2,2K
подписчиков
1,8K
подписок
📜Квал. Опционы. Алготрейд. Немного спекулянт 🛜 Информационно- аналитический канал про нефть/газ/металлы, ТА+ФА 🎓 - Высшее техническое (СПБГПУ). 💼 Автор стратегий. 🎯 Сертификат MOEX: Мастерская IR , базовый курс 📣 Вопросы и общения на темы инвестирования https://t.me/ua1cec_trading
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Anton_Nikitin_UA1CEC
вчера в 6:01
MG
MGKL
2 ₽
-2,02%
SB
SBER
279,05 ₽
+0,08%
YD
YDEX
3 846,5 ₽
-0,31%
Anton_Nikitin_UA1CEC
вчера в 5:07
🩸 52 млн тонн вместо 37 что это? А это Новороссийск разгоняет трубу.
«Черномортранснефть» вывела нефтетранспортную систему на новые обороты. Три новые НПС «Зверево», НПС‑5, НПС‑6 уже встали в строй, а магистральные нитки «Лисичанск - Тихорецк‑3» и «Тихорецк - Новороссийск‑4» уже залиты сырьём. И всё это сделали без остановки прокачки.
⚠️ А рядом городские АЗС в панике, в Новороссийске очереди на заправках, ажиотажный спрос на бензин, правда муниципалы просят не гнать волну, поставки ГСМ вот-вот вырастут и паника станет просто лишним расходом нервов и денег.
📊 $RNFT на 2026 год закладывает 5,9 млн тонн нефти это на 4% ниже результата 2025‑го (6,15 млн тонн). Газ ещё скромнее 2 млрд куб. м против 2,1 млрд годом ранее, однако из этих 5,9 млн сразу 3,7 млн тонн из трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).
Восточно‑Каменное месторождение главный локомотив. Запасы 46 млн тонн, прогноз добычи 1,06 млн тонн в 2026, почти вдвое выше прошлого года, чтобы удержать темп, компания строит 87 новых скважин и половина на Восточно‑Каменном. При общей проходке 300 тыс. метров эти скважины дадут дополнительно ~580 тыс. тонн сырья.
🏦 А теперь Европа. Доля России в газовом балансе ЕС уже не те рекордные 40%, а заметно ниже. При этом «Ямал СПГ» за первые полгода 2026 отгрузил в ЕС почти 10 млн тонн СПГ , на 18% больше, чем годом ранее.
С 25 апреля 2026 года ЕС запретил закупки СПГ по краткосрочным контрактам. С 1 января 2027 ограничения по долгосрочным. Трубопроводный газ - краткосрочные договоры под запретом с 17 июня 2026, долгосрочные с 1 ноября 2027.
🧮 Новороссийск расширяет трубу, чтобы качать больше и быстрее, РуссНефть делает ставку на ТРИЗ , а Европа методично закрывает окна, но пока не перекрывает кран полностью.
Черное золото, голубое топливо, энергетика будущего и металлы, которые двигают мировую экономику: подписывайтесь, чтобы каждый день получать посты с главными новостями, аналитикой и отчетами, которые реально влияют на ваши активы.
#новости #нефтегазсес $BRV6
Больше информации на @UA1CEC_INVEST_CLUB
RN
RNFT
84,45 ₽
-0,12%
BR
BRV6
97,77 пт
+1,36%
Anton_Nikitin_UA1CEC
7 сентября в 18:06
🩸 65 млрд баррелей венесуэльских резервов под контролем США. Трамп обнародовал сделку и это через прямое политическое оформление.
Мадуро и Силия Флорес с 5 января сидят в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка по обвинениям в наркоторговле. А если верить министру энергетики Крису Райту добыча в Каракасе +25%, экспорт +50%. К концу 2027-го прогноз рост более чем вдвое на фоне многомиллиардных инвестиций.
👉А Ормузский пролив продолжает гореть. Brent завислаов районе максимум июля. При эскалации атак на судоходство аналитики ждут цены до $ 120. Базовый низ $ 80 при нормализации. Даан Стрюйвен советует лонговать не сырую нефть, а газ и нефтепродукты. Промдизель в текущем году удвоился.
⚠️ А в воскресенье прошла онлайн-встреча «семёрки» ОПЕК+: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман. Повестка дня это рынок и планы добычи. В сентябре 2026-го альянс полностью завершает выход из добровольного снижения на 1,5 млн б/с (с учётом прежней квоты ОАЭ 1,65 млн). Всё, что резали, возвращено на рынок.
