Рост цен на золото: причины и прогнозы

К 13:30 мск индекс МосБиржи составил 3704,53 пункта +0,6%. Максимум за день был 3713,49. Рубль снизился до 74р за доллар и до 90р за евро. В 2020, когда цены на нефть держались на таком же уровне рубль оценивался около 61 за доллар и 68 за евро {$USDRUB} $EURRUB. Рублю не смотря на скорую встречу ВВП с Байденом, все еще не хватает геополитической стабильности. Ситуация с коронавирусом Азии так же дает о себе знать. 1)Золото. Золото достигло стоимости в 1840 доллар за унцию. Решающим фактором роста стал слабый релиз рынка труда в США за апрель. Доллар продолжает терять в цене, что дает хороший стимул для защитных активов. Так же немаловажным фактором, влияющим на рост золота, является опасение инвесторов возможно высокой инфляции. Основанием таких опасений служит быстро восстанавливающаяся мировая экономика и как следствие быстрое увеличение спроса на металлы. Уже сейчас можно наблюдать, как спрос на металлы начинает опережать предложение, и погасить эту разницу в данный момент, лично я, не вижу возможным в краткосрочной перспективе. Потребление золота в мире в первом квартале 2021 года выросло на 8%, но оставалось на 21% ниже, чем в аналогичном периоде 2020 года. Добыча золота в мире снизилась на 5.4% в первом квартале, но выросла на 4% в годовом выражении. В краткосрочной перспективе цена золота продолжит расти, в первую очередь, из-за слабости доллара. Но в долгосрочном периоде рост экономики США не позволит металлу вернуться к максимумам прошлого года. Не исключено, что страх инфляции окажется столь сильным, что мировые фонды сосредоточатся на наращивание позиций в золоте, подняв золото в космос. Ближайшую цель по золоту вижу 1870 за унцию. Фундаментальные факторы также говорят в пользу удорожания золота: оно опять стало пользоваться спросом как лучший инструмент для защиты от мировой инфляции. Поэтому акции золотодобытчиков стоит как минимум удерживать в портфелях, а как максимум – осторожно наращивать позиции по ним. Наиболее перспективно выглядит Теханализ по полюс золоту указывает на покупку. С ближайшей целью в 1600-1650, вторую цель ставила бы в 1800. Теханализ указывает также на покупку {$POLY} Цель около 2000. Теханализ находится в нейтральной зоне. Технические индикаторы сроком до месяца находятся в плохом состоянии. Открывать новую позицию нужно аккуратно. 2) Сырье До сегодняшнего вечера рынок игнорировал удручающую ситуацию с коронавирусом в Азии, делая ставку на открытие авто сезона в Европе и США, быстрое восстановление мировой экономики, а с пятницы положительным стимулом для нефти еще стала кибератака на сеть нефтепроводов в США. И если до сегодняшнего вечера ситуация с коронавирусом в Азии была сдерживающим фактором для роста цены на нефть, то сейчас она вышла на первый план. Так же ситуация с трубопроводом в США была неправильно воспринята участниками рынка, что так же отразилось на котировках нефти вечером. Частично трубопровод уже восстановлен, на полное же восстановление может уйти до нескольких дней. Расследование атаки находится на начальном этапе. Участники рынка опасаются снижения спроса на различное сырье и новую волну локдаунов ввиду вспышки коронавируса в Азии. Важно так же понимать, что в Индии, хоть и заражается ежедневно около 400тыс человек, число больных ежедневно увеличивается на около 13тыс. Всего в Индии на данный момент на лечение находится 3.736.648 человек. Если у кого-то есть позиции в сырьевых компаниях – закрывать их не стоит. Держите, если будет снижение – то это отличная возможность для усреднения. Сырье может войти в боковик на пару дней, но этим оно только отсрочит свой рост. Ситуация с сырьем все та же, поменяться могут только сроки реализации идей. Если данный пост был вам интересен - пожалуйста, поставьте лайк. Своё мнение можете оставить в комментариях. Так же если вам это будет полезно - пишите, какие акции разобрать. Всем обязательно отвечу.

