Форум об облигации Регион-Продукт БО 001Р-04

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" (за 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A10BLP1 $RU000A103NE3 $RU000A1075R6 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,46 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,65 (норма>1.75) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,41 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации  5,54 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,06) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,15 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,37 (норма>0.8) 🔶🔴 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=12,1 🛡️ Уровень ФС: кризисное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): максимальный ➖➖➖ 📝 Резюме: Абсолютно-неликвидная компания максимального инвестиционного риска. Структура каптала неудовлетворительная. Общая платежеспособность значительно ниже нормы, ухудшилась на 42%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~112 млн.₽, по менее срочным ~82 млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 42% (-), долгосрочные обязательства сократились на 60% (+), краткосрочные прибавили 185% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,54 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 84% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 657 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-56) млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 20.05.2026 09:22 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N9vehB00qEKwA9y522smVw-B-B&q= Резюме: АО 'РЕГИОН-ПРОДУКТ' выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате процентов по облигациям, что является позитивным сигналом о его платежеспособности.

#nrd Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 19.05.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ", 5829060635, RU000A1075R6, 4B02-04-05987-P-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1396934 Резюме: АО 'РЕГИОН-ПРОДУКТ' проводит плановую выплату купонного дохода в размере 15.62 рубля на облигацию серии 001Р-04. Выплата запланирована на 20 мая 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по купонным выплатам, что подтверждает его финансовую дисциплину и отсутствие признаков дефолта.

📊 Финансовый анализ эмитента: "Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"" 📅 Период: 12 мес. 2025 📋 Стандарт: РСБУ 📝 О компании: АО «Регион-Продукт» – крупнейший в Приволжском регионе производитель снеков (сухарики, гренки) под брендами «Хруст», «Parkline», «Red Snacks». Выручка за 2025 год выросла на 14% до 657 млн руб. благодаря расширению географии продаж и выходу на рынок Китая. Продукция отмечена «Золотой медалью» на «ПродЭкспо-2025». Однако компания получила чистый убыток в размере 55,6 млн руб. из-за непропорционального роста себестоимости, высоких коммерческих расходов и огромных процентных выплат по займам (ставки до 32%). Долговая нагрузка достигла критического уровня, что усугубляется частой сменой менеджмента в отчетном периоде. 📈 Показатели: 🔴 Чистый долг / EBITDA: 13.49x 🔴 Покрытие процентов: 0.40x 🔴 Долг / Капитал: 4.44x 🔴 Текущая ликвидность: 0.64x 🟠 OCF / Долг: 0.05x 🔴 Маржа EBITDA: 3.95% ⚪ Маржа чистой прибыли: -8.46% Другие показатели, тысячи рублей👇 ⚪ Чистая прибыль: -55.6 тыс (-1455.0% 📉) ⚪ Активы: 563.6 тыс (-0.9% 📉) ⚪ Собственный капитал: 79.6 тыс (-41.1% 📉) ⚪ Денежные средства: 2.7 тыс (-12.9% 📉) ⚪ Выручка: 657.3 тыс (+14.0% 📈) ⚪ EBITDA: 26.0 тыс (-60.5% 📉) ⚪ Процентные расходы: 65.3 тыс (+26.5% 📈) ⚪ Общий долг: 353.0 тыс (+27.9% 📉) ⚪ Краткосрочный долг: 248.6 тыс (+1557.3% 📉) ⚪ Операционный денежный поток: 18.6 тыс (+872.6% 📈) 💚 Плюсы: ✔️ Расширение географии продаж и выход на новые рынки: заключены долгосрочные экспортные контракты с Китаем, что диверсифицирует выручку и подтверждает международную конкурентоспособность продукции. ✔️ Признанное качество и производственная мощь: награда «Золотая медаль» на «ПродЭкспо-2025» при наличии собственной лаборатории и мощности более 200 тонн в месяц, что гарантирует стабильность и масштабируемость бизнеса. ✔️ Лидерство в Приволжском регионе: статус крупнейшего производителя снековой продукции в регионе создает предпосылки для экономии на масштабе и сильной переговорной позиции с локальными поставщиками и дистрибьюторами. ⛔ Минусы: ✔️ Критическая долговая нагрузка и дорогое обслуживание: общий долг составляет 353 млн руб., а процентные расходы (65,3 млн руб.) превысили прибыль от продаж (25,9 млн руб.). Ставки привлечения достигают 32% годовых, что сделало бизнес операционно убыточным. ✔️ Резкое падение маржинальности и убытки: себестоимость продаж росла быстрее выручки, а коммерческие расходы достигли 103,9 млн руб. Это привело к сокращению операционной прибыли на 60% по сравнению с прошлым годом и итоговому убытку в 55,6 млн руб., сократив собственный капитал на 41%. ✔️ Нестабильность корпоративного управления: в 2025 году произошла смена трех генеральных директоров (Лосев, Кравцов, Москаев) и неоднократная смена главного бухгалтера, что указывает на высокие корпоративные риски и отсутствие преемственности. ⚠️ Риски: ✔️ Кассовый разрыв и кризис ликвидности: при денежных средствах в 2,7 млн руб. компания имеет краткосрочные займы на 240,9 млн руб. и проценты к выплате на 7,65 млн руб. Коэффициент текущей ликвидности упал до 0,64, что делает рефинансирование на рыночных условиях экстремально сложным (стр. 3, 5, 40). ✔️ Нарушение ковенантов и кросс-дефолты: операционная прибыль не покрывает проценты к уплате (ICR = 0,4x), что создает прямую угрозу нарушения условий кредитных договоров с ПАО Сбербанк (остаток 35,4 млн руб. под 18,5–20,19%) и требований держателей облигаций. ✔️ Высокая зависимость от связанных сторон: значительная часть займов (81,7 млн руб.) привлечена от ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙ ПОДРЯД», а объем операций с аффилированным АО «СИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ» составил 153 млн руб. за год, что несет риск оттока ликвидности в пользу интересов конечных бенефициаров. 🌟 Выпуски эмитента: $RU000A1075R6 RU000A103NE3(нет в $T ) $RU000A10BLP1 На этом пока все, буду рад любой вашей поддержке, всем удачи на рынке 🤝 🔔Подписывайтесь ❤️ #отчетность #рсбу #анализ #новичок #рынок #облигации #обучение