Новак заявлял, что новых добровольных ограничений не планируется, рынок и так в дефиците.
🏦 А европейские ПХГ на 5 сентября заполнены на 66,59% от активного объёма. Провал на 16,55 п.п. к среднему за пятилетку. Общая ёмкость 109 млрд куб. м. Закачка, правда, ускорилась, нетто-инъекция 296 млн куб. м/сутки на 22,9% выше нормы.
📉 Венесуэла под контролем США, допвыработка наращивается, ормуз под блокадой, Brent дорогоаат, ОПЕК+ полностью разморозил квоты. Европа входит в зиму с дырой в ПХГ.
Черное золото, голубое топливо, энергетика будущего и металлы, которые двигают мировую экономику: подписывайтесь, чтобы каждый день получать посты с главными новостями, аналитикой и отчетами, которые реально влияют на ваши активы.
#новости #нефтегазсес $BRV6 $FFV6
Больше информации на @UA1CEC_INVEST_CLUB
BR
BRV6
97,36 пт
+1,79%
FF
FFV6
75,92 пт
+4,7%
Anton_Nikitin_UA1CEC
7 сентября в 15:45
🩸 Медь как новый баррель. Высокосортные месторождения меди кончаются, сроки ввода новых жесткие, а спрос разгоняют потребность в электрификация сетей, промавтоматизация и дата-центры. Провод, который держит свет, воду, холодильники и серверы сделан из металла, который всё труднее добыть.
🧩 И вот тут - биомайнинг. Стартап Лиз Деннетт предлагает использовать микробов, т.е. не строить новый рудник, а докрутить старый. Низкосортная руда складируется в кучи, орошается серной кислотой, а бактерии ускоряют химические пути высвобождения меди.
📊 А теперь к следствию извлечения меди. Индия становится вторым по величине рынком дата-центров в Азии-Тихоокеанском регионе. AI-нагрузки, облачная трансформация, рост цифрового потребления всё это разгоняет электричество. Но строить ЦОД полпроблемы. Запитать его, самая проблема.
🧮 ЗЫ - это не только электричество. Вода становится фактором выбора площадки, т.к. большие ЦОДы требуют мощного охлаждения.
🏦 Индия строит ЦОДы >ЦОДы жрут электричество > электричество требует меди > медь в дефиците > Endolith (тот стартап) лечит дефицит микробами на старых рудниках. И всё при деле, каждое звено это свой рынок.
#новости $CEH7
CE
CEH7
14 686 пт
+2,59%
Anton_Nikitin_UA1CEC
7 сентября в 6:43
🩸 3,7 ГВт из 29,4. Вьетнам планировал газовую генерацию и получит десятую долю, а к 2030 году Юго-Восточная Азия построит 14,9 ГВт из заявленных 53 ГВт , меньше трети.
⚠️ Индонезия законтрактовала турбины на 200 МВт из 8,4 ГВт меньше 2,5%. Филиппины ждут 0,4 ГВт из ~2 ГВт, Таиланд 0,5 из 1,4. Малайзия продлевает жизнь 5 ГВт существующих мощностей , Сингапур единственный, кто держит удар, а турбины обеспечены по всем проектам до 2030. Но и у них следующий раунд, 1,8 ГВт.
Из 53 ГВт газовых планов турбины получены лишь на 11 ГВт. Остальное ждёт поставок пять лет и дольше.
📊 Электрогенерация в регионе вырастёт в 2,4 раза к 2050 году быстрее в Китае, Австралии и Южной Кореи. Драйверы роста это промышленная экспансия, стратегия China+1, полупроводники, гипермасштабные дата-центры. К 2033 году ЮВА становится нетто-импортёром газа. LNG покроет 80%+ спроса к 2050. Но при этом газовая генерация, на которую делали ставку, физически не строится.
🧩 Саудовская Аравия тихо перекраивает свою экономику. Aramco и Maaden запускают совместное предприятие: 51%/49%, разведка на 182 тыс. кв. км почти 10% территории королевства. Цель это медь, цинк, свинец, редкоземельники. Оценка неразработанных ресурсов поднята до $ 2,5 трлн.
