Профиль инвестора Berloga_Homiaka | Тинькофф Инвестиции Пульс

💥 Неделя получилась волатильной 📊 Как и писал в прошлом посте, отсутствие позитивных факторов и общий негатив вокруг ключевой ставки привели рынок к отметке 2200. Пока этот уровень удерживается ❌ В стратегии неудачно открывали шорт и получили стопы. Это рабочая ситуация. При любом позитиве был высокий риск шортсквиза, поэтому торговали с коротким стопом 🕯 Юань за неделю вырос более чем на 7%. Этот рост частично упустили. Рассчитывал зайти в лонг после налогового периода, потому что тогда спадет давление от экспортеров, но рынок решил пойти раньше. Сегодня поспекулили в +1% 🤔 В целом неделя оказалась тяжелой. Увидели много обнуленных депозитов, поэтому сейчас особенно важно соблюдать риск-менеджмент и не завышать объемы позиций, всем удачных торгов!

📣 В стратегии постепенно перекладываемся в новый фьючерс по юаню 🤔 Интересный момент: мартовский контракт сегодня вырос более чем на 1.4% (вместе с базовым активом), тогда как июньский прибавил всего около 0.4% 🔥 Для нас, как для лонгустов, это только плюс — можно переложиться в новый контракт по более привлекательной цене 📊 Итог по мартовскому фьючерсу: более +44% к депозиту с учетом спекуляций (много раз фиксировали и перезаходили заново на небольшую часть от депо, поэтому и доходность от конечной сделки меньше реальной) 🕯 По юаню цели прежние — 12–12.2 по базовому активу. Фьючерс планирую держать примерно до 20-х чисел марта, так как экспортеры могут начать продавать валюту на таких привлекательных уровнях. Напомню, что продажи валюты Минфином и ЦБ пока отменены лишь на месяц 🔼 Если ЦБ решит и дальше не давить на валюту или даже начнет ее покупать — это может стать сильным драйвером роста для юаня. А такое вполне вероятно, причины расписывал в постах выше. В таком случае можно ожидать 13.5 за юань ⚡️ Лишний раз рисковать не планирую: этот момент, скорее всего, пережду с пустым депозитом (в фонде ликвидности) . Если ситуация будет складываться благоприятно — быстро вернусь в сделку 🕺 Отдельно поздравляю всех тех, кто зашел или усреднился в стратегии во время моего прошлого обращения — за пару недель получилось заработать более 30%, торгуем дальше!!! {$CRH6} {$CRM6}

🤔 Инфляция с начала года уже приблизилась к 2%, что совершенно не согласуется с прогнозом в 4% на 2026 год. Возникает закономерный вопрос: что это может означать? 🔽 Самый очевидный вывод — ключевую ставку ЦБ, скорее всего, продолжат удерживать на текущем уровне. Вероятность её снижения на ближайшем заседании крайне мала 📊 С одной стороны, высокая ставка традиционно давит на валюту. С другой — текущее укрепление рубля во многом носит технический характер и объясняется масштабными ежедневными продажами валюты со стороны Минфина в этом месяце. 💸 В рамках стратегии рассматриваю усреднение по юаню на отметке - 10,6. Это сильный уровень сопротивления, от которого возможна смена тренда. Цена выглядят очень привлекательно, и рынку уже очевидно: дальнейшее искусственное укрепление рубля на фоне низкой инфляции не имеет смысла. Экспорт природных ресурсов остаётся критически важным, а для роста бюджетных доходов необходима более слабая национальная валюта 🔥 До текущего коллапса в стратегии сегодня удалось зафиксировать прибыль по ряду позиций: • ВТБ — +7,5% • Транснефть — +2% • Сургутнефтегаз префы — +5,5% (планирую перзайти позже) ⛏ Не совсем удачно сложилась ситуация с ЮГК: на открытии прибыль превышала 20%, сейчас около +6%. Цена скорректировалась на фоне стряски по золоту. Основную часть позиции закрыл, небольшую долю оставил под наблюдение ✔️ Текущий момент остаётся отличной точкой входа в стратегию. Рубль переоценён более чем на 30%, а дальнейшая динамика — лишь вопрос времени. Параллельно, активно работаем с акциями: пусть их доля в портфеле невелика, но результат они приносят достойный!!!