Сводка портфеля «Пенсия» — обзор за 7 дней и распределение активов

Войти

. Описание портфеля: 10 акций, крупнейших в своей отрасли компаний в России, список сформирован из рейтинга 400 крупнейших компаний по выручке за 2022 год. Часть отраслей игнорируется по разным причинам: Оптовая торговля, машиностроение, фарма - отсутствия крупных эмитентов на бирже. Транспорт, строительство, угольная промышленность - туманные перспективы развития отраслей. Электроэнергетика, ЖКХ - рост бизнеса в отрасли или ограничен индексацией на размер инфляции или требует колоссальных инвестиций в новые долгосрочные объекты. Доля каждого актива - 10%. Final asset allocation (Распределение по классам активов). Stocks (Акции): 60 %. Rates (ЗПИФы): 20 %. Bonds (Облигации): 20 %. Gold (Золото): 10 %. Первые 10 лет формируется объем из акций, ЗПИФов и частично золота. Начиная с 10 года, в портфель добавляются облигации до целевого распределения по классам. Возраст портфеля: 3 года. Целевой срок жизни портфеля: 15 лет. Целевое ежегодное пополнение: 1,2 млн рублей. Целевое пополнение в 2026 году: 500 тыс рублей. В 2026-2027 годах объем инвестиций меньше, так как активно коплю на первоначальный взнос на дом. Ребалансировка по итогам года до целевых долей. Полное реинвестирование дивидендов. Индекс МосБиржи: -0,3 %. Открытие: 2633 пунктов. Закрытие: 2625 пунктов. Состав портфеля: : НК ЛУКОЙЛ - нефтяная и нефтегазовая промышленность Прибыль: 3,77 %. Прибыль: 11 394,5 ₽. Получено начислений после уплаты налогов: 11 371 ₽. : КЦ ИКС 5 - розничная торговля Прибыль: 2,95 %. Прибыль: 8 722 ₽. Объявили дивиденды в большем объеме, чем ожидал рынок. 245 ₽ против 130-150 ₽. : Московская Биржа - финансы Прибыль: 2,69 %. Прибыль: 8 731,8 ₽. : Мобильные ТелеСистемы - телекоммуникации и связь Прибыль: 1,73 %. Прибыль: 6 762 ₽. : ЯНДЕКС - информационные технологии Прибыль: 0,1 %. Прибыль: 1 345,5 ₽. : Сбербанк России - банки Прибыль: -0,07 %. Прибыль: -524,68 ₽. : Gold (g) - Золото Прибыль: -0,18 %. Прибыль: -192,11 ₽. Цена наконец то ушла ниже среднегодовой благодаря аномальному курсу в 70 ₽. Начал понемногу перезаходить в позицию. : ZPIF PARUS-Nordway - коммерческая недвижимость Прибыль: -0,2 %. Прибыль: -339,99 ₽. Получено начислений после уплаты налогов: 617,52 ₽. : ФосАгро - химическая и нефтехимическая промышленность Прибыль: -0,89 %. Прибыль: -8100 ₽. : НЛМК - черная металлургия Прибыль: -1,05 %. Прибыль: -2 552 ₽. Проголосовал против невыплаты дивидендов, но СД меня не послушал. : Группа Черкизово - агропромышленный комплекс Прибыль: -1,49 %. Прибыль: -4 510 ₽. : НоваБев Групп - пищевая промышленность Прибыль: -3,79 Прибыль: -11 128,4 И сколько это еще будет продолжаться?! Итого. Прибыль: 0,35 %. Прибыль от роста стоимости активов: -2 379,9 ₽. Получено начислений после уплаты налогов: 11 988,52 ₽. Вложено: 3 306 503,84 ₽. Текущая стоимость: 2 766 563,74 ₽. Плановые дивиденды на 12 месяцев: 239 967,32 ₽. Получено начислений: 270 729,04 ₽. Цель до 2028 года: 6 000 000 ₽. Выполнение цели: 55,11 %. Цель до 2040 года: 25 000 000 ₽. Выполнение цели: 13,23 %. Выводы: Тлен, мрак и тоска собачья.

Сводка по портфелю "Пенсия" за 7 дней