#nrd Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 21.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ", 5829060635, RU000A1075R6, 4B02-04-05987-P-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1383282 Резюме: АО 'РЕГИОН-ПРОДУКТ' выплачивает купонный доход по облигациям серии 001Р-04. Инвесторы получат 15.62 рубля на бумагу, поступление средств ожидается 21 апреля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполняет обязательства по купонным выплатам в установленный срок, что подтверждает его финансовую надежность и отсутствие признаков дефолта.

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 20.04.2026 16:44 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c3OMs0PjYUWnepFC3BU2SQ-B-B&q= Резюме: АО 'РЕГИОН-ПРОДУКТ' успешно выплатило купонный доход 19% годовых по своим биржевым облигациям, выполнив обязательства перед инвесторами. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выплатил купонный доход, что подтверждает исполнение финансовых обязательств и стабильность.

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 24.03.2026 08:43 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pDPiBo-CLlECvq-C9isLe99g-B-B&q= Резюме: АО 'РЕГИОН-ПРОДУКТ' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-04 в размере 19% годовых на общую сумму 1,56 млн рублей за 29-й купонный период Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполнила обязательства по выплате купонного дохода в полном объеме, что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности эмитента

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 16.03.2026 15:36 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t6PCsS3B5E-CT3L2lgFCOHw-B-B&q= Резюме: АО 'РЕГИОН-ПРОДУКТ' назначил нового представителя владельцев облигаций (ООО НПП 'Имплекс') взамен прежнего ('РЕГИОН Финанс'), который расторг договор в одностороннем порядке. Компания обеспечивает непрерывность обслуживания облигационных выпусков. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер о смене обслуживающей организации без указания финансовых последствий или изменения бизнес-показателей компании.

