Профиль инвестора goldenstock | Тинькофф Инвестиции Пульс

Росстат заявил, что годовая инфляция в России замедлилась до 10,1% на 12 мая Сначала давайте вернемся к данным которые выходили в среду по недельной инфляции: • инфляция в РФ с 6 по 12 мая ускорилась до 0,06% с 0,03% с 29 апреля по 5 мая • годовая инфляция в РФ на 12 мая снизилась до 10,1% с 10,2% на 5 мая Сегодня вышла очередная порция данных: • ТАСС: годовая инфляция в РФ в апреле составила 10,23% против 10,34% в марте • инфляция в РФ в апреле замедлилась до 0,4% (экономисты ожидали 0,53%) с 0,65% Итак, что мы видим, а мы видим замедление инфляции быстрее ожиданий. Более того по расчетам независимых специалистов инфляция SAAR за апрель составила 5,5%. Это говорит нам только о том, что ЦБ мягко говоря перегибает со ставкой. Недавно я писал, что мой прогноз по снижению ставки в первом полугодии пройдет тест в июне, так как если ЦБ не снизит ставку на июньском заседании значит я дал неверный прогноз. Теперь я уверен на 99% в снижении ставки уже на июньском заседании. Если этого не произойдет то я просто отказываюсь понимать логику ЦБ. Также хочется отметить, что в том числе задранная непомерно ставка влияет на курс рубля который болтается около 80 рублей за доллар и это при таких то ценах на нефть. Минфин уже вынужден был пересмотреть бюджет на этот год в сторону увеличения дефицита. В итоге по всей логике мы должны получить первое снижение ставки на июньском заседании и следовательно ралли рынка на этих новостях. Особенно будет интересен банковский сектор для того чтобы отыграть снижение ставки, а среди банков самый интересный сейчас по причине потенциальных дивидендов и переговоров между США и РФ (потенциальная разблокировка активов в Европе) Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше!

Рынок ждет новостей с переговорного трека Давно я не писал ничего и связано это с тем, что сейчас рынком правят исключительно новости. Никакие фундаментальные показатели или отчетности практически не влияют на котировки, акции летают как бешеные исключительно на новостях про переговоры между Россией и США. В связи с этим какой либо фундаментальный анализ сейчас практически бесполезен, потому что большинство пытается поймать новости с переговорного трека. Тем не менее пару слов хочется сказать о моем видении ситуации. Я считаю, что мы выходим так или иначе на какие то договоренности с США и конечно это окажет огромный позитив на рынок (думаю что четверг может стать днем Х). Также вернемся к инфляции, она на прошлой недели составила уже 0,03% (недельная), происходит то о чем писал не раз, а именно ставка начала работать, но конечно ставка не только замедляет инфляцию но и экономику и мы уже видим ухудшения как в отчетности компаний так и в показателях экономики. Я неоднократно предсказывал снижение ставки в первой половине этого года, на этом и продолжаю настаивать, прав я или нет покажет уже следующее заседание ЦБ, но я уверен что ставку снизят и это подстегнет рост акций. Ну и по позициям, на данный момент продолжаю держать компании которые выйграют от переговоров, а именно: 1) - тут все просто мало того, что втб устроил сюрприз с дивидендами, так напоминаю что у банка в Европе заморожено примерно 200 млрд руб, и вслучае успешных переговоров и снятия санкций ВТБ получит их обратно. 2) - выходил неплохой отчет, но прежде всего это спекулятивная идея под переговоры и возможные дивиденды для наполнения бюджета, так как бюджет России уже начал испытывать проблемы и дивиденды ВТБ первая ласточка. 3) - возврат компании собственникам в Германии в случае снятия санкций и потенциально огромные дивиденды для выводы средств собственниками из компании. ВНИМАНИЕ: это пожалуй самая рискованная идея. Вообщем в заключении остается только ждать новостного фона и действовать по ситуации! Также огромное спасибо подписчикам стратегии уверен, что оправдаю Ваши ожидания! Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше!

совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в 25,58 рублей на акцию! Наверное сегодня это главная новость на российском рынке . Я не слышал ни одного человека кто бы предсказал эту выплату, да еще и в таком объеме. Теперь к ВТБ остается наболевший вопрос, это достаточность капитала по требованиям ЦБ. Как они собираются выдерживать эти требования, сегодня был намек от Пьяного про допэмиссию, но мне кажется это довольно странно. Зачем платить дивиденд и потом делать допэмиссия учитывая что главный акционер это государство. Получается сначала государство получит деньги от дивидендов, а потом потратит их на выкуп допэмиссии дабы не потерять контроль над банком. Нет тут должно быть что то еще. Варианта два: • первый вариант, общее собрание акционеров проголосует против дивидендов (в таком случае выводы делайте сами) • второй вариант это предположение, что руководство банка обладает информацией которая нам не доступна (например они уверены в разблокировали замороженных активов на Западе, это всего лишь как вариант). Вообщем поздравляю всех кто держал бумагу, на моей стратегии она занимает большую долю портфеля (хотя на дивиденды и я не рассчитывал идея была в другом), но теперь продолжу держать дальше и внимательно следить за новостями, на данный момент потенциал у бумаги просто космический! Кстати на стратегию вы можете подписаться всего от 6000 рублей и тем самым поддержать данный блог и попробовать заработать вместе со мной. Всем успехов в инвестициях! Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше!

Ожидания от следующей недели! Начнем с событий которые произошли на этой неделе. Между США и Россией продолжились переговоры, что продолжает подстегивать восстановление российского рынка. Также как я и писал неделю назад инфляция продолжила замедляться и составила 0,09% за неделю, годовая осталась на уровне 10,34%. ЦБ оставил ставку 21%, это было ожидаемым, но риторика смягчилась и теперь я ожидаю снижения ставки на следующем заседании. Следующая неделя может стать решающей в переговорах между Россией и США, на это прямо указал госсекретарь Марко Рубио и что то мне подсказывает, что решение будет найдено. Говорить о том какой это позитив для рынка думаю не стоит, все и так это понимают. Так же будем ждать очередные данные по инфляции, что опять же может оказать поддерживающий эффект для рынка. Теперь не много о моей стратегии на российском рынке. Бумаги которые я держу на личном счете, а также на стратегии нацелены исключительно на благоприятный исход договоренностей между США и Россией. Разница лишь в том, что на личном счете присутствует немного лудоманства с плечами, а на стратегии все безопасно, только твердые компании которые даже в случае провала переговоров не принесут убытоков в долгосрочной перспективе. Если вы не уверены в своих силах подписывайтесь на стратегию, вход всего лишь от 6000 рублей. Теперь к конкретным бумагам. • Номер 1 в портфеле это . В этой бумаге две идеи первая это снижения ставки ЦБ и вторая разблокировала активов в Европе при снятии санкций в случае успешного завершения переговоров с США. • Номер 2 это . Опять же идея на снятие санкций и возобновление работы Северного потока, тем более на этой недели были некоторые комментарии от Пескова, что Газпром готов работать с новым владельцем трубы, что косвенно подтверждает слухи, что США возможно начнут контролировать транзит газа в Европу и Газпром вернет себе самый маргинальный рынок. • Идея номер 3 это . Снятие санкций позволит владельцам получить обратно контроль над компанией и выплатить хорошие дивиденды за прошедший три года. По итогу ожидаю дальнейшее восстановление рынка. Подписывайтесь на канал и стратегию это мотивирует писать дальше! Всем успехов в инвестициях!

