Анализ рынка: Санта-ралли и инвестиционные идеи на декабрь

Войти

Обложка к посту подшучивает над прошлогодним «санта-ралли» на бирже, которое началось после того, как 21-ую ставку сделали пиком, хотя ожидания были как на 22, так и на 23%. За этот год ставка упала до 16,5% (без учета последнего заседания 19 декабря), а индекс МосБиржи торгуется плюс-минус там же. В связи со скорой экспирацией декабрьских фьючерсов , потихоньку переключаюсь на мартовские - уже как две недели стоим в боковике, но к концу недели рынок вытянули под максимум недели, так что пока смотрим в сторону 285.000 руб. 1️⃣ Лукойл Ровно такой же боковик, как в Миксе - боковик 5390-5560 руб. в Лукойле. Если на этой неделе будет закрепление выше 5560 - буду покупать с целями на 5800 и 6000 руб. ВКонтакте Из того, что выглядит пригодным для покупок уже сейчас, как по мне это $VKCO С понедельника буду искать точку входа в лонг (не выше 290 руб.) с целями на 300 и 320 руб. За одно получится поставить относительно короткий стоп за пробитый уровень (см. фото). Газпром нефть В четверг вечером казалось, что Газпром нефть выглядит слабее рынка, в связи с чем был открыт шорт. Если в начале недели бумага не вернется под 485 руб. - буду закрываться по стопу. _______ 2️⃣ На прошлой неделе мы обсуждали с вами судьбу доллара и его перспективы сходить на 75 руб. На этой неделе увидели как раз нужное движение, но вторую часть шорта на пятничном минимуме я забрать не успел. Перенес позицию через выходные, но стоп держу в безубытке (77.7 руб.). Интересное закрытие недели для юаня - на дневках выглядит как ложный пробой 10.8 руб. двумя барами. А вот на недельке - претендент на разворотный паттерн в виде молотка. Жду подтверждения и буду рассматривать лонг со стопом под минимум прошлой недели. ________ 3️⃣ По сырью идей нет от слова «совсем»: — нефть продолжает стоять в боковике 62.5-65. Учитывая пятничный рост, думаю имеет место быть поискать лонги с целью на 65. — золото - без позиции жду ретеста на 4160, отсюда буду смотреть на лонг с целью 4390. — газ - тут без комментариев молча кусаю локти по отобранному в безубыток лонгу на ~4.8. Американский газ (NYMEX) подошел к уровню 5.47 и подошел он сюда импульсно. Обычно после такого бывает откат/уход в боковик, чего и жду на этой неделе. __________ 4️⃣ Валютные облигации Более интересным выглядит график с учетом последних движений в валюте. Думаю, если на этой неделе еще раз дадут 9.6 руб., имеет место быть поискать спекулятивный лонг со стопом за минимум прошлой недели и целями получить отскок на 9.9-10 руб. _______ 🔥 Всем профитной недели, друзья! Как думаете: Санта-ралли уже с нами или еще только ждет нас впереди?