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 19.02.2026 13:00 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QnDYo7D0bEuAEVxiiuKRBg-B-B&q= Резюме: АО 'РЕГИОН-ПРОДУКТ' успешно выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-04 в размере 19% годовых на общую сумму 1,56 млн рублей за 28-й купонный период Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям (100% исполнение), что свидетельствует о финансовой стабильности компании

Всем привет!🖐🏼🤜🏼🤛🏼🤝🏼 На этой неделе хороший приток в моём портфеле. Объём пополнился небольшим колличеством купонов $RU000A1075R6 и хорошей акционной $LKOH, $X5 долей. Ждём остатки январьских активов на следующей неделе и решение по монополии их владельцев. Также, не смотря на небошую просадку, мой портфель перешёл отметку в 300 тысяч. В феврале выложу ежегодный отчёт по своим активам. P.S. Благодарю тех, кто поддерживает реакцией под постами. Не стесняйтесь задавать вопросы в коментариях, буду рад ответить.

$RU000A1075R6 Зарезал "лося" по данной бумаге. Решил не дожидаться погашения в октябре 2026. Держал бумагу почти год. Общая доходность с учётом купонов за данный период времени составила порядка 25% годовых. Честно говоря удивлён, что облигация с таким низким кредитным рейтингом как B- держится на таких высоких уровнях, а не торгуется с дисконтом в 8-10%. Нонсенс!

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 20.01.2026 09:12 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9V3qPn6iBEytQHk3KxcH6Q-B-B&q= Резюме: АО 'РЕГИОН-ПРОДУКТ' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-04 в размере 19% годовых. Общая сумма выплат составила 1 562 000 рублей. Компания выполнила обязательства в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент успешно выполнил обязательства по выплате купонного дохода; выплата произведена в полном объеме и в установленный срок; высокая ставка 19% годовых свидетельствует о привлекательности бумаг

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 22.12.2025 09:23 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q8jZqDvVdEGMB3GpKLV3rA-B-B&q= Резюме: АО 'РЕГИОН-ПРОДУКТ' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-04 в размере 19% годовых на общую сумму 1,562 млн рублей. Выплата произведена в полном объеме за 26-й купонный период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода; высокая ставка 19% годовых указывает на привлекательность облигаций для инвесторов

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 22.09.2025 10:19 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=edSPVKVCtUGH-AVK-CP8xWFg-B-B&q= Резюме: АО 'РЕГИОН-ПРОДУКТ' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-04 в размере 19% годовых (15,62 рубля на облигацию) за 23-й период. Общая сумма выплат составила 1,562 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность для инвесторов.

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 25.08.2025 14:24 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z4oOyoyJ1EO24yYMuetLaQ-B-B&q= Резюме: АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» выплатило купонный доход по биржевым облигациям: 19% годовых, всего 1 562 000 руб. на 100 000 облигаций. Купонный период 24.07.2025–23.08.2025; право на получение дохода — 22.08.2025; обязательство по выплате исполнено полностью к 25.08.2025 (безналично в рублях). Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 25.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ", 5829060635, RU000A1075R6, 4B02-04-05987-P-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296061 Резюме: Облигации серии 001Р-04 АО РЕГИОН-ПРОДУКТ выплатят купон: 15.62 ₽ на облигацию номиналом 1,000 ₽. Даты: фиксация списка 22.08.2025; расчёт выплаты 23.08.2025; плановая выплата 25.08.2025. Купонный период: 24.07.2025–23.08.2025. Эмитент зарегистрирован на Московской бирже ММВБ-РТС; депозитарий — АО НРД. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 24.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ", 5829060635, RU000A1075R6, 4B02-04-05987-P-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1285709 Резюме: Компания "РЕГИОН-ПРОДУКТ" выплатит купонный доход по облигациям серии 001Р-04 24 июля 2025 года. Выплата составит 15.62 рубля на одну облигацию, что подтверждает стабильность дохода для инвесторов. Новости свидетельствуют о своевременной и прозрачной выплате по облигациям, что положительно отражается на финансовой устойчивости эмитента. Сентимент: положительный

