Хэштег #tsmc | Тинькофф Инвестиции Пульс

💥🇹🇼 Фондовый индекс Тайваня обновил рекорд на фоне ажиотажа вокруг ИИ. Во многом это связано с ростом акций , вес которых в бенчмарке составляет около 30%

🇨🇳🇺🇸«Война чипов» может помешать планам Шанхая построить центр искусственного интеллекта — Asia Times Чипы для искусственного интеллекта, произведенные тайваньской TSMC , еще не подпадают под санкции США, но могут оказаться под ними, если вмешается Вашингтон. Шанхай наращивает свои усилия по привлечению талантов и инвестиций в области искусственного интеллекта (ИИ) и совершенствованию правил с целью создания центра искусственного интеллекта мирового класса в Пудуне. Высокопоставленные чиновники Шанхая заявили на Всемирной конференции по искусственному интеллекту, что крупнейший коммерческий город Китая, в котором проходит конференция, соберет экспертов по ИИ для укрепления исследований и разработок и продвижения использования технологий искусственного интеллекта в передовых отраслях производства, городского управления и робототехники. Но Шанхай может столкнуться с проблемами, которые начнутся позже в этом месяце, поскольку администрация Байдена намерена вскоре запретить экспорт чипов искусственного интеллекта Nvidia A800 и H800 в Китай, а также ограничить инвестиционные фонды США от вложения денег в сектор высоких технологий Китая. В последние годы китайские Huawei Technologies и Cambricon Technologies запустили свои чипы для искусственного интеллекта, которые, работают со скоростью на 60-70% выше, чем у чипа Nvidia A100. Но производством этих чипов в настоящее время занимается тайваньская TSMC, и на них могут повлиять предполагаемые ограничения в США. В настоящее время китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, все еще могут покупать чипы A800 и H800, которые были представлены Nvidia в ноябре прошлого года после того, как чипы A100 и H100 компании были добавлены в список экспортного контроля США в августе прошлого года. Говорят, что производительность A800 достигла 70% от производительности A100. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Министерство торговли США также может вскоре запретить экспорт чипов A800 и H800 в Китай. Сообщается, что объявление будет сделано после завершения четырехдневной поездки министра финансов США Джанет Йеллен в Пекин 9 июля. По мнению некоторых экспертов, даже если TSMC сможет продолжать производить чипы искусственного интеллекта для Китая, китайским фирмам не хватает инструментов для разработки более продвинутых чипов искусственного интеллекта в условиях ограничений в США, и Nvidia останется позади.

Друзья, добрый день! Исследование компаний часто напоминает детектив. Иногда стоит заглянуть под экран телефона, на которым ты сейчас читаешь этот пост. Даже после того, как Apple начала использовать свои чипы в новых устройствах, 8 независимых производителей поставляет чипы для твоего айфона: Intel, Broadcom, Dialog Semiconductor, Texas Instruments, STMicroelectronic, NXP, Skyworks и Murata. Теперь внимательно посмотрите на третий слайд. Apple и Broadcom не имеют собственных фабрик для производства процессоров. Они проектируют архитектуру процессора и размещают заказ на их производство на независимых фабриках. В основном на TSMC. Intel является производителем полного цикла. Чтобы успевать за конкурентами в производстве чипов по современным техпроцессам, компания Intel часть процессоров начала производить на TSMC. Dialog и STM являются компаниями полного цикла, но они активно сотрудничают с TSMC для развития технологических процессов. TSMC занимает достойное место в производственных процессах технологических компаний. Но работа TSMC была бы невозможна без оборудования малоизвестной компании ASML. Альтернатив оборудованию ASML нет. Apple может поменять поставщика микросхем, может разместить заказ на производство процессоров на другой фабрике. Но одна из перечисленных компаний от этого не пострадает. Как на твой взгляд, какая из компаний меньше всего пострадает от производственных планов Apple? С точки зрения рисков именно её я бы и выбирал для инвестиций.

