Анализ рынка: Шорты юриков и лонги физиков в борьбе

Стоит ли покупать акции Сегеже в 2026-м году? Плюсы: ✅Долг сократили вдвое - чистый долг упал до 61,2 млрд ₽ после допэмиссии, риск немедленного дефолта отошёл ✅ Экспорт растёт на Восток - поставки в Китай через Севморпуть выросли в 4 раза в 2025 году, логистика диверсифицируется ✅ Новые рынки - компания вернулась в Сирию, зашла в Мексику и Тунис, наращивает экспорт пеллет (+87% г/г) ✅ Потенциал при смягчении ДКП - каждый процент снижения ставки ЦБ может дать миллиарды экономии на процентах ✅ Стратегия с Китаем - в 2026 планируется запуск промышленно-логистического кластера в особой экономической зоне Линьган ✅ Оптимистичные прогнозы - отдельные аналитики видят потенциал дивдоходности 30%+ при восстановлении рынка Минусы: ❌ Огромная долговая нагрузка - в 2026 году нужно погасить 23 млрд ₽ долга, при этом скорректированная OIBDA всего 3,1 млрд ❌ Отрицательный денежный поток — свободный денежный поток за 9 мес. 2025: -25,9 млрд ₽, бизнес сжигает кэш ❌ Дивидендов не будет - при текущей финансовой ситуации распределение прибыли акционерам «фантастика», весь кэш идёт на выживание ❌ Слабая рентабельность - давление от низких цен на пиломатериалы, укрепления рубля и регуляторных издержек («Честный знак») ❌ Консенсус аналитиков - «Продавать» - целевая цена на 12 месяцев ~0,9 ₽, что предполагает ещё -27% от текущих уровней ❌ Потеря капитализации - компания потеряла почти 90% стоимости за 4 года, и процесс может не быть завершён ❌ Рейтинг под давлением - «Эксперт РА» понизил рейтинг до ruBB- (высокий риск), хоть и со стабильным прогнозом Итог: Идею в среднесрок и короткую опубликовал, смело смотрите и пользуйтесь :) Но скажу что, Сегежа - это история про выживание, а не про рост. Компания сделала главное - отошла от края банкротства, но операционная эффективность всё ещё хромает. Для инвестиций лучше обходить стороной. Слишком много неопределённости, долгов и макро-рисков. Для среднесрочников с высоким риском - можно пробовать. Если было интересно то подписывайся 😉 SGZH

Кратко: сколько физических и юридических лиц в лонгах и шортах от 17.03.2026г. ◾️ Юрлица в шортах - 168 074 шт. ▫️ Физики в лонгах - 148 295 шт. Юрики нарастили шорты. Физики решили нарастить лонги. 🔥 Юрики продолжают массово наращивать шорты, и этому есть причины. Уже несколько дней сигналы указывают на то, что рынок готовится к коррекции. На уровне 2900 пунктов крупные игроки занимались распределением активов (раздачей), и сейчас мы видим последствия этого. 📉 Те, кто набрал позиции на этих отметках, вынуждены срочно их усреднять. Это хорошо заметно по тому, как физики массово увеличивают плечи. Страшно даже представить, что произойдет, когда индекс начнет тестировать следующие нижние уровни поддержки. Друзья, запомните главное: что бы ни говорили, технический анализ играет ключевую роль! Не слушайте тех, кто утверждает, что он не работает. Да, это не панацея и не 100% гарантия успеха, но это надежная страховка для ваших решений. Критики технического анализа - это либо люди, которые в нем не разбираются, либо те, кто начитался некомпетентных авторов и транслирует чужие заблуждения. Хотите стабильно зарабатывать на фондовом рынке? Тогда вы обязаны владеть техникой и строго соблюдать риск-менеджмент. Это два золотых правила успешных инвестиций. А что по новостям? ⚡️ Киев не готов к переговорам, Москва будет достигать целей на земле – Лавров. ⚡️ Трамп пообещал восстановить санкции против российской нефти, как только закончится кризис на Ближнем Востоке. Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому. 📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ. GAZP LKOH GMKN SBER T ROSN POSI CHMF NLMK SIBN

Общая статистика