Профиль инвестора Birch_Trading | Тинькофф Инвестиции Пульс

⭐️ ПРОШЛО ЕЩЁ 10 НЕДЕЛЬ [27.10] ✅ ММВБ // SHORT // 4x плечо: (+2,8%) ✅ ММВБ // LONG // 2x плечо: (+0,9%) ✅ ММВБ // SHORT // 3х плечо: (+1,8%) 🛑 LKOH // SHORT // 1x плечо: (-0,4%) 🛑 // SHORT // 1x плечо: (-0,35%) [28.10] 🛑 LKOH // SHORT // 3x плечо: (-0,6%) ✅ LKOH // SHORT // 2x плечо: (+2,6%) [29.10] 🛑 LKOH // SHORT // 3x плечо: (-0,6%) 🛑 ММВБ // SHORT // 1x плечо: (-0,7%) [05.11] 🛑 ММВБ // SHORT // 3x плечо: (-0,6%) ✅ ММВБ // SHORT // 4x плечо: (+4,4%) [06.11] ✅ ММВБ // SHORT // 4x плечо: (+1,8%) ✅ BRENT // SHORT // 0,5x плечо: (+0,35%) [07.11] 🛑 // SHORT // 1x плечо: (-0,2%) [10.11] ✅ // SHORT // 1x плечо: (+0,4%) ✅ LKOH // SHORT // 1x плечо: (+0,4%) 🛑 GAZP // LONG // 3x плечо: (-2,2%) [11.11] 🛑 OZON // SHORT // 0,5x плечо: (-0,5%) 🛑 LKOH // LONG // 1x плечо: (-0,3%) ✅ ММВБ // SHORT // 1,5x плечо: (+1,7%) [12.11] ✅ ММВБ // SHORT // 1x плечо: (+0,6%) [13.11] ✅ LKOH // LONG // 0,5x плечо: (+0,25%) ✅ ММВБ // SHORT // 1х плечо: (+0,85%) [17.11] ✅ ММВБ // SHORT // 2х плечо: (+1,2%) ✅ // SHORT // 1x плечо: (+1%) ✅ PIKK // SHORT // 1x плечо: (+1,2%) [18.11] ✅ GAZP // SHORT // 1x плечо: (+0,6%) 🛑 ММВБ // SHORT // 2x плечо: (-0,4%) ✅ ММВБ // SHORT // 1x плечо: (+1%) ✅ GAZP // SHORT // 1x плечо: (+0,6%) [19.11] 🛑 // SHORT // 2x плечо: (-0,7%) 🛑 ММВБ // SHORT // 4x плечо: (-12%) [24.11] 🛑 ММВБ // LONG // 1x плечо: (-0,4%) [26.11] 🛑 ММВБ // LONG // 2x плечо: (-0,4%) ✅ ММВБ // SHORT // 4x плечо: (+2,4%) [27.11] ✅ ММВБ // SHORT // 1x плечо: (+0,4%) ✅ YDEX // LONG // 1x плечо: (+0,6%) ✅ ММВБ // SHORT // 5x плечо: (+0,75%) [03.12] ✅ // SHORT // 1x плечо: (+0,45%) ✅ ММВБ // LONG // 1x плечо: (+0,25%) 🛑 AFLT // LONG // 1x плечо: (-0,35%) 🛑 GAZP // SHORT // 1x плечо: (-0,4%) [04.12] ✅ SVZ5 // LONG // 1x плечо: (+0,4%) 🛑 SVZ5 // LONG // 1x плечо: (-0,6%) [05.12] ✅ SMLT // LONG // 1x плечо: (+0,75%) ✅ SGZH // LONG // 1x плечо: (+0,4%) ✅ SVZ5 // SHORT // 1x плечо: (+0,6%) 🛑 GMKN // SHORT // 1x плечо: (-0,1%) ✅ MAGN // LONG // 0,5x плечо: (+0,35%) 🛑 ММВБ // SHORT // 2x плечо: (-0,2%) [08.12] ✅ NVTK // LONG // 0,5x плечо: (+0,45%) ✅ SGZH // LONG // 0,5x плечо: (+0,35%) ✅ MTLR // SHORT // 0,5x плечо: (+0,5%) ✅ GAZP // LONG // 1x плечо: (+1,1%) 🛑 SBER // LONG // 1x плечо: (-0,2%) ✅ CHMF // LONG // 0,5x плечо: (+0,3%) ✅ SGZH // LONG // 0,5x плечо: (+0,5%) ✅ ММВБ // SHORT // 1x плечо: (+0,5%) [09.12] ✅ CHMF // LONG // 0,5x плечо: (+0,45%) ✅ GMKN // SHORT // 1x плечо: (+0,4%) ✅ SPBE // LONG // 1x плечо: (+1,1%) ✅ CHMF // LONG // 1x плечо: (+1,2%) [11.12] ✅ MTLR // SHORT // 2x плечо: (+1%) ✅ SPBE // LONG // 0,5x плечо: (+0,4%) ✅ MTLR // SHORT // 1x плечо: (+0,5%) ✅ ROSN // LONG // 1x плечо: (+0,6%) ✅ NLMK // LONG // 1x плечо: (+1,1%) 🛑 SPBE // LONG // 0,5x плечо: (-0,15%) [12.12] ✅ PIKK // SHORT // 1x плечо: (+0,6%) [15.12] ✅ GAZP // SHORT // 1x плечо: (+0,4%) 🛑 GAZP // SHORT // 2x плечо: (-0,5%) ✅ PIKK // LONG // 2x плечо: (+1,85%) ✅ GAZP // LONG // 1x плечо: (+0,5%) 🛑 GAZP // SHORT // 1x плечо: (-1,1%) [17.12] 🛑 ММВБ // SHORT // 1x плечо: (-0,2%) ✅ SNGSP // SHORT // 1x плечо: (+0,45%) ✅ AFLT // LONG // 1x плечо: (+0,6%) [18.12] ✅ SBER // SHORT // 2x плечо: (+0,6%) 🛑 SBER // LONG // 1x плечо: (-0,15%) ✅ ALRS // LONG // 2x плечо: (+1,5%) [19.12] 🛑 LKOH // SHORT // 1x плечо: (-0,1%) [23.12] ✅ GAZP // SHORT // 0,5x плечо: (+0,35%) ✅ ALRS // LONG // 1x плечо: (+0,8%) ✅ ALRS // LONG // 2x плечо: (+1,5%) [26.12] 🛑 GMKN // SHORT // 2х плечо: (-1,3%) [29.12] ✅ SVH6 // SHORT // 1x плечо: (+3,2%) ✅ SVH6 // SHORT // 1x плечо: (+1,5%) ✅ SVH6 // SHORT // 1x плечо: (+1,5%) [30.12] ✅ SVH6 // SHORT // 1x плечо: (+1%) ✅ SVH6 // SHORT // 2x плечо: (+0,8%) ИТОГО: (+38,2%) к депозиту

// mini-наставление на 2026 🎅 ну что все резко бросились подводить итоги 25 года подсчитывает свои доходности мериться доходностями я вот смотрю на салют вспоминаю себя смотрящего ровно год назад и понимаю что в сфере инвестиций трейдинга главное озарение которым не было это не нужно смешивать трейдинг и выживание те скиллы которые помогли подняться в карьере грамотно инвестировать в бизнес построить бизнес не работают в трейдинге вообще это просто другая сфера деятельности с другим механизмом отношения к решению проблем к митигации риска собственного реакции на эти эмоции мое наставление будет такое чтобы понять как забрать деньги с рынка надо понять как эти деньги забрали у вас разобраться вспомнить каждый свой шаг почему именно тут покупал почему на такое плечо почему закрыл какой был настрой вспомнить где был тот косяк почему этот косяк системный и иметь интеллект не допускать его впредь у каждого будет своем в моем случае это передерживание убытка на пути к тому чтобы несмотря на стиль несмотря на то что я считаю что моя позиция правильно что я уверен в развязке придерживаться плана и немножко спускаться на землю а так вообще если бы просто мы угадывали цену вверх или вниз до тысячной попытки вероятность наших плюсовых сделок было бы 50 процентов примерно ну в принципе как из-под базы с с подбрасыванием монетки. Потанины и Ротенберги не торгуют, потому что они не застряли в так называемых кресельных бегах. Ну ты банально не можешь каждый день ходить к своему директору и просить повышения зарплаты. Трейдинг такую возможность дает. Это реально возможность видеть увеличение своего капитала, своей офигенности в этой жизни, которая измеряется в деньгах. Просто вот кликая на мышку. Если с плечами, можно увидеть изменение своего капитала в несколько раз. Мозг связывает трейдинг с выживанием. Потому что это в прямом смысле банкомат, из которого можно быстро забрать деньги. И мы выжили как вид, потому что мы проблемы-решатели. И потеря денег на рынке – это для нас проблема. Решение которой видится только в том, чтобы совершить еще одну сделку. Потому что вместо меча и счета у нас мышка и монитор. кликаем, совершаем сделки. Неудачно, нужно сделать еще одну сделку, чтобы решить эту проблему. Поэтому в заключении этого наставления в трейдинге решить проблему не равно сделать что-то, не равно совершить сделку. Желаю себе и всем больше осознанных сделок и мониторинга постоянного своих эмоций и результатов. Именно вот в этой корреляции кроется баланс и успех.

🕯 ПРО ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ — трендовые/контртрендовые — краткосрочные/долгосрочные — ручные/автоматические/полуавтоматические // чем мерить эффективность? - больше инфляции - больше безриска (депозит) - больше buy&hold - доля прибыльных сделок - максимальная просадка - коэффициент Шарпа (отношение премии за риск к волатильности) - коэффициент Калмара (отношение дохода к макс просадке) и всё же это верхнеуровневые критерии. думать стоит в распределениях, а не в % защита капитала гораздо важнее доп. риска, ибо падение на 20% ≠ рост на 20%. для этого почти все коэффициенты и метрики нужны любая система - ставка на конктретную неэффективность рынка. индикаторами, как лупой, их можно ловить. основные неэффективности: 1. "поломки" внутри стакана — перекос сторон; — борьба за очередь и эффект первого в стакане; — «прилипание» цены к лучшему уровню; — внезапные исчезновения ликвидности; — айсберги и маскировка реального объёма; — схлопывание глубины; — инерция потока заявок; — доминирование рыночных ордеров; — запоздалая реакция лимитников; — декоративные заявки 2. зоны коллективной наивности — кластеры стопов за очевидными уровнями; — регулярные выносы ликвидности; — ложные пробои «идеальных» уровней; — быстрый возврат после снятия стопов; — пост-импульсный дрейф. 3. эмоциональный капитал — паника на падениях; — FOMO на ускорениях; — пересиживание убытков; — ранняя фиксация прибыли; — попытки «вернуть своё»; — вера в «дешёвые цены» — привязка к дневным экстремумам; — импульсивные сделки после новостей; — загон людей в неликвид; 4. биоритмы рынка — неэффективное открытие; — перекосы аукциона; — всплески волатильности; — дневная «яма» ликвидности; — закрытие перед клирингом; — пятничное снижение риска; — понедельничная инерция; — эффекты конца месяца и дивидендных дат. 5. исчезающая ликвидность (ломается способность рынка поглощать объемы) — мелкие стаканы в отдельных бумагах; — гэпы без новостей; — вынужденные продажи; — маржин-коллы; — неравномерное появление ликвидности; — уход маркет-мейкеров — резкое расширение спредов; — давление крупного игрока; — медленное восстановление после импульса. 6. обязательные движения — дивидендные отсечки; — ребалансировки индексов; — принудительные сделки фондов; — ограничения на шорты; — санкционная сегментация; — слабая конкуренция алгоритмов; — регуляторные паузы; — влияние квазигосударственных денег. 7. кривая передача информации — запаздывание реакции на новости; — перегрев на заголовках; — недоверие к официальным данным; — шум и слухи вместо фактов; — повторение одной и той жн новости, — разная интерпретация одной и той же информации; — позднее включение информации в цену. 9. разорванные связи — расхождение фьючерса и спота; — инерция фьючерса; — перекосы перед экспирацией; — ролловер-эффекты; — давление деривативов на спот; — локальные перекосы внутри сектора. 10. макро и политика — задержка реакции на решения ЦБ; — искажённые инфляционные ожидания; — политические риски; — валютные импульсы и их инерция; — слабая макротрансмиссия. ну и всякие технические паттерны:) перед входом в сделку ответить себе на вопрос: у кого деньги буду забирать, почему и как? ну и конечно, у каждой торговой системы должен быть срок годности. в фондах (и даже наверное в каких-нибудь проп компаниях) всегда есть пару аналитиков начальных грейдов, которые формируют pipeline систем и презентуют руководству раз в квартал условно