Профиль инвестора lilly_nd | Тинькофф Инвестиции Пульс

🎯 Торговая идея №4 Акции Актив торгуется в треугольнике около месяца. У верхней границы видим уже три касания, а значит каждый последующий подход цены может пробить это сопротивление, и тогда есть вероятность увидеть рост. Вход буду рассматривать при пробитии верхней линии треугольника (более агрессивный вариант входа, и здесь лучше дождаться закрытия свечи на ТФ5/15 мин.) или на ретесте после пробития (более консервативный вариант). Целевая зона по росту обозначена на графике зеленым прямоугольником: потенциал движения цены 6-10%. В сделке обязателен стоп по вашему риск-менеджменту! Акции менее ликвидные, учитывайте это в объеме позиции. P.S. Идея среднесрочная

🧠 Правило, которое помогает сохранить прибыль, а не слить её Хочу поделиться одним правилом, которое меня зацепило в книге The Playbook Майка Беллафиоре — правилом возврата прибыли. Кстати, я писала пост с обзором на эту книгу. Ссылку на него оставлю в конце. 👉🏻 Суть правила простая: если вы уже заработали за день, то, продолжая торговать дальше, вы не должны отдать рынку больше 30% от уже заработанной прибыли. Например, заработали за день +10 000 ₽ → максимум, что вы можете вернуть рынку дальше — 3000 ₽. После этого — терминал закрывается. 🤔 Почему это важно? Очень часто трейдер сначала зарабатывает хорошую прибыль, а потом несколькими сделками сливает ее или, что хуже, уходит вообще в минус. Это случается не из-за рынка, а из-за желания «дожать», «добить до круглого значения свой профит/депозит» и т.д. Правило возврата прибыли формируется не из-за страха получить убыток, оно — про уважение к уже заработанным деньгам. 🎯 Это правило: •защищает уже заработанную прибыль; •режет тильт и желание переторговать; •переводит фокус с эмоций на процесс. 📌 Кому особенно подойдёт это правило: •Интрадей-трейдерам, которые совершают более одной сделки в день; •скальперам; •всем, у кого бывает сценарий: утром заработал ➜ вечером всё слил. В своей интрадей торговле я придерживаюсь другого правила: одна сделка в день ➜ получил тейк ➜ закрыл терминал. Это тоже рабочий подход. Но правило 30% — более гибкое и хорошо ложится на активную торговлю. Его я планирую внедрить в свои новые инрадей стратегии. 📍Вывод: Заработать — важно. Но ещё важнее суметь сохранить заработанное. Иногда лучшая сделка дня — это вовремя закрытый терминал. Ссылка на пост с обзором на книгу:

💥 Часть 4. Ключевые метрики вашей торговли В трейдинге легко попасть в ловушку активности. Сделки есть, входы красивые, графики проанализированы, терминал открыт каждый день. Кажется, что работа кипит — а результат при этом либо стоит на месте, либо медленно уходит в минус. Именно в такие моменты полезно перестать смотреть на отдельные сделки и задать себе один простой вопрос: сколько рынок отдаёт мне на каждый потерянный рубль? 👉🏻 На него отвечает метрика, без которой невозможно оценить реальное качество торговли — профит-фактор (Profit Factor). 🤔 Зачем вообще нужен PF? 1️⃣ Он показывает, жизнеспособна ли стратегия в принципе. Если PF < 1 — трейдер работает в минус, как бы ни выглядели отдельные сделки. PF > 1,5 — уже рабочая история. Всё, что выше — вопрос качества системы. 2️⃣ Он помогает выбирать между стратегиями. Когда есть несколько подходов, PF быстро показывает, какой из них реально эффективнее, а какой просто создаёт иллюзию активности. 3️⃣ Он убирает субъективизм. Меньше «мне кажется», «в этот раз не повезло», «рынок странный». Больше цифр — меньше метаний. 📍 Как считается профит-фактор? Формула максимально простая: PF = суммарная прибыль всех положительных сделок / суммарный убыток всех отрицательных сделок Например: Трейдер совершил 10 сделок по фьючерсу на индекс Мосбиржи •3 сделки в плюс = +9000 рублей •7 сделок в минус = −4000 рублей PF = 9000 / 4000 = 2,25 Что это значит по сути? 👉🏻 на каждый потерянный рубль рынок отдаёт трейдеру 2,25 рубля. А теперь важный момент: Если PF = 0,5, например, то это означает только одно — трейдер занимается бесполезной деятельностью. На каждый потерянный рубль он возвращает 50 копеек. Медленно, без шума и драмы — но верно идёт к сливу депо. 🎯 Как улучшать профит-фактор (без магии)? PF растёт не от «лучших индикаторов», а от базовых вещей: • сокращение средних убытков • умение давать прибыли расти • отказ от слабых, случайных сделок • дисциплина в стопах • работа только с понятными сетапами Иногда достаточно убрать несколько плохих сделок, чтобы PF вырос заметно. 📍 Важно: считать PF имеет смысл минимум по 30-50+ сделкам, иначе цифры будут искажены случайностью. Профит-фактор — это не про красоту сделок. Это про то, работает ли торговля на дистанции.

