Итоги инвестиционного портфеля на рубеже 2025 года: анализ и прогнозы

Войти

.12.2024 Отчет сегодня, т.к. Новый Год! До 14 января, включительно, покупок и продаж не будет. Подведем некоторые итоги перед покупками: - портфелю почти 5 месяцев. Ровно 5 будет 31го декабря, вложено 26306.9 рублей - в среднем в месяц получается вкладывать 5261.38 руб (~175 руб в день). Немного превышаю лимит по ежемесячным пополнениям 5000р. В какую-то неделю пополнял больше, чем на 1000р, в какую-то меньше. Все зависит от цены активов и от того, какие бумаги имеют скидки по дивгэпам или просадкам рынка, какие облигации закупаются на минимальном НКД. - выставленная ранее цель (50к пассивного дохода в месяц с поправкой на инфляцию 8%) достижима через 20 лет - с момента создания портфеля (31 июля 2024) получено 601.73р дивидендами и купонами - на текущий момент ежемесячный пассивный прогноз дохода 312.38р рублей в месяц. В связи с НГ расчехляю заначку, чтобы устроить "МЕГА-ШОППИНГ": - Доберу в портфель дорогих бумаг сразу нескольких эмитентов. Останется в 2025 году еще докупить лишь - пополнение 25000р - покупка акций 1лот (10000шт) за 3296р - покупка акций 1лот (10000шт) за 3352р - покупка акций $RZSB 1лот (100шт) за 2844р - покупка акций 1шт за 4177р - покупка акций 1шт за 3825.5р - покупка акций 1шт за 3431р - покупка акций 2шт за 2716.4р - покупка акций 1 лот (1000шт) за 717р - покупка акций 1 лот (10шт) за 401.6р - покупка акций 1шт за 105.35р - покупка $SBMM 4шт за 57.99р Идея: - - еще один эмитент из сектора "Коммунальные услуги". Чистая прибыль компании растет, дивиденды растут. Компания мало страдает от санкций. На Урале крупнейшие промышленные предприятия, которым надо ой как много энергии. - - еще один эмитент из сектора "Коммунальные услуги". Чистая прибыль компании растет, дивиденды растут. Компания мало страдает от санкций. - $RZSB (Рязаньэнергосбыт РЭСК) - еще один эмитент из сектора "Коммунальные услуги". Чистая прибыль компании растет, дивиденды растут, долгов нет - хорошие финансовые показатели. Компания мало страдает от санкций. - - сектор "сельское хозяйство". Еда нужна всем и всегда. Импорт продукции компании пока что затруднен. Возможно, позже заменю эту компанию на {$AGRO}. Посмотрим что будет в будущем. - - сектор "айтишечка". Компания роста, да и еще и дивиденды в 2024 году начала платить. Отличные финансовые показатели. - - сектор "айтишечка". Компания роста, пееехала в РФ. Отличные финансовые показатели. Жирные дивиденды после переезда в РФ должны вот-вот прийти инвесторам. Сейчас большой дивгэп и удачное время для покупки со скидкой. Далее, если дивиденды и будут, то гораздо скромнее. - - инвестиционная холдинговая компания (похожа на АФК Сиситема), которая предоставляет лизинговые, страховые и финансовые услуги компаниям сектора услуг России. Рискованная покупка, тк ключевыми активами компании являются Европлан, ВСК, М.Видео, FCF и того отрицательный, долг компании растет. Тем не менее, чистая прибыль тоже растет. Рассматриваю эту бумагу, как перспективную. Сейчас дивгэп после щедрых дивидендов и удачное время для покупки со скидкой. - - акция показывает большее падение. Закупил со скидкой в целях усреднения и увеличения доли в портфеле. - - акция показывает наибольшее падение. Закупил со скидкой в целях усреднения и увеличения доли в портфеле. - - добрал для увеличения доли в портфеле и под грядущие дивиденды, которые должны прийти 30 января - на "сдачу" $SBMM (Сберегательный фонд УК Первая) Портфель: После покупок: - выставленная ранее цель (50к в месяц с поправкой на инфляцию 8%) стала достижима через 15 лет в 2039 году! - ежемесячный пассивный доход прогнозируется на уровне 561.56 рублей в месяц - стоимость портфеля 50660.2 рублей (вложено 51224.76 рублей) -> убыток на 1.11%