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 24.07.2025 09:12 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B4oQk-CJm4ka81zG6ZAU-CRg-B-B&q= Резюме: Компания АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-04 за отчетный период. Общий размер выплат составил 1,56 млн рублей, что соответствует 19% годовых, при этом все обязательства по выплатам исполнены полностью. Компания продолжает соблюдать свои финансовые обязательства перед держателями облигаций. Ссылки из новости: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635 Сентимент: положительный

Докупила #облигации в портфель 💼💸 Ориентировалась на срок погашения + ежемесячные купоны: {$RU000A104ZK2} "М-видео" погашение 22.07.2025 заберу купон 30,79 + разницу номинала {$RU000A1053A9} "Сэтл Групп" погашение 13.08.2025 Купон 30,29 + разница номинала {$RU000A105C28} "Черкизово" погашение 23.10.2025 Купоны 2 раза успеваю получить 24,81 {$RU000A108132} "Глоракс" погашение 05.03.2026 Купон 14,18 в месяц $RU000A1075R6 "Регион-Продукт" погашение 17.10.2026 Купон 15,62 в месяц Пока все, но буду мониторить и искать интересные варианты 😁

🔥 40% годовых: русская рулетка на рынке облигаций. Часть 3 Российский долговой рынок шокирует: облигации с доходностью 38-40% годовых — это не ошибка, а отражение экстремальных рисков. Перед вами — пять «тигров» высокодоходного сегмента. Но кормят их не прибылью, а страхом инвесторов. 🛢️ 1. Ойл Ресурс Групп $RU000A108B83 Нефтяной игрок: занимается оптовыми поставками ГСМ, нарастил обороты с 3 тыс. тонн (2014) до 320 тыс. тонн (2023). Цифры: цена 78.75% от номинала, доходность к погашению (2027) — 40.11%. Минусы: низкий кредитный рейтинг («BB»), волатильность нефтяного рынка. 🥩 2. Агротек {$RU000A105QZ6} Мясной гигант Камчатки: производитель полуфабрикатов, работает с 1995 г. Цифры: купон 16%, но торгуется с дисконтом (91.7%), итоговая доходность — 39.44% до погашения в 2026 г. Риски: узкая региональная специализация, малый выпуск (135 млн руб). 💸 3. Глобал Факторинг {$RU000A106LS0} Посредник в оплате счетов: кредитует малый бизнес под проценты. Цифры: доходность 38.79% до 2027 г., цена 84.85% от номинала. Особенность: амортизация долга — постепенное погашение номинала. 🥨 4. Регион-Продукт $RU000A1075R6 Король снеков: производит сухарики «Хруст» и «Жигулёвское», продаёт в 30+ регионах. Цифры: купон 19%, но из-за цены 85.32% доходность к погашению (2026) взлетает до 38.46%. Плюс: самый короткий срок до погашения (октябрь 2026). 📦 5. Нэппи Клаб $RU000A109KG1 E-commerce игрок: розничная онлайн-торговля с 2017 г. Цифры: доходность 38.24%, цена 88.89%, амортизация долга с 2026 г. Подвох: ставка купона 25.25%, но последние выплаты снижаются до 12.45 руб. 💎 Что должен понять инвестор? 1. Риск = доходность: 40% — это компенсация за вероятность дефолта. Все эмитенты имеют низкие рейтинги или не имеют их вовсе. 2. Ликвидность: малые объёмы выпусков (100–150 млн руб) — продать можно только с дисконтом. 3. Диверсификация: вкладывать >10% портфеля в такие инструменты — игра с огнём. Вывод: эти облигации — инструмент для профессионалов. Если верите в бизнес-модель (например, снеки 🥨 или нефть 🛢️), изучайте отчёты эмитентов. Если нет — обходите стороной. Высокая доходность не возникает просто так: за ней всегда стоит высокая тревога. Думайте. Считайте. Не гонитесь за цифрами. 💭⚖️ Специально для @Churupchik Не рекомендация — ваше решение. Инвестируйте осознанно. #новости #что_купить #новичкам #учу_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #инвестици #прояви_себя_в_пульсе #мой_выбор

