Профиль инвестора Predicate | Тинькофф Инвестиции Пульс

Вчера Московская биржа пишет: "В соответствии с рекомендацией Индексного комитета Московская биржа установила значение коэффициента free-float обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) (код — ) равным 50%". Если что, он был 17%, но допэмиссия увеличила долю акций в свободном обращении до 50%. Что это значит? Что капитал "размылся", ликвидность возросла, компания стала прозрачнее и т.д. и т.п. Но есть более важное — можно сказать, запрограммированное последствие, о котором сообщил первый зампред ВТБ. Цитата с РБК : "Пьянов также упомянул рост доли акций в свободном обращении до 50% по результатам допэмиссии. В ВТБ надеются, что это будет учтено при ребалансировке весов акций в индексе Мосбиржи. Сейчас доля ВТБ в индексе — 1,04%, банк рассчитывает на её кратное увеличение". Это означает, что если доля акций в индексе вырастет, скажем, до 3%, то при ближайших ребалансировках портфелей индексных фондов они произведут масштабные принудительные покупки акций, чтобы соответствовать составу индекса . Плановые ребалансировки бывают раз в год(обычно в конце года) или, например, у — раз в квартал(плановый пересмотр состава портфеля и ребалансировка весов акций производятся по итогам третьего четверга марта, июня, сентября и декабря). Это означает, что в декабре в акции банка хлынут миллиарды рублей. Думайте, господа, думайте. Песок бежит быстро!

Пару недель назад писал, что вижу на 2300, и, конечно, это очень агрессивная цель, но теоретически возможная. И так как теория эта стала на 150 пунктов ближе, мне интересно снова посмотреть через технический анализ на дневном таймфрейме на фьюч нашей биржи. Скользящие средние: 18 сентября пересеклись, и такое чувство, что встречаться больше не собираются. Цена устойчиво держится ниже и короткой, и длинной линии. Значит, мы видим и медвежий сигнал, и подкрепление тренда вниз. MACD: и MACD-лайн, и Сигнал-лайн в лютом минусе и обвиваются последние пять дней аки аспид вокруг портфелей лонгустов. Сама гистограмма выглядит более обнадёживающе, но в прошлый раз (9–11 сентября) всё, что мы узнали из этого робкого позеленения, — это то, что мы больше не в боковике. Ещё обратите внимание на любопытную асимметрию волн с 10 апреля до 15 августа - частые волны, запертые между двух отливов. То есть продавец напился крови, ослаб, лежит, похрюкивает. Но это пятница - стоит обратить внимание на его настроение в понедельник. Если мы увидим положительную гистограмму с цифрами +3 и выше, то стоит начать искать дополнительные сигналы для разворота, но я пока настроен пессимистично. RSI: вышли из экстремума на недавнем отскоке и легли между 42 и 34, что говорит о продолжении нисходящего движения - ещё есть потенциал для падения. ADX: если 25 - это значение для тренда, то >50 - это тренд трендович. Объём: надо оговориться, что это объёмы фьюча, а не всего рынка акций, но на последнем падении объём вырос - это признак того, что движение поддержано интересом участников. Итого: можем ещё на один разворотец посмотреть в ближайшее время, но, скорее всего, нас ждёт бурение к центру земли. Технически рынок должен замедлиться в районе 2450–2400. Однако за 2300 есть два фактора за пределами графиков. •Фундаментальные обстоятельства (боевые действия на Украине, геополитическая нестабильность, перманентный поиск новых денег для бюджета и т.д.) продолжат давление на длинном горизонте. • Психологическое состояние участников рынка. Да, я вижу волны батхёрта, но какие-то они слабенькие, а значит, есть ещё место для истерик и панических продаж. А может быть, на рынке сплошь закалённые бойцы или просто никого кроме спекулянтов и роботов не осталось.