Индекс мосбиржи MMM1 вчера показал очень сильный рост в 1.2%, обновив тем самым исторический максимум. Нефть наконец-то закрепилась выше 70 долларов за баррель. Неудивительно, что в лидерах роста были компании нефтяного сектора, сильно отставшие от всего общего рынка в мае. С утра нефть прибавляется около 0.5%, в течение дня вполне может дойти и до 71 доллара за баррель. Но на сильный импульс, который мог бы помочь взлететь нефти до 73-75 долларов в течение недели не рассчитываю. Очень хорошо смотрятся акции татнефти TATN , которые просевшие на фоне потери льгот на сверхвязкую нефть, но несмотря на это, компания вполне может закрыть эту дыру другими источниками дохода. Татнефть представит результаты за I квартал 2021 г. по МСФО в пятницу, 4 июня, до открытия рынков и проведет телеконференцию в формате Zoom «Результаты Татнефти за I квартал 2021 г. должны отразить или даже превзойти рост рентабельности, который наблюдается у российских нефтяных компаний за период, — считают аналитики BCS Global Markets. — Мы ждем заметного роста выручки, EBITDA и чистой прибыли к/к, несмотря на потерю налоговых льгот на высоковязкую нефть» Так же хорошую динамику демонстрируют компании черных металлургов. Бумаги данного сектора сильно просели в последнее время. Сначала на возбуждении ФАС антимонопольного расследования, потом на заявлении китайских властей о желании бороться с ростом цен на сырье, в понедельник – на намерении уже наших властей изъять у металлургов 100 млрд руб «сверхдоходов». Но несмотря на это цены на сталь остаются невероятно высокими, а эти инициативы остаются исключительно в устной форме, не переходя в реальный негатив. Весь этот негатив, связанный с «гениальными» инициативами, помог компаниям металлургам избавиться от перекупленности, а высокие цены на сталь могут начать новую волну роста. Как по мне, очень хорошо смотрятся акции MAGN , буду наращивать позицию в этой бумаге. Так же не стоит забывать о других металлургах NLMK CHMF Доллар сегодня укрепляется относительно рубля, даже взлетевшая нефть не помогла рублю, это тревожный знак для Российской валюты. Укрепление рубля, в среднесрочной перспективе, вполне может на этом завершится. Данную ситуацию можно рассматривать, как сигнал для приобретения доллара. USDRUB Своё мнение можете оставить в комментариях. Если данная публикация была вам полезна - поставьте лайк Так же если вам это будет полезно - пишите, какие акции разобрать. Всем обязательно отвечу.

Золото смогло закрыться в пятницу на отметке выше 1900 долларов, открыв, тем самым, себе путь до уровня сопротивления в 1960 долларов. Как только золото преодолеет сильное сопротивление на отметке в 1960 долларов – путь к отметке в 2000 долларов будет открыт, способствовать этому будут опасения касательно перспектив ужесточения условий заимствования. После чего умеренно-волнообразный рост поднимет его до 2060 долларов – недавний максимум августа 2020 года. Затем уже золото может начать пытаться дойти до отметки в 2300 долларов. Так же отличным драйвером роста для золота и золотодобывающих компаний является – падение криптовалют. Возможно именно падение виртуальных валют не даст золоту уйти в коррекцию. Пока что по золоту мне видится именно такой сценарий волнообразного роста. PLZL долгосрочная идея с целью первой целью в 18000 и второй в 19000 рублей. На фоне роста цен на золото, полюс может стать фаворитом роста. POLY цель 10-15%. Акция выглядит очень перспективно. Если данная публикация была вам полезна - поставьте лайк Так же если вам это будет полезно - пишите, какие акции разобрать. Всем обязательно отвечу.

Часть 1