Форум об облигации Ультра БО-01

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 14.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1422096 Резюме: ООО «Ультра» выплатит купон 8,55 руб. на облигацию (RU000A106AU9) 13 июля 2026 г. НРД передаст выплаты депонентам 14 июля. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона по облигациям, без признаков дефолта или просрочки.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 13.07.2026 09:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AD85Y2PaN02PhVMKcMwHMw-B-B&q= Резюме: ООО «Ультра» выплатило купонный доход за 38-й период по облигациям серии БО-01 в полном объеме. На одну бумагу начислено 8,55 руб. (20% годовых), общая сумма выплаты — 239,3 тыс. руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 15.06.2026 09:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8bdtkmBCOUugBmnrLht4-Cg-B-B&q= Резюме: ООО «Ультра» выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01 за 37-й купонный период. Общий размер выплат составил 239,3 тыс. рублей, на одну облигацию — 8,55 рубля (20% годовых). Обязательство исполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выплатил купонный доход, что подтверждает его платежеспособность и соблюдение обязательств перед инвесторами.

Итоги работы ООО «Ультра» за 12 месяцев 2025 г. Структура выручки «Ультры» диверсифицирована по товарным направлениям. Наибольшую долю в 46% по итогам 2025 г. занимает прессованный решётчатый настил. Его реализация запущена в конце 2024 г., а в 2025 г. направление заняло одну из ключевых позиций. Основные покупатели — складские комплексы и компании, работающие в сфере электронной коммерции. Эмитент планирует развитие в сфере профессионального хранения в B2B-сегменте. Компания пополнит ассортимент техникой и оборудованием для складов и логистики. По итогам 2025 г. «Ультра» сохранила выручку на уровне 2024 г. — 1,9 млрд руб. При этом на финансовые результаты повлияло снижение рентабельности: EBITDA Adj LTM сократилась на 25,7% и составила 163,6 млн руб. Давление на маржинальность оказали рыночные условия. Спрос компаний сектора онлайн-торговли и рост ввода складской недвижимости поддержали объёмы реализации продукции, однако из-за волатильности цен на рынке металла операционные затраты выросли. В группе компаний учитывают текущие рыночные условия и реализуют меры по повышению эффективности. В 2025 г. завершили оптимизацию — все производственные мощности сконцентрировали на одной площадке в Белорецке, что потенциально сократит операционные расходы, включая логистические. Одновременно «Ультра» проводит оптимизацию внутренних бизнес-процессов, что формирует основу для восстановления рентабельности. Компания готовится к расширению ассортимента и клиентского портфеля. Наличие доступных производственных мощностей, запуск новых продуктовых направлений и проработка потенциальных контрактов создают потенциал для роста бизнеса и его финансовых показателей, несмотря на рыночные ограничения. По итогам 2025 г. эмитент зафиксировал чистый убыток в размере 199,7 млн руб., который не отражает снижение операционной эффективности и в значительной степени обусловлен созданием резерва по сомнительной дебиторской задолженности в 192,4 млн руб. Резерв носит преимущественно неденежный характер, его существенная часть сформирована задолженностью аффилированных компаний. Формирование резерва оказало разовое давление на финансовый результат и величину собственного капитала. В 2023–2024 гг. аналогичные резервы не создавались в соответствии с политикой эмитента. По мере возврата средств в периметр компании давление на капитал будет компенсировано. Финансовый долг на отчётную дату составил 527,2 млн руб., увеличившись на 25,5% по сравнению с 2024 г. Изменение структуры долга было связано с привлечением краткосрочного банковского финансирования в АО Банк «КУБ» при сокращении обязательств по облигационным займам вследствие выплаты частичных досрочных погашений по одному из выпусков. Кредит от АО Банк «КУБ» будет погашен оборотными средствами. Также был погашен заём собственника, полученный компанией в 2024 г. В результате структура долгового портфеля стала более ориентированной на рыночные источники фондирования. На фоне роста долгового портфеля и снижения EBITDA Adj LTM коэффициент [Чистый финансовый долг / EBITDA Adj LTM] увеличился до 3,22х, а покрытие процентных расходов сократилось до 1,55х. Восстановить кредитные метрики компания намерена с помощью расширения контрактной базы, роста выручки и повышения операционной эффективности в результате уже проведённой оптимизации. С клиентами «Ультра» преимущественно заключает рамочные договоры с детализацией поставок через спецификации. Компания ведёт переговоры с потенциальными покупателями. В случае успешного завершения выручка эмитента по итогам 2026 г. может увеличиться почти в два раза до 3,65 млрд руб. Руководство «Ультры» учитывает, что исполнение части договоров может носить длительный характер, а сроки поставок на этом фоне будут смещены за пределы 2026 г. При реализации этого сценария фактическая выручка может оказаться ниже максимальных прогнозных значений. Но даже в рамках консервативного сценария эмитент рассчитывает сохранить показатель на сопоставимом с 2025 г. уровне. $RU000A106AU9

