Профиль инвестора sahin_in_the_city | Тинькофф Инвестиции Пульс

После последней презентации , представления их фирменных ноутбуков на чипе собственного производства М1 и появления первых тестов этих процессоров, я поймал себя на двух мыслях. Во-первых это может сократить прибыль и слегка подпортить и так не лучшее положение . А во-вторых при такой возможной моде, с переходом в нетбуках и ультрабуках с процессоров с архитектурой x86, где короли и , на процессоры с архитектурой ARM, могут выиграть производители мобильных чипов. Одним из бенефициаров такого перехода может стать компания , дела у которой, итак, идут неплохо. Аргументы: 1. У Qualcomm самые мощные решения на рынке мобильных чипов после Apple, но зато шире сам рынок устройств. 2. Компьютеры уже выходили на чипах Qualcomm (Первый такой компания показала в 2018 г., в 2019 г. выходил Huawei MateBook на Qualcomm Snapdragon 850, а на выставке IFA 2020 решение на чипе Snapdragon 8cx 2 5G показала Acer) Какие ещё драйверы роста есть у компании? 1. Главное - отмена санкций и получение разрешения на работу с Huawei. 2. Огромный потенциал с модемами 5 g производства Qualcomm. Пора уже рынку сетей 5-го поколения развертываться в полный рост. Даже iPhone теперь оснащены ими. 3. Повсеместное применение носимой электроники, где Qualcomm в середине года презентовал новые процессоры для "умных" часов впервые за долгое время. 4. Увеличение решений для интернета вещей и умного дома. 5. Уже совсем скоро (1 - 2 декабря❗️) компания анонсирует свой флагманский мобильный 5-и нанометровый чип Snapdragon 875, который в следующем году будет стоять практически во всех топ смартфонах. По слухам его стоимость будет на 100 $ дороже чипа актуального поколения. По финансовым показателя у компании всё тоже не плохо: 1. Сумма квартальной прибыли выросла на 76% по сравнению с прошлым годом. Рост прибыли на акцию за квартал составил 86% (и на 0,28 $ за акцию выше ожиданий). Годовая прибыль выросла на 13 % (правда выручка упала на 3 %). 2. Дальнейшие ожидания компании - рост доходов на следующий квартал около 60% по сравнению с прошлогодним. 3. Рост акций за последние полгода - 84,4 %. Достаточно планомерный, без резких взлётов и падений. 3. Дивиденды компания платит аж 4 раза в год - суммарная дивидендная доходность 2,73 %. 4. Сейчас удачная точка для входа - уже почти месяц компания замерла в боковике. 5. Прогнозы почти всех инвест домов положительные. По сводному прогнозу + 12,5 % на акцию. Достаточно типичные взгляды аналитиков на растущую компанию, которые ставят целевую цену чуть выше, а потом с ростом цены акции корректируют и повышают её.