🫰🏻 Часть 3. Ключевые метрики вашей торговли В прошлых постах мы говорили о том, почему одного результата в виде прибыли недостаточно, и разбирали метрики, которые показывают качество процесса, а не только итог (ссылки на 1 и 2 часть оставила в конце этого поста). Сегодня разберем один из самых недооценённых и при этом самых честных параметров торговли - максимальную просадку. 📉 Это про то, сколько вы были готовы потерять на пути к результату. Проще говоря, это максимум, на который ваш депозит уходил в минус от локального пика до дна. И здесь есть важный момент: два трейдера могут заработать одинаковые +20% за месяц, но у одного максимальная просадка была −3%, а у другого −25%. Результат одинаковый. Процесс — совершенно разный. ➡️ Что на самом деле показывает максимальная просадка: — насколько устойчив ваш риск-менеджмент; — умеете ли вы переживать серии убыточных сделок; — способен ли ваш депозит выжить, если рынок временно идёт против вас; — комфортен ли вам этот стиль торговли психологически. 🤔 Какая просадка считается допустимой (в среднем): ▫️Интрадей трейдинг: рабочая максимальная просадка обычно в диапазоне 10-15% в месяц. ▫️Свинг-трейдинг / среднесрок: допустимы просадки 20-30%, за счёт более редких сделок и длинных движений. ▫️Агрессивные стратегии: могут иметь и бОльшую просадку, но здесь вопрос — готов ли депозит и психика это выдержать. Универсального правильного числа нет. Есть только то, что подходит именно вам и вашему стилю. 📍 Ключевой момент: Важно заранее устанавливать лимиты максимальной просадки: на день, неделю, месяц. Как только лимит достигнут — торговля останавливается. Без «ещё одной сделки», без «сейчас отобью». Дальше — только анализ: ➜ что пошло не так; ➜ были ли нарушения плана; ➜ это нормальная серия или системная ошибка. Установление максимальной просадки — это не про страх убытков. Это про умение вовремя остановиться, сохранить капитал и вернуться в рынок с ясной головой. Игнорировать её — значит торговать без ремней безопасности. Ссылка на 1 часть: Ссылка на 2 часть:

🧠 Вы записываете и разбираете свои сделки? Именно в этом, по словам Беллафиоре, ключевое отличие любителя от профессионала Впереди длинные новогодние выходные. Это отличный шанс наконец прочитать ту самую книгу, которую давно откладывали. Моей главной находкой в этом году стала The Playbook Майкла Беллафиоре. Этот же автор написал «Один хороший трейд» — думаю, многие из вас знакомы с этой книгой. The Playbook — это книга о том, как мыслить и действовать как профессиональный трейдер. В ней Майк Беллафиоре, сооснователь проп-трейдинговой компании, показывает, как строить собственную торговую систему через запись и анализ своих лучших сделок и выявление тех, которые действительно работают. 💡 Главная идея книги — не искать священный грааль, а создать свой личный playbook: каталог ваших лучших сетапов, проверенных паттернов, чётких правил входа и выхода, которые вы сами подтвердили своей статистикой и опытом. В книге автор детально разбирает: •реальные примеры сделок и ошибки трейдеров; •как максимизировать прибыль и избегать скрытых ловушек; •методы оценки собственных сделок и постоянной работы над улучшением результатов; •психологические установки, дисциплину и то, как профессионалы развивают своё мышление. 📍 В The Playbook есть система мышления и инструментов, с помощью которых трейдер может построить свою устойчивую и работающую торговую стратегию. 🖇 Я еще не дочитала книгу, но уже есть много моментов, которые я сохранила в процессе чтения, чтобы поделиться с вами. Оформила часть из них на карточках. Если читали Playbook, то поделитесь впечатлениями в комментариях — что вас зацепило больше всего?

🚀 Отправляемся в путешествие с TradingView TradingView подготовил персональный отчёт за 2025 год и собрал самые яркие моменты вашей торговли. Их можно посмотреть на главной странице на сайте TradingView. Всё оформлено в креативном формате — как настоящее путешествие по Галактике трейдинга. Лучше один раз увидеть, чем долго рассказывать. Хочу поделиться своими результатами за 2025 год: ▫️ 334 дня я заходила в TradingView, чтобы анализировать графики. Почти без выходных 😅 ▫️ 1 января — первый день анализа рынков в этом году. Начала год сразу с графиков. ▫️ IMOEX стал моей штаб-квартирой — за год я проанализировала 155 активов на Мосбирже. ▫️ Крипторынок тоже не остался без внимания: на него пришлось 45% всех просмотренных активов. ▫️ Фьючерс на индекс Мосбиржи — инструмент года. Его график я открывала чаще всего. ▫️ RSI — мой самый используемый индикатор в этом году. 💬 Делитесь своими отчётами в комментариях — интересно посмотреть, кто сколько дней провёл в графиках. А если вы ещё не знакомы с TradingView, рекомендую обязательно потестить платформу. У меня есть несколько постов с обзором и фишками — ссылки оставлю ниже ⬇️ знакомство с платформой: фишки и мои лайфхаки: часть 1 часть 2:

🎯 Эта идея могла дать 55%, но рынок решил иначе — вот что получилось Продолжаю подводить итоги года по среднесрочным идеям на акциях. Разбор самой сильной идеи на , которая дала 90%, был в прошлом посте (ссылка внизу) 🔥 ➡️ В начале августа на графике я заметила большой клин на дневном ТФ. Эта модель показывает разворот цены. Полная отработка клина могла принести около 55% движения цены. Но такого роста рынок не дал. Идея закрылась по трём целям в начале сентября — буквально немного не дотянули до четвёртого тейка. В итоге фигура отработалась на 13%, что считаю тоже неплохим результатом за 1 месяц ✅ 💡 И снова рынок напомнил простую истину: частичные тейки — обязательны. Даже если модель выглядит сильной, никто не гарантирует полного движения до конечной цели. И в очередной раз это подсветил. Отдельно отмечу, как я сама отработала эту идею — подход был новым. Если раньше я заходила в сделку один раз и постепенно фиксировала профит на каждой цели, то в я восстанавливала скинутую часть на коррекциях. Это повышало среднюю цену входа, а глубина коррекций иногда выходила за рамки ожиданий. ⛔️ В итоге такой подход мне не зашёл. По душе — один раз сесть в самолёт и спокойно лететь к промежуточным и финальным точкам, без дозагрузки по пути. Ссылка на пост с разбором