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 02.06.2026 14:20 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v1hbC1gN1kS3b8NzqxZFZg-B-B&q= Резюме: ООО 'Ультра' сообщило о сохранении выручки на уровне 1,9 млрд руб по итогам 2025 года, но рентабельность EBITDA сократилась на 25,7% из-за рыночной волатильности. Компания оптимизирует производство и бизнес-процессы для восстановления маржинальности, готовится к расширению ассортимента и клиентской базы. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сентимент нейтральный, так как негативное снижение рентабельности компенсируется стабильной выручкой и активными мерами по оптимизации, которые могут улучшить финансовые показатели в будущем.

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 15.05.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1395481 Резюме: ООО 'Ультра' проводит досрочное частичное погашение облигаций серии БО-01 с выплатой 80 рублей на бумагу 14 мая 2026 года, демонстрируя финансовую дисциплину. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Досрочное частичное погашение без уменьшения номинала указывает на выполнение обязательств и наличие у эмитента средств для выплат, что является позитивным сигналом.

Краткий анализ и финансовая оценка ООО «Ультра» (металлообработка, производство) по РСБУ за 2025 год. 1. Общие выводы · Аудиторское заключение – немодифицированное (хорошее), но с привлечением внимания к существенной неопределенности в отношении непрерывности деятельности (проблемы с ликвидностью). · Основной вид деятельности – производство прессованного решетчатого настила, стеллажей, сетки. · Активы снизились – с 1 305 до 1 111 млн руб. (-14,9%). · Капитал рухнул – с 327 до 127 млн руб. (-61,0%). · Доля капитала – 11,5% (против 25,1% на 31.12.2024). · Чистый убыток – 199 695 тыс. руб. (2025) против прибыли 17 229 тыс. руб. (2024). · Ключевой фактор – создание огромного резерва по сомнительным долгам (192 млн руб.) и курсовые разницы. 3. Сильные стороны · ✅ Выручка стабильна (1,92 млрд руб.) – почти не изменилась. · ✅ Снижение долгосрочных займов на 29% – с 387 до 275 млн руб. · ✅ Снижение кредиторской задолженности на 33% – до 343 млн руб. · ✅ Снижение дебиторской задолженности на 44% (частично за счет резервирования). · ✅ Аудиторское заключение без модификации мнения. 4. Слабые стороны и риски · 🔴 Чистый убыток 199,7 млн руб. – при стабильной выручке. · 🔴 Капитал сократился на 61% – с 327 до 127 млн руб. · 🔴 Краткосрочные займы выросли в 6,5 раз – с 33 до 253 млн руб. · 🔴 Доля капитала упала до 11,5% (с 25%). · 🔴 Резерв по сомнительным долгам – 192 млн руб. (создан в 2025 году, ранее не создавался). Аудитор выделил это как ключевой вопрос. · 🔴 Высокая зависимость от курсовых разниц – прочие доходы 401 млн руб. (из них курсовые 326 млн), прочие расходы 593 млн руб. (из них курсовые 294 млн). Курсовые разницы – основной фактор убытка. · 🔴 Процентные расходы выросли – с 93 до 105 млн руб. · 🔴 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 (при норме 0,2-0,25) – денег 0,6 млн руб. при краткосрочных займах 253 млн руб. · 🔴 Коэффициент обеспеченности собственными средствами отрицательный (-0,55) – полное отсутствие собственного оборотного капитала. · 🔴 Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности – отмечена аудитором. 5. Оценка: 42 из 100 Зона неудовлетворительного состояния. Компания технически банкротна по ряду показателей, убыток уничтожил капитал, ликвидность критическая. 6. Почему не выше балл? · 🔴 Чистый убыток 199,7 млн руб. (в 2,5 раза превышает остаток капитала?) · 🔴 Капитал сократился на 61%, доля капитала упала до 11,5%. · 🔴 Краткосрочные займы выросли в 6,5 раз. · 🔴 Денежных средств 0,6 млн руб. при краткосрочных займах 253 млн руб. · 🔴 Аудитор указал на существенную неопределенность в отношении непрерывности деятельности. · 🔴 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 (ниже нормы в 3-4 раза). 7. Вердикт ООО «Ультра» – производственная компания со стабильной выручкой (1,92 млрд руб.), но катастрофическими финансовыми результатами в 2025 году. Чистый убыток составил 199,7 млн руб. (годом ранее была прибыль 17 млн руб.). Капитал сократился на 61% – с 327 до 127 млн руб. Доля капитала упала до 11,5%. Основные причины убытка: создание резерва по сомнительным долгам 192 млн руб. и курсовые разницы. Краткосрочные займы выросли в 6,5 раз (с 33 до 253 млн руб.), при этом денежных средств осталось 0,6 млн руб. Аудитор специально привлек внимание к существенной неопределенности в отношении способности компании продолжать деятельность. ✅ Стабильная выручка, снижение дебиторской и кредиторской задолженности. ⚠️ Убыток 200 млн руб., капитал почти уничтожен. 🔴 Критическая ликвидность (денег 0,6 млн руб. при долге 253 млн руб.), высокий риск банкротства. $RU000A106AU9 #Ультра