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 25.06.2025 08:42 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Sb4SoDGEYUmy3AfYdt2IAg-B-B&q= Резюме: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям за двадцатый купонный период. Общий размер выплаты составил 1 562 000 рублей, что соответствует 19% годовых, или 15,62 рублей на одну облигацию. Выплата будет осуществлена 24 июня 2025 года. Ссылки из новости: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 24.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ", 5829060635, RU000A1075R6, 4B02-04-05987-P-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1273868 Резюме: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001Р-04) в размере 15.62 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 24 июня 2025 года, с фиксацией списка держателей 23 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 27.05.2025 17:46 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nkLnp6jI60OEAGmPrzQaaA-B-B&q= Резюме: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям в размере 1 562 000 рублей (19% годовых) за девятнадцатый купонный период, который завершился 25 мая 2025 года. Обязанность по выплате была исполнена полностью. Ссылки из новости: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 26.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ", 5829060635, RU000A1075R6, 4B02-04-05987-P-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1261678 Резюме: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001Р-04. Дата расчетов запланирована на 25 мая 2025 года, с фиксированной датой списка 23 мая 2025 года. Размер выплаты составит 15.62 рублей на облигацию. Погашение облигаций ожидается 17 октября 2026 года. Сентимент: Положительный

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣0️⃣🍀0️⃣5️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 📥 Утра вам прекрасного, друзья! Наконец-то возвращаемся к ежедневным постам о новинках - до конца месяца расписаны практически все дни :) А значит, будет над чем поразмышлять! ✅ Первичка до обеда и начало торгов в 16:30 по Москве сегодня у единственного эмитента: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 РЕГИОН - ПРОДУКТ БО-01 👨‍🏫 Только для квалов 📊 🅱️➖ ➖ https://raexpert.ru/releases/2025/may06a (06.05.2025) 🔹 ISIN: $RU000A10BLP1 ▪️ Купон фиксированный: 31% ▪️ CALL через 2 и 2,5 года торгов ▪️ До погашения 3 года ➤ Крайне небольшой выпуск от производителя снековой продукции из Пензенской области, брендами которой являются «ХРУСТ», «ХРУСТ BOX», «ХРУСТЕЦ». Помимо "эксклюзивного" рейтинга на выпуск еще и навешена необходимость квальства, так что стоит быть хорошенько уверенным в эмитенте и обладать сим статусом, дабы посетить выпуск. Рейтинг 🅱️➖ у компании стабильно действует с 2022 года, но я бы не сказал, что рейтинговое агентство тут абсолютно справедливо - хочется уже, чтобы качели выбрали направление :) ➤ Занимает компания посредством облигаций с 2020 года, имеет за плечами два успешных погашения. Суммы займов, как правило, крайне небольшие - по ощущениям, берут именно столько, сколько требуется и готовы вернуть. В обращении на данный момент крутятся бумаги 001Р-02 $RU000A103NE3 и 001Р-04 $RU000A1075R6 . Первая амортизируется по 12,5% ежеквартально, полное погашение в сентябре 2026. Второй выпуск без амортизаций, полное погашение ста миллионов рублей должно случиться в октябре 2026 года. ➤ Разумеется, и в отчетность заглянем. В наличии цифры за полный 2024 год: ⬆️ Выручка: 576 млн. (444 млн.) ⬇️ Чистая прибыль: 4,1 млн. (7.18 млн.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 10 млн. (49,8 млн.) 🛑 Долгосрочные заемные средства: 249 млн. (209 млн.) ➤ В целом, рост выручки и минимальный краткосрочный долг - неплохо. Но, разумеется, каждый квартал вашим лучшим спутником станет свежая отчетность, как и в любой ВДО-бумаге по сути. Также про риски ликвидности не забывайте - в выпусках небольшого объема обычно выход из бумаги непрост :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ☺️ На самом деле сегодня есть старт торгов у еще одной бумаги - но не уверен, что она предназначена для широкой аудитории: 🟢 СОВКОМБАНК - ФАКТОРИНГ 002Р-03 📊 🅰️🅰️➖ ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec12a (12.12.2024) 🔹 ISIN: $RU000A10BLQ9 ▪️ Купон фиксированный: 20,5% ▪️ PUT/CALL: отсутствуют ▪️ До погашения 1 год ➤ Комментарии по этому роскошному предложению оставлю вашей личной мере испорченности :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✅ Наконец-то и первичка полноценная в студии! Представлена сегодня тремя эмитентами: 🟢 РУСГИДРО БО-П13 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Ориентир купона: не выше 18,4% (предварительный расчет) 🔸 PUT/CALL: отсутствуют 🔸 Погашение через 2,2 года 🔸 Начало торгов - 23 мая ❌ Сбор первички в Т-Инвестициях не проводится 🟢 КОМПАНИЯ СИМПЛ 001Р-03 📊 🅰️➖ 🔸 Ориентир купона: не выше 24% 🔸 PUT/CALL: отсутствуют 🔸 Погашение через 15 месяцев 🔸 Начало торгов - 23 мая ❌ Сбор первички в Т-Инвестициях не проводится 🟡 АБЗ-1 002Р-03 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (рейтинг поручителя) 🔸 Ориентир купона: не выше 26% 🔸 PUT/CALL: отсутствуют 🔸 Амортизация с 21-го купона по 16,5% ежеквартально 🔸 Полное погашение через 3 года 🔸 Начало торгов - 23 мая ❌ Сбор первички в Т-Инвестициях не проводится 😌 К выпускам прилагаются графики по рейтинговым группам. Жить стало интереснее, ибо откровенно соскучился по свежим бумагам. Удачных вам сделок и осознанного выбора, леди и джентльмены! #облигации #новые_размещения

