Как справляться с просадками на рынке: эффективные стратегии

Войти

. Паника — ошибка. Хочешь расти — готовься к просадкам. Любая значимая прибыль проходит через боль. 🌀 Рынок не двигается по прямой. Он проверяет тебя: удержишь ли ты позицию, когда страшно. Если ты выходишь при первой просадке — ты не трейдер. Ты просто реагируешь. 📉 Многие теряют прибыль, потому что не могут вытерпеть минус 5%. Но именно те, кто удерживают позиции по системе, получают +50%. ⚠️ Не путай просадку с провалом. Провал — это выход по эмоции. А просадка — это стоимость экспозиции во времени. 📊 Сильная позиция — это не та, что сразу даёт прибыль. А та, которую ты можешь держать сквозь шум и волатильность. 🛠 Что делать? — Строй позицию с учётом риска — Определи, сколько ты готов выдержать заранее — Не паникуй при временных откатах — Отделяй просадку от разрушения сетапа 📌 Мы держим позиции в активах, где просадка — часть пути, а не сигнал к бегству: {$OZON}, , , , , , , , , , , — играем по системе, а не по эмоциям. 🚫 Выход из страха убивает экспоненту. ✅ Удержание по плану — строит капитал.

Обзор российского фондового рынка на 10 сентября 2025 года TradingDesk NefedovCapital 10 сентября (среда) — торги на МосБирже проходят в позитивном ключе: индекс МОЭКС держится около 2930 пунктов (+0,3%), отражая рост на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ. Индекс РТС прибавляет 0,3–0,5%, выигрывая от ослабления рубля. Однако фактор давления остаётся прежним — нефть Brent уходит к $67, а геополитика не даёт рынку развернуться в полноценное ралли. Ключевые индексы МОЭКС: 2930 пунктов (+0,3% к закрытию вторника). Диапазон дня: 2850–2950. Потенциал теста 3000 — при снижении ставки ЦБ. РТС: +0,3–0,5%. Поддержан ослаблением рубля. Рубль: доллар — 83,24 ₽ (+0,9₽), юань — 11,69 ₽. С начала сентября рынок подрос на 1,5–2%, восстанавливаясь после летней стагнации. Основные события Монетарная политика ЦБ 12 сентября может снизить ставку на 200 б.п. до 16%. Вероятность: 32% для 16%, 15% для 17%, 3% для 18%. Инфляция в августе — 8,3%, дефляция по овощам −3,2%. Минфин увеличивает продажи валюты (10,34 млрд ₽/день). Корпоративные новости Сбербанк: прибыль за 8 мес. — 1,12 трлн ₽ (+6,4% г/г), рентабельность 22,2%. Аэрофлот: при выполнении планов возможны дивиденды за 2025. Русал: 15 сентября размещает облигации на 1 млрд юаней. СПБ Биржа: рекорд по числу счетов и сделок (8 сентября). М.Видео: назначено ВОСА 13 октября, будет решаться вопрос по цене допэмиссии. Глобальный фон и нефть Brent — 67,03 $/барр. (−2,1% за неделю), WTI — 63,24 $, Urals — 60,12 $. Прогноз EIA: Brent — $59 в IV квартале 2025 и $50 в 2026. ОПЕК+ в октябре нарастит добычу на 137 тыс. б/с. Геополитика: атака Израиля на ХАМАС в Катаре +0,5% к Brent; Франция и Германия обсуждают санкции против российских нефтяников; Трамп призывает к тарифам на российскую нефть. Анализ и прогноз Российский рынок получает поддержку от: ожиданий смягчения ЦБ (16% вместо 18% → драйвер роста до 3000 п.), ослабления рубля (выгодно экспортёрам), высокой дивидендной доходности (в среднем ~10,7%). Сдерживающие факторы: падение нефти к $67, геополитическое давление и санкционные риски, слабость импорта/экспорта и высокие ставки для бизнеса. На неделю: При снижении ставки до 16% МОЭКС может пробить 3000 п. (+2–3%). Если решения не будет — вероятна коррекция к 2850. Фокус для инвесторов: дивидендные акции (Сбербанк, Аэрофлот, Транснефть), облигации ОФЗ (доходность ~13%), наблюдение за нефтью и публикацией данных Росстата по ИПЦ. SBER GAZP SIBN TATN ROSN YDEX T PLZL TRNFP SBERP Трендовый рост РФ