Анализ отчета ООО Ультра за 2025 , РСБУ $RU000A106AU9 1. Общая характеристика компании 🏭 ООО «Ультра» (г. Магнитогорск) – оптовая торговля, производство, перевозки, пчеловодство. Единственный участник – Гурштейн А.С. Численность, уставный капитал 11 000 тыс. руб. 2. Выручка (код 2110) 🔴 2024: 1 926 864 тыс. руб. → 2025: 1 918 037 тыс. руб. 3. EBITDA 🔴 2024: +158 431 тыс. руб. → 2025: –50 707 тыс. руб. Вывод: операционная деятельность убыточна, бизнес не генерирует положительный результат. 4. Capex 🟡 2024: 0 тыс. руб. → 2025: 0 тыс. руб. Вывод: фактические денежные затраты на капвложения отсутствуют. 5. FCF 🔴 2024: +131 038 тыс. руб. → 2025: –65 381 тыс. руб. Вывод: компания перестала генерировать свободный денежный поток. 6. Чистая прибыль 2024: +17 229 тыс. руб. → 2025: –199 695 тыс. руб. 🔴Вывод: убыток превышает прежнюю прибыль в 11,6 раза из-за резервов и курсовых разниц. 7. Общая задолженность 🔴 2024: 419 957 тыс. руб. → 2025: 527 189 тыс. руб. Краткосрочная выросла с 33 406 до 252 556 тыс. руб. Вывод: долг вырос на 25,5%, резко увеличилась доля «коротких» денег. 8. Закредитованность (Debt/Equity) 🔴 4,14 (на 1 руб. собственного капитала – 4,14 руб. заёмных). Норма: <1–1,5. Вывод: критическая закредитованность. 9. Equity/Debt 🔴 0,24 (24%). Норма: >0,5. Вывод: крайне низкое покрытие долга собственными средствами. 10. Debt/Assets 🟡 0,475 (47,5%). Норма: <0,5. Вывод: доля заёмных средств в активах формально допустима, но риск высок. 11. Net Debt / годовая EBITDA 🔴 Net Debt = 491 270 тыс. руб. Годовая EBITDA отрицательная (–50 707 тыс. руб.). Показатель не рассчитывается. Вывод: компания не способна обслуживать долг из операционной прибыли. 12. Покрытие процентов (ICR) 🔴 Классический ICR (EBIT/Проценты) ≈ –1,00. Cash Coverage (EBITDA/Проценты) ≈ –0,48. Вывод: операционной прибыли не хватает даже на уплату процентов. 13. Скрытые риски 🟡 Поручительства за ЗАО «БЗСН» на 118 844 тыс. руб. 🟡 Судебный иск на 1 188 тыс. руб. 🔴 Зависимость от связанных сторон, нерыночные условия. 🔴 Курсовые убытки 293 764 тыс. руб. 🔴 Существенная неопределённость непрерывности деятельности (аудитор). 14. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) 🔴 S&P: CC, Moody’s: Caa/Ca, Fitch: CC – очень высокий кредитный риск, близко к дефолту. 15. Оценка финансового состояния (ОФС) 🔴 ОФС = 16 / 100 (диапазон 11–21). 🛡️ Уровень ФС: критический (преддефолтный). 🚥 Инвестиционный риск: максимальный (красный) – инвестиции не рекомендуются. 16. Финансовое состояние 🔴 Резко ухудшилось #финанализ_ультра

