Портфель акций на 12 ноября: покупки и планы от Т-Банк

Войти

. Покупки акций, облигаций и дальнейшие планы Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных выплат с дивидендов и купонов в течение 10 лет. Все сделки и ежемесячные отчеты публикую на канале. Купил с 1 по 11 ноября: - 10 акций Сбербанка; - 10 акций Ленэнерго-ап; - 7 акций Новабев; - 3 облигации РЖД 1Р-44R; - 12 облигаций Томская область 34075 (заявка на размещении); - 200 паев фонда GOLD. Стратегия и состав активов 🔸Сейчас доля акций составляет 53,4%, облигаций 44,9%, золота 0,3%, ₽ 1,4% (целевые доли 55/43/2). Продолжаю покупать активы, которые будут приносить дополнительный доход в будущем. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени начиная с 2023 года и налоговые вычеты на пополнение ИИС, выросла с 15,5 до 16,5%. 🔸Индекс Мосбиржи находится около отметки 2600 пунктов. С начала осени индекс показал худшую динамику за последние 10 лет на фоне геополитических новостей, новых санкций на Лукойл и Роснефть, высокой ключевой ставки, плохих отчетов компаний (новые отчеты за 9 месяцев выходят, успел посмотреть Северсталь и Сбербанк). Но смотреть только на индекс, в котором Сбербанк, Лукойл и Газпром занимают почти 40%, не нужно. За неделю падение сентября-октября постепенно сокращается. Есть компании, которые проходят период лучше остальных. 🔸 Продолжаю покупать облигации, в прошлый раз был перерыв. Сейчас акцент сделан на выпусках с погашение от 2 лет. Состав всех облигаций можно посмотреть здесь (актуально на 23 октября). 📈Почему выбрал именно эти акции для покупки? От целевых долей отставали Россети Ленэнерго-ап и Яндекс. Металлурги и нефтяники пока на паузе. Купил следующие акции: Россети Ленэнерго-ап, Сбербанк и Новабев. О причинах покупки ниже. 1. Сбербанк хорошо отчитался за 9 месяцев, но расходы растут быстрее чистой прибыли. Основная идея - постепенное улучшение показателей за счет увеличения объемов кредитования при снижении ключевой ставки. Прогнозные дивиденды за 2025 год составляют 36,4 р. на акцию. 2. Россети Ленэнерго в 1 полугодии выручка выросла на 14% г/г , чистая прибыль +7% г/г, чистый долг отрицательный (-8,4 млдр.р). Компания с 2023 г. каждый год увеличивает размер дивидендов, в 2026 г. их размер прогнозируется тоже выше. Основной риск - отмена дивидендов при повышенных капитальных затратах, который надеюсь не реализуется. 3. У Новабев основная идея - развитие сети магазинов Винлаб и выход этой сети на IPO. Отчет за 1 полугодие вышел неоднозначный: чистая прибыль сильно снизилась при росте выручки. В июле компания подверглась хакерской атаке, как это скажется на показателях узнаем из отчета за 9 месяцев. 4. В настоящее время состав акционной части такой: - Сбербанк 19%; - Лукойл 10,1%; - Россети Ленэнерго-ап 6,4%; - Фосагро 6,1%; - МД Медикал групп 5,6%; - ИКС 5 5,4%; - Татнефть 4,8%; - Роснефть 4,2%; - Россети Центр и Приволжье 4,2%; - Банк Санкт-Петербург 4,2%; - Транснефть 3,9%; - Новатэк 3,9%; - Яндекс 3,7%; - Новабев 3,4%; - Северсталь 2,7%; - Газпром нефть 2,7%. - Россети Центр 2,3%. 💼 По секторам распределение следующее: - банки 23,2% (+0,5%); - нефть 21,8% (-1,1%), - энергетики 12,9% (+0,4%); - ритейл 8,7% (+0,5%); - химия 6,4% (-0,3%); - здравохранение 5,3% (+0,3%); - металлурги 4,2% (-0,1%). Банки вышли на первое место на фоне падения стоимости акций у нефтяников. Покупки облигаций Доля коротких облигаций с погашением до 2 лет составляет 60%, поэтому увеличиваю долю выпусков от 2 лет: - РЖД 1Р-44R (погашение в феврале 29 г., YTM 15,5%); - Томская область 34075 (погашение в декабре 28 г., купон 16,2%). 📊Дальнейшие планы От целевых долей в акциях отстают Яндекс, Транснефть (если не рассматривать нефтяников). Также в планах участие в первичном размещении облигаций Инарктики 2Р4 и увеличение доли облигаций от 2 лет. Продолжаю действовать согласно стратегии: дисциплина, регул

