$BELU нравится мне бумага, торгую через фьючерс только в

CCH6 длинный график выглядит так 👇. Причины падения всё те-же: высокая стоимость, мировое снижение спроса, при хорошем ожидаемом урожае 🤷. Что смущает в нашем фьючерсе: - привязка помимо базы к курсу доллара. - отсутствие дальнего (следующего) фьючерса. Вчера вышел из актива, вернусь только если сложатся все условия для 'отскока' ⤴️

Спор возник у меня здесь, когда в комментариях к посту другого автора написал, что считаю плечи хорошим и нужным инструментом торговли, если использовать их правильно. При этом, подчеркну ОСНОВЫ: ■ Плечи могут использовать только трейдеры которые именно 'торгуют', т.е. постоянно следят за позицией. А не : "купил на плечи, и поехал по делам". ■ Принцип "Разделения депозита", т.е. 60% это 'торговая часть', 40% 'резервная часть' (новичкам 50%/50%, опытным 80%/20%). У меня "торговый резерв" не заложен в депо, а находится на накопительном счете здесь же, в Т-Банке. Всегда есть возможность им воспользоваться. ■ С плечами можно торговать только высоколиквидные, но умеренно или низко-волатильные инструменты. Идеально - "голубые фишки". ■ С плечами можно торговать только активом, который вы изучили, в котором у вас есть опыт и насмотренность. ■ При торговле фьючерсами не забывать, что кредитное плечо уже встроено в механизм фьючерсных контрактов. Известные, часто используемые стратегии 'умеренного' риска: ✔️Стратегия "Пирамиды плеча". При росте актива сначала берем плечо 1:2, затем х3, х4 итп двигая стоп с учетом размера позиции и дистанции стоп-лосса в безубыток или минимально желаемый профит. Стоп определяется трейдером исходя из параметров личного риск-менеджмента. Тейк - зависит от личной стратегии, или не используется вовсе. ✔️Стратегия "Адаптивного плеча". Размер плеча постоянно регулируется в зависимости от волатильности, объемов или например, ожидания новостей, отчетов, стат. данных итп. Это уже для совсем опытных и быстрых. Входить в позицию сразу с плечами - конечно ❌️ нет. Усреднять на плечи - плохо 🆒️, но если есть стратегия, понимание риск-менеджмента и умение 'расторговывать' актив, когда он идет не в вашу сторону, то осторожно, можнo)) Однако, последние события в серебре и по газу нивелируют и эту стратегию. Как правильно использовать плечо, если недостаточно опыта и нет времени постоянно находиться у монитора/терминала? Ответ : только для добора актива, который уже в портфеле, который растет, и который в профите/прибыли. Моя стратегия использования плеча, назовем её "Обеспеченный риск" (потому, что плечо - это всегда РИСК). На примере 👇 Имеем депо ~ 500 т.р., Вы держите какой-либо актив на сумму 200т.р. Ваша позиция должна быть в профите, пусть это будет +5% (10т.р.) и вы максимально уверены в продолжении роста. Время брать плечо на этот актив! Берем, например, х3 на сумму 600 000р. Итого, ваша позиция по активу теперь 800 т.р., одновременно ставим стоп, условно на - 1% , это будет -8т.р. (я использую близкие стопы -0.5% , часто выбивает). Всё, каждый процент роста актива теперь приносит х4 от первоначально вложенной суммы 200т.р. По мере роста стоп можно двигать выше, а так-же увеличивать/уменьшать его дистанцию от актива. Тейк ? Здесь вы решаете ставить или продавать/откупать вручную. Если после сделки, актив вдруг сразу пошел вниз ⤵️, то сработает стоп (- 8 т.р.). Учитывая, что до этого у нас был профит 10т.р, то отстопившись не уходим в минус. Подходит больше для интрадей-трейдеров, в высоколиквидных, но умерено-волатильных активах. Без переноса позиции на ночь или выходные. Риски есть и здесь❗️ - стоп не сработал. - плохой интернет. - резкая волатильность. - неликвидный актив и продажа проходит значительно ниже цены стопа. - резкое обрушение/рост котировок, 'планки', итп. - были случаи, когда даже в высоколиквидных инструментах, на новостях резко пропадала ликвидность, стакан становился практически пустым 🤷 Последние месяцы принесли много боли шорт-трейдерам драгметалов или газа: SVH6 NGF6 Сейчас сырьевой рынок. Влияние геополитики и повышенная волатильность как результат. Здесь совет только один (кроме совета не брать плечи): торговать не текушим, а следующим контрактом. Например по газу это февраль. Те, кто шортили февраль NGG6 , более-менее смогли пройти этот отрезок пампа. Не ИИР, всё выше - это мнение и риски автора 👋 #кредитноеплечо #маржинальная_торговля

CCH6 про какао : коротко, покупателя по таким ценам нет. (с )Цены на какао в четверг немного выросли, поскольку ослабление доллара (DXY00) спровоцировало небольшое закрытие коротких позиций по фьючерсам на какао. В среду цены на какао продолжили двухнедельное падение, при этом фьючерсы на какао NY достигли ближайшей к ним двухлетней отметки, а фьючерсы на какао London – ближайшей от них отметки в 2,25 года. Опасения по поводу спроса оказывают давление на цены на какао, поскольку потребители продолжают возражать против высокой цены на шоколад. В среду компания Barry Callebaut AG, крупнейший в мире производитель шоколада оптом, сообщила о снижении объема продаж в своем подразделении какао на -22% за квартал, закончившийся 30 ноября, сославшись на «отрицательный рыночный спрос и приоритетное увеличение объемов продаж в сегментах какао с более высокой доходностью». Мировой спрос на какао остается вялым, оказывая давление на цены. Завтра пятница, надежда, что шорты будут крыть, как это было в прошлую пятницу ) но цели ниже. Мнение амеров - продавать.