Медный рынок Aramco оценивает в $ 250 млрд, к 2035 $ 400 млрд. В Наджране за ноябрь 2025-го компания AMAK нашла 11 млн тонн полиметаллических руд. Бурением покрыто меньше 10% лицензионной площади. Это, вероятно, значит, что под оставшимися 90% сидит еще десятки миллиардов тонн. Аравийский щит это докембрийское образование которое хранит медь и литий.
🏦 Литий это отдельная линия. 48,8 тыс. тонн выявлено в 17 перспективных зонах. Концентрации в районах Aramco выше 400 ppm. Коммерческое производство планируется к 2027 году. Саудиты не просто диверсифицируются они захватывают рынок металлов энергоперехода.
📉 На самом дальнем горизонте термояд. Eni нацелена на коммерческий токамак в Европе в первой половине 2040-х. Партнёр Commonwealth Fusion Systems. Прототип SPARC готов на 75-80%, запуск в 2027. Цель - впервые достичь Q>1, когда энергии на выходе больше, чем на нагрев плазмы. Один из 18 сверхпроводящих магнитов эже смонтирован.
К 2026-му Eni создала СП RH3OVA с UKAEA это замкнутый цикл трития и дейтерия. Комплекс H3AT Tritium Loop Facility в Великобритании планируется к 2028.
#новости #нефтегазсес $FEES
FE
FEES
0,05 ₽
+2,84%
Anton_Nikitin_UA1CEC
7 сентября в 6:08
07.09.2026
$PIKK СД рассмотрит делистинг акций, оферта
08.09.2026
$MGKL операционные результаты за 8 месяцев 2026г.
09.09.2026
$SBER отчет по РСБУ за 8 месяцев 2026г.
$YDEX ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2026г.
10.09.2026
Ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти
11.09.2026
🇷🇺РФ - ставка ЦБ - 13:30 мск
#новости
PI
PIKK
553,5 ₽
-3,09%
MG
MGKL
1,99 ₽
-1,41%
SB
SBER
278,69 ₽
+0,2%
YD
YDEX
3 746,5 ₽
+2,35%
Anton_Nikitin_UA1CEC
6 сентября в 17:51
🛢️ $BRV6 4Ч:
📈 Обратимся к индикаторам
- Долгосрок -тренд бычий: «золотой крест» нарисовали 11 августа ЕМА 50/200.
- Краткосрок - тренд бычий
🧮 Чуть подробнее
- Стохастик: находится в райлне зоны перепроданности.
- ADX указывает на наличие бычьего тренда.
- Cumulative Delta: почти в нуле.
- Дивергенция с ценой: не обнаружена
🎯 Уровни поддержка
- 92,5 91,7 90,0 87.0 и 85,5
🎯 Сценарии развития
🟢 Бычий сценарий Закрепление выше 97.28 даст шанс на уход выше, к 98,0/100
🔴 Медвежий сценарий Закрытие ниже 95.14 откроет путь на 93,45 и 92.5
📈 Текущая картина: бычий тренд, цена выше Ишимоку и ниже краткосрочных EMA и 50/200.
🛢️ $GDU6 4Ч:
📈 Обратимся к индикаторам
- Долгосрок -тренд медвежий: цена выше ЕМА 200.
- Краткосрок - тренд медвежий
🧮 Чуть подробнее
- Стохастик: находится в районе зоны перекупленности.
- ADX указывает на наличие нисходящего тренда
- Cumulative Delta: почти в нуле.
- Дивергенция с ценой: не обнаружена
🎯 Уровни
поддержка 4405 4335
сопротивление 4497 4615
🎯 Сценарии развития
🟢 Бычий сценарий Закрепление выше 4500 даст шанс на уход выше, к 4550 и 4615
🔴 Медвежий сценарий Закрытие ниже 4405 откроет путь на 4335
📈 Текущая картина(долгосорок): медвежий тренд с умеренной силой, цена ниже облака Ишимоку и краткосрочных скользящих средних и ЕМА50
#отсебятина #теханализ #теханализсес
BR
BRV6
97,01 пт
+2,15%
GD
GDU6
4 439,1 пт
-1,05%
Anton_Nikitin_UA1CEC
6 сентября в 11:29
🩸 $GAZP 932,9 млрд рублей чистой прибыли за полгода и с 1 октября тариф на газ для населения улетает вверх на 9,6%, а транспортировка на 11,6%. Вот такие вот дела , а с газом вырастут цены и на тепло, вероятно и на электричество, короче - цепная реакция.