Написал тайминг. Пересмотрел свой эфир с интересом)) Обязательно ставьте лайк этому видео, даже если не будете смотреть. Мне это нужно! 00:00:00 - Ловлю связь 00:02:55 - Вступление 00:03:45 - Индекс S&P Рынок США 00:12:30 - Золото 00:15:40 - Нефть 00:23:15 - Индекс Мосбиржи Рынок РФ 00:33:15 - Жизненные темы 00:35:00 - Грустно читать комментарии 00:37:45 - Глобализация и гвозди 00:39:00 - РФ отстала в полупроводниках «навсегда» 00:41:00 - Крупнейшая компания по производству чипов в мире 00:42:40 - Компания из Нидерландов, которая опередила весь мир на десятки лет 00:47:20 - Китай отстает на 5-10 лет в полупроводниках 00:51:30 - На чем поднялись авто корейцев? 00:53:00 - Как и почему у Китая получился технологический рывок? 00:54:00 - Китай, на месте! Стой! Кру-гом! На исходную бегом марш! 00:56:50 - У России (и большинства стран мира) нет шансов догнать передовиков в ближайшие 20 лет 00:59:20 - Хроника последних ударов США по Китаю 01:04:00 - Перенос Тайваня, почему там еще ничего не произошло? 01:09:50 - Что делает США? 01:16:00 - К чему это все приведет? 01:18:35 - Золото - переходное платежное средство 01:20:00 - Как рождался доллар? 01:22:00 - Саудовская Аравия и США в 1970-х 01:23:50 - Саудовская Аравия и Китай в 2020-х 01:24:40 - Снова к золоту 01:26:50 - Я понимаю, почему граждане США так любят свою Родину 01:27:50 - Облигации США - крупнейшая пирамида в мировой истории 01:30:20 - Заключение - крупнейшая в мире фабрика производства полупроводников - компания из Нидерландов, без которой мир может на 5 лет остановиться в технологическом прогрессе

(Часть 3) 📊Владение: 🟨Частные компании 0,003% - 680 750 акций 🟧Индивидуальные инсайдеры 0,4% - 90 938 109 акций 🟪Фирмы VC/PE 6,4% - 1 653 709 980 акций 🟦Широкая общественность 28,3% - 7 351 147 409 акций ⬛️Учреждения 64,9% - 16 833 904 210 акций 25 крупнейших акционеров владеют 48.93% акций компании. • 20,52% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd, ESOP 5 320 495 663шт. 465,9 млрд тайваньских долларов • 6,38% Национальный фонд развития, исполнительный юань 1 653 709 980шт. н.т. долл. 144,8 млрд. • 2,56% GIC Private Limited 664 026 441шт. 58,1 млрд тайваньских долларов • 2,04% Capital Research and Management Company 528 774 576шт. 46,3 млрд тайваньских долларов • 1,65% The Vanguard Group, Inc. 429 003 908шт. NT $ 37,6 млрд. • 1,54% Norges Bank Investment Management 400 245 488шт. 35,0 млрд тайваньских долларов • 1,4% FMR LLC 363 569 676шт. н.т. долл. 31,8 млрд. • 1,38% J.P. Morgan Asset Management, Inc. 357 220 222шт. н.т. долл. 31,3 млрд. • 1,08% Новая схема трудового пенсионного обеспечения 279 045 255шт. 24,4 млрд тайваньских долларов • 1,03% Baillie Gifford & Co. 267 541 745шт. новых тайваньских долларов 23,4 млрд • 0,95% Fubon Life Insurance Co., Ltd., подразделение по управлению активами 246 007 308шт. 21,5 млрд тайваньских долларов • 0,86% Invesco Ltd. 223 995 784шт. NT $ 19,6 млрд. • 0,8% Sanders Capital, LLC 207 443 425шт. тайваньских долларов 18,2 млрд • 0,8% T. Rowe Price Group, Inc. 206 330 362шт. н.т. долл. 18,1 млрд. • 0,78% Fidelity International Ltd 201 437 623шт. н.т. долл. 17,6 млрд • 0,7% Massachusetts Financial Services Company 180 957 873шт. NT $ 15,8 млрд. • 0,65% Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. 168 060 969шт. 14,7 млрд тайваньских долларов • 0,58% Wellington Management Group LLP 151 244 733шт. н.т. долл. 13,2 млрд. • 0,52% Deutsche Asset & Wealth Management 134 589 055шт. 11,8 млрд тайваньских долларов • 0,51% Fisher Asset Management, LLC 131 615 765шт. тайваньских долларов 11,5 млрд долларов • 0,49% abrdn plc 127 020 825шт. новых тайваньских долларов 11,1 млрд • 0,48% Schroder Investment Management Limited 125 017 349шт. тайваньских долларов 10,9 млрд • 0,42% Ассоциация страхования и аннуитета учителей-Колледжный пенсионный фонд акций 107 644 251шт. тайваньских долларов 9,4 млрд долларов • 0,41% UBS Asset Management 106 754 389шт. NT $ 9,3 млрд • 0,41% RBC Global Asset Management Inc. 105 683 619шт. тайваньских долларов 9,3 млрд

