Куда инвестировать на российском рынке? Топ-3 отрасли

Войти

🏆 Куда инвестировать на российском рынке? ТОП-3 отрасли ⬇️ Итак, мы с вами уже разобрались: ⁃ почему депозиты - не вариант? ⁃ почему стоит держать в портфеле облигации? ⁃ почему инвестировать в акции нужно, пусть и страшно? => теперь ответим с вами на вопрос - а куда именно инвестировать? Начнём разбор наиболее интересных отраслей 3️⃣Металлы и добыча Сюда входит много разнообразных компаний - от металлургов типа до угольщиков, золотодобытчиков и алмазообработки Санкции больно ударили по отрасли в целом: например, серьезно пострадали Северсталь и НЛМК с большой долей экспорта, досталось Алросе, в то время как РУСАЛ и Норникель занимают слишком важное место в мировой экономике, поэтому отделались малой кровью. Поэтому закопаемся чуть поглубже и выделим отдельные подотрасли 🏭 Цветные металлы Раз уж заговорили про и - эти бумаги находятся среди фаворитов как раз-таки из-за своего положения и глобальной важности, что снижает санкционные риски. К тому же возможно объединение этих двух корпораций, что может привести к синергетическому эффекту и снизить издержки - в том числе за счёт завершения «акционерной войны» Дерипаски и Потанина. В то же время, здесь есть «чисто российские риски» в виде экологических катастроф, штрафов и налогов со стороны властей, срыва сделки и т.д., так что я бы ограничил долю бумаг в портфеле 10-12%. 🥇 Золотодобыча Даже здесь очень разная ситуация в зависимости от компании. Яркий пример - неадекватный менеджмент и корпоративный конфликт утащили на дно {$POGR} - ещё пару лет назад подающую надежды довольно крупную компанию в отрасли. С другой стороны у нас есть с самой низкой себестоимостью добычи золота, огромной ресурсной базой и высокой эффективностью бизнеса. Также Полюс гораздо меньше зависел от экспорта, чем тот же {$POLY}, который вообще сейчас проходит этап реструктуризации и разделения своего российского и казахстанского бизнеса. Ещё одна интересная находка - , акция третьего эшелона, у которого всю продукцию скупает {$VTBB}, во многом в свой золотой фонд , так что бизнес компании защищён от санкционных рисков. К тому же недавно компания провела SPO, которое выкупил менеджмент, что свидетельствует о его уверенности в будущем компании. За наводку на Селигдар спасибо 💵 Важный драйвер роста золотодобытчиков - курс рубля. Вместе с ослаблением «деревянного» дорожает золото в рублях, а значит и увеличивается прибыль компаний, закономерно растут и их акции. Я уже неоднократно подчеркивал, что ожидаю роста курса с 56 до 75-80 к концу года, так что покупка акций золотодобытчков, как и золота напрямую, например, через фонды или - это отличный способ заработать на грядущей девальвации рубля. На сегодня сделаем паузу, а далее продолжим разбирать другие два наиболее интересных направления для инвестиций на рынке России. Если интересно, поддержите реакциями 🔥 ✅ Подписывайся, чтобы не пропустить интересные посты

⚡️ США атаковали ядерные объекты в Иране! Что происходит? - Это первый полномасштабный удар США по Ирану с 1979 года - Иран заявляет, что заранее вывез обогащенный уран с ядерных объектов и не планирует сворачивать свою ядерную программу - Трамп назвал это «ограниченным ударом» и снова предлагает Ирану капитулировать, иначе его ждут более жесткие последствия - Иран в свою очередь сдаваться не намерен и угрожает ответить ударами по базам США на Ближнем Востоке - США заранее связались с Ираном и предупредили об ударе, говорит CBS А в чем вообще суть конфликта? Иран обогащает уран: официально, чтобы использовать его как топливо для своих АЭС и развивать мирную атомную энергетику. Израиль и США же считают, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие, и стремятся не допустить этого. Иран несколько месяцев вел переговоры с американской администрацией, но камнем преткновения стал как раз этот вопрос: Вашингтон требовал полного отказа от обогащения урана, а Иран был готов пообещать, что не будет разрабатывать ядерное оружие, но хотел продолжить обогащение урана в мирных целях У Израиля терпение лопнуло (Израиль - главный враг Ирана, и наоборот), да еще и правительство премьера Нетаньяху вот-вот могло потерять власть. Поэтому Израиль уже больше недели атакует ядерные и военные (а местами - и чисто гражданские) объекты Ирана, а Тегеран отвечает сотнями баллистических ракет Израиль рассчитывал на блицкриг - что Иран быстро сдастся - и ставил своей целью еще и свержение действующего режима, допуская даже убийство аятоллы Хаменеи. Но ядерные объекты Ирана находятся очень глубоко под землей и серьезно укреплены, так что атаки Израиля хоть и нанесли ущерб, но небольшой. Для их уничтожения требовались самые мощные в мире противобункерные бомбы GBU-57, которые есть только у США. А доставить эти бомбы могут только американские стратегические бомбардировщики В-2 Вот мы и подошли к сегодняшнему дню. США использовали эти бомбы и крылатые ракеты Томагавк. Дальше - вопрос. Если Иран не сдастся, то одними воздушными ударами дело не ограничится - необходимо проводить наземную операцию. Это сейчас наиболее вероятный сценарий. Но наземная операция - очень дорогое «удовольствие» с непредсказуемыми последствиями (см операции США в Ираке, Афганистане, Сирии) Более того, подавляющее большинство американцев не хотят, чтобы США ввязывались в очередную «ближневосточную авантюру», да и сам Трамп мало того, что неоднократно критиковал своих предшественников за это, так еще и сам обещал никуда не лезть и заключить «пис дил» Смотрим за развитием событий, а скоро поделюсь мыслями, как это повлияет на нас с вами. 👍 если полезно