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 15.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1381571 Резюме: ООО 'Ультра' проводит плановую выплату купонного дохода по облигациям серии БО-01 в размере 9.86 руб. на одну бумагу, что подтверждает соблюдение эмитентом финансовых обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Выплата купонного дохода указывает на выполнение эмитентом обязательств, что является позитивным сигналом для инвесторов о его финансовой стабильности.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 14.04.2026 09:14 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PQNEUarSlkCuTAAYaYejBw-B-B&q= Резюме: ООО 'Ультра' выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям серии БО-01 за 35-й период. Выплата составила 9.86 рублей на одну облигацию (20% годовых) и выполнена в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 16.03.2026 09:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cFkZxCwSnEeAo0-AxEapn7A-B-B&q= Резюме: ООО 'Ультра' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 34-й период в полном объеме. Размер выплаты составил 9,86 рубля на одну облигацию при ставке 20% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода с высокой процентной ставкой.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 13.02.2026 11:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LmG3f9ULr0yLohT1-ApFcYg-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'Ультра' успешно выплатила купонный доход и произвела частичное досрочное погашение по биржевым облигациям серии БО-01. Выплаты выполнены в полном объеме 13.02.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода (20% годовых) и частичному досрочному погашению номинальной стоимости облигаций, что свидетельствует о финансовой стабильности компании

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 14.01.2026 09:14 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UjNbkDjXc0eRC0oQ1D-A-Cxw-B-B&q= Резюме: Компания ООО «Ультра» выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 32-й период в полном объеме. Выплата составляет 11,18 рубля на одну облигацию (20% годовых). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательства в полном объеме (100%), выплата произведена своевременно, высокая ставка купона (20% годовых) указывает на привлекательность бумаг.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 15.12.2025 11:23 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ImXcXixdR0ee-CgRIF9qO-Cg-B-B&q= Резюме: ООО 'Ультра' сообщает о росте выручки на 7% за 9 месяцев 2025 года до 1,3 млрд рублей благодаря восстановлению спроса в онлайн-торговле и строительстве. При этом валовая и операционная прибыль снизились на 18% и 41% соответственно, но чистая прибыль выросла на 2,1% до 28,1 млн рублей за счет курсовых разниц. Компания продолжает оптимизацию расходов и планирует завершить её к концу года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Смешанные показатели: положительные - рост выручки и чистой прибыли; отрицательные - снижение операционной прибыли, увеличение долга; нейтральные - планы по оптимизации и комфортная долговая нагрузка

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 15.12.2025 10:31 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LIRkGtbSc0OO0L2Y09M5Qg-B-B&q= Резюме: ООО 'Ультра' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 31-й период в полном объеме. Размер выплаты составил 11,18 рубля на одну облигацию при ставке 20% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности компании для инвесторов

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 15.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1335408 Резюме: ООО 'Ультра' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 15 декабря 2025 года. Размер выплаты составляет 11.18 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купонного дохода без положительных или отрицательных финансовых показателей