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 16.05.2025 17:08 Тема новости: Иное сообщение Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Tk7tu0xo-C0uT8zzFjL0oUw-B-B&q= Резюме: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" опубликовало отчет эмитента облигаций за 2024 год, в котором содержится информация о размещении двух серий биржевых облигаций: серии 001Р-02 и серии 001Р-04. Облигации размещаются путем открытой подписки с различными сроками погашения и общей номинальной стоимостью 160 миллионов рублей. Отчет доступен на официальном сайте компании. Ссылки из новости: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635 Сентимент: Положительный.

Анализ №138... АО "Регион-Продукт" #обзор_эмитента $RU000A1075R6 Чистая прибыль -39%, выручка +30% (год к году). 1. 💲 Финансовые показатели. - Выручка (кв. к кв.) +1%; - Чистая прибыль (кв. к кв.) -67%; - Долгосрочные долги за 2024 год +2% (+5млн. руб.); - Краткосрочные долги за 2024 год не изменились (131млн. руб.). 2. Краткосрочная платежеспособность: всё хорошо, за исключением денежных средств на счетах. 3. Рентабельность продаж находится на уровне выше отраслевых (до 4%).💪🏼 Рентабельность активов очень слабая, компании тяжело получать прибыль.. 4. Финансовая устойчивость слабнет. Коэффициент капитализации увеличивается 👎🏼 (3,21) при медианных значениях в отрасли 1,40. 5. Оборачиваемость плохая, и также увеличивается. Значения превышают средние по отрасли 👎🏼. Растут запасы, растет дебиторская задолженность. 6. Компания теряет баллы на фоне снижения рентабельности, финансовой устойчивости.

#disclosure Компания: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 25.04.2025 13:33 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pdX8pxsgFkSWgVWC3vOn5w-B-B&q= Резюме: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-04 в размере 19% годовых, что составляет 1 562 000 рублей в общей сложности. Выплата будет произведена 25 апреля 2025 года, и размер дохода на одну облигацию составит 15,62 рубля. Ссылки из новости: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1075R6 Время новости: 25.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ", 5829060635, RU000A1075R6, 4B02-04-05987-P-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1250222 Резюме: АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001Р-04. Выплата составит 15.62 рублей на одну облигацию, планируемая дата выплаты - 25 апреля 2025 года, а дата фиксации списка - 24 апреля 2025 года. Дата погашения облигаций - 17 октября 2026 года. Сентимент: Положительный