🏦 Игорь Сечин на ВЭФ-2026 заявил, что взаиморасчёты РФ и КНР почти полностью переведены в рубли и юани. Доля юаня в платёжных операциях Китая выросла с 2% до 53% за 15 лет. Совокупный экономический эффект КНР от покупки российской сырой нефти с 2022 года $ 27 млрд.
🧩 МЭА на саммите IGEXX 2026 в Стамбуле обозвало российские газопроводы и Ормузский пролив кровеносной системой глобальной экономики. Фатих Бироль там же сказал, что мировое потребление электричества растёт в 3 раза быстрее, чем всех остальных видов топлива вместе. Драйверы, это ИИ, дата-центры, электромобили, кондиционеры. Электрическая эра, которую он предсказывал 2,5 года назад, наступила. Те, кто производит больше и дешевле, получат преимущество.
Турция на этом фоне продвигает новый нефтепровод из иракской Басры до турецкого берега. Труба могла бы тянуть не только иракскую, но и кувейтскую нефть, они настаивают, что нельзя полагаться только на Ормуз. .
📉 А в Мегионе скважина Р‑1, законсервированная более 40 лет назад, снова дала нефть. Команда «Славнефть-Мегионнефтегаза» при поддержке инженеров $SIBN использовала цифровое моделирование и боковые горизонтальные стволы. Результат всего 20% обводнённости на зрелом месторождении, где норма за 90%. Скважина, которая в 1961 году открыла нефтяную эпоху Западной Сибири (экспедиция Фармана Салманова), возвращена в строй. Технология применима по всей Сибири.
Черное золото, голубое топливо, энергетика будущего и металлы, которые двигают мировую экономику: подписывайтесь, чтобы каждый день получать посты с главными новостями, аналитикой и отчетами, которые реально влияют на ваши активы.
#новости #нефтегазсес
Больше информации на @UA1CEC_INVEST_CLUB
GA
GAZP
90,47 ₽
+0,31%
SI
SIBN
538,6 ₽
+1,83%
Anton_Nikitin_UA1CEC
5 сентября в 16:02
🧮 Новак сообщил, что розничные цены на бензин и дизель это для нефтяников социальная нагрузка. Крупные вертикально интегрированные холдинги, по его логике, держат АЗС как будто это не бизнес, а благотворительность. Рост цен ограничен общим уровнем потребительской инфляции, а компании, выходит, субсидируют водителя из своего кармана.
⚠️ Параллельно десятки миллиардов рублей на противодронную оборону НПЗ. Путин это подтвердил. Новак добавил пассивная защита это инженерные преграды, а активная засекречена. И всё это нефтяники оплачивают сами. Из своего кармана, да и ТЭК также.
🩸 Главный козырь Новака: российские НПЗ защищены лучше, чем в ОАЭ. Сравнение эффектное, если забыть, что ОАЭ никто не бомбит (ну или как минимум было пару ударчиков.). Оказывается, сценарий закладывали ещё более серьёзный, гордо сообщил наш вице-премьер.
📊 +25% рост экспорта нефти в КНР за первые семь месяцев 2026 года. Россия удерживает первое место среди поставщиков в Китай. На фоне перебоев с ближневосточным сырьём, Персидский залив, военная обстановка, российские компании в очередной раз доказали статус надёжного гаранта. Красиво? Ага, а когда альтернатив нет или они фиговые, то?
🧩 Уголь это отдельная линия. Россия сохраняет позиции среди ведущих поставщиков на китайский рынок. Совместный проект это освоение Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае. Плюс готовность развивать электроэнергетику, взаимные поставки, приграничная сетевая инфраструктура, системы накопления энергии и управления нагрузкой.
#новости #нефтегазсес $LKOH $SIBN $ROSN
LK
LKOH
5 051 ₽
+3,45%
SI
SIBN
539,95 ₽
+1,57%
RO
ROSN
333 ₽
-0,08%
Anton_Nikitin_UA1CEC
5 сентября в 11:26
📊 863,9 млрд рублей чистой прибыли за полгода. Выручка 5,30 трлн.
Газпром выкатил консолидированную отчётность по МСФО за первое полугодие 2026 . Инвестпрограмма на год заморожена на 2,698 трлн руб.
🧩 Поставки в Казахстан, Киргизию и Узбекистан суммарно подскочили почти на 70% в 2026 году.