Рынки немного начали успокаиваться, будет ли разворот? Последние две недели на российском рынке побили рекорд по количеству дней подряд снижения котировок. Можно ли было это предвидеть? Я лично не мог, но так или иначе все бывает в первый раз и Черные лебеди случаются. Вообще данный обвал был уж слишком резким, все плохие факторы сошлись в один момент времени и все равно 14 дней падения без отскоков это перебор. Есть мнение, что банковские фонды которые имеют лимит на убытки вынуждены были закрывать позиции по любым ценам и из за этого мы и получили такое снрижение. Теперь давайте опять к позитиву. Тарифные войны начинают ослабевать, Трамп ввел мораторий на 90 дней на тарифы для всех стран кроме Китая. Я думаю, что и с Китаем начнут договариваться в ближайшее время. Так же продолжились переговоры между Россией и США и что то мне подсказывает, что финал переговоров очень близок. Котировки медленно но начинают отрастать, а я на своем экспериментальном счете продолжу баловаться с 5 плечом и пытаться вернуть потери. На других счетах просто спокойно держу крепкие компании без долга такие как . Также держу компании которые могут стрельнуть в случае успешных переговоров между Россией и США и . На этой недели жду отскок по индексу ММВБ. Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше. Всем успехов в инвестициях!

На рынках апокалипсис из за пошлин США! И так давненько я не писал ничего, а не писал потому что ситуация была просто непредсказуема, да и сейчас рынки летают на новостях как бешеные! Напомню, на прошлой недели я опасался Маржин колла который в результате и случился. Впервые в жизни я взял огромное плечо надеясь на позитив на переговорах и поначалу даже увеличил счет в 4 раза, но прибыль не зафиксировал, в результате счет уничтожен (ну почти уничтожен). Это был своего рода эксперимент и я готов был потерять счет (он у меня не единственный), но конечно опыт и эмоции которые я получил ничем не заменить. Теперь к прогнозам. А тут все просто: • Первый вариант - если тарифы остаются мы скатываемся в глобальный кризис и тут держись кто может. • Вариант второй - тарифы были введены для того чтобы заставить другие страны пойти на переговоры с США, и допустим они пойдут тарифы будут отменены и мы вернемся к росту. С одной стороны я уверен, что у Трампа цель ровно такая как описана во втором варианте, но есть одна загвоздка и это Китай. Китай в отличии от других стран мало того что повысил пошлины на Американские товары, так он еще пока что медленно но увеличил продажи трежерис и начал девальвировать юань. Риторика у обоих стран воинственная и проблема в том, что теперь тот кто пойдет на уступки потеряет лицо. И вот конечно если лицо терять никто не захочет с рынков надо бежать. Будем надеяться все таки на лучший вариант, а пока наблюдаем! Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше!

Для многих в понедельник на бирже будет момент истины! В прошлом посте я описал как размотало мой счет всего за 2 торговых дня. Повторюсь вкратце: я взял пятое плечо в надежде поймать куш на переговорах между Россией и США, причем брал я его еще в декабре в результате на максимуме сделал около 3х прибыли, а на данный момент сижу при своих (сидел в основном в и ). Если завтра на открытии будет пролив то случится Маржин колл и я уже уйду в минус. Еще раз я абсолютно осознано брал на себя такие риски и готов был потерять счет полностью, просто такой шанс как рост рынка вверх на переговорах дается раз в жизни, попробовать стоило. А выбор компаний пал на те которые много выиграют от снятия санкций, но при этом имеют крепкий бизнес и при продолжении санкционного давления. Теперь вернемся к самому рынку. Все выходные мы простояли в планке, заявок на покупку не было совсем. Также хочу особое внимание обратить на новостной поток который сопровождал весь обвал на рынке, а он с моей точки зрения был искусственно негативным. Когда я говорю искусственно негативным я имею ввиду, что в том же телеграмме очень активно постились негативные заявления и новости, и абсолютно пропускались мимо позитивные, которых между прочим было не мало. Ну вот например заявления Набиулиной в пятницу когда шла резня на рынке я не увидел практически ни в одном телеграмм канале: • рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами - Набиулина • производство расширяется, спрос становится более сбалансированным, что не ведет к дальнейшему раскачиванию инфляции. - Набиулина • переход к более сбалансированным темпам кредита необходим для возобновления дезинфекции в первой половине 2025 г - ЦБ И вот происходит обвал, а новость публикует только Интерфакс, а всем остальным пофиг. Тоже самое и с политическими новостями. Например сегодня все кому не лень дали очень уж сомнительную новость от NBC, что Трамп зол на Путина и якобы рассматривает санкции в отношении нефтянки. А вот например заявления Рубио практически никто не запостил, а Рубио заявил следующее 29 марта: "Трамп примет решение по выдвинутому Россией условию о санкциях после консультаций со своей командой — Рубио." Рубио уточнил, что речь идет о большом количестве санкций, включая те, которые не находятся в юрисдикции США. Вообщем ждем завтрашний день, если будет пролив то у большого числа инвесторов пойдут Маржин коллы, но буду надеяться на лучшее. Еще раз про свою стратегию , я открыл ее две недели назад и зашел в позиции ровно перед обвалом, еще раз спасибо подписчикам за понимание, что это всего лишь временная просадка. Рисков в стратегии в отличии от моего собственного счета нет и в помине, только крепкие компании и конечно без плеча. Самое время присоединиться к стратегии на просадке, вход всего лишь от 6000 рублей. Всем профита и выстоять завтра без Маржин колла!