(Часть 2) ⚖️Финансовое состояние: 🟢 Краткосрочные обязательства: Краткосрочные активы TSM (1 905,9 млрд тайваньских долларов) превышают краткосрочные обязательства (845,2 млрд тайваньских долларов). 🟢 Долгосрочные обязательства: краткосрочные активы TSM (1 905,9 млрд тайваньских долларов) превышают ее долгосрочные обязательства (990,2 млрд тайваньских долларов). 🟢 Уровень долга: у TSM больше наличных денег, чем общий долг. 🔴 Сокращение долга: отношение долга к собственному капиталу TSM увеличилось с 17,4% до 35,4% за последние 5 лет. 🟢 Покрытие долга: долг TSM хорошо покрывается операционным денежным потоком (158,2%). 🟢 Покрытие процентов: процентные платежи TSM по своему долгу хорошо покрываются EBIT (покрытие 1636,1x). 🧾Дивиденды: 🟢 Примечательные дивиденды: дивиденды TSM (2,17%) выше, чем у нижних 25% плательщиков дивидендов на рынке США (1,5%). 🔴Высокий дивиденд: дивиденд TSM (2,17%) низок по сравнению с 25% крупнейших плательщиков дивидендов на рынке США (4,09%). 🟢 Стабильные дивиденды: дивиденды TSM на акцию были стабильными в течение последних 10 лет. 🟢 Растущие дивиденды. Выплаты дивидендов TSM увеличились за последние 10 лет. 🟢 Покрытие прибыли: Благодаря достаточно низкому коэффициенту выплат (37,4%), выплаты дивидендов TSM хорошо покрываются прибылью. 🟢 Покрытие денежных потоков: благодаря разумному коэффициенту выплаты денежных средств (57,6%) выплаты дивидендов TSM покрываются денежными потоками. ⚙️Руководство: Средний срок пребывания в должности руководителя – 4.2 года Исполнительный директор - Си Си Вэй Срок пребывания в должности - 4,17 года Компенсация - 209 350 187 новых тайваньских долларов 🟢 Компенсация по сравнению с рынком: общая компенсация C.C. (6,92 млн долларов США) ниже среднего показателя для компаний аналогичного размера на рынке США (12,88 млн долларов США). 🟢 Компенсация по сравнению с прибылью: компенсация C.C. соответствовала результатам компании за последний год. 🟢 Опытный менеджмент: управленческая команда TSM считается опытной (в среднем 4,2 года). 🟢 Опытный совет: совет директоров TSM считается опытным (в среднем 5,2 года).