Всё-таки на рынке начало что-то происходить, можно наблюдать сползание в юго-восточном направлении. Хотя вторую половину дня я пропустил, но видел уведомления от жёлтого брокера о покупке - я их лесенкой набираю по 100 лотов с шагом в 2 копейки. Надеюсь набрать 7000–10000 и потом раздать страждущим по сходной цене. Так то, по теханализу нет никакой лютой коррекции - всё это опять на новостях рынок укатывают. Вот уже Эстония целую роту собирается отправлять - то ли на Украину, то ли сразу на Москву. Мастер сделок Трамп уже не знает, о чём он с кем договорился, и будет 2 недели думать, можно ли закончить войну. В общем, время тревожное. Давайте перейдём к теханализу графика и поиску сценариев для покупки или продажи. Цена/Время: 2883,5/22:15 Цена тестирует верхнюю границу канала (2860–2900). RSI = 28,36: перепроданность (ниже 30) - есть риск отскока. MACD: гистограмма отрицательная, но линии MACD и сигнальная то сближаются, то расходятся, а в три часа дня вообще был заход на разворот гистограммы. ADX = 31,79. Растёт. Объёмы: сегодня очень приличные для уверенного движения. Мы это и увидели −2%. И чем ближе сентябрь, тем больше людей/денег будет на рынке. Итого: мы вошли в медвежий тренд, пока вялый. Судя по тому, как снималась перепроданность, можно ждать отскоков, но открывать лонговые позиции опасно, так как RSI рос на самых малых объёмах дня. Ориентировочные ключевые уровни: 2900 - верхняя граница канала + сопротивление 2860 - нижняя граница канала + поддержка 2840 - сильная поддержка (EMA 200) Гипотетические сценарии: 1. Отскок вверх Если произойдёт: Пробой 2900 с закрытием свечи выше этого уровня. Объёмы >50K при росте. MACD-гистограмма становится положительной. То мы дойдём до 2920–2930 (старое сопротивление), там можно закрыть половину позиции, перенести тейк-профит в безубыток и попробовать заработать больше с оставшейся половины. 2. Падение вниз Пробой 2860 с закрытием свечи ниже этого уровня. Объёмы >40K при падении. MACD-гистограмма нарастает/сохраняется отрицательной. Едем до 2840–2830 (EMA 200).

Еще один день для технического анализа графика Цена/Время: 2941,5/9:00 Сделаем вид, что вчера мы не смотрели на график. Начнем со сравнения 1D и 1H (то есть 1 свеча на графике будет равна 1 дню либо 1 часу), и какие мы видим различия или сходства. Кажется, что все наоборот, там свечки красные, здесь они зеленые, тут у MACD зеленые палочки, там красные, RSI в одном случае уходит из перепроданности, в другом случае идет в противоположном направлении и т.д. Но что мы видим общего? Что мы можем выделить статусом тенденции? RSI находится в нейтральной зоне, а ADX указывает на слабый тренд. Сам тренд в любом масштабе - это боковик. При текущих объемах (вчера было почти 700 тысяч сделок) можно было предположить, что мы уже живем в сентябре, а не 21 августа. Еще бросается в глаза движение двух оранжевых линий, если что у MACD - это сигнальная, а у EMA - это короткая. Они стремятся пересечь своих извечных партнеров, и можно было бы предположить, что в динамике 1H мы можем ожидать падение цены, например, до пятницы, а в динамике 1D мы можем ожидать прорыва 3000 между пятницей и средой. На самом деле, глядя на отраженное в виде графиков сжатое прошлое, кажется, что гипотетические события произойдут через секунду, а на деле требуются дни и недели, чтобы одна из противоборствующих сторон пала духом, так что разумно было бы прогнозировать проторговку, сжатие пружин и прочие скучности в диапазоне 2860–2980. Одновременное пересечение линий MACD и EMA может стать точкой бифуркации. Теперь кратко про 1H. Мы в боковике. Цена росла на жухленьких зеленых свечках последние 4 часа, но мы все еще в нижней половине канала. ADX = 21.32 - тренда нет, но он слабый. =D RSI = 38.59 - ближе к перепроданности, восстанавливается. MACD = -1.4 - возможен переворот гистограммы.