⚠️ ПХГ России заполнены на 90% от целевого объёма. Миллер обещает довести оперативный резерв до 73,296 млрд куб. м и это исторический рекорд отрасли.( Европа нервно курит в сторонке?) К началу отопсезона всё будет под завязку. Зарубежных партнёров, по его словам, тоже обеспечат полностью, но вот только тех зарубежных партнёров, которые работают с российским газом😁
🏦 «Сила Сибири» бьёт рекорды суточных объемов и делает это регулярно. Дальневосточный маршрут в Китай на очереди план запуска в январе 2027-го. Поговаривают, что стройка идёт по графику, в рамках долгосрочного контракта. .
📉 И кто вообще в бодрой Европе сейчас спит спокойно, глядя на эти цифры? Газопровод в КНР на горизонте, Центральная Азия на 70%, хранилища под завязку. Россия переориентировалась быстрее, чем Европа успела нарастить терминалы для СПГ.😜🤨
#новости #нефтегазсес $GAZP
GA
GAZP
91,4 ₽
-0,71%
Anton_Nikitin_UA1CEC
4 сентября в 18:09
📉Бюджет, расходы, доходы, ОПЕКи и прочее.
👁−54,5% за месяц. обвал нефтегазовых доходов казны, когда июльский рекорд был 934 млрд рублей схлопывается до 424 млрд в августе. НДПИ принёс 702,7 млрд (из них нефтяной 592,6 млрд), экспортная пошлина смешные 38,4 млрд (газ 37,9 млрд). Но это только доходная часть. Расходная часть такова - бюджет отдал нефтянке 106,8 млрд обратного акциза, 197,3 млрд топливного демпфера и 12,1 млрд на модернизацию НПЗ. НДД минус 1,4 млрд , допдоходы -45 млрд рублей. Отрицательные. С 7 сентября Минфину придётся пустить 55,6 млрд на покупку валюты и золота и это вместо пополнения казны.
⚠️ Новак намекнул на снижение цены отсечения в бюджетном правиле с $ 59 до $ 50 за баррель. В сентябре Минфин прогнозирует 100,7 млрд допдоходов.
🏦 ОПЕК+. Воскресная встреча 6 сентября, семь ключевых игроков (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Оман). Истоки Reuters - квоты на октябрь не тронут. Альянс завершает разморозку сокращений 2023 года (1,65 млн б/с) и переключается на переговоры о базовых уровнях 2027.
Фактическая добыча с марта отстаёт от плановых квот. Иран и Украина разрезали экспортные потоки из Персидского залива, России и Казахстана. Американский конфликт с Ираном осложнил проход танкеров через Ормуз. И при этом альянс не может ни поднять квоты потому что дефицит предложения, ни снизить потому что спрос восстанавливается и коммерческие запасы пополняются.
🩸 Ирак хочет квоты повыше, т.к. мощности растут. ОАЭ уже вышли. Венесуэла, по данным Bloomberg, рассматривает выход. ОПЕК+ теряет рычаги, и решения по поставкам дают всё более скромный эффект на цену.
🧩 Новак заявил, что в 2026 году Россия направит в КНР около 50 млрд куб. м газа «Сила Сибири» плюс 10 млрд куб. м через Казахстан. СПГ в Китай за январь-июль 2026 4,226 млн тонн, +26,1% год к году, во многом за счёт «Арктик СПГ 2».
📊 Сербия. «Сербиягаз» ждёт новый контракт с $GAZP на прежних льготных условиях, рассказал Вулин на ВЭФ. Контракт 2022 года истёк в июне 2025-го, с тех пор продлевается по три месяца. Текущее до конца сентября 2026. Срок не важен, говорит Вулин, важна цена. Зависимость 80%+ от российского газа, потребление в 2024 году 2,65 млрд куб. м**.
Проблема проста- транзит через Болгарию, члена ЕС. Совет ЕС в октябре 2025 одобрил поэтапный отказ от российского газа, включая запрет на транзит через страны ЕС в третьи государства с 1 января 2026 года.
#новости #нефтегазсес $BRV6
Больше информации на @UA1CEC_INVEST_CLUB
GA
GAZP
90,86 ₽
-0,12%
BR
BRV6
96 пт
+3,23%
Anton_Nikitin_UA1CEC
4 сентября в 11:34
Продолжение эксперимента с ИИ - Портфелем (Алиса AI PRO)
⏩ Анализ инвестиционного портфеля
👉1. Сводка портфеля
📍В портфеле представлены 4 класса активов: акции, валюта (российский рубль как остаток/позиция), фонды, опционы.