(Часть 1) 😊P.S.: Америка не даст соврать: труд превратил обезьяну в человека, а социальное пособие вернуло ее обратно. ℹ️Информация о компании: • Подразумеваемая рыночная капитализация: 13,173 трлн новых тайваньских долларов. • Рыночная капитализация листинга: 435,473 млрд тайваньских долларов • Акций в обращении: 25,93 млрд. • Официальный сайт: www.tsmc.com 🔎Последние новости: 25 Августа 2022г. • Прибыль во втором квартале увеличилась на 76% по сравнению с предыдущим годом и на 17% по сравнению с предыдущим кварталом. • Тайваньский полупроводник обеспечивает одну из самых высоких чистых прибылей в отрасли. • Интернет вещей, высокопроизводительные вычисления (HPC), 5G и автомобильная промышленность будут стимулировать рост TSM в течение следующих пяти лет. • Акции TSM упали на 43% по сравнению с 52-недельным максимумом. 📈Доходы акционеров: 🔴Доход по сравнению с промышленностью: TSM отстал от полупроводниковой промышленности США, доходность которой составила -13,6% за прошлый год. 🔴Доходность по сравнению с рынком: TSM отстал от рынка США, доходность которого составила -14,3% за последний год. ⚡️Волатильность цен: 🟢Стабильная цена акций: TSM ненамного более волатильна, чем остальные акции США за последние 3 месяца, обычно колеблясь +/- 5% в неделю. 🟢Волатильность с течением времени: недельная волатильность TSM (5%) оставалась стабильной в течение последнего года. 🧮Отношение цены к прибыли по сравнению с аналогами: 🟢Цена-прибыль по сравнению с аналогами: TSM имеет хорошее соотношение цены и прибыли (17,3x) по сравнению со средним показателем (28,9x). 1)NVDA(57.9x) 2)AVGO(25.7x) 3)TXN(19x) 4)TSM(17.3x) 5)QCOM(12.8x) 💰Отношение цены к прибыли по сравнению с отраслью: 🟢Соотношение цены и прибыли в сравнении с отраслью: TSM имеет хорошее соотношение цены и прибыли (17,3x) по сравнению со средним показателем по полупроводниковой промышленности США (19,4x). 🗞Соотношение цены и прибыли к справедливому соотношению: 🟢Соотношение цены и прибыли по сравнению с справедливым соотношением: TSM имеет хорошую ценность, исходя из отношения цены к прибыли (17,3x) по сравнению с предполагаемым соотношением справедливой цены к прибыли (31,8x). 💵Соотношение цены акций и справедливой стоимости: 🟢Ниже справедливой стоимости: TSM (87,57 долл. США) торгуется ниже нашей оценки справедливой стоимости (100,98 долл. США). 🔴 Значительно ниже справедливой стоимости: TSM торгуется ниже справедливой стоимости, но ненамного. 💸Будущий рост от Аналитиков: Прогнозируемый годовой рост прибыли – (+9.2%) 🔮Прогнозы аналитиков о будущем росте: 🟢 Прибыль против нормы сбережений: прогнозируемый рост прибыли TSM (9,2% в год) выше нормы сбережений (1,9%). 🔴 Прибыль по сравнению с рынком: прогнозируется, что прибыль TSM (9,2% в год) будет расти медленнее, чем рынок США (14,1% в год). 🔴 Высокие темпы роста прибыли: Прогнозируется, что прибыль TSM вырастет, но незначительно. 🟢 Выручка по сравнению с рынком: прогнозируется, что выручка TSM (12,3% в год) будет расти быстрее, чем рынок США (7,5% в год). 🔴 Высокие темпы роста доходов: прогнозируется, что доходы TSM (12,3% в год) будут расти медленнее, чем на 20% в год. 💷Будущая рентабельность собственного капитала: 🟢 Будущая рентабельность собственного капитала: прогнозируется, что рентабельность капитала TSM будет высокой через 3 года (28,2%). ⏳ Прошлые показатели: 🟢 Качественный заработок: TSM имеет высокий заработок. 🟢 Растущая норма прибыли: Текущая норма чистой прибыли TSM (40,6%) выше, чем в прошлом году (38,1%). 🟢 Тенденция доходов: доходы TSM росли на 16,7% в год за последние 5 лет. 🟢 Ускорение роста: рост доходов TSM за последний год (37,6%) превышает средний показатель за 5 лет (16,7% в год). 🔴 Прибыль по сравнению с отраслью: рост прибыли TSM за последний год (37,6%) отстает от полупроводниковой отрасли на 59,7%. 🟢 Высокая рентабельность капитала: рентабельность собственного капитала TSM (30,4%) считается высокой.