💥 Часть 2. Ключевые метрики твоей торговли В 1 части (ссылка в конце поста) мы рассмотрели показатель Win Rate (процент прибыльных сделок), из чего он складывается, что отражает, а что не показывает. Но только на одном Win Rate далеко не уехать. Поэтому продолжаем изучать ключевые метрики торговли трейдеров. И сегодня изучим Average Win/Loss — соотношение средней прибыли к среднему убытку. ➡️ Этот параметр показывает: - Насколько грамотно ты управляешь риском и потенциалом прибыли в сделках; - Позволяешь ли ты прибыли расти или срезаешь её слишком рано. - Контролируешь ли убытки или даёшь им разрастись. Если средний профит больше среднего убытка — система работает в твою пользу. Если наоборот — даже высокий процент прибыльных сделок (Win Rate) не спасёт. 📍 Но важно понимать: Average Win/Loss имеет смысл только тогда, когда у тебя фиксированный риск во всех сделках. Если сегодня ты рискуешь 1000 руб., а завтра — 10000 руб., то твоя статистика превращается в случайный набор чисел. 🚫 А вот что Average Win/Loss не показывает: - Стабильность результатов — для этого мы смотрим на Win Rate. ✅ Какой Average Win/Loss считается рабочим? Универсального правильного числа нет — всё зависит от стиля торговли. В среднем значения такие: - Для интрадей трейдера рабочим считается диапазон от 1.5 до 2.5. Это значит, что средняя прибыль примерно в 2 раза больше среднего убытка. - Для свинг-трейдера, который держит позиции дольше, нормой может быть 3–4 и выше, то есть средняя прибыль в 3-4 раза превышает средний убыток в сделках. Для этого стиля торговли характеры редкие сделки, но более крупные движения. Если же Average Win/Loss < 1, то система с большей вероятностью будет убыточна на дистанции, потому что убытки съедят даже частые прибыльные сделки. 💡Чем глубже вы понимаете ключевые метрики своей торговли, тем осознаннее она становится. Продолжим в следующей части 🔜 Ссылка на 1 часть:

😈 Эмоция, которая сливает депозиты быстрее, чем плохая стратегия Месть рынку — одна из самых разрушительных эмоций у трейдеров. Это не просто импульсивная реакция. Это состояние, в котором ты перестаёшь торговать рынок — и начинаешь торговать свой эгоизм, злость и желание «доказать обратное». Проблема в том, что рынок не вступает с тобой в конфликт. Он не отомстил тебе первым. Он не следит за твоими сделками. Он не знает, что ты существуешь. ➡️ Когда возникает желание отыграться, включается самый опасный сценарий: ты начинаешь открывать сделки быстрее, чаще, с большими объёмами, выкидывая всё, что обычно удерживает тебя в содержательном состоянии: правила, риск-менеджмент, дисциплина. Именно в такие моменты трейдер теряет больше всего, потому что месть рынку — это сделка между тобой и твоими эмоциями. Рынок в ней не участвует. Но он всегда забирает комиссию — твоими деньгами. 💡 Единственное рабочее решение — не пытаться вернуть то, что уже ушло, а остановиться, переосмыслить и вернуться в рынок в адекватном состоянии. Только холодная голова и правила могут восстановить баланс — не злость, не азарт, не попытка доказать, не желание мгновенно компенсировать убыток. Месть — одна из тех эмоций, которую нужно ловить ещё на подходе — раньше, чем она превращается в разрушительное решение. На карточках я собрала цитаты, которые помогут вовремя остановиться и выключить эмоцию. Сохраняйте их 🖇