Упражнение в техническом анализе Подход третий. Цена\время: 2940\18:50 Мы наблюдаем сближение линий EMA, сближение линий MACD, RSI близко к зоне перепроданности, ADX как и русский рок сообщает нам, что он ещё жив. Проторговка вокруг 2940 идет все более жесткая. Идеальный сценарий разворота на конец вечерней сессии мог бы выглядеть так: Мягкое снижение объемов (около 30K) и падения RSI в зону <30, переворот гистограммы MACD в зеленку. Данный сценарий не просматривается на горизонте двух дней, а после уже будет пятница. На сегодня вставать в шорт уже опасно, набирать лонг глупо. Ждем информационных интервенций, либо разворотных сигналов из недр теханализа и уже завтра с широко закрытыми глазами вступаем в пространство предположений о будущем. Самоанализ. Что из технического анализа я извлек верно: Точное предсказание падения индекса. Канал 2940-2930 оказался верным по верхней границе для сопротивления. Что из технического анализа было извлечено не верно: Даже странно, но ошибок не было. Не удалось проверить коррекционный уровень Фибоначчи 2894.5 и RSI ниже 30. Стилистические заметки: Нужно записывать объемы за час для истории, а не просто писать «сильные», «слабые», «жидкие», «квадратные». Нужно дать краткое описание, где мы что смотрим на графике для читателя (кружками и циферками обозначить) и что значат MACD, RSI, скользящие средние и прочие загогули. Попросить критических замечаний для внутренней рефлексии.

Упражнение в техническом анализе на поиск длинной позиции. Цена\время: 2964\13:30 Основные уровни и тренд: Скользящие средние: Цена находится ниже SMA(50) - 2930 и выше SMA(200) - 2863. Это указывает на коррекцию внутри нисходящего тренда. Над уровнями Фибоначчи можете посмеятся, но так я уточняю боковик, а не смотрю прошлую коррекцию\рост. Уровни коррекции: 0.382 (~2925.5) текущий уровень сопротивления. 0.5 (~2894.5) ключевая поддержка. 0.618 (~2863.5) более глубокая поддержка. Сигналы для лонг-позиции: Отскок от пихологической середины 0.5 (2894.5): Если цена вернется к уровню 2894.5 и образует бычий патерн, можно думать о покупке. Рост объемов при отскоке и переход MACD в зеленую зону - сильный сигнал на заход в лонг. Пробой SMA(50) 2930: Закрепление цены выше полтиника с формированием бычьей свечи подтвердит изменение тренда. MACD: Если цена создаст новый минимум, а MACD не повторит его, где быстрая(оранжевая) линия MACD вырастет, это усилит сигнал к покупке. RSI 43 Индикатор продолжает движение к зоне перепроданности, но пока не достиг критического уровня. Дальнейшее падение RSI ниже 30 может стать триггером. ИТОГО: Со вчерашнего дня продолжается устойчивая информация на снижение цены. Разворот может быть через вход в канал 2920-2930, отскок в 2930 с объемами. По Фибоначчи вообще надо ждать отскока от 3894.5. Второй возможный вариант: изменение MACD на зеленый и\или RSI у ~30 с одновременным скачком объемов. Без новостей из мира геополитики уверенный шорт.