⚡️ КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, США и TSMC ⚡️ (Часть 2) Разберём следующие вопросы: • 📌 6. Полёты на Тайвань. • 📌 7. Для чего американское государство выделило 280 миллиардов долларов? 🟩 Вот эта история прилёта Нэнси Пелоси, наделала шума. США отправили переговорщика, на мятежный остров, для осуществления несколько целей. Первое это то, что в мире существует только одна сверхдержава – это США. Мы считаем, что они ошибаются. Вот интересный момент, создали протекторат Украине, попытались сделать Анти-Россию из этого государство, и никто кроме России не рискнул начать специальную операцию. Китай вот на это не решается. А это значит, что в мире только Россия продемонстрировала готовность применить силу для устранения опасности, которая искусственно создана самой сильной державой в мире. И так, какие важные переговоры должны были быть проведены? Тут нужно понимать, что важные были не переговоры, а именно пиар прилёта Нэнси Пелоси. Но справедливости ради, переговоры всё-таки прошли. Встреча была с руководом компании TSMC, которая подтвердила, что заводы строятся и всё «ОК». ⬜️ За несколько дней до прилёта Нэнси Пелоси, США были приняты законы, которые идут в развития тематики производства полупроводников на территории США. Американское государство, выделила 280 миллиардов долларов, для развития этой сферы. Из 280 миллиардеров, 52 миллиарда это субсидии, которые будут списаны момент строительства этих самых завода, ещё 20 миллиардов будут списаны с налогов. Это огромные деньги для того, чтобы очень быстро нарастить производство. Такой опыт американцев, нужно и нам перенимать, чтобы проект «Импортазамещения» был закончен нужному сроку.

⚡️ КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, США и TSMC ⚡️ (Часть 1) Разберём следующие вопросы: • 📌 1. Почему США не признаёт отдельность острова? • 📌 2. Есть ли союзный договор между США и Тайванем? • 📌 3. Есть ли обязательство США военным путём поддерживать Тайвань? • 📌 4. Откуда вооружение у Тайваня? • 📌 5. Какое решение, предприняли TSMC в нынешней ситуации? 🟨 Начнём самого главного: Тайвань является неотъемлемой частью Китая и так считают и в Пекине, и в Тайбэе, то есть столице острова. Но мировое сообщество вместе с РФ считают, что единственным законным правительством Китая является, люди которые находиться в Пикине. Но только 14 экзотических государств считают, что Тайвань является отдельной страной. США тоже не признают отдельность острова. Почему? Что находиться в Тайване? Американское посольство? Нет. Американское консульство? Нет. А что тогда? А находиться там американский институт Тайваня НКО. Некоммерческая организация, укомплектована сотрудниками госдепа и, по сути, выполняет функции дипломатического представителя, но при этом это как бы не коммерческая организация, и не придраться. 🟧 Союзного договора между США и Тайванем – Нет. Если США не считают Тайвань субъектом международного права, как они могут с ним заключать договор. 🟪 Также нет бумаг, что США военным путём поддерживает Тайвань. Только американский институт Тайваня НКО, может заключать договор, но не может обеспечить его реализацию. Поэтому о договорах и речь идти не может. А что там есть? 🟦 А есть поставки вооружения, которые передаются/продаются по разным каналам. Какой в этом смысл? А смысл в том, что любой момент это может быть прекращено. Поэтому остров, крайне зависим от США. Прекратись эта поддержка, Тайвань за день воссоединиться с Китаем. Это один момент. ⬛️ Другой момент, на Тайване находиться компания, которая производит интегральные схемы по разным оценкам от 65 до 80 % мирового производства. И тот, кто будет контролировать это производство, тот сможет проводить различные манипуляции с крупными IT компаниями, например Apple(AAPL). Остановить производно чипов для айфонов, прекратиться производно самих айфонов. В период коронавируса TSMC приняла, для себя сложное решение, построить два новых завода на территории Японии и территории США. Один из причин в 21 октября 2021 года, новость о том, что Тайваньский пролив стал одним из самых опасных мест в мире. Известный как "Черный ров", пролив который отделяет Китайскую Народную Республику от Тайваня. Американцы решили сосредоточить производство проводников, наиболее контролируемых территориях.

Друзья, добрый день! Исследование компаний часто напоминает детектив. Иногда стоит заглянуть под экран телефона, на которым ты сейчас читаешь этот пост. Даже после того, как Apple начала использовать свои чипы в новых устройствах, 8 независимых производителей поставляет чипы для твоего айфона: Intel, Broadcom, Dialog Semiconductor, Texas Instruments, STMicroelectronic, NXP, Skyworks и Murata. Теперь внимательно посмотрите на третий слайд. Apple и Broadcom не имеют собственных фабрик для производства процессоров. Они проектируют архитектуру процессора и размещают заказ на их производство на независимых фабриках. В основном на TSMC. Intel является производителем полного цикла. Чтобы успевать за конкурентами в производстве чипов по современным техпроцессам, компания Intel часть процессоров начала производить на TSMC. Dialog и STM являются компаниями полного цикла, но они активно сотрудничают с TSMC для развития технологических процессов. TSMC занимает достойное место в производственных процессах технологических компаний. Но работа TSMC была бы невозможна без оборудования малоизвестной компании ASML. Альтернатив оборудованию ASML нет. Apple может поменять поставщика микросхем, может разместить заказ на производство процессоров на другой фабрике. Но одна из перечисленных компаний от этого не пострадает. Как на твой взгляд, какая из компаний меньше всего пострадает от производственных планов Apple? С точки зрения рисков именно её я бы и выбирал для инвестиций.

💡Прекращение поставок чипов создаст России трудности в производстве продвинутого вооружения, развитии 5G, ИИ и робототехники. Российские технологии по производству чипов отстают от TSMC на 15 лет. Лидирующий производитель чипов в России, компания Микрон, утверждает, что является единственным массовым производителем 65-нанометровых чипов - технологии давности 2006 года. 💡В ФРГ призвали ограничить скорость на автобанах ради экономии "каждой капли бензина" — ТАСС. 💡Мировые цены на молоко могут значительно увеличиться из-за нарушения логистических цепочек и ситуации на Украине — FT 💡 За десять дней блокировки число пользователей Facebook снизилось более чем на 40%, за один день Instagram — на 16% — РБК Но этими социальными сетями по-прежнему пользуются миллионы россиян. {$FB} 💡 Американские эксперты ожидают роста стоимости продовольственных продуктов в США в текущем и следующем годах, могут возникнуть трудности в сфере сельского хозяйства — ТАСС Глава минсельхоза Германии призвал есть меньше мяса — РИА Новости. - Проблемы с поставками и высокими ценами на продукты питания похоже многих заденут в этом году. 💡 ЦБ до 1 апреля разрешил Мосбирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран — Прайм Центральный банк России с 21 марта по 1 апреля разрешил Московской бирже проводить ряд операций в интересах нерезидентов из недружественных стран с целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля, говорится в сообщении торговой площадки.

ОБСТРЕЛ Сегодня произошел ракетный обстрел города Эрбиль со стороны Ирана. СМИ сообщают, что целью было консульство и/или военные базы на территории, МинЗдрав Ирака сообщает, что погибших нет. Ждем ответных реакций со стороны США. Пока на политической арене Д. продолжает использовать обострение геополитической ситуации для усиления своих политических позиций в США. Западные аналитики высказываются о том, что это проверка . Сегодня США выступают "гарантом" дипломатических решений вопросов в конфликте Россия-Украина. Поэтому потенциальный вооруженный ответ США может повлиять на их текущую миролюбивую позицию. А и смогут использовать в качестве еще одного аргумента в спорных моментах. Второе - это "удар" по экономике США. Сейчас цена бензина растет, достигая рекордных $4,4 при этом в некоторых штатах и столичных городах цена достигает $7. А и имеют около 10% доли в мировой рынке экспорта нефти. К тому же не забываем, что Иран уже давно живет в условиях тотального санкционного ограничения со стороны западных стран, поэтому очередные санкции для них не станут проблемой. В текущих реалиях остается высокая вероятность развития вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем. Китай решителен в своих намерениях вернуть отколовшийся остров. Если Китай присоединит , то активы компании , которая имеет 70% мировой доли рынка полупроводников, перейдут к Китаю, а это позволит Поднебесной получить абсолютное лидерство в отрасли.

Делюсь срочными новостями из . Дефицит полупроводников Почему образовался дефицит полупроводников? Пандемия спровоцировала переход на удалёнку. Люди были вынуждены больше времени проводить дома. Это стало причиной роста спроса на гаджеты: смартфоны игровые консоли различные умные устройства для дома дата-центры Одновременно с этим на время ограничений была приостановлена деятельность заводов по производству полупроводников из-за карантина. Так возник дефицит продукции, который затронул практически все сегменты рынка. Особенно сильно досталось автомобильной индустрии. Многие корпорации останавливают производство. Торговая война США и Китая тоже добавила проблем. Она повлияла на цепочки поставок в течение всего года. Власти США ввели ограничения на деятельность китайского производителя Semiconductor Manufacturing International Corporation. Теперь компания не может продавать продукцию американским компаниям. В результате бенефициаром стал тайваньский производитель TSMC, к которому перешла часть клиентов китайского производителя. На данный момент контролирует больше половины мирового производства полупроводников. Но мощности компании загружены на много месяцев вперёд. Компания строит фабрику, она пообещала нарастить производство чипов, в том числе и для автоиндустрии. Apple, один из крупнейших заказчиков, заранее начал наращивать запасы чипов. Это тоже способствовало увеличению дефицита. Второй по отрасли — это Samsung Group. Компания поставляет продукцию: Tesla Nvidia Corporation Qualcomm У компании приостановили работу 2 завода в Техасе из-за аномальных холодов. Холода увеличили потребление энергии. У Samsung Group большая часть производства идёт на собственные нужды. Большую часть продукции Samsung Group занимают чипы памяти. Компании Apple, Samsung Group, Qualcomm, Sony Group Corporation заявляют: Мы не можем удовлетворить спрос на свою продукцию именно из-за нехватки полупроводников. Это становится проблемой. Автопроизводители останавливают заводы, снижают загруженность мощностей и прогнозируют падение продаж, подсчитывая недополученные деньги. *Если мы посмотрим на процент от выручки, который направляется на исследования и разработки, то здесь другие лидеры. Это компании: Technology Group — 36% от выручки — 29% Сам занимаюсь оптовыми продажами телефонов. Лучший прайс

Высокий спрос на микропроцессоры. Кто выиграет от этого? Сбер предлагает нам несколько компаний: Qualcomm.💡 Потенциал роста 8 процентов. Компания относительно недорогая. Ожидается хороший рост прибыли в ближайшие год, 5 лет. Дивидендная доходность почти 1,5 процента. Повышают дивиденды 18 лет подряд. Одна из самых высоких оценок по моему мнению из всего сектора ИТ (недавно кстати его делал, 26 компаний). TSMC💡. Потенциал роста 22 процента. Высокая капитализация, ожидается хороший рост прибыли в ближайшие год, 5 лет. Дивидендная доходность почти 1,5 процента. Одна из самых высоких оценок из всего сектора ИТ, такая же как и у Qualcomm. 💡LAM. Невысокая цена, ожидается хороший рост прибыли в ближайшие год , 5 лет. ROE – 75 процентов. Очень круто. {$LRCX} Micron 💡. Потенциал роста 11 процента. Одна из моих идей на 2022 год. Думаю, что так же возможен рост на 11-12 процентов, даже больше. Очень хороший рост прибыли, прогнозы тоже хорошие на год и 5 лет. Хорошие рекомендации от аналитиков. Низкий долг, начали опять платить дивиденды. Marvel. 💡Потенциал роста 6 процента. По мне так дорогая компания, сейчас. Падение прибыли в этом году….Хорошие прогнозы на будущее. Невысокий долг. Низкие дивиденды. Прогнозы от аналитиков хорошие. Большой объем заказов от Нокиа и Самсунг. Пока все не так однозначно. Вот что писал, когда делал обзор на фонд Полупроводники от Тинькофф: «Можно купить недооцененные акции типа Intel, Micron. Я уже об этом писал пару раз. NVIDIA – достаточно дорогая сейчас, но это не значит того, что она не будет расти в ближайшее время. Taiwan Semiconductor Manufacturing – гигант из Тайваня, который тоже очень неплохо развивается и относительно недорогой. Qualcomm , Applied Materials тоже выглядят сейчас очень интересно.» Считаю, что из данного списка интересные компании это – Qualcomm, TSMC, Micron… Эти компании держу в портфеле, продавать не планирую. Возможно LAM. Marvel – слишком высокая неопределенность. Покупать такое не хочу. Вот такая подборка от Сбера. Если было интересно, то поддержите комментарием. В следующий раз разберу еще несколько компаний. Спасибо за внимание. Успешных вам инвестиций.