Профиль инвестора Tararyshkin | Тинькофф Инвестиции Пульс

Освежаю в памяти планы, можно ориентироваться по целям ✅ ✅ ✅ и ✅ ✅ ✅ ✅

Итоги недели на рынке и обновление по стратегиям автоследования. 🔥 Главная тема недели — резкая эскалация на Ближнем Востоке. 28 февраля появились сообщения о масштабной военной операции против Ирана: Израиль нанес удары по Тегерану, США участвуют, но формат и масштаб пока до конца не ясны. Рынок сразу перешел в режим risk-off — инвесторы начали закладывать геополитическую премию в цены активов. 🧩 Что это означает для рынка: ☞ Нефть — первый индикатор страха. Рост премии за риск поддерживает цены, особенно на фоне возможных логистических угроз. ☞ Золото — классическое убежище. При росте неопределенности спрос на защитные активы усиливается. ☞ Акции и волатильность. Рост VIX, давление на циклические сектора, переток капитала в защитные истории — типичная реакция рынка в подобных фазах. ⚠️ Пока рынок торгует не сам конфликт, а вероятность его расширения. Поэтому главная задача сейчас — гибкость и правильное позиционирование в стратегиях. Провел полную переформировку портфеля в сторону более рискованных идей. Текущая фаза рынка предполагает повышенную волатильность и возможность сильных движений, поэтому ставка делается на активы с максимальным потенциалом в случае продолжения импульса. Риск выше обычного, но и потенциальная отдача в таком цикле существенно интереснее. (Рисковая) Стратегия продолжает работать агрессивно и сфокусирована на сильных рыночных движениях. В текущей ситуации усилили ставку на золото как ключевой защитный актив на фоне геополитической напряженности. 📊 Стратегия сохраняет заметное опережение бенчмарка, что особенно важно в периоды нестабильности — активное управление позволяет использовать рыночные перекосы эффективнее пассивного подхода. Основная логика остается прежней: концентрация капитала и работа на импульсе без избыточной диверсификации. &Зеленый Луч Продолжаем удерживать высокорисковую позицию с использованием плечей. Стратегия остается максимально агрессивной и рассчитана на реализацию сильного движения рынка. Позиция осознанная, под текущий сценарий высокой волатильности — риски повышенные, но и потенциал движения соответствующий. Провели ребалансировку портфеля: зафиксировали прибыль по коротким выпускам и увеличили долю более длинных облигаций. Основная идея — работа на возможном дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, при котором длинный конец кривой может показать более сильную динамику.

🔥 Новый выпуск облигаций МГКЛ Появилась информация о новом выпуске МГКЛ 001PS-02. Минимальный вход — 1000 ₽. Да, буквально любой может зайти. Для компании это первый выпуск с таким низким порогом — явно хотят собрать максимально широкую книгу. Интересный момент — инсайдерам закрыли вход на первичку. На нашем рынке такое увидишь нечасто. 📊 Что по цифрам • объем — 1 млрд ₽ • срок — 5 лет • купон фиксированный • ориентир ставки — до 26% • доходность — до 29,34% • купоны каждый месяц Сбор книги планируется на 3 марта (ориентир). ⚠️ Важно — это только ориентир. В ходе букбилдинга ставку могут подвинуть. 🤔 Почему вообще интересно Сейчас рынок облигаций не балует такими цифрами. При текущей ключевой ставке ориентиры выглядят очень аппетитно — поэтому розница точно будет смотреть. Плюс компания показывает сильный рост: • выручка за 2025 — 32,6 млрд ₽, рост в 3,7 раза • январь 2026 — рост выручки в 4 раза год к году То есть выпуск выходит не на фоне стагнации, а на ускорении бизнеса. 📈 Немного контекста Предыдущий выпуск на СПБ Бирже был переподписан больше чем в 3 раза — спрос уже был. По бумагам есть обороты, ликвидность присутствует — выйти из позиции потом, судя по истории, реально. 🧠 Моё мнение История выглядит как классический high-yield: ✔️ высокий купон ✔️ низкий вход ✔️ рост бизнеса Но и риски соответствующие — такие доходности бесплатно не дают. Лично я буду смотреть на финальную ставку после букбилдинга. Если оставят близко к верхней границе — интерес может быть очень сильный. Кто вообще держит облиги МГКЛ — пишите, как вам эмитент? 👇