Обзор российского фондового рынка на 9 сентября 2025 года TradingDesk NefedovCapital Российский рынок на 9 сентября остаётся под сильным давлением — экономика буксует, санкции усиливаются, а геополитика добавляет неопределённости. Индекс MOEX держится в диапазоне 2870–2901 пунктов: 5 сентября он поднимался до 2901 (+0,96%), но общий тренд нестабилен. Ключевые факторы Экономическая стагнация • Герман Греф (Сбер) говорит о «технической стагнации»: ВВП замедлился до 0,8% во II квартале, промышленность и инвестиции падают. • Силуанов признал риски роста госдолга сверх плана, прогноз ВВП снижен до 1,5%. • Корпоративные убытки — $65 млрд у 20 тыс. компаний, особенно в энергетике и транспорте. Энергетика под ударом • Доходы от нефти и газа упали до 30-месячного минимума. • Rosneft, Lukoil, Gazprom Neft, Tatneft зафиксировали падение прибыли в 2–3 раза. • Акции Gazprom −3,1% на скепсисе по поводу «Силы Сибири-2», которая обсуждается уже 20 лет. • Nornickel страдает от проблем с платежами из Китая. Рубль и интервенции • Минфин продаёт валюту по 1,4 млрд руб./день, рубль укрепился на 30% с начала года. • Хедж-фонды зашли в рубль через NDF на $8,7 млрд. • Но: дефицит бюджета растёт, резервы сокращаются → риск долгосрочной нестабильности. Производство и спрос • PMI в промышленности третий месяц ниже 50. • Автопродажи −25–46%, грузы −6–7%, шинное производство −16%. • Урожай на юге РФ упал на 25%, введён мораторий на банкротства. Геополитика и санкции • Переговоры Путина и Трампа в Аляске пока безрезультатны. В августе рынок вырос на 8,3% на ожиданиях, но теперь идёт коррекция. • Санкционные компании (Severstal, Aeroflot, VSMPO-AVISMA) подросли на 3–10%, но рискуют обвалиться при провале саммита. • Вторичные санкции бьют по импортёрам, топливо дорожает. • Зависимость от Китая усиливается: 90% инвестиций из КНР, но сохраняются проблемы с платежами. Влияние на рынок • Акции и индексы: • Энергетика и сырьё под давлением: Gazprom, Rosneft, Nornickel −3–5% в перспективе. • Импортёры (ритейл, IT) выигрывают от крепкого рубля, экспортеры страдают. • Потенциал роста индекса MOEX — до 3200 пунктов только при прорыве в мирных переговорах. • Экономика: • Доходы бюджета падают, дефицит до 2–3% ВВП. • Риск рецессии во II полугодии. • Мир с Украиной может добавить +2–3% к росту ВВП. • Валюта и инфляция: • Рубль стабилен в коридоре 85–90/$, но инфляция разгонится до 7–9% из-за импорта и топлива. • Глобально: • Brent рискует уйти ниже $70 на фоне снижения спроса. • Любой прогресс в переговорах = ралли, эскалация = обвал. На что смотреть инвесторам 1. ЦБ РФ — заседание в сентябре/октябре: снижение ставки <18% оживит кредитование. 2. Brent $70–75 — падение ниже ударит по бюджету и акциям. 3. Геополитика — саммит в Аляске, переговоры по Украине. 4. Отчёты и дивиденды: Gazprom, Rosneft, Sberbank, Nornickel. 5. Новые IPO и сделки (например, Sibur) + инвестиции из «дружественных» стран. Рынок остаётся высокорискованным. Стратегия: диверсификация, осторожность в энергетике, фокус на импортёрах и дивидендных историях. ROSN SBER GAZP SIBN TATN VTBR T YDEX OZON MAGN Трендовый рост РФ AQUA

🧠 Просадка — не ошибка