☁ Обзор главных событий недели: начало дивидендного сезона, новое IPO, размещения ОФЗ в юанях, данные по инфляции и другие новости. Выпуск 49 Индекс Мосбиржи растет, начался зимний дивидендный сезон, компании активно размещают новые выпуски облигаций, вышли новые данные по инфляции: об этом и многом другом читайте в выпуске главных событий за неделю. 🎰 Индекс Мосбиржи, дивиденды 🔹Индекс Мосбиржи за неделю вырос с 2676 до 2711 пунктов на фоне возможного улучшения геополитической ситуации. Продолжаются качели, но надеемся на лучшее. 🔹На этой неделе была одна рекомендация дивидендов: Европейская Электротехника 0,25 р. (2,51%). Зимний дивидендный сезон начался: дивидендная отсечка у Хендерсона была на этой неделе, на очереди 25 компаний в декабре и январе. Собрал топ-10 дивидендов декабря и января в один пост. 🚀 IPO Компания БАЗИС объявляет ценовой диапазон 103 до и 109 руб за акцию и открывает книгу заявок на участие в размещении акций (IPO). Сбор заявок на участие уже идет и продолжится по 9 декабря включительно. Торги акциями на Московской бирже начнутся 10 декабря 2025 г. под тикером BAZA. 📈 Индекс гособлигаций RGBITR и новые размещения 🔹Индекс гособлигаций RGBITR вырос с 728 до 739 пунктов. Максимальная доходность длинных ОФЗ составляет 14,7%, коротких с погашением через год выросла до 14%. 🔹 Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций: Металлоинвест 2Р3 (КС+1,8%), Реиннольц 1Р4 (24%), Село зеленое 1Р2 (17,25%), Газпром нефть 5Р-03R (КС+1,6%), АФК Система 2Р06 и 2Р07 (17,75% и КС+4,5%). 🔹 Минфин собрал заявки на размещение дебютных ОФЗ в юанях: для выпуска с обращением 3,2 года финальный купон 6%, для выпуска с обращением 7,5 лет - 7%. Техническое размещение облигаций запланировано на 8 декабря. 🔹Скоро ждем следующие выпуски: Тальвен-1, Новосибирская область 34028, Совкомбанк лизинг БО-П17 и П18, Селигдар 1Р8 и 1Р9, АБЗ-1 2Р5, Россети Волга 1Р1, КЛВЗ Кристалл 1Р04, Самарская область 34016. 🔹Могут быть интересны: - накопительные счета; - вклады; - фонды денежного рынка; - флоатеры; - корпоративные облигации компаний с рейтингом ААА. 🎯 Инфляция Официальная инфляция с 25 ноября по 1 декабря составила 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября. Годовая инфляция на 1 декабря замедлилась до 6,62% с 6,92%. Но радоваться рано: на подходе повышение НДС с 1 января. ⭐ Что еще? 🔹 Общий объем торгов на рынках биржи в ноябре составил 149,2 трлн р., увеличившись на 19,6% год к году (124,8 трлн руб. — в ноябре 2024 г.). 🔹 Цена серебра обновила исторический максимум. 🔹Ростелеком RTKM планирует IPO своей дочерней компании в сфере информационной безопасности Солар на 1 полугодие 2026 г. 🔹 Банк России открыл представительство в финансовой столице Индии, городе Мумбаи. 🔹 Ставки по вкладам в топ-10 банков продолжают расти: максимальная ставка выросла с 15,3 до 15,6%. 🔹Минфин с крупными брокерскими компаниями запустит маркетинговую кампанию для продвижения фондового рынка среди граждан. 🔹ЦБ с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Всем хороших выходных! #субботний_обзор