📣 «Для танго нужны двое» Под таким предлогом Дональд Трамп обозначил встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным. Помимо этого, тезисы следующие: — удовлетворительно хорошая встреча; — что выйдет из этой встречи, я не могу вам сказать; — Путин хочет закончить войну. В общем, пока всё так же вокруг да около, с нотками позитива. Вчера был опубликован недельный принт по инфляции: с 25 ноября по 1 декабря 0,04% после 0,14% неделей ранее. Годовая инфляция в РФ замедлилась с 6,92% до 6,61%. До решения по ключевой ставки остается чуть больше 2 недель (19 декабря, 13:30). С такими данными по инфляции многие уже начинают закладывать снижение в декабре как минимум на 0,5%. Доходность ПО ОФЗ резко подскочила, индекс гос.облигаций RBH6 отреагировал ростом. Тем не менее, продолжаю держать шорт - план на ближайшие дни такой: если закрепимся выше 12000 руб - буду закрываться по стопу и рассматривать переворот в лонг. Пока этого нет - держу короткую позицию. По индексу МосБиржи MXZ5 пока ничего интересного, всё тот же боковик. Потихоньку переключаюсь на след экспирацию MMH6 - подошли к нижней границе недельного боковика (2700-2730). Момента для набора лонгов пока не увидел, если пробьем 2700 - буду вставать в шорт. ___________ 🔐 Примерно то же самое по бумагам: 1. Сбербанк SBER - пока мы выше 300 руб. - быки могут спать спокойно. Однако стоит потерять эту отметку, все шансы на рост встают под вопрос. При пробое 300 буду вставать в шорт, пока без позиции. 2. Лукойл LKOH - мой план с воскресного эфира тот же: — выше 5560 - лонг; — ниже 5390 - шорт. Узкий боковик в 170 руб. торговать пока не интересно. Жду выхода из него и буду открывать позиции. 3. Газпром нефть SIBN - если кого-то я откупать спекулятивно, то я добавил в вочтлист SIBN Но и то со стопом за вчерашний минимум (~482 руб.), потому что если его удержать не получится, то пойдем на 450 руб. __________ 💰 Ну и продолжаю держать шорт по доллару USDRUBF - по-прежнему считаю лонги преждевременными, держу шорт с целью на 75.2 руб. В юань CNYRUBF пока не лезу, жду 10.79 руб. - летом этого года получили сильный отскок от этого уровня, посмотрим, будет ли еще один. Если нет, то снизу пустота вплоть до 10 и 8,5 руб. ⁉️ Как идут дела у вас, друзья? Закупаетесь валютой или ждем еще ниже?

🔔 «Вот что рубль животворящий делает!» Последнюю неделю ноября индекс МосБиржи провел в боковике, закрывая неделю в незначительные -0,3%. 2700 по индексу по-прежнему остается непробитым уровнем, сдерживающим от дальнейшего роста. По декабрьскому Миксу MXZ5 торговый план не изменился - дожидаемся выхода из боковика и можно продолжать покупки. Жду закрепления на 274 800 руб. и буду лонговать с целями на 287-290 000 руб. Однако, не стоит забывать, что декабрьскому фьючерсу остается 2,5 недели до эскпирации (18 декабря). 1️⃣ — Лукойл LKOH Пока самый понятный (с точки зрения техники) график за счет образовавшегося боковика 5390-5560 руб. При выходе в одну из сторон буду открывать сделку с целями на 4800 или 6000 руб., соответственно (см. фото). — Транснефть TRNFP Закрепились над 1300, выглядит лучше рынка. Думаю, при сохранении прочего позитива, так и будем ползти на 1360-1400 руб. Сценарий сохраняется, пока торгуемся над 1300 руб. — Северсталь CHMF Тоже держу в вотчлисте и ищу точку входа в лонг. Думаю, если индекс все-таки сможет пробить 2700, то Северсталь сможет пойти к целям на 960-980-1000 руб. _______ 2️⃣ Доллар USDRUBF Доллар обновляет годовой минимум и, кажется, готов к дальнейшему погружению. В пятницу открыл шорт с коротким стопом за пятничный максимум. В качестве цели - жду движения к 75 руб. Возможно перед этим сходим на ретест к 78 руб., но для сохранения шортового сценария уходить выше уже нельзя. Юань CNYRUBF Здесь пока без позиции, но внимательно отслеживаю уровень 10.8 руб. Одна из важнейших поддержек для китайца на ближайшее время: предыдущие развороты (май 2023, июнь 2024 и июнь 2025) начинались именно отсюда. __________ 3️⃣ Газ NGZ5 В пятницу, перед закрытием, решил в очередной раз покататься на американских горках с газом - взял лонг через выходные. Понравилось закрепление над 4.79 в нашем контракте и 4.75 по американскому NYMEX. Держу со стопом за эти уровни, по целям буду ориентироваться на 5-5.2, но NYMEX так вообще может сходить на 5.47. По нефти и металлам озвучил мысли в видеообзоре. 🔥 Всем профитной недели, друзья! Обложка к посту напоминает, что за долларом нужен глаз да глаз. Иначе можно провалиться в пасть к медведю...

📣 «На Санта-ралли надейся, а сам не плошай»