📛 Хватит смотреть только на прибыль. Вот что определяет качество торговли на самом деле Многие уверены, что главный показатель успешности в трейдинге — это размер прибыли. «Если я заработал за месяц X%, значит я всё делаю правильно». Но это иллюзия. 📌 Профит — это не показатель качества торговли. Он может быть результатом удачи, случайности или даже риска, который ты не должен был брать. Разница не в профите. Разница — в качестве процесса, который стоит за этим результатом. Он формируется из набора технических показателей — тех, что отражают не итог, а путь, который к этому итогу привёл. ✅ Сегодня поговорим о первом элементе — Win Rate (процент прибыльных сделок). Это один из самых популярных и одновременно самых неправильно понимаемых показателей в трейдинге. ❗️Главная ошибка — считать, что высокий винрейт = хорошая торговля Можно иметь 80–90% прибыльных сделок… и при этом быть в глубоком минусе. Как? Очень просто: - маленькие тейки и огромные стопы - усреднение - нежелание фиксировать убыток - перенос просадок «в долгосрок», чтобы не портить статистику 📌 Высокий win rate абсолютно ничего не значит без понимания, какой риск заложен в каждой сделке. ➡️ Из чего на самом деле складывается win rate? Win rate отражает: - качество твоих точек входа - соблюдение плана и фильтров входа Но он никогда не должен рассматриваться в отрыве от риск–менеджмента. Если твой средний тейк меньше размера стопа — высокий win rate не вывезет депозит в прибыль на дистанции. Если твой R/R ≥ 1:3 — даже 40% прибыльных сделок могут давать шикарный итог. * R/R - risk/reward - соотношение риска к прибыли. ✅ Какой винрейт считается рабочим? Это зависит от стиля торговли: Скальпинг и интрадей: 50–70% Свинг: 35–55% И да — свинг-трейдер может иметь 40% win rate и быть прибыльнее, чем дневной трейдер с 70%. 📍 Главное, что нужно понять: Win rate — это не «оценка трейдера». Это всего лишь индикатор одной части системы. Он показывает, насколько часто твоя идея срабатывает. Но не показывает: - насколько выгодны эти сделки - насколько контролируем риск. И именно поэтому измерять винрейт нужно в связке с другими параметрами, о которых поговорим дальше.

💭 Почему 95% трейдеров теряют деньги Наверняка вы не раз слышали эту фразу: «95% трейдеров теряют деньги, и только 5% стабильно зарабатывают». Эта статистика гуляет по миру уже десятилетиями. Её точное происхождение трудно отследить, впервые подобные цифры начали упоминать ещё в 80-х, когда брокеры анализировали результаты клиентов. И с тех пор процент почти не меняется. Причина проста: меняются инструменты и технологии, но не человеческая психология. 🤔 Почему так происходит? Давайте разберём. 1️⃣ Отсутствие системы. Большинство приходят «просто попробовать»: без чётких правил, без стратегии, без понимания: где вход, где выход, где риск. А рынок не про «попробовать». Он про структуру, повторяемость и дисциплину. 2️⃣ Эмоции. Трейдеры теряют не из-за графиков, а из-за себя. Жадность, страх, желание отыграться - всё это рушит даже самую хорошую идею. Трейдинг - это не борьба с рынком, это борьба с собственной психикой. 3️⃣ Неверное восприятие успеха. Многие приходят за быстрыми деньгами. Но трейдинг - это не марафон удачи, а процесс постоянного обучения. Тут преуспевает не тот, кто поймал один большой профит, а тот, кто умеет оставаться на плаву. 4️⃣ Отсутствие анализа ошибок. Потерял - забыл, пошёл дальше. Но именно ошибки - главный учитель. Если не анализировать свои сделки, рынок будет бить по тем же местам снова и снова. 5️⃣ Нарушение риск и мани-менеджмента. Открывать сделку на весь депозит, торговать без стопа, усредняться «пока цена не развернётся» - всё это прямая дорога в те самые 95%. 📊 А 5% - это не гении и не везунчики. Это те, кто научился быть честным с собой. Кто ставит систему выше эмоций. Кто принимает убыток не как поражение, а как часть процесса. 📍Трейдинг - не про удачу. Он про осознанность, терпение и внутреннюю дисциплину. И если вы сегодня работаете над этим, значит уже выходите из числа тех самых 95%.