Доктор Элдер, или Как я перестал бояться и полюбил волатильность. Книгу Александра Элдера "Как играть и выигрывать на бирже" не зря называют библией трейдера. Не сухой учебник, а скорее исповедь психиатра, который однажды посмотрел на биржевые графики и увидел в них отражение коллективного бессознательного толпы. Элдер не просто учит торговать – он учит мыслить, а это, как выясняется, куда сложнее, чем освоить стохастик. Его главный посыл прост и парадоксален одновременно: рынок – это зеркало, и самое опасное чудовище, глядящее на тебя из стакана, это ты сам со своими надеждами, жадностью и, главное, страхом. Элдер начинает с основ – не с занудных определений, а с базы. Он объясняет, почему 90% новичков сливают депозит в первые месяцы, и дело тут не в отсутствии "волшебного индикатора", а в элементарной психологической неготовности. Рынок не терпит амбиций дилетанта. Он методично, почти как психиатр(а он им и был), разбирает механизмы саморазрушения трейдера: как жадность заставляет игнорировать стоп-лосс, как страх недополучить прибыль толкает к преждевременной фиксации, как надежда превращает маленький убыток в катастрофу. Читая это, начинаешь понимать: прежде чем анализировать график или , нужно провести ревизию в собственной голове. Риск-менеджмент по Элдеру – это не просто математика (риск <2% на сделку), это строжайшая дисциплина ума, умение признавать ошибки мгновенно и без сожаления. Его знаменитое "Cut losses and let profits run"(Режь убытки и давай прибыли расти) – не лозунг, а закон выживания. И только после этой психологической зачистки Элдер переходит к инструментарию. Его Три Экрана – это простая, но рабочая система. Никакой веры в один таймфрейм или один индикатор. Долгосрочный тренд определяет ветер (скажем, недельный график ), среднесрочный – волну (дневной график сектора, например, нефтегаза с и ), а краткосрочный – точку входа (часовой или даже 15-минутный график конкретной бумаги, где ищешь подтверждение в виде пробоя уровня или дивергенции). Это как смотреть на море: сначала фиксируешь прилив, затем оцениваешь волны, и только потом выбираешь момент, чтобы поймать гребень. Технический анализ у Элдера – не гадание на кофейной гуще, а язык, на котором рынок рассказывает о балансе сил между мишками и бычками. Он учит читать паттерны (голова-плечи, флаги, треугольники) не как железные правила, а как застывшие отражения в глазах людей. Особую ценность имеют главы про объемы. Элдер наглядно показывает, как аномальный объем на пробое уровня или на отскоке – это крик рынка, старшая масть. Но главное откровение книги, то, что заставило меня по-новому взглянуть на график моих любимых и – это переосмысление волатильности. Элдер не призывает ее бояться. Он учит ее уважать и использовать. Волатильность – не враг, а энергия рынка. Без нее нет движения, нет дохода. Стратегии вроде "пробоя волатильности" или торговли на новостях по (когда рынок взрывается после выхода ключевых данных) строятся именно на этом понимании. Элдер показывает, как измерять волатильность (ATR – его любимый инструмент), как использовать ее для расчета реалистичных целей и адекватных стоп-лоссов. Внезапный шпиль в или глубинное падение {$OZON} перестают быть пугающими хаотичными всплесками – они становятся измеримыми волнами, которые можно либо оседлать с четким планом, либо мудро переждать. Любить волатильность – не значит рваться в бой при каждом скачке. Это значит понимать ее природу, чувствовать ее ритм и знать, когда твоя стратегия синхронизирована с ее частотой. Именно эта философия превращает трейдинг из лотереи в осмысленную деятельность. Элдер учит видеть в дикой пляске котировок или не хаос, а структуру. Не угрозу, а возможность. Именно поэтому, закрывая последнюю страницу, понимаешь: ты не просто прочитал книгу. Ты прошел первый сеанс терапии у доктора, что помог перестать бояться волн и начать учиться их ловить.

Заметка о торговле фондами от Тинькофф: экватор 2025 Будучи уже забитым под самую крышечку трейдинговой беллетристикой, последние три месяца прошлого года я потратил на оттачивание стратегии на одном инструменте — . На данный момент на нём более 1500 сделок. С начала года и до апреля были попытки применить эту стратегию практически ко всем фондам, но в итоге я остановился на , , и . К посту прилагаются скриншоты сделок по этим четырём малышам — зрелище достойнейшее, с винрейтом, стремящимся к 100% (если считать по WAVG или если бы я не выходил из позиций частями). ;) Резюме инструментов: В «Вечном Портфеле» лежит ультрадиверсифицированный набор активов. Разве что не хватает квадратных метров московских новостроек и пары мешков с гречкой и патронами 5.56. Из-за этого он кажется скучным и мало волатильным, но его исключительная ликвидность позволяет легко докупать или продавать, когда нужно. Просто индекс, но с комиссией 0.1% на продажу. Хотел перейти на или , чтобы снизить издержки. Составы этих фондов имеют минорные различия, но в плане ценового движения — это братья-близнецы. Проблема в том, что в «Дивидендных» и «Трендовых» акциях нет людей — кроме меня и маркет-мейкера, там торгует от силы 20 человек. Бывало, что на вечерней сессии индекс улетал на несколько процентов, а маркет-мейкер занимался своими делами, и плиты с миллионами лотов зависали на часы. Маркет-мейкер позволяет спекулятивно отщипнуть крохи, но заработать больше, чем ежемесячная выплата фонда, — задача нетривиальная. Если удаётся что-то выхватить около его плиты на покупку, то до конца сессии можно скинуть обратно и получить +0.1–0.4%. Но лезть на большие суммы ради доходности ниже, чем у , с риском застрять в позиции — сомнительное удовольствие. и (Облигации) Едва бьющийся пульс волатильности. Людей нет. Наверное, интересно для тех, кто хочет купить фонд и уйти в криосон. Мне же хочется за неделю–месяц набрать позицию и выйти из неё. Это золото и за ним всегда интересно наблюдать. Мои соболезнования тем, кто купил его в долгосрок. Но для меня — вкуснятина. Да, ликвидности нет. Да, IT-сектор — это боль в месте расположенном ниже спины. Но у этого "индекса" есть особенность: он повторяет сильные движения , но с опозданием — иногда на день-два. Это даёт резкие выносы, которые легко ловить.

Стоик у Терминала. Феноменология «Чёрного Лебедя» и «Антихрупкости» Часть 4: Ветер, Задувающий Свечи и Раздувающий Пожары Талеб не даёт рецептов победы над случайностью — он учит танцевать с ней. Его философия — это притчи тибетского монаха в мире, где «стабильность» стала опасной иллюзией. Чёрные лебеди не исчезнут — они коварны, как сама жизнь. Но в этом есть и освобождение: перестав бороться с хаосом, мы обнаружим, что он — не враг, а соучастник. Финансовые рынки, где быки дерутся с медведями, проливают денежную кровь, за всем этим наблюдают, потирая руки, устроители боёв: брокеры — идеальная метафора неистребимой веры в достижимость индивидуального счастья и вечной борьбы хрупких альянсов против друг друга. Каждый трейдер рано или поздно понимает: нельзя победить случай, но можно переопределить поражение. Как писал Ницше: «То, что не убивает, делает нас сильнее» — Талеб уточняет: "при условии, что мы антихрупкие". А что, если Чёрный лебедь — не проклятие, а дар? Возможно, его крылья создают ветер, задувающий свечи ложных надежд и раздувающий очищающие пожары. Что, если экономические кризисы — не просто встроенный порок капитализма, а лишь частное проявление разрушительной стороны природы человека? Заложенный в нас механизм проверки способности к адаптации. Вот главное предостережение Талеба: наша сила — не в способности предсказать будущее, а в готовности принять как базовый сценарий непредсказуемость мира. Стать игроком, что может поставить на самый большой свой страх и удержать ставку, раздираемый внутренними противоречиями. Стать стоиком, что знает единственный способ победить случайность — перестать с ней сражаться. В конце концов, даже Талеб признаёт: его состояние заработано не на даре предвидения, а на признании границ собственной ограниченности. Вот она, высшая ирония. И высшая мудрость.

Стоик у Терминала. Феноменология «Чёрного Лебедя» и «Антихрупкости» Часть 3: Алхимическая Формула Антихрупкости В «Чёрный понедельник» 1987-го года промышленный индекс Доу Джонса рухнул на 22,6%. Те, кто ставили на антихрупкость, не просто выжили — они обогатились. Талеб сравнивает это с мифом о Гидре: отрубишь одну голову — вырастут две. Антихрупкость — это биржевая гидра, для которой кризис — инструмент для удвоения капитала. Если вы не готовы читать целую книгу, но всё ещё интересно понять концепцию Антихрупкости глубже, можете посмотреть фильм The Big Short (у нас он называется "Игра на понижение") — в нём главная тема — реализация Антихрупкости, и это один из немногих фильмов про реальный фондовый рынок. Оскар за сценарий, режиссёр также снял нашумевший "Не смотрите наверх", а играют в картине Кристиан Бэйл, Стив Карелл, Райан Гослинг и Брэд Питт. Вернёмся в мир Нассима Талеба. Как же нам перенести концепции Чёрного лебедя и антихрупкости в бытовую плоскость? Биржа — это и есть жизнь, её кусочек. Мы строим карьеры, отношения, планы, забывая, что «Чёрные лебеди» — не исключения, а основа реальности. Пандемии, войны, личные трагедии — это не сбои системы, это система. Психология же предлагает ложное утешение: иллюзию контроля через ритуалы (от составления планов до «позитивного мышления»). Здесь феноменология Талеба пересекается с экзистенциализмом Камю. Конкретно в прошлый раз я говорил об Абсурде как способе украшения реальности или виртуальности, если хотите. В контексте этого рассказа абсурд в том, что мы жаждем систематизации и смысла в бессистемном и бессмысленном мире. Но Камю призывает к бунту, а Талеб — принять случайность мира и быть готовым использовать перемену обстоятельств себе во благо. Его совет трейдерам применим ко всему: «Вложите 90% капитала в сверхнадёжное, а 10% — в крайне рискованное. Пусть случай работает на вас». Переводя на язык повседневности: создайте «антихрупкий» базис, который выдержит любой шторм, но оставьте резерв для неожиданного — того, что может непредсказуемо изменить всё. Это сделает вас ещё устойчивее, более адаптивным, более витальным.

Стоик у Терминала. Феноменология «Чёрного Лебедя» и «Антихрупкости» Часть 2: Стоик у Терминала Древние стоики, от Марка Аврелия до Сенеки, учили: наша сила — в реакции на события, а не в контроле над ними. Талеб, называвший себя «эмпирическим скептиком», переодел эту идею в математические одежды. В первой работе из тетралогии, посвящённой его величеству Случаю, «Одураченные случайностью», он разоблачает Уолл-стрит: большинство «успешных» трейдеров — не гении, а «счастливые глупцы», принявшие удачу за мастерство. Он описывает особенный биржевой парадокс выжившего. Если 10 000 обезьян соберут произвольный портфель с акциями, статистически одна из них через 20 лет станет мортышкой-миллионером. Медиа прославит её как «гуру», про неё напишут главу в "Ведьмаках Рынка", но её стратегия — лишь статистический шум. Современный мир, с его культом успешного успеха, не видит разницы между навыком и случайно вытянутым выигрышным билетом. Психологически это легко объяснить: как показали Тверски и Канеман, люди склонны к нарративному заблуждению — мы задним числом сочиняем истории, чтобы оправдать случайные исходы. Но Талеб идёт дальше: он предлагает не отрицать случайность, а принять её. Как? Через негативную эмпирию — фокусируясь на том, чего не должно произойти, а не на прогнозах. Вместо «как заработать» спрашивать себя «как не потерять всё». Это перекликается с буддийской концепцией «суньяты»: истинная устойчивость рождается не из заполнения пространства, а из умения существовать в нём.

Стоик у Терминала. Феноменология «Чёрного Лебедя» и «Антихрупкости» Человечество всегда боялось тёмных вод неизвестности, при этом всегда было погружено в них по пояс. Мы строили алтари богам, форумы учёным, следовали за теми, кто говорил, что знает, как надо, — лишь бы не признавать: мир подчинён не порядку, а хаосу. Нассим Талеб, диссидентствующий философ из мира статистического анализа, вскрыл этот нерв современности, назвав его «Чёрным лебедем». Чёрный лебедь — это событие, которое невозможно предсказать, но после которого все наши незыблемые парадигмы рушатся, как карточный домик. Талеб спрашивает: что, если сама попытка «победить случайность» — это самообман, рождённый страхом перед безграничной доминацией хаоса? И как игра на бирже, величайшая оккультная практика капитализма, превращается в полигон для непредсказуемости? Часть 1: Добро Пожаловать в Казино Богов В 2008 году прилетел классический Чёрный лебедь — Великая Рецессия. Триллионы долларов испарились, а Талеб стал пророком новой эры. Его книга «Чёрный лебедь» не просто предсказала крах — она показала, что вера в прогнозы лишь одна из форм когнитивной слепоты. Проблема в том, что мозг эволюционно запрограммирован искать паттерны: даже в картинках белого шума мы видим лица (это называется парейдолия), а в случайных колебаниях рынка — «тренды». Нобелевский лауреат Даниэль Канеман в своих работах по поведенческой экономике доказал: люди систематически переоценивают причинно-следственные связи. Трейдер, наблюдающий за графиками, похож на шамана, читающего будущее по потрохам убитой им зверюшки — он верит, что узкая выборка из прошлых данных предсказывает будущее, забывая, что рынок — не ядерная физика, а сумма непредсказуемых взаимодействий индивидов, ситуативно сбившихся в одну из множества толп. Талеб называет это «платонизацией» — подменой сложной реальности её упрощённой моделью. Но здесь кроется парадокс, для психологического разрешения которого Талеб предлагает следующую модель поведения: чтобы выжить в игре, где правила пишутся постфактум, нужно не предвидеть Чёрного лебедя, а стать антихрупким. Антихрупкость — это не твердость или гибкость, а устойчивость, способность процветать во время вспышек на поверхности звезды по имени Хаос. Как развивается способность антихрупкости? Через постоянное принятие мелких неудач, чтобы выжить в грандиозной катастрофе. Именно так трейдеры, следующие стратегии Талеба, ограничивают потери стоп-лосом, возможно получая больше небольших убытков, но оставляют возможность для неожиданных взлётов стоимости ценных бумаг.