Анализ отчета ООО «Ультра» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A106AU9 1. Общая характеристика компании. ООО «Ультра» — российская производственно-торговая компания из Магнитогорска. 🏭 Основные виды деятельности: производство и продажа металлических изделий (решетчатый настил, стеллажи, сетка), а также медовая продукция. 2. Выручка · 9 мес. 2025: 1 327 676 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 1 242 215 тыс. руб. · Темп роста: +6.9% 🟢 · Вывод: Выручка демонстрирует умеренный рост. 3. EBITDA · 9 мес. 2025: 115 636 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 115 283 тыс. руб. · Темп роста: +0.3% 🟡 · Вывод: EBITDA осталась практически без изменений, что указывает на давление на операционную маржу. 4. CAPEX В отчетном периоде компания не осуществляла значительных капитальных вложений. 🟡 5. FCF Данные для расчета в отчете отсутствуют. · Вывод: Рассчитать FCF невозможно. 🔴 6. Темп роста чистой прибыли · 9 мес. 2025: 28 100 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 27 530 тыс. руб. · Темп роста: +2.1% 🟢 · Вывод: Чистая прибыль показала незначительный рост. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 524 967 тыс. руб. · Долгосрочная: 459 327 тыс. руб. · Общая задолженность: 984 294 тыс. руб. 8. Закредитованность (Debt/Equity): 2.77 🔴 · Норма: < 1.0. · Вывод: Уровень закредитованности крайне высокий. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.77 рубля заемных средств. 9. Equity/Debt: 0.36 🔴 · Норма: > 0.5. · Вывод: Показатель значительно хуже нормы. 10. Debt/Assets: 0.73 🔴 · Норма: < 0.7. · Вывод: Доля активов, сформированная за счет долга, превышает нормативный порог. 11. NET DEBT / EBITDA годовая: ~6.38 🔴 · Норма: < 3.0. · Вывод: Значение крайне высокое, сигнализирует об очень высокой долговой нагрузке. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): 1.45 🟡 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 1.52 🟡 · Норма: > 1.5. · Вывод: Покрытие процентов находится на минимально допустимом уровне. 13. Коэффициенты ликвидности. Норма. Вывод. · Коэффициент текущей ликвидности: 1.81 (Норма: > 1.5) 🟢 · Коэффициент абсолютной ликвидности: ~0.001 (Норма: 0.2 - 0.5) 🔴 · Вывод: Общая ликвидность хорошая, но абсолютная ликвидность критически низкая. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. Норма. Вывод. · Коэффициент автономии: 0.27 (Норма: > 0.5) 🔴 · Коэффициент обеспеченности СОС: -0.03 (Норма: > 0.1) 🔴 · Вывод: Финансовая устойчивость низкая. Компания сильно зависит от заемных средств. 15. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: B- (Спекулятивный) 🔴 · Moody’s: B3 (Спекулятивный) 🔴 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС= 52 🟡 · 🛡️ Уровень ФС: Удовлетворительный, с признаками напряженности · 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): Высокий 17. Каким инвесторам подходит? Подходит только для агрессивных инвесторов, готовых к высоким рискам. 🚀 Консервативным инвесторам следует избегать. 🛡️ 18. Финансовое состояние компании осталось на прежнем, напряженном уровне. 🟡 #финанализ_ультра

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 16.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1314449 Резюме: ООО 'Ультра' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 16 октября 2025 года в размере 12.49 рубля на одну облигацию Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена выплата купонного достава в установленные сроки, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 16.10.2025 11:43 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iXe2K9F7U02E5kqsRFSDMA-B-B&q= Резюме: ООО 'Ультра' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 за 29-й купонный период в полном объеме. Размер выплаты составил 12,49 рубля на одну облигацию при ставке 20% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 16.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1303715 Резюме: 15 сентября 2025 г. депозитарий зафиксировал список держателей облигаций ООО «Ультра» (ISIN RU000A106AU9). 16 сентября 2025 г. планируется выплата купонного дохода 12,49 RUB за одну облигацию (номинал 1000 RUB). Облигация – неконвертируемая, бездокументарная, с централи­зованным учётом прав, погашение запланировано на 9 мая 2027 г. Упомянутые компании: ООО «Ультра», Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ‑РТС». Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость является чисто информативным объявлением о предстоящем выплате купонного дохода без указания на изменение финансовых показателей, риска или возможностей, что не влечёт положительной или отрицательной оценки.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 16.09.2025 11:22 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4Sw9kX-CGz0y-AEmecHF8xDA-B-B&q= Резюме: ООО «Ультра» полностью выполнило обязательства перед держателями своих биржевых облигаций серии BO‑01, выплатив 20 % годовых за 28‑й купонный период. Общая сумма выплат – 349 557,63 ₽ (12,49 ₽ за одну облигацию) по 27 987 облигаций, выплата произведена безналично 16.09.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательство по выплате купонного дохода, предоставив привлекательный доход в размере 20 % годовых, что свидетельствует о финансовой стабильности и надёжности компании.

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 27.08.2025 13:31 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jouU7WeIaUq-C8vvfgAPSUA-B-B&q= Резюме: ООО «Ультра» отчиталось за полугодие 2025: выручка выросла на 22% до 850 млн руб., валовая прибыль снизилась на 3% из‑за более высокой себестоимости в 1 квартале; во втором квартале операционная прибыль достигла 91,3 млн после убытка в 1 квартале; чистая прибыль упала на 35% до 10,4 млн, однако EBITDA Adj LTM выросла в 2,5 раза, что указывает на устойчивость. Компания продолжает оптимизацию мощностей в Белорецке и нацелена на наращивание выручки и развитие рынков присутствия. Подробная аналитика за 6 месяцев 2025 доступна по обзору на сайте эмитента. Сентимент: Положительный

Анализ отчета ООО «Ультра» за 6 месяцев 2025 (РСБУ) $RU000A106AU9 1. Выручка: 850 010 тыс. руб. Вывод: 🟢 Выручка за 6 месяцев 2025 года составила 850 млн руб., что на 22% выше аналогичного периода 2024 года (695 881 тыс. руб.). Рост позитивный. 2. EBITDA ≈ 60 681 тыс. руб. Вывод: 🟡 Показатель EBITDA за полгода составил 60,7 млн руб. Без данных по амортизации расчёт приблизительный. 3. CAPEX: 0 тыс. руб. Вывод: 🟢 Капитальные затраты за период отсутствуют. Компания не инвестировала в основные средства. 4. FCF: 181 606 тыс. руб. Вывод: 🟢 Свободный денежный поток положительный, однако он снизился на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что является негативным сигналом. 5. Темп роста чистой прибыли −30% Вывод: 🔻 Чистая прибыль снизилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что свидетельствует о снижении рентабельности. 6. Общая задолженность Краткосрочная: 434 685 тыс. руб. ⚠️⚠️ Долгосрочная: 470 069 тыс. руб. Итого задолженность: 904 754 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity) ≈ 1,47 Норма: < 1 Вывод: 🔴 На 1 рубль собственного капитала приходится 1,47 рубля заёмных средств. Значение выше нормы, нагрузка высокая. 8. Equity/Debt ≈ 0,68 Норма: > 1 Вывод: 🔴 Собственный капитал недостаточен для покрытия заёмных средств. 9. Debt/Assets ≈ 0,73 Норма: < 0,6 Вывод: 🔴 Доля заёмных средств в активах превышает норму. 10. NET DEBT / EBITDA ≈ 4,05 Норма: < 3 Вывод: 🔴 Показатель критически высокий. Компания сильно закредитована. 11. Покрытие процентов (ICR) ≈ 1,27 Норма: > 1,5 Вывод: 🔴 Покрытие процентов ниже нормы. Риск неплатежеспособности по долгам. 12. Чувствительность к рискам Причины: - Высокая долговая нагрузка - Снижение чистой прибыли - Зависимость от курсовых разниц (значительные валютные риски) - Низкая абсолютная ликвидность 13. Гипотетический рейтинг S&P / Moody’s / Fitch: B / B2 / B (спекулятивный уровень, высокая кредитная risk). 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 45/100 🟡 Уровень ФС: удовлетворительный Инвестиционный риск: высокий Обоснование: Высокая долговая нагрузка, снижение прибыли, низкая ликвидность. 15. Каким инвесторам подходит? - 🔸 Консервативным инвесторам — не рекомендуется. - 🔸 Агрессивным инвесторам — возможны спекулятивные вложения при уверенности в улучшении операционных показателей. 16. Динамика финансового состояния Финансовое состояние ухудшилось 🔻 по сравнению с прошлым периодом из-за снижения прибыли и роста долговой нагрузки. #Финанализ_ультра

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 18.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294209 Резюме: Купон по облигациям серии БО-01 эмитента ООО «Ультра» выплачивается 18 августа 2025 года. Сумма на одну облигацию — 13.81 рубля; расчёт — 17 августа; дата фиксации списка — 15 августа. Выплата пройдет через депозитарий НРД и будет передана держателям облигаций; выпуск зарегистрирован в ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Участники корпоративного действия: ООО «Ультра», ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС и АО НРД. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 18.08.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1294195 Резюме: Частичное погашение без уменьшения номинала облигаций BO-01 эмитента ООО Ультра: выплата 80 руб. на одну облигацию; остаточная номинальная стоимость после выплаты — 760 руб. Плановая дата выплаты — 18 августа 2025 года (расчет — 17 августа 2025; фиксация держателей — 15 августа 2025). Выплаты проходят через депозитарии АО НРД и ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС. ISIN RU000A106AU9; место регистрации выпуска: Магнитогорск, Челябинская область. Участники: ООО Ультра, АО НРД, Московская Биржа ММВБ-РТС. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 18.08.2025 09:59 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2IiWOcAbuEiPL4G8YmOqMA-B-B&q= Резюме: ООО "Ультра" выплатило купонный доход по биржевым облигациям RU000A106AU9 за 27-й купонный период (период 18.07.2025–17.08.2025) и частично досрочно погасло номинальную стоимость облигаций. Общая сумма выплат — 2 625 460,47 RUB: 386 500,47 RUB — проценты по ставке 20% годовых, 2 238 960 RUB — частичное досрочное погашение номинала. На одну облигацию приходится купон 13,81 RUB; погашение номинала — 80 RUB. Общее количество выплаченных облигаций — 27 987, выплаты произведены полностью (100%). Дата определения прав на выплаты — 18.08.2025. Эмитент — ООО "Ультра". Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 31.07.2025 12:53 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mL-Amg7uCMU-ColT58gfKzYw-B-B&q= Резюме: В 2025 году ООО "Ультра" продемонстрировало значительный рост выручки на 91%, достигнув 557,6 млн рублей благодаря дебюту на рынке прессованных решётчатых настилов. Несмотря на рост себестоимости, валовая прибыль увеличилась на 2%, а EBITDA выросла более чем в два раза, что свидетельствует о финансовой устойчивости. Компания продолжает сокращать долг и планирует расширение на новые рынки, что положительно влияет на её перспективы. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37961&type=10, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный

ОБЛИГАЦИОННЫЙ МИНИ-ВЕСТНИК 2️⃣8️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (отпускная версия) ✌️ День ломбарда почти миновал, завтра явно будет проще жить (раздача еще идет, если что, и до 18.30 может продолжаться). А вот новостей почти нет на мое отпускное счастье. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 РЖД 001P-44R: финальный купон 13,95%, объем увеличен с 30 до 40 миллиардов. Старт торгов - 31 июля. 🔆 Заявление на регистрацию выпуска подал РДВ ТЕХНОЛОДЖИ (🅱️🅱️➖, 001Р-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: ❌ УЛЬТРА $RU000A106AU9 $RU000A1078K5: рейтинг отозван в связи с окончанием договора, ранее был ССС (НРА) 🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-ultra/41866/ ➡️ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A104BC0: 🅰️➕ подтвержден, прогноз стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/jul28c ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 САМОЛЕТ БО-П06 $RU000A100QA0: в рамках оферты установлены купоны 25-32 (до 04.08.27) в размере 18,75%. Подача с погашением по номиналу с 31 июля по 6 августа. 🔆 ФЕРРУМ БО-01-001Р $RU000A106ZQ4: 24 купон (24.09.2025): 26,5%. Да, выпуск учел еще прежнюю ключевую, а значение устанавливается на 2 месяца вперед. Премия к КС - 6,5% до конца октября, потом оферта. ---------- 🐯 Онлайн-таблицу сегодня таки ждет полное обновление, где-то после закрытия торгов. Приятного вечера :) #новости #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 18.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Ультра", 7446031217, RU000A106AU9, 4B02-01-00481-R) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1283912 Резюме: Компания ООО "Ультра" выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 18 июля 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской бирже, номинальная стоимость — 1000 рублей, дата погашения — 9 мая 2027 года. В текущий момент предусмотрена выплата купонного дохода в размере 13.81 рублей на облигацию. Это позитивный сигнал о финансовой стабильности компании и её обязательствах перед инвесторами. Сентимент: положительный

#disclosure Компания: ООО "Ультра" Тикеры: $RU000A106AU9 Время новости: 18.07.2025 09:29 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QM3wBet8hki2O3VgRSn6cA-B-B&q= Резюме: ООО "Ультра" выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям серии БО-01 за 26-й купонный период, общим объемом 386 500,47 рублей. Выплата произведена полностью и в срок, на дату выплаты было зарегистрировано 27 987 облигаций. Компания продолжает выполнять обязательства перед держателями ценных бумаг, демонстрируя стабильность и ответственность. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961 Сентимент: Положительный