👉2.Секторальная сегментация
📍 нефтегазовый сектор (GAZP, ROSN, SIBN, SNGSP, TATN) — 32,09%; 📍 банковский сектор (SBER, VTBR) — 13,06%;
📍 металлы и добыча (ALRS, UGLD) — 6,50%;
📍 металлургия (MAGN) — 1,35%;
📍 энергетика (IRAO, MRKS) — 3,71%;
📍 телекоммуникации (RTKM, T) — 9,34%;
📍 финансовый (RENI, SPBE) — 4,90%;
📍 IT (VKCO) — 0,70%;
📍 транспорт (AFLT) — 1,93%.
📍 Максимальный вес сектора — нефтегазовый (32,09%), что не превышает лимит 35% ± 5%.
Концентрация в двух крупнейших позициях (SBER — 11,25%, GAZP — 10,44%)
формирует скрытый концентрационный риск: на эти два эмитента приходится 21,69% портфеля.
👉3.Оценка диверсификации
📍Количество уникальных эмитентов по акциям: 19.
📍Количество секторов по акциям: 9 (транспорт, телекоммуникации, нефтегазовый, финансовый, металлургия, энергетика, IT)
📍Нарушения лимитов:
🖍Нарушения лимитов: доля акций (79,88%) выше целевого уровня 70% на 9,88 п.п.; доля БПИФов (27,96%) ниже целевого уровня 30% на 2,04 п.п.
🖍Наличие коротких опционных позиций (убыток по стоимости -289,00 ₽) снижает общую устойчивость портфеля
🖍Отрицательная валютная позиция (-6,05%) не соответствует целевой структуре и подлежит устранению.
👉4. Анализ рисков
📍Рыночный риск:
🖍высокая волатильность отдельных позиций:AFLT (-31,21%), ALRS (-33,87%), GAZP (-25,06%), VKCO (-48,32%), VTBR (-37,54%). Историческая волатильность (6 месяцев) по SBER и GAZP превышает 25% годовых
🖍Бета-коэффициенты: SBER — ≈ 0,95, GAZP — ≈ 0,85, ROSN — ≈ 0,90. Это указывает на умеренную чувствительность к рынку, но совокупная доля этих бумаг (≈ 35%) усиливает системный риск.
📍Валютный риск: отсутствует (все активы номинированы в рублях).
🖍Опционы: убыток -289,00 ₽ портфеля, низкая ликвидность, риск неограниченных потерь при росте базовых активов
📍Специфические риски:
🖍Низколиквидные акции: (AFLT, MRKS, SPBE) — риск проскальзывания при продаже; регуляторные риски для акций III эшелона (AFLT, MRKS, SPBE) — повышенная чувствительность к изменениям требований ЦБ РФ.
👉Выводы:
📍Портфель умеренно диверсифицирован по секторам, но перегружен финансовым и нефтегазовым секторами.
👉Стресс-тест
📍При сценарии:
🖍ключевая ставка 21%: рост стоимости фондирования для банков (SBER, VTBR) и компаний с высокой долговой нагрузкой (UGLD, MAGN);
🖍Падение акций на -35%: убыток по акциям примерно 27,96% стоимости портфеля (с учётом текущей структуры)
🖍Цена нефти <50 USD/bbl: снижение капитализации GAZP, ROSN, TATN на 20–30%
🖍Курс доллара >120 ₽: укрепление рубля (экспортёры теряют в выручке), давление на акции сырьевого сектора. В этом сценарии портфель демонстрирует умеренную стресс-устойчивость за счёт наличия БПИФа LQDT, но остаётся уязвимым из-за высокой доли убыточных опционов и низколиквидных акций.
👉Рекомендации:
📍Устранить отрицательную валютную позицию (RUB: -6,05%)
📍Рассмотреть возможность добавления защитного БПИФа (TLCB или TRUB) для повышения доли фондов до 30%
📍Пополнение 350 рублей
⏩Принятые изменения :
🖍Покупка лота TATN, Т, вместо Сбер
#экспериментиисес #портфельиисес #флудилка #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
Anton_Nikitin_UA1CEC
4 сентября в 10:35
📉 $4,900 за унцию к концу 2026 это прогноз Goldman Sachs Research
Дело не только в жадности центробанков. Хотя ЦБ это, конечно, основной драйвер. Но есть проблема посерьёзнее: производные против физического металла.