Про золотишко, курс валют и капелька геополитики. •Во-первых, многие спрашивают почему на графике у брокера золото падает, а на сторонних ресурсах оно растет? Нужно обратить внимание на цену: в одном месте мы видим 2940 долларов, в другом — 8377 рублей. Золото традиционно торгуется на международных рынках в грязных зеленых бумажках, а на нашей бирже — в православной валюте добра и справедливости. Если рубль укрепляется по отношению к доллару, то для покупки того же количества золота требуется меньше рублей. Это приводит к снижению цены на золото в рублях. •Во-вторых, есть интересный момент, связанный с текущим способом расчета курса рубль-доллар. Об этом можно почитать в статье "Ведомостей": "ЦБ раскрыл систему расчета курса доллара и евро после санкций против Мосбиржи" от 22 июля 2024 года. Вкратце, курсовая динамика менее волатильна, а сам курс — не рыночный, не прозрачный и часто заметно отличается от курса на наличные доллары в банках. Есть мнение, что в ожидании возможных послаблений санкционной политики со стороны США ЦБ "рисует" укрепление рубля. В краткосрочной перспективе это будет выгодно для импортеров, даст им возможность затариться за доллары, а после восстановления рыночной оценки курса рубля к иностранным валютам — реализовывать товары уже за рубли. Золото же, напомню, находится в затяжном бычьем тренде и на исторических максимумах. Если исходить из логики, что укрепление рубля к доллару может носить манипулятивный и краткосрочный характер, а тренд на рост золота продолжится, то можно поймать неплохой апсайд. {$USDRUB}

Напишу небольшой пост про психологию в трейдинге. Почитайте, что пишет уважаемый Akeksandr50000000 в своем посте, и затем попробуем проанализировать это высказывание. Он купил 500 лотов со спекулятивной целью, но, похоже, что у него просто не было никаких реальных планов в момент открытия позиции, и теперь, куда бы ни пошла цена, она идет против него. Всё, что удерживает трейдера от фиксации убытка, — это то, что он не может продать позицию до 10 утра. Если в 10:00 будет 0% или +0,14%, он с облегчением закроет позицию. Он прямо так и пишет: «надеюсь что рынок вернется на исходные позиции», то есть он хочет просто заплатить комиссию брокеру и ничего не заработать для себя. А если за весь день цена не изменится, то кого будет штормить: рынок или Александра, как вам кажется? Александр будет считать, что штормит рынок, и это можно понять из основной части его послания к миру. Он пытается анализировать политический аспект, который цену неправильно нарисовал: «Плохой Путин 95 рублей отнимает». Это всё равно что сейчас выйти из дома в шортах и майке и узнать, что на улице несправедливые -4. В психологии есть такое понятие, как локус контроля. Когда он направлен вовне, и вы говорите: «Не мы такие, а жизнь такая», то как будто вы снимаете с себя ответственность за все негативные события в жизни — они происходят против вашей воли. Но тогда вы не должны иметь никакой связи и с хорошими событиями. Это просто так случилось, что у вас завелись деньги, и они сами как-то оказались на бирже. Вы просто наблюдатель, сидящий в теле, которое получило образование, занималось сексом на выходных, пьёт кофе по утрам, жалуется на коллег на работе. Вы готовы с такой перспективы смотреть на свою жизнь? Многие люди готовы, с одной оговоркой. Когда наступает негативный сценарий — это обстоятельства против них, а когда всё хорошо — это только их заслуга. Даже задним числом будет объяснение, как это было гениально спланировано. К сожалению, Александр не доверяет никому, но если бы кто-то так же купил что-то почему-то по какой-то цене, то я бы посоветовал ему всё-таки собрать волю в кулак и поставить себе цель по этой позиции. Если уж не заработать процетик-другой, то хотя бы удерживать эту позицию, несмотря ни на что, до конца месяца. Если получится что-то унести с рынка, то вы поставили цель и достигли её, а в награду получили деньги. Если позиция так и осталась ниже точки безубыточности, то вы снова молодец: вы поставили цель и достигли её, а в награду не потеряли ещё больше денег на бестолковых сделках. Самое главное, что я хотел бы вам донести, — это то, что вы кузнец своего счастья и вы кузнец своего несчастья. Когда вы начнете смотреть на жизнь таким образом, то сможете действительно получить рациональные причины для саморефлекси, получите возможность влиять на свою жизнь и трезво оценивать так ли несправедлив к вам окружающий мир.