На часах полночь; за иллюминатором шумят двигатели самолета, растянувшись рядом тихо сопит Марк, а с утра мне на работу. «Пожалуй, за исключением медового месяца, это был самый счастливый отдых в моей жизни», - сказал я Вике пару дней назад Хотя поездка получилась как будто вынужденная: мы очень хотели отправиться в путешествие, но выбор был ограничен. Либо далеко, либо с пересадками, либо банальный «оллинклюзив» в Турции. А с ребенком на неделю особо и некуда деться, так что пришлось найти баланс между «хочется» и «можется» Баланс нашли в Фетхие в Турции в отеле ХО (очень рекомендую). И хотя, на первый взгляд, по форме - та же объедаловка и море с пляжем, но внутри меня - очень теплые и глубокие эмоции. Почему? Все дело в сути. В наполнении этого времени смыслом. Я провел неделю со своей чудесной семьей, просыпаясь и засыпая с мыслью, что я самый счастливый и богатый (не в плане денег) человек на свете. Я впервые за 14 лет снова встал на виндсёрф и почувствовал безграничную свободу и единение с силой природы. Я много смеялся и улыбался, видел, как мой сын открывает для себя этот мир - и открывал его вместе с ним Вечерами на террасе я обсуждал важные мысли и чувства с Викой, мы строили новые планы на будущее и с трогательной улыбкой вспоминали яркие моменты прошлого. Я прочитал важную книгу и задумал изменить свои привычки и свою жизнь; понял, прочувствовал, в чем моя миссия как отца. Я ощущал контакт с собой, слышал свой внутренний голос и очищал свой разум. Лишь дважды я обсуждал рабочие вопросы и смог отложить все свои дела - и мир не остановился Я наблюдал за людьми. В детской игровой комнате меня тронуло, что мы все - будь ты русским, украинцем, британцем, итальянцем или индусом - похожи в том, что мы любим своих детей, хотим себе и им лучшего будущего. Меня тронуло, как Марк был открыт миру и людям, что он махал другим детям, играл с ними, делился игрушками, и для него не существовало границ, политики и предрассудков. Я спрашивал себя, когда мы стали такими закрытыми? Когда в нас умирает ребенок? Почему мы так относимся друг к другу? И много других почему… В общем, я прожил эти дни так, как я бы хотел жить каждый день своей жизни. Я нашел важные для себя ответы и задал себе еще больше новых вопросов. Я разделил это время с любимыми людьми и смог побыть наедине с собой. А куча еды, море и солцне, конечно, стали приятным бонусом Не будет здесь мотива или призыва. Я просто хочу с вами поделиться и, возможно, вам станет тепло на душе. А если так, я написал это не зря

⁉️ «Озон Фармацевтика» проводит SPO. Что нужно знать? Девять месяцев назад я рассказывал вам про IPO $OZPH — и с тех пор акции выросли более чем на 40%, значительно обгоняя широкий рынок. Вчера компания объявила о проведении вторичного размещения акций — SPO, так что считаю правильным прокомментировать этот момент. Напомню, что «Озон Фармацевтика» не имеет никакого отношения к OZON и является крупнейшим производителем дженериков (лекарственных препаратов-аналогов) в России. В прошлом году выручка выросла на 30% до 25,6 млрд рублей, в три раза опережая рост рынка лекарственных препаратов в целом, а чистая прибыль — на 15% до 4,6 млрд рублей. SPO «Озон Фармацевтики» проводится в формате cash-in. Цель сделки в первую очередь — привлечение средств в компанию и повышение ликвидности бумаг. Сначала свои акции предоставит основной акционер, однако затем пройдёт неотъемлемая часть вторичного публичного предложений - дополнительная эмиссия, и он получит их обратно. То есть число акций у текущих акционеров по итогу сделки не изменится. После SPO доля акций в свободном обращении может увеличиться, что открывает дорогу для вхождения в Индекс Мосбиржи ( MOEX ). Сейчас компания решает, сколько акций предложить инвесторам: разброс от 5% до 7,5% от общего количества размещенных акций компании (55–82 млн штук), а цену определят 20 июня. Цена будет в диапазоне 42–45 рублей, но не будет превышать цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня. Сбор заявок также продлится до вечера 19 июня. Спрос уже превышает предложение, но есть еще возможность принять участие до того, как брокеры завершат прием заявок - обращайте внимание на режим работы вашего брокера. А вообще, это значит, что у компании проблемы? Зачем делать SPO? Акционер хочет выйти? Нет, никто никуда не выходит, доля основного акционера не меняется. Проблем у «Озон Фармацевтика» тоже нет: чистый долг к 12M EBITDA составляет 1,1x, что значительно ниже критического уровня 3x. По словам компании, цель вторичного размещения - повысить ликвидность бумаг, привлечь новых инвесторов, сделать следующий шаг к включению в Индекс Мосбиржи и продолжить реализацию стратегии. Логика тут простая. Общая стоимость акций в свободном обращении — 5,1 млрд рублей. Представьте, что вы — фонд, у которого под управлением миллиардов тридцать. Если вы купите OZPH на скромные 5%, вы уже заберёте почти треть акций на рынке. Что будет с ценой? А как вы будете выходить? Поэтому компании стремятся увеличить ликвидность и доступность своих бумаг для «крупняка». 👍 Если мои разъяснения были полезны!