Кровавая баня на рынке! Громкий заголовок, но применительно к моему счету так и есть, а теперь давайте по порядку. За четверг и пятницу акции компаний в которых я сижу (впервую очередь и ) упали приблизительно на 10%. Впервые в жизни я набрал бешеное плечо 5х, почему я это сделал? Все просто я осознавал риски, но куш при осуществлении мирных переговоров между Россией и США был уж слишком заманчив. В итоге с декабря по март я сделал на рынке 3х, но всего за четверг и пятницу растерял всю прибыль, хорошо что остался при своих. Жалею я о своих действиях или нет? Нет я считаю что потенциальный выигрыш стоил того, да по итогу разбогатеть не получилось, но я и остался при своих. Нужно ли брать такое плечо? Я никому не рекомендую и сам делал это первый раз в жизни исключительно из за особенности момента. Стоит отметить, что вообще я очень консервативный инвестор и плечо не использую вообще, но еще раз время особенное уж слишком большой соблазн. Теперь к тому что произошло на рынке. Первое что хочется сказать это то что рынку абсолютно насрать правы вы или нет, счет как говорится на табло. Но тем не менее падение с моей точки зрения абсолютно не адекватно, мы ушли ниже уровней первого звонка Трампа Путину, и сейчас ситуация уж точно не хуже того времени. По ставки ЦБ и инфляции писал уже неоднократно, что по моему мнению ЦБ снизит ее во втором квартале 2025 на этом продолжаю стоять. В этом месяце я запустил свою стратегию и момент был супер не удачен так как я сразу попал под обвал рынка. Тем не менее хочу выразить благодарность подписчикам стратегии за адекватное поведение и понимание ситуации, стратегия не несет рисков как мой счет и сбалансирована только крепкими компаниями без использования плеча, поэтому подписывайтесь сейчас самое время после падения рынка, вход всего лишь от 6000 рублей. По итогу считаю падения рынка не адекватным и жду отката в апреле. Всем профита! Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше!

Все больше говорят о обратном подключении российских банков к системе SWIFT. • РФ ожидает снятия санкций с "Россельхозбана" и ❗️других финансовых организаций❗️, занимающихся международной торговлей продовольствием - МИД РФ • РФ ожидает снятия санкций с "Россельхозбана" и подключения к SWIFT - Захарова • Консультации экспертов России и США будут продолжены - МИД РФ С моей точки зрения самое главное тут это ❗️"снятие санкций с других финансовых организаций"❗️. Я уверен, что МИД РФ не делает заявления на пустом месте и видимо какие то наметки в решении этого вопроса уже есть. Теперь давайте представим, что санкции сняли, тогда какