Форум об облигации ФЭС-Агро выпуск 1

#nrd Тикеры: $RU000A106P63 Время новости: 06.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ФЭС-Агро", 2634807221, RU000A106P63, 4B02-01-00435-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1322238 Резюме: ООО 'ФЭС-Агро' выплатит купонный доход по облигациям серии 001Р-01 6 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 34,9 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода, что является позитивным событием для держателей облигаций; указаны конкретные даты и размер выплаты, подтверждающие выполнение обязательств эмитента

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ФЭС-Агро" (за 1-е полугодие 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106P63 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,75 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,4 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,96 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 4,16 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,16 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,19 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,32 (норма>0.8) 🔶🔴 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=29,9 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 7%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~6,3 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 21% (+), долгосрочные обязательства сократились на 16% (+), краткосрочные снизились на 21% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,16 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 34% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 9494 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 293 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

Подборка облигаций с фикс купоном и сроком погашения до года (ноября 2026) как альтернатива коротким вкладам. В условиях, когда Банк России начал цикл снижения ключевой ставки, перед инвесторами открываются интересные возможности на долговом рынке. Многие облигации с коротким сроком до погашения предлагают доходность превышающую уровень ключевой ставки. "Фиксы" с погашением до года позволяют зафиксировать привлекательную доходность при минимальном процентном риске. Короткие облигации выглядят интереснее, чем вклады, и потенциально по доходности могут опередить фонды денежного рынка. ТОП облигаций с лучшей доходностью: 🏆 $RU000A1067T9 - ЭкономЛизинг Рейтинг: BBB- Купон: 14% Погашение: 12.05.2026 Доходность: 24,9% 🥈$RU000A106151 - Хайтэк-Интеграция Рейтинг: ВВВ+ Купон: 15% Погашение: 26.03.2026 Доходность: 23,7% 🥉$RU000A106P63 - ФЭС-Агро 🌾 Рейтинг: BBB- Купон: 14% Погашение: 06.08.2026 Доходность: 23,56% Выводы для инвестора Текущая ситуация на долговом рынке предлагает интересные возможности для коротких денег. При выборе облигаций до года можно обратить внимание на сегмент бумаг с рейтингами BBB и ВВВ+, где можно найти доходность 23-40% годовых. Однако важно помнить о повышенных рисках и диверсифицировать вложения: желательно не вкладывать более 2% от портфеля в одного эмитента рейтинга ВВВ.

#nrd Тикеры: $RU000A106P63 Время новости: 24.10.2025 Тема новости: (INFO) О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ООО "ФЭС-Агро" ИНН 2634807221 (облигация 4B02-01-00435-R-001P / ISIN RU000A106P63) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1316976 Резюме: НРД получил информацию от эмитента ООО 'ФЭС-Агро' о начале полномочий представителя владельцев облигаций с 24 октября 2025 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационно-технический характер, не содержит данных о финансовых результатах, изменениях доходности или существенных корпоративных событиях

#disclosure Компания: ООО "ФЭС-Агро" Тикеры: $RU000A106P63 Время новости: 23.10.2025 17:25 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9XMH4AjTCUaksD7UGXkHIQ-B-B&q= Резюме: ООО 'ФЭС-Агро' назначило нового представителя владельцев облигаций серии 001Р-01. С 23.10.2025 полномочия переходят от ООО 'Первая Независимая' к ООО НПП 'ИМПЛЕКС' Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер - замена представителя владельцев облигаций по требованию регулятора. Не содержит позитивных или негативных финансовых показателей, не влияет на инвестиционную привлекательность ценных бумаг

#disclosure Компания: ООО "ФЭС-Агро" Тикеры: $RU000A106P63 Время новости: 13.10.2025 17:42 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HvKCl5uepkmXDzgsPBmOdQ-B-B&q= Резюме: ФЭС-Агро сменил представителя владельцев облигаций серии 001Р-01. Новым представителем назначено ООО НПП «ИМПЛЕКС» вместо исключенного ЦБ РФ ООО «Первая Независимая». Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер - исправление даты и замена представителя облигаций по требованию регулятора, без информации о финансовых результатах или стратегических изменениях

Финансовый анализ ООО «ФЭС-Агро» за январь–июнь 2025 (РСБУ) ⚠️⚠️Компания не выложила полного отчета. $RU000A106P63 1. Выручка (код 2110) 🟢 Рост +6.6% (9.5 млн vs 8.9 млн) Вывод: Продажи растут, но рентабельность падает из-за расходов. 2. EBITDA ⚠️ Ориентировочно: ~780 592 (EBIT × 2) Вывод: Недостаток данных по амортизации искажает оценку операционной эффективности. 3. CAPEX 🚫 Нет данных Вывод: Инвестиции в развитие не отслеживаются — риск потери конкурентоспособности. 4. FCF 🚫 Не рассчитан Вывод: Невозможно оценить способность генерировать денежные средства после инвестиций. 5. Темп роста чистой прибыли 🔴 Падение на 7.6% (292 722 vs 316 877) Вывод: Рост выручки «съеден» удвоением процентных расходов (+113.5%). 6. Общая задолженность 🔴 8.4 млрд, из них 85% — краткосрочная Вывод: Критический дисбаланс! Риск дефолта в ближайшие 12 месяцев. 7. Закредитованность (D/E) 🔴 4.6 : 1 Вывод: Капитал в 4.6 раза меньше долгов — компания работает «на кредиторов». 8. Equity/Debt 🔴 0.22 (норма > 0.5) Вывод: Собственных средств недостаточно для покрытия даже 25% обязательств. 9. Debt/Assets 🔴 82% активов в залоге у кредиторов Вывод: При банкротстве акционеры не получат ничего. 10. Net Debt / EBITDA 🟡 1.12 (норма < 3.0) Вывод: Умеренно, но только благодаря оценке EBITDA. Фактическая нагрузка выше. 11. Покрытие процентов (ICR) 🔴 0.81 (норма > 2.0) Вывод: Прибыль НЕ ПОКРЫВАЕТ проценты! Компания живет за счет новых займов. 12. Кредитный рейтинг 🔻 B- (спекулятивный) Вывод: Высокие ставки по кредитам, доступ только к дорогим займам. 13. ОФС: 35/100 🛡️ Уровень: Кризисный 🔴 🚥 Риск: Катастрофический Вывод: Банкротство вероятно в течение 1-2 лет без реструктуризации. 14. Инвесторам 1. 💣 Фондам vulture capital: выкуп долгов со скидкой 60-70%. 2. ⚠️ Только профессионалам! Частным инвесторам — категорически избегать. 15. Динамика 🔻 Ухудшение по всем ключевым параметрам: - Чистая прибыль ↓7.6% - Процентные расходы ↑113.5% - Краткосрочные долги ↑ в 25 раз. #Финанализ_фэс_агро

#disclosure Компания: ООО "ФЭС-Агро" Тикеры: $RU000A106P63 Время новости: 07.08.2025 14:52 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hzHxRwl5GkuRf05Edz2UtA-B-B&q= Резюме: ООО "ФЭС-Агро" выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям серии 001Р-01 за восьмой купонный период (с 08.05.2025 по 07.08.2025). Общая сумма выплат составила 34,9 миллиона рублей, что полностью исполнено в срок. Владельцы облигаций получили по 34,90 рубля за каждую из 1 миллиона ценных бумаг. Выплаты произведены в безналичной форме в российской валюте. Компания демонстрирует стабильность в выполнении своих обязательств по выплатам. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37730 Сентимент: положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106P63 Время новости: 07.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ФЭС-Агро", 2634807221, RU000A106P63, 4B02-01-00435-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1291059 Резюме: Компания ООО "ФЭС-Агро" осуществила выплату купонного дохода по облигациям серии 001Р-01 с номиналом 1000 рублей. Выплата произведена 7 августа 2025 года, сумма выплаты составила 34,9 рублей на облигацию. Облигации зарегистрированы на Московской Бирже, погашение запланировано на 6 августа 2026 года. Эта корпоративная новость свидетельствует о стабильных выплатах компании и поддержании доверия инвесторов. Сентимент: нейтральный

$RU000A106P63 ОБЛИГАЦИЯ АВГУСТ 2026 В эти непростые времена, когда рынок словно испытывает все наши нервы на прочность, я продолжаю свой путь в мире инвестиций с неизменным упорством и спокойствием. Вокруг все говорят о падении цен, о нестабильности и неопределённости, но я знаю — мой корабль должен плыть дальше, несмотря на бурю. Сегодня я принимаю решение и выбираю облигации с погашением в августе 2026 года. Это мой долгосрочный план, моя тихая гавань в этом бурлящем море рыночных колебаний. Конечно, никто не застрахован от неожиданностей, и рынок может преподносить сюрпризы. Но время покажет, был ли этот выбор правильным. Одно я знаю точно: спокойствие и уверенность в своих действиях — вот мои главные союзники в этом инвестиционном путешествии. 🇷🇺 RU000A106P63 🏛 ФЭС-Агро выпуск 💰 904.3 - входная цена 🥈 рейтинг - ВВВ(RU) Облигации с рейтингом BBB(RU) считаются имеющими средний уровень кредитного качества. Этот рейтинг указывает на то, что эмитент обладает достаточной финансовой устойчивостью и способностью выполнять свои обязательства по выплате процентов и погашению основного долга, однако риски всё же присутствуют. 🪙 19.85% - доходность без учета реинвестирования, с учетом налога в 13% и комиссии за покупку 🗓 06.08.2026 - дата погашения 💼 4.2% - доля в портфеле 📈 Набор произвожу лесенкой со снижением в 10 копеек

#disclosure Компания: ООО "ФЭС-Агро" Тикеры: $RU000A106P63 Время новости: 12.05.2025 14:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D-CayqMv7sUi8OLaIEDNoRQ-B-B&q= Резюме: ООО "ФЭС-Агро" объявило о выплате процентов по биржевым облигациям за седьмой купонный период, составивших 34 900 000 рублей, что соответствует 34,90 рублей на облигацию (14,00% годовых). Выплата будет произведена в безналичной форме 12 мая 2025 года, с полным исполнением обязательств. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37730 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106P63 Время новости: 12.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ФЭС-Агро", 2634807221, RU000A106P63, 4B02-01-00435-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1256289 Резюме: ООО "ФЭС-Агро" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001Р-01) в размере 34.9 рублей на одну облигацию. Дата расчета - 8 мая 2025 года, а дата фактической выплаты - 12 мая 2025 года. Дата фиксации списка держателей - 7 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "ФЭС-Агро" Тикеры: $RU000A106P63 Время новости: 06.02.2025 15:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WpkTd50B7EC0u6TMINv-CLw-B-B&q= Резюме: ООО "ФЭС-Агро" объявило о выплате процентов по своим биржевым облигациям за шестой купонный период, составивших 34,9 миллиона рублей. Размер выплаты на одну облигацию составил 34,90 рубля (14% годовых). Выплата будет осуществлена в денежной форме 6 февраля 2025 года, обязательство исполнено на 100%. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37730 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106P63 Время новости: 06.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ФЭС-Агро", 2634807221, RU000A106P63, 4B02-01-00435-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1222414 Резюме: Объявлена дата выплаты купонного дохода по облигациям ООО "ФЭС-Агро". Выплата составит 34.9 рублей на одну облигацию, планируемая дата выплаты - 6 февраля 2025 года. Дата фиксации списка - 5 февраля 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской Бирже. Сентимент: Положительный

После объявления КС цены взлетели, доходности упали. В каждой категории с рейтингом от AA+ до BBB- топы: AA ГТЛК 1P-09 ($RU000A0ZZ1J8) - фикс на 03м ГТЛК 1P-17 ($RU000A101QL5) - фикс на 1г05м ГТЛК 1P-14 ($RU000A100FE5) - фикс на 1г08м ЕвропланБ8 ($RU000A0ZZBV2) - флоатер на 06м РЕСОЛизБ06 ($RU000A1049Y7) - флоатер на 1г00м РЕСОЛиз2П5 ($RU000A1075J3) - флоатер на 2г10м A Брус 2P02 ($RU000A107UU5) - фикс на 09м ТрансФ1P04 ($RU000A0ZYEB1) - фикс на 1г04м НовТехнБ2 ($RU000A106PW3) - фикс на 1г08м ТрансФ1P07 ($RU000A103M36) - флоатер на 1г02м БалтЛизП10 ($RU000A108777) - флоатер на 2г03м BBB АПРИ 2Р2 ($RU000A106631) - фикс на 04м АРЕНЗА1Р03 ($RU000A107217) - фикс на 10м ФЭСАгро1Р1 ($RU000A106P63) - фикс на 1г07м ХайТэк 01 ($RU000A104TM1) - флоатер на 05м И только для квалов дополняют картину: AA РЕСОЛиз2П2 ($RU000A105HH3) - флоатер на 05м БорецК1Р02 ({$RU000A107BR1}) - флоатер на 11м ГТЛК 2P-03 ($RU000A107TT9) - флоатер на 2г05м A Джи-гр 2Р4 ($RU000A108TU5) - флоатер на 2г00м BBB ЛЕГЕНДА2P3 ($RU000A108PC1) - флоатер на 1г05м СИМПЛСК1Р1 ($RU000A107SG8) - флоатер на 2г01м

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Доброе утро, дорогие любители фиксированного и плавающего дохода :) Сегодняшний пост особенно порадует вторую группу, ведь все три новинки, дожившие до старта торгов, обладают именно такими купонными характеристиками! НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ размещение перенесла на декабрь, брокеры, надеюсь, деньги участников уже разблокировали. ✅ Вновь сплошные представители высоких и слишком высоких рейтингов на старте: 1️⃣ СБЕРБАНК 002Р-SBER48 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A3L4 🔸 Купон плавающий: ΣRUONIA без премии 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1 год 🔸 Последний рейтинговый отчет: неужели у кого-то есть сомнения? :) Сбер. Жизнь в ритме прогресса. Сбер. Твой надежный финансовый компас. Сбер. Всё для тебя, всегда рядом. Сбер. Просто. Надежно. Невыгодно. Сбер. Жизнь в твоих руках. По вопросам приобретения прав на слоганы просьба обращаться в комментарии, а я перейду к следующему выпуску. 2️⃣ ФОСАГРО БО-02-01 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A4S7 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 2% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 PUT через 2,5 года торгов 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/database/companies/fosagro/, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4655/ Второй флоатер с более-менее рыночной премией от представителя наивысшего рейтинга сегодня пойдет в ход. Напомню, размочил рост ставок совсем недавно выпуск РУСГИДРО БО-002Р-01 $RU000A10A349 с аналогичной двухпроцентной премией к ключевой. Бурного восторга у рынка он не вызвал, плюс-минус номинал и нормально. Подозреваю, что тут примерно такой же сценарий реализуется. Производитель удобрений совсем недавно опубликовал финансовую отчетность за 3 месяца года, так что не грех туда и заглянуть. В целом, все, как и у абсолютного большинства рынка: выручка в девятимесячном сравнении с 2023 года выросла на 11% (спасибо, инфляция), а вот EBITDA свалилась со 151 до 123 миллиардов рублей. Подрос и чистый долг с 223 до 272 миллиардов, а соотношение чистый долг / EBITDA поднялось с 1,22 до 1,75х. Еще пара таких лет, и можно будет в сегмент ВДО переходить. Там, кстати, есть эмитент с очень похожим названием - ФЭС-АГРО $RU000A106P63, так что не перепутайте :) 3️⃣ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-10 (🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A4N8 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий: КС + 4,5% 🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до нового купонного периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/database/companies/interlizing/ Как вы помните, выпуск в среду собирался под одеялом без предварительного анонса, посему в публичном поле может и не появиться. Однако и это правило периодически дает сбой, и преданным фанатам компании стоит заглянуть в обед в стакан для проверки теории. В рассуждения относительно эмитента погружаться сегодня не буду, ибо встречается он нам с вами частенько, остановлюсь лишь на краткой исторической справке: 9 выпусков выпустила компания с 2020 года, три из них успешно погашено полностью. Еще шесть бумаг можно найти на бирже в настоящее время, большинство из них сопровождается регулярной амортизацией, но примерный облигационный долг составляет около 22 миллиардов рублей. ____ ❇️ К первичке вернемся лишь на следующей неделе :) 😌 Осталось пожелать, чтобы купонный доход за сегодня смог обеспечить вам приятные выходные :) До встречи, дорогие читатели! #облигации #новые_размещения

#disclosure Компания: ООО "ФЭС-Агро" Тикеры: $RU000A106P63 Время новости: 07.11.2024 14:53 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nXSbvUE-Cl0yMYQpE0dR7DQ-B-B&q= Резюме: ООО "ФЭС-Агро" объявило о выплате процентов по своим биржевым облигациям за пятый купонный период, составивших 34,9 миллиона рублей, что соответствует 34,90 рублей на облигацию (14% годовых). Выплаты произведены в полном объеме и осуществлены в денежной форме. Дата исполнения обязательства - 07.11.2024. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37730 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106P63 Время новости: 07.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ФЭС-Агро", 2634807221, RU000A106P63, 4B02-01-00435-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1191655 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001Р-01. Выплата составит 34.9 рублей на одну ценную бумагу, с планируемой датой выплаты 07 ноября 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 06 ноября 2024 года. Облигации зарегистрированы Московской Биржей. Сентимент: Положительный

Всем привет! На этой неделе сформирована первоначальная позиция в портфеле облигаций по стратегии &Денежный поток InvestingWorld . В портфель отобрано 10 эмитентов. Доходность к погашению по каждому эмитенту превышает 20%. Средний купонный доход портфеля составляет 14,5% годовых. Срок погашения облигаций от полугода до 3 лет. Текущая отрицательная доходность портфеля связана с тем, программный алгоритм уже вычел накопленный купонный доход по эмитентам, которые выплатят купоны 23.09.2024. Сегодня начну знакомить с эмитентами стратегии. Первый – это облигации ФЭС Агро 1Р1 $RU000A106P63 ФЭС Агро– федеральный дистрибутор семян, средств защиты растений и удобрений. За 2023 год компания нарастила выручку на 13% и заработала 12,11 млрд рублей. Чистая прибыль также год к году растет и в 2023 году достигла 454 млн рублей, против 404 млн рублей годом ранее. Тренд роста выручки и чистой прибыли прослеживается в компании уже 5 лет в подряд, а выручка в 12 млрд говорит о её внушительных размерах относительно рынка ВДО. Из отрицательных моментов - в 2023 году компания сократила штат на 31 человек. Хоть численность компании по прежнему немаленькая и составляет 281 человек. Долговая нагрузка ФЭС-Агро выросла почти на 4 млрд. рублей. Тем не менее за год компания по-прежнему имеют выручку больше, чем сумма всех взятых долгосрочных и краткосрочных обязательств,что на мой взгляд неплохо. Однако, большой объем краткосрочных обязательство и быстрое увеличение количества долга настораживает и за этими показателями нужно следить. Облигации ФЭС Агро предлагают четыре выплаты в год по 34,9 рублей, что соответствует 139,6 рублей на номинал в 1000 рублей или 14% годовых. В данный момент облигации ФЭСАГРО торгуются по цене 85,2% к номиналу. При покупке за данную цену инвестор получает 16,3% годового купонного дохода. Доходность к погашению же составит 24%. Стабильный бизнес, понятная сфера деятельности и внушительная растущая выручка позволяют докупить облигации ФЭС Агро по стратегии &Денежный поток InvestingWorld . Ближайшая купонная выплата 07.11.2024. Удачных инвестиций и обдуманных сделок Вам!

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣4️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Добрый вечер, дамы и господа! Вечерние тезисы неизменно выходят ближе к окончанию торгового дня - поделюсь всем, что нашел :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ (🅰️) раскрывает предварительные параметры и дата по новому выпуску 001Р-04. 2 апреля эмитент планирует собрать не менее 5 миллиардов рублей на пять лет, однако через два года установлена оферта, на которой купон будет пересмотрен. Выплаты будут каждые 30 дней, а вот ориентир купона зашифрован хитрым образом через доходность - премия не выше 3,5% к ОФЗ на сроке два года. Предварительные подсчеты гласят, что упрощенно ориентир звучит как "не выше 16%", но посмотрим, куда улетит доходность ОФЗ к концу месяца :) Старт торгов намечен на 5 апреля. 🍃 РЕКОРД ТРЕЙД (🅱️) раскрывает параметры дебютного размещения! 300 миллионов рублей в рамках трехлетнего выпуска поступят в биржевые стаканы 21 марта. Выплаты запланированы ежемесячно, купон - на уровне 20%. Однако через 12 месяцев установлена оферта с пересмотром значения. Честно говоря, надежда была на более высокие ставки, но как есть. Тем более, что любой нефтетрейдер в моем представлении - это повышенный риск. Здесь премии за это не видно, равно как и премии за дебютное размещение. 🍃 В следующей новости прекрасно всё! Санкт-Петербургская валютная биржа зарегистрировала выпуск облигаций эмитента ГЕН ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) серии 001Р-01, который представляет собой универсальную лизинговую компанию, основанную в 2014 году в Крыму. От комментариев воздержусь, но риски тут содержатся буквально в каждом слове, для настоящих любителей острых ощущений бумага. Деталей о сроках размещения и параметрах пока нет. 🍃 Совет директоров ПКТ (Первый Контейнерный Терминал) рассмотрит 20 марта вопрос об утверждении программы облигаций, авось к лету и с выпусками докатятся. Компания входит в группу Global Ports, а на бирже на данный момент торгуются три выпуска на 15 миллиардов рублей:$RU000A0JW0S4 $RU000A0JW5E3 $RU000A0JWBP5, но лично мой интерес за них пока не зацепился. 🍃 Регистрацию прошел тот самый дебютный выпуск эмитента РЕКОРД ТРЕЙД (БО-01), заявление которого болталось в недрах биржи аж с начала февраля. А вот свое намерение в виде заявления на регистрацию нового выпуска высказал эмитент ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА 🆕 Новинке СЛАВЯНСК ЭКО 001Р-03Y $RU000A1080Z9 присвоен рейтинг 🅱️🅱️🅱️, а существующим лишь в теории пока новым облигациям СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ - 🅰️. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🎈 РЕСТОР {$RU000A103935}: кредитный рейтинг отозван в связи с окончанием срока действия договора. При это на днях сообщал, что компания получила отдельный рейтинг для своего выпуска, так что принципиально ничего не меняется. ⬆️ ФЭС - АГРО {$RU000A1030N0} $RU000A106P63: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➕ до 🅱️🅱️🅱️➖со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 НКР: 🆕 ООО СЕРГИЕВСКОЕ: присвоен кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Эмитент на днях подал заявление на регистрацию дебютного выпуска, и теперь обзавелся еще одной солидной деталью :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ДОМ.РФ по бумагам серии А15 $RU000A0JQAM6: купон № 30 (15.09.2024) установлен в размере 18,5%. Будьте осторожны, в выпуске нет ликвидности, но есть абсолютно космическая цена :) ---------- 🎲 ПРОЧЕЕ: 🍃 Красивой статистикой инфляции делится Росстат: с 5 по 11 марта капризный показатель составил ровно 0,00%, а с начала марта замечена аж дефляция на уровне минус 0,05%. С начала года накопительно + 1,6%. Любопытно, безусловно, но рынок в положительную динамику верит слабо, облигации скорее распродаются, чем покупаются. Но красивую цифру для граждан к выборам нарисовать удалось :) ---------- ✌️ С новостями покончено, а вот полностью обновленные таблицы всех видов ждут вас после закрытия торгов. Хорошего вечера! #новости #облигации

❗️ 14.03.24 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг ООО «ФЭС-Агро» ⬆️ ВВ+ (позитивный) → ВВВ- (стабильный). «Повышение рейтинга обусловлено преимущественно увеличением в обновленной методологии веса факторов ликвидности, улучшением оценок долговой нагрузки и рентабельности ввиду обновленных бенчмарков агентства для отрасли оптовой торговли, а также отсутствием ожиданий по существенному ухудшению показателей в будущем. » - Эксперт РА. У эмитента торгуются 2 выпуска облигаций: $RU000A106P63 ФЭС-Агро выпуск 1 {$RU000A1030N0} ФЭС-Агро выпуск 2 #облигации #bonds #рейтинг #oko

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «ФЭС-Агро» (за 1-е полугодие 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: {$RU000A1030N0} $RU000A106P63 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1-е полугодие 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,59 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,4 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,98 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 2,82 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,25 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,26 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,3 (норма>0.8) 🔶🔴 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=34,6 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 8%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~2,37 млрд.₽, для устранения которого требуется привлечение дебиторской задолженности, средств от текущей операционной деятельности, а также новых заемных денег. В августе был размещен новый облигационный выпуск эмиссией 1 млрд.₽. За 1 полугодие собственный капитал увеличился на 8% (+), долгосрочные обязательства снизились на 66% (+), краткосрочные сократились на 17% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,82 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде уменьшилась на 28% (+). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 8589 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 300 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

Доброго времени суток👋 коллеги! Рад продолжить повествование о юнном инвесторе Эвелине и про её 💼 #эвелинаоблигационер. Утро началось сегодня нормальненько 👍 Пришёл кэшбек от Тинькофф банка за август месяц 4736 рублей. Автоматом деньги 💰 пошли на досрочное погашение кредита в Уралсиб банк. В портфеле произошли изменения продали Бумаги следующих эмитентов: •Фэс Агро вып 1 $RU000A106P63 •Эконом Лизинг 001Р-04 $RU000A1067T9 •Кифа вып 1 $RU000A106EV9 •Мосрегионлифт БО-02 $RU000A106DJ6 •Глобал Факторинг вып 3 $RU000A106LS0 По этим бумагам закрыты позиции полностью. Актуальную структуру портфеля прилагаю. Вырученные деньги 💰 идут на размещение нового выпуска Интерлизинга. Сбор поручений по 24.08.23 г. Это первое участие Эвелины в размещении облигаций. Дебют😊. Посмотрим ,что из этого получится. Вечер 🌙 завершился гриль пати. Все остались довольны 👍👍👍. К проданным бумагам вопросов нет, могли и дальше удерживать. Просто нужен опыт участия в размещениях. Благодарю ❤️ Вселенную за возможность инвестировать и получать пассивный доход. Капитал на сегодня 56297. Облигации 49 шт. План доход снизился до 5500 руб год Причина продажа части портфеля с целью участия в размещении нового выпуска Интерлизинга. {$RU000A103RY2} др. Выпуск Да поможет всем нам сложный процент. Аминь. Зачем мне все это нужно здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Rustycboss/f06750e5-9331-4707-8335-cbf2ceae3d27?utm_source=share

В зеленом банке облигации появляются значительно раньше, чем тут... Сервисы Тинькофф максимально клиентоориентированы (нет) Прикупил новый выпуск в сбере Эконом лизинга с купоном 15.5%,выплаты ежеквартальные В желтом брокере есть прошлые выпуски, к примеру $RU000A1067T9 сейчас торгуется по номиналу с купоном в 14% Переложился из 2 выпуска ФЭС АГРО $RU000A106P63 с купоном в 14% ежеквартальных выплат, а поскольку рейтинг одинаковый и с купоном получше, то почему бы и да. Тут, поскольку имеют статус квала, имею уже достаточно высокорисковых активов, буду набирать эмитентов с высокой надежностью.

По РСБУ за 6мес. 2023г. Об организации 1- ФЭС-Агро – федеральная компания с признанной экспертизой в области сельского хозяйства. 2- Наша цель – стать компанией мирового уровня на сельскохозяйственном рынке Российской Федерации. Наши корпоративные ценности – Команда, Клиенты, Урожай. 3-Выпуски облигаций: $RU000A106P63 {$RU000A1030N0} Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 8588,864 млн.руб. 2-Прибыль: 300,326 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 0,01 2-Коэфф. С.Л.: 0,59 3-Коэфф Т.Л.: 1,39 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 26,85% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 73,15% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 100,32% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 4,88% 5-Коэффициент автономии (ER): 25,87% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R):2,87 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 10,5% (YoY) 2-Динамика прибыли: 25,1% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: -22% (*) 4-Динамика активов: -16% (*) Кредитный рейтинг: ruBB+ Вывод: Долговая нагрузка за 6 мес. Увеличилась на 22% Предприятие не в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 26,85% Доля заемного капитала равна 73,15% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 100% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 5% 25,87% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 2,87 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (6 мес): Доля собственного капитала увеличилась на 31% Доля заемного капитала уменьшилась на 8% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств увеличилась на 29% Заемный капитал стал на 1,09 меньше превышать собственный Данные были взяты из: https://fes-agro.ru/investors/ #облигации #пульс #инвестиции #фэс-агро

СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 1. $RU000A106L67 УК ОРГ выпуск 2 (ДЛЯ КВАЛОВ 🎓) Сфера: Оптовая торговля нефтепродуктами и зерном. Рейтинг: BB- (НРА) Амортизация: Нет Купон: 13.56р (ежемесячный) Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,32г Оферта: Нет Доходность купонная: 16,5% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 2. $RU000A106AU9 Ультра БО-01 Сфера: Производство и передвижение металлоконструкций. Рейтинг: BB- (НРА) Амортизация: Да Купон: 13.15р (ежемесячный) Тип купона: Переменный Дюрация: 1,16г Оферта: Да (Безотзывная) Доходность купонная: 16% Срок обращения: 4 года Номинал: 1000р 3. $RU000A106P63 ФЭС-Агро БО-02 Сфера: Агрохимический дистрибутор. Рейтинг: BB+ (Эксперт РА) Амортизация: Да Купон: 34.9р (ежеквартальный) Тип Купона: Фиксированный Дюрация: 2.41г Оферта: Нет Доходность купонная: 14% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 4. $RU000A106PY9 Неолизинг БО-1 (ДЛЯ КВАЛОВ 🎓) Сфера: Продажа шин в лизинг. Рейтинг: Нет Амортизация: Да Купон: 13.97 (ежемесячный) Тип Купона: Постоянный Дюрация: 2.08г Оферта: Нет Доходность купонная: 17% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 5. $RU000A106Q47 Фордевинд 03 (ДЛЯ КВАЛОВ 🎓) Сфера: Займы для бизнеса, услуги факторинга. Рейтинг: BB- (Эксперт РА) Амортизация: Да Купон: 13.15р (ежемесячный) Тип Купона: Постоянный Дюрация: 2.12г Оферта: Нет Доходность купонная: 16% Срок обращения: 3,5 года Номинал: 1000р #облигации #инвестиции #вдо #обзор #что_купить

Добрый день, Пульсяне🎩 Внезапно в Тинькофф появился аж в день размещения новый выпуск ФЭС-АГРО $RU000A106P63 Кредитный рейтинг ВВ+ Ежеквартальный купон 34,9р, фактическая доходность 13,96%, доходность после уплаты налога составит 12,14% Не ожидал появления бумаги тут, поэтому сразу взял у зеленого брокера по цене 1016р за бумагу, сразу в доходный портфель, купоны с которого не реинвестируются, а тратятся на мелкие, но повседневные траты. Ничего не рекламирую, делюсь новинками. Всем спасибо за уделенное внимание и до новых встреч! 🍀С уважением, Благородный Ирландец 🍀

Новый выпуск от ФЭС-Агро 👉 $RU000A106P63 разместился только сегодня. На первичном рынке аллокация составила 40%. Для меня это было крупнейшее участие в первичном размещении за всё время, что я занимаюсь облигациями. Во многом по той причине, что я ждал аллокации при тех ориентирах купона, что были на сборе. Потенциал для роста цены сохраняется даже при текущих ценах. Докупил ещё 100 шт. на Тиньке уже по 1015-1016.

НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣0️⃣🔹0️⃣8️⃣🔹2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤙 Утро добрым бывает, особенно когда оно наступает в день новых размещений! Давайте изучим обстановку! 🔸  ФОРДЕВИНД нам уже знаком, собственно это второй выпуск в рамках большой программы облигаций. Для квалов, приятный купон и вроде как ему ничего на данный момент не угрожает. Однако любая МФК в портфеле требует повышенного внимания, ситуация может меняться достаточно быстро :) 🔸 ФЭС АГРО - новичок для моих постов. На данный момент у компании на бирже торгуется один выпуск {$RU000A1030N0}, однако по нему не за горами погашение (17.04.2024), которому предшествует 50% амортизация в предпоследний купон. Кто знает, может быть новый выпуск и создан для решения проблем с закрытием старого долга. В любом случае размещение интересно, а с учётом того, что заявки на первичке удовлетворены по слухам на 40 процентов, можно попробовать и на росте тела заработать. 🕟 Традиционно, в районе 16.30 ловите во всех доступных местах :) 🪙 МФК ФОРДЕВИНД 001Р-02 $RU000A106Q47 🌻 ФЭС-АГРО 001Р-01 $RU000A106P63 🌞 Подписаться можете в профиле, если имеете на то желание! Отличного дня) #новости #облигации #новые_размещения