс_оцени #аналитика #прояви_себя_в_пульсе

Джакарта превращается в настоящего демографического гиганта