Форум об облигации Росэксимбанк 002Р-04

Сегодня получил купоны по моим облигациям $RU000A1077V4 Росэксимбанка. 548₽46к Радостно. Продолжаю держать. На них купил фломастеры,нарисовал ими рисунок :"Румяный рыжий рыборыл". С помощью нейросети отечественной оживил. Порадовался,если бы не эти купоны,пришлось бы на свои фломастеры покупать,заработанные жонглированием булыжниками Подписывайтесь.

#nrd Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 13.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО РОСЭКСИМБАНК, 7704001959, RU000A1077V4, 4B02-04-02790-B-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1324567 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК планирует выплату купонного дохода по облигациям серии 002P-04 13 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 49.86 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает своевременную выплату купонного дохода по облигациям, что указывает на финансовую стабильность эмитента и выполнение обязательств перед инвесторами

#nrd Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 06.11.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B02-04-02790-B-002P / ISIN RU000A1077V4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1322481 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявил о выплате купонного дохода по облигациям 4B02-04-02790-B-002P (ISIN RU000A1077V4) 12 февраля 2026 года. Ставка купона составляет 18,5% годовых, размер выплаты - 46,12 руб. на бумагу. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Высокая ставка купонного дохода (18,5% годовых), четкие сроки выплаты, надежный эмитент (государственный банк)

#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 06.11.2025 10:58 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g11J7ysUc0Sqt5K-CaN0SFg-B-B&q= Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявил о начислении купонного дохода по биржевым облигациям серии 002Р-04. Общий размер выплат составит 922,4 млн рублей (46,12 руб. на одну облигацию). Выплата запланирована на 12 февраля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Банк подтверждает выполнение обязательств по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности эмитента.

❗️Самые сочные флоатеры высокого рейтинга (по текущей доходности) $RU000A106ZU6 РусГидро (ПАО) БО-П12 Текущая цена (НКД) : 1001р (41.24р) Купонный период: 91 день Размер купона: 52.85 (КС + 1.2%) Текущая доходность: 21.18% Дней до погашения: 1112 (3 года 0 месяцев 17 дней) Рейтинг: АКРА - AAA(RU) (9 из 10) | Эксперт - ruAAA (9 из 10) Доходность к погашению: Ставка 15% - 16.16% Ставка 14% - 15.16% Ставка 13% - 14.16% Ставка 12% - 13.16% --------------------------------------------------------------------------------- $RU000A106565 Газпром нефть БО 003P-06R Текущая цена (НКД) : 1012.5р (36.18р) Купонный период: 91 день Размер купона: 53.1 (КС + 1.3%) Текущая доходность: 21.04% Дней до погашения: 939 (2 года 6 месяцев 29 дней) Рейтинг: АКРА - AAA(RU) (9 из 10) | Эксперт - ruAAA (9 из 10) Доходность к погашению: Ставка 15% - 15.62% Ставка 14% - 14.63% Ставка 13% - 13.65% Ставка 12% - 12.66% --------------------------------------------------------------------------------- $RU000A10AFW1 ПАО Россети Моск.рег. БО1Р08 Текущая цена (НКД) : 1032.7р (16.03р) Купонный период: 30 дней Размер купона: 17.18 (КС + 2.9%) Текущая доходность: 20.24% Дней до погашения: 452 (1 год 2 месяца 27 дней) Рейтинг: АКРА - AAA(RU) (9 из 10) Доходность к погашению: Ставка 15% - 14.77% Ставка 14% - 13.81% Ставка 13% - 12.83% Ставка 12% - 11.86% --------------------------------------------------------------------------------- $RU000A10B4X6 СИБУР Холдинг 001Р-06 Текущая цена (НКД) : 1014.5р (15.73р) Купонный период: 30 дней Размер купона: 16.82 (КС + 2.5%) Текущая доходность: 20.17% Дней до погашения: 2372 (6 лет 6 месяцев 2 дня) АКРА - AAA(RU) (9 из 10) | Эксперт - ruAAA (9 из 10) Доходность к погашению: Ставка 15% - 17.03% Ставка 14% - 16.04% Ставка 13% - 15.06% Ставка 12% - 14.06% --------------------------------------------------------------------------------- $RU000A1077V4 РОСЭКСИМБАНК 002P-04 Текущая цена (НКД) : 1002р (19.18р) Купонный период: 91 день Размер купона: 49.86 (КС + 2.0%) Текущая доходность: 19.96% Дней до погашения: 2968 (8 лет 1 месяц 18 дней) АКРА - AA+(RU) (9 из 10) | Эксперт - ruAA+ (9 из 10) Оферта: PUT 17.11.2026 Доходность к погашению: Ставка 15% - 16.94% Ставка 14% - 15.95% Ставка 13% - 14.95% Ставка 12% - 13.95% #облигации #вдо #купоны #флоатеры

‎ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ‎ ‎🍃 Лето закончилось - но не новости мира облигаций, поэтому с Днём Знаний и Осмысления Отчетов :) Монополия и М.Видео сегодня в ударе! Добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🍁 РОССЕЛЬХОЗБАНК (🅰️🅰️), после оферты 8 сентября проведёт допразмещение выпуска БО-14-002Р $RU000A103N84 на 5 млрд. рублей. До конца жизни данного выпуска остался год, ближайший полугодовой купон составит 14,85%, потом, 10 марта 2026 года, снова оферта.  Размещение проходит с 8 по 11 сентября по цене 100% от номинала + НКД. Заявки исполняются в те же даты. Хитрая такая допка по своей сути, и, думаю, обойдется без присутствия в таблице :) Организатор - сам РСХБ. Nekto: по сути, просто выпуск на год, так помимо того, что низкий купон, ещё и оферта через полгода, поэтому такие мимо) London: что ты такое и зачем ты такое? 🤨 🍁 ЯНДЕКС (🅰️🅰️🅰️) определил срок обращения выпуска 001Р-02, сбор заявок на который стартует 4 сентября. А вот ориентир купона так и не определил - известно лишь, что он будет фиксированным. Ну подождем еще, да и вряд ли там будет предложение, от которого сложно будет отказаться, судя по прижимистости наивысших рейтингов. ‎ ‎🍁 Заявление на регистрацию выпуска П02-БО-10 подал наш старый добрый ПОЛИПЛАСТ (🅰️/🅰️➖). На что же им в этот раз понадобились средства, интересно?) Все никак не достроят арену? ‎ ‎🍁 КОКС (🅰️➖) с трёхлетним выпуском 001Р-06 стадию регистрации миновал. Долго ж, однако, он проходил этот путь) ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ‎➡️ Эксперт РА в своём репертуаре - рейтинг 🅰️🅰️➕ РОСЭКСИМБАНКА $RU000A1077V4 подтверждён со стабильным прогнозом. Наверно, несколько обидно эмитенту, что не наивысший рейтинг) 🔸https://raexpert.ru/releases/2025/sep01 ‎ ‎⬆️ Также Эксперт РА повысило рейтинг БАНКА ДОМ.РФ $RU000A105XG2 🅰️🅰️ до 🅰️🅰️➕, но при этом ухудшило прогноз - с позитивного на стабильный. ‎🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/sep01e ‎ ‎---------- ‎💸КУПОНЫ: ‎ ‎🍁 ГТЛК передаёт летний привет, ибо купон №18 (10.12.2025) по выпуску 001Р-20 $RU000A1038M5 был определён ещё 29 августа, но в тот вестник войти не успел, поэтому о том, что он составит 20,15% и что это обуславливается формулой КС+2,15%, объявляю сегодня. 🍁 БЫСТРОДЕНЬГИ быстро несёт нам свои деньги в виде купона №17 (08.10.2025) по выпуску 002Р-06 $RU000A108F63 в размере 23%, что вытекает из формулы КС+5%. 🍁 ВЭББАНКИР тоже не скупится: купон №14 (08.10.2025) по выпуску 001Р-06 $RU000A109890 составит также 23%, что является следствием той же формулы - КС+5%. Родственные души с прошлым эмитентом, однако) ‎ ‎ 🙃 Ну что, много узнали?) Не очень - видимо, первый осенний денёчек решил сжалиться над нами и позволил уместить всё в 1 пост) Приятнейшего вечера, дамы и господа! ‎---------- by Nekto & London ‌‎ ‎#новости ‎#облигации

#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 14.08.2025 12:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AeCJssUsSk-ClcCa1-ADLA3g-B-B&q= Резюме: Росэксимбанк (Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк) полностью выплатил купон по биржевым облигациям серии 002Р-04 за 7-й купонный период: общий размер 1 146 800 000 руб., 57,34 руб. на облигацию, выплачено по 20 000 000 облигаций; платеж — безналично в рублях, дата выплаты 14.08.2025. Ссылки из новости: https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 14.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО РОСЭКСИМБАНК, 7704001959, RU000A1077V4, 4B02-04-02790-B-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1293043 Резюме: По облигациям серии 002P-04 АО РОСЭКСИМБАНК запланирована купонная выплата 14 августа 2025 года. Размер выплаты — 57.34 рубля на одну облигацию. Купонный период длится с 15 мая 2025 по 14 августа 2025; дата регистрации выпуска — 13.11.2023; срок погашения — 03.11.2033. Данные о выплате поступят в НРД и переданы депозитарием своим депонентам 14 августа 2025. Эмитент: Росэксимбанк; площадка выпуска — Московская биржа ММВБ-РТС; депозитарий — НРД; прочие упомянутые стороны — Национальный расчетно-депозитарий (НРД) и Московская биржа. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 07.08.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B02-04-02790-B-002P / ISIN RU000A1077V4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1291297 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявил выплату купонного дохода по облигациям с ISIN RU000A1077V4, которая состоится 13 ноября 2025 года. Размер купона составляет 49.86 рублей. Это позитивная новость для инвесторов, ожидающих стабильный доход от облигаций банка. Сентимент: положительный

#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 07.08.2025 13:53 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I1gGBoIzQkalsX7B0u1CmQ-B-B&q= Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявил о начислении купонных доходов по облигациям серии 002Р-04 на сумму 997,2 миллиона рублей за 8-й купонный период (с 14 августа по 13 ноября 2025 года). Выплата процентов запланирована на 13 ноября 2025 года в безналичной форме в рублях. Этот шаг свидетельствует о стабильной финансовой деятельности банка и его способности выполнять обязательства перед инвесторами. Ссылки из новости: https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012 Сентимент: нейтральный

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ 🏦 РОСЭКСИМБАНК 002Р-02 🔹 $RU000A101T56 ▪️ Рейтинг: 🅰️🅰️➕ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ⬆️] ▪️ Тип купона: Переменный ▪️ Ставка купона: 18.4% ▫️ 11-14 купоны: 18.4% ▫️ 15 купон и далее: определяет эмитент ▪️ Купонный период: 182 дня ▪️ Срок обращения: 10 лет ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 10 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Да, 11.06.2027 ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 16.06.2020 ▪️ Дата погашения: 04.06.2030 ▪️ Статус "квал": Нет 📃 #росэксимбанк_002Р_02 🏦 Об эмитенте: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (Росэкстмбанк) был создан для того чтобы реализовывать на практике государственную политику стимулирования и поддержки экспорта российской продукции. Банк успешно реализует экспортные проекты с странах СНГ, АТР, БРИКС, Латинской Америки и других государствах. Росэксимбанк входит в Группу Российского экспортного центра. В 2022 г. Правительство РФ наделило Группу РЭЦ полномочиями по поддержке критического импорта. Банк в своей части предоставляет финансирование на закупку продукции по импортному контракту или «цепочке» связанных контрактов. Банк не имеет филиалов и иных обособленных подразделений(в том числе на территориях иностранных государств) и внутренних структурных подразделений. Был создан в 1994 году. ✔️ Цель займа Целью эмиссии является привлечение денежных средств на рынке публичных заимствований с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность. 📑 Другие выпуски, с переменным купоном, доступные в Т: $RU000A108ZT4 $RU000A1077V4 #️⃣ #облигации_росэксимбанк #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

🎲 Инвест-рулетка — новый поворот! 🎲 Друзья, продолжаем наш ежедневный эксперимент по случайному инвестированию. Напомню, каждый день я с помощью специального скрипта на Python случайным образом выбираю один рублевый актив из числа: 📈 акций 💵 облигаций 📊 фондов 👉 После этого приобретаю его в портфель Инвест-рулетка. Сегодня удача выбрала: 📌 $RU000A1077V4 🔎 Это облигация. Покупка произведена ✅. Портфель становится всё более разноцветным и интересным! Следим дальше за этим азартным экспериментом — напомню, цель не обогнать рынок, а посмотреть, как поведёт себя портфель, собранный чистым случайным выбором. Пришел купон по: $RU000A10B9Q9 🎯 Инвестируйте с умом и не забывайте про риски! #инвест_рулетка

#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 15.05.2025 11:02 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dB-CPnmSLvEOGbuBj0h1vJg-B-B&q= Резюме: АО "РОСЭКСИМБАНК" объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 002Р-04 в размере 1 146 800 000 рублей, что составляет 57,34 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена 15 мая 2025 года, и обязательства по выплате выполнены в полном объеме. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012, https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 15.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО РОСЭКСИМБАНК, 7704001959, RU000A1077V4, 4B02-04-02790-B-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1258149 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявил о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 002P-04 в размере 57.34 рублей за одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 15 мая 2025 года, с фиксацией списка 14 мая 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 06.05.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B02-04-02790-B-002P / ISIN RU000A1077V4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1255107 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявил о выплате купонного дохода по облигациям с ISIN RU000A1077V4, запланированной на 14 августа 2025 года. Ставка купонного дохода составляет 23% годовых, что соответствует размеру выплаты в 57.34 RUB на облигацию. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 06.05.2025 12:33 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gFJhaT5lfUSNONBljYT2VQ-B-B&q= Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявил о начислении купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 002Р-04, который составит 1 146 800 000 рублей, что эквивалентно 57,34 рубля на облигацию. Выплата будет произведена денежными средствами в безналичном порядке до 14 августа 2025 года. Ссылки из новости: https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012 Сентимент: Положительный.

ТОП ДОХОДНОСТЕЙ по рейтинговым группам на 2️⃣5️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤗 Доброе утро, друзья! Пара недель миновала с момента последнего мониторинга доходностей, самое время освежить эти данные :) ⭐️ За 14 дней доходности бумаг с фиксированными купонами стали еще менее интересны - цифры становятся все ниже, почти на процент в среднем по всем группам. При этом, напомню, ключевая неизменна, а ЦБ продолжает настаивать на том, что высокая ставка по сути сохранится как минимум до конца года. Я отталкиваюсь от того, что между 19 и 21%, допустим, разница практически отсутствует. ▶️ Фиксы в таком настроении рынка покупать не очень хочется - я избалован прошлыми значениями и по сути забил портфель до предела :) Однако, если жить без них нет сил, то табличка с лидерами доходностей рейтинговых групп вам поможет. 🥱 Столкнулся я с тем, что она получается скорее полезной для общего развития, чем интересной - в наивысших рейтингах во главе списка не очень ликвидные бумаги, да еще и с выплатами два раза в год. Поэтому в эти выходные отправлюсь несколько другим путем - попробовал создать несколько подборок, каждую из которых можно использовать в меру своей испорченности. 🤔 Итак, высокая ключевая надолго... цены и купоны фиксов не очень интересны.. куда же деваться? Первый из вариантов на ваш суд - относительно короткие флоатеры, на год-полтора до оферты / погашения. Этот список и приложу к посту :) Обращаю внимание, что кредитное качество эмитентов в данных подборках я вообще не трогаю, отталкиваясь лишь от необходимых условий по сроку. Несколько бумаг со скриншота упомяну отдельно. 🅰️🅰️🅰️ - ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04 $RU000A107WL0 - оферта в сентябре 2026. Да, всего 1,1% к ключевой (22,1% купонной доходности), но сейчас новые выпуски эмитентов группы столько не дают даже близко; - МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001Р-09 $RU000A10AFX9 - погашение в июне 2026. Чуть выше номинала, но уже 23,5% купона в моменте, да с ежедневным пересчетом. Даже при снижении КС на 3%, которое еще попробуйте дождаться, даст 20,5%, что вполне пристойно; 🅰️🅰️ - РОСЭКСИМБАНК 002Р-04 $RU000A1077V4 - оферта в ноябре 2026. Привлекательная цена ниже номинала, общая доходность к оферте будет неплохой. Купон в моменте - 23,2%. 🅰️ - КОКС 001Р-01 $RU000A10AHD7 - пут-оферта в июне 2026. 27,75% купона по номиналу в А-грейде. Да, это не самый благонадежный представитель, но и платит за риск побольше некоторых ВДО нынче. - КОМПАНИЯ СИМПЛ 001Р-01 $RU000A10A398 - погашение в ноябре 2026. 25,5% на столе, но хотелось бы их поймать под номиналом, конечно. Ловите момент :) - КАРШЕРИНГ РУССИЯ 001Р-04 $RU000A109TG2 - погашение в октябре 2026. Да, всего 24% в моменте. Однако до номинала 9% пути у бумаги, которые могут стать вашими при наилучшем раскладе, и существенно улучшить общий доход :) 😎 Такие вот утренние умозаключения :) Если все пойдет по плану, то пара подборок в эти выходные еще впереди! Интересного дня, леди и джентльмены! #облигации #cтатистика #подборки

#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 13.02.2025 12:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XGTLvGsRVUSrtNcW20k-AKQ-B-B&q= Резюме: АО "РОСЭКСИМБАНК" объявил о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 002Р-04. Общая сумма выплат составила 1,1468 миллиарда рублей, что соответствует 57,34 рубля на одну облигацию. Выплата будет осуществлена в денежной форме безналичным способом до 13 февраля 2025 года. Обязанность по выплате выполнена в полном объеме. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012, https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/ Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 13.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО РОСЭКСИМБАНК, 7704001959, RU000A1077V4, 4B02-04-02790-B-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1224313 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявил о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 002P-04) в размере 57.34 рублей на одну облигацию. Дата плановой выплаты установлена на 13 февраля 2025 года, с фиксацией списка на 12 февраля 2025 года. Выплата будет осуществлена депозитарием НРД. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 06.02.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B02-04-02790-B-002P / ISIN RU000A1077V4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1222587 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявило о выплате купонного дохода по облигациям с ISIN RU000A1077V4. Купонная ставка составляет 23%, размер купонного дохода – 57.34 RUB. Дата выплаты запланирована на 15 мая 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 06.02.2025 12:18 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AkWtG3iyjkWe7oWBRkJWGg-B-B&q= Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявил о начислении купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 002Р-04. Общая сумма доходов составляет 1,1468 миллиарда рублей, что соответствует 57,34 рубля на облигацию. Выплата будет произведена денежными средствами в безналичном порядке 15 мая 2025 года. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012, https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/ Сентимент: Положительный

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Добрый вечер, дорогие друзья! Вестник хоть и заметно припозднился, но пропустить его я не могу :) Постараюсь покороче, ибо в пятницу вечером уже не до рынка 😀 ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 СЕЛЕКТЕЛ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖) запланировал новый выпуск на конец ноября, пока без конкретных дат. Но уже известны полные параметры: 2,5 года торгов, флоатер, доступный неквалам, ежемесячные выплаты, ориентир купонной ставки - ΣКС + не выше 4%. Объем выпуска составит 3 миллиарда рублей. Гонка премий вот до чего доводит - когда-то такие премии у флоатеров высокого рейтинга даже квалам не давали :) Другой вопрос, что участие в первичке нынче практически не представляет интереса... 🍁 Сборы по новинкам сегодня стояли железобетонно, ни один из трех выпусков не снизил первоначально заявленный ориентиры! Итого мы имеем: квальский флоатер эмитента ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО с купоном ΣКС + 5%, общедоступный флоатер ФОСАГРО с купоном ΣКС + 2% и не менее общедоступный выпуск ГТЛК с фиксированным купоном в 25%. Красота! 🍁 Заявления на регистрацию еще двух выпусков подает АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖, БО-002Р-07 и БО-002Р-08, выглядят планы страшновато, конечно), а также НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️➖, 34025, первичка 19 ноября). Прошел регистрацию выпуск эмитента БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖, БО-П14). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ⬆️ РОСЭКСИМБАНК $RU000A1077V4 $RU000A108ZT4 получил повышение рейтинга до уровня 🅰️🅰️➕ и стабильный прогноз. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ Что объединяет НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ $RU000A1083A6 и САНКТ-ПЕТЕРБУРГ $RU000A0ZYKJ1? Подтверждение кредитного рейтинга на наивысшем уровне 🅰️🅰️🅰️, разумеется, и стабильный прогноз! ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 Две из трех оферт сегодня раскрывались отдельными постами, но в кармане остался еще и джокер. ФСК РОССЕТИ уведомляет, что купоны с 29 по 32 (27.11.2024 - 26.11.2025) по выпуску БО-04 $RU000A0ZYJ91 составят 21% ровно. Подача на оферту с погашением по номиналу начнется 21 ноября. 🍁 Забавно, но аналогичный купон № 12 (20.12.2024) установил и ГАЗПРОМБАНК по выпуску 005Р-02Р $RU000A107F49 . Штатные юмористы финансового гиганта постановили, что купон равен ключевой ставке, но не может составлять менее 0,01%. ---------- 🍷 Новостная задолженность ликвидирована, а вот пост о статистике дня еще на горизонте :) Так что выключайте уведомления от греха, чтобы я вас не разбудил (интересно, в каком канале так еще попросят сделать...😀) Отличного пятничного вечера, до скорого :) #облигации #новости

#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 14.11.2024 15:08 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yAB3wxtH-A0iMq2ZvOe6o0g-B-B&q= Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявил о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 002Р-04, который составил 997,2 миллиона рублей. Выплата осуществляется в денежной форме на сумму 49,86 рубля на облигацию. Обязанность по выплате выполнена в полном объеме. Дата исполнения обязательства - 14 ноября 2024 года. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012, https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 14.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО РОСЭКСИМБАНК, 7704001959, RU000A1077V4, 4B02-04-02790-B-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1194277 Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявил о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 002P-04) в размере 49.86 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 14 ноября 2024 года, с фиксацией списка держателей облигаций 13 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 08.11.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B02-04-02790-B-002P / ISIN RU000A1077V4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1192344 Резюме: АО "РОСЭКСИМБАНК" объявило о выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A1077V4) с номинальной стоимостью 1000 RUB. Купонный доход составит 57.34 RUB при ставке 23% годовых. Дата выплаты запланирована на 13 февраля 2025 года, с фиксацией 12 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 07.11.2024 14:18 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5-CRyJshqUkOkQ3ZTfQK4og-B-B&q= Резюме: АО РОСЭКСИМБАНК объявил о начислении купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 002Р-04, составившем 1 146 800 000 рублей, что эквивалентно 57,34 рубля на облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме безналичным способом до 13 февраля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012 Сентимент: Положительный.

Подборка облигаций: Флоатер — это облигация с плавающим купоном, от англ. float — «плавать». Размер купона такой облигации не фиксирован, а привязан к внешней ставке: ключевой ставке, ставке RUONIA и др. Купон флоатера определяется по формуле «базовая ставка + премия». В качестве базовой ставки по российским бумагам чаще всего выступает ключевая ставка ЦБ или ставка RUONIA. МБЭС 002P-02 ( $RU000A107DS5 ) — купон «КС+ 2,5%» — Периодичность 186 день — Дата погашения 14.12.2026 Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) – многосторонний финансовый институт, целью деятельности которого является содействие развитию экономик стран-участниц Банк, внешнеэкономических связей между ними, расширению внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран. В состав МБЭС входят: Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия. Балтийский лизинг БО-П11 ( $RU000A108P46) — купон «КС+ 2,3%» — Периодичность 30 дней — Дата погашения 09.06.2027 ООО «Балтийский Лизинг» специализируется на лизинге грузового и легкового автотранспорта, а также строительной техники, входит в топ-10 лизинговых компаний России. Европлан 001P-07 ( $RU000A108Y86 ) — купон «КС+ 1,9%» — Периодичность 30 дней — Дата погашения 24.06.2027 Компания специализируется на предоставлении в лизинг легковых и грузовых автомобилей. По итогам 1 полугодия 2019 года заняла 7 место в рэнкинге «Эксперт РА» по объемам лизингового портфеля, 1 место по объемам портфеля в сегментах малого бизнеса и легковых автомобилей. Компания полностью принадлежит ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». РСЭКСМБ2Р4 ( $RU000A1077V4 ) — купон «КС+ 2,0%» — Периодичность 91 день — Дата погашения 03.11.2033 Российский экспортно-импортный банк, создан в 1994 году. Предоставляет услуги корпоративным клиентам: финансирование коммерческого кредита экспортера, финансирование торговли с иностранными покупателями, а так же прямой кредит иностранному покупателю. РСетиЛЭ1P1 ( $RU000A107EC7 ) — купон «КС+ 1,15%» — Периодичность 30 дней — Дата погашения 29.11.2027 Российская электросетевая компания, снабжающая потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. ОАО "Ленэнерго" работает через 10 филиалов, расположенных в таких городах, как: Санкт-Петербург, Выборг, Гатчина, Кингисепп, Луга, Новая Ладога, Пушкин и Тихвин. Компания работает через четыре дочерние компании: ЗАО "ЛЕСР", ЗАО "Курортэнерго" и ЗАО "ЦЭК", а также через АО "Энергосервисная компания Ленэнерго". #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новости #облигации

✔️ Отобрали лучшие флоатеры доступные неквалам Множество флоатеров теперь под запретом, но инструмент не растерял своей актуальности. Пока ставка позволяет мы продолжаем зарабатывать. Вот, что мне удалось найти: ◼️ РСЭКСМБ2Р4 (RU000A1077V4) Купон: КС + 2% Кол-во выплат: 4 Цена: 1000.7₽ ◼️ РСетиЛЭ1P1 (RU000A107EC7) Купон: КС + 1.15% Кол-во выплат: 12 Цена: 1000.5₽ ◼️ ГТЛК 1P-21 (RU000A108DE3) Купон: КС + 2.15% Кол-во выплат: 4 Цена: 992.9₽ ◼️ АЗБУКАВКП3 (RU000A109825) Купон: КС + 2% Кол-во выплат: 12 Цена: 997₽ ◼️ ПрактЛК1Р3 (RU000A108Z77) Купон: КС + 2.6% Кол-во выплат: 12 Цена: 972.8₽ Ставь 👍 если было полезно!

#disclosure Компания: АО РОСЭКСИМБАНК Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 15.08.2024 15:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OpkYIzewj0Wo-Acvx-A-AmxwA-B-B&q= Резюме: АО "РОСЭКСИМБАНК" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 002Р-04. Общая сумма выплат составила 897,6 миллиона рублей, что соответствует 44,88 рубля на облигацию. Выплата произведена в полном объеме 15 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1077V4 Время новости: 15.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО РОСЭКСИМБАНК, 7704001959, RU000A1077V4, 4B02-04-02790-B-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1163739 Резюме: 15 августа 2024 года состоится выплата купонного дохода по облигациям серии 002P-04, эмитированным Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (АО РОСЭКСИМБАНК). Размер выплаты составит 44.88 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат - 14 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.