🧮 Goldman утверждает, что спрос на Колл опционы по золоту растёт. Инвесторы хеджируют портфели от крупномасштабных изменений в госполитике, ну или приколов Трампа. По мере роста цены золото подбирается к страйкам проданных коллов. Дилеры вынуждены докупать физику, чтобы захеджировать короткие позиции, а падени цены заставляет дилеров сливать хеджи, давя котировку вниз.
🏦 WGC тем временем фиксирует: нетто-покупки ЦБ в июле 23 тонны. YTD ~130тонны против ~160т.за аналогичный период прошлого года.
🩸 Польша +8т в июле, 90т с начала 2026. Накоплено 640т при таргете 700т. Это ~28% от всех резервов.
Китай +20т в июле, 21-й месяц подряд. YTD +60т. Официальные резервы ~2366т, 8% от общего объема, шестое место в мире.P
⚠️ Продавцы Россия слила 6т в июле, 50т с начала года. Остаток 2277т. Турция 85т YTD. Узбекистан продал 1т в июле, но YTD +40т.
🧩 Казахстан 75% резервов в золоте, YTD +29т. Чехия 41-й месяц подряд покупок, +2т в июле, 84т в итоге (6% резервов). Малайзия и Боливия новички, 6т и 2т YTD. Узбекистан 87% в золоте, ~431т.
📊 Goldman прогнозирует средний темп покупок ЦБ 50т/месяц в 2026. До 2022-го было 17т.
Новые участники подкатывают. Банк Кореи первое за 13 лет распределение в золото. Через ETF, ~$ 250 млн (~2т), плюс планы закупать аффинированное золото на внутреннем рынке. Намибия поднимает долю с 1% до 3% к концу марта 2027, контракт с местным майнером QKR Namibia Navachab.
🩸 Венесуэла просит у Банка Англии вернуть ~$ 4 млрд золотых резервов. Блокировка с 2018 года, непризнание правительства...
Ещё Goldman отмечает, что доля золота в частных портфелях остаётся низкой. Геополитика (Иран и иные конфликты ) может подтолкнуть частников к диверсификации. Если частный капитал подключится то $4,900 покажется консервативным.
#новости #нефтегазсес $GDZ6 $GLZ6
Больше информации на @UA1CEC_INVEST_CLUB
GD
GDZ6
4 522,3 пт
-1,76%
GL
GLZ6
12 780,5 пт
-2,4%
Anton_Nikitin_UA1CEC
4 сентября в 5:12
🩸 10% мощностей НПЗ на ремонте и это, наверное, не повод для паники, мы тут одновременно чиним заводы и запрещаем экспорт.
📊 Запрет на экспорт дизтоплива, как будто, должен был спасти внутренний рынок, но реальность такова, что вутренний спрос не тянет растущие объёмы, и НПЗ вынуждены копить продукт. Источники в «Ъ» говорят, что при сохранении барьеров критический рост запасов, а следом снижение переработки. И на фоне дефицита на мировом рынке, где российский экспорт под запретом, а Ближний Восток даёт перебои, американские производители радостно поднимают цены и бьют рекорды.
⚠️ А ещё в России есть шельф. 75 морских месторождений, из них 20 в добыче и параллельно три контракта на разведку в Мировом океане, какие-то конкреции, сульфиды, глубины. Но рентабельность этих проектов под вопросом.
🏦 А теперь Дальний Восток. Сахалин-3, Киренское месторождение, газопровод «Сахалин > Хабаровск > Владивосток».На Киренском уже качают газ подводными дронами, а оборудование ещё с «досанкционных» времён. Южно-Киренское 21 млрд куб. м в год пиковой мощности до сих пор стоит под санкциями.
🧮 Президент ставит задачу, добыча + переработка на месте. Но на Дальнем Востоке до сих пор нет полноценного НПЗ. Раньше один игрок должен был строить, теперь, возможно, другой, но потребность никуда не делась. Автопарк растёт, логистика оживает, а топливо везут из Сибири.
🧩 Указ о временном гос. управлении объектами ТЭК. Вице-премьер Новак говрит, что сейчас нет предприятий, которые не тянут безопасность. То есть документ превентивный. Государство говорит: «Мы не хотим ждать, пока что-то взорвётся, лучше заранее напугаем собственников».А все эти штуки, не за счет бюджета а за счет средств собственника.
#новости #нефтегазсес $95V6
95
95V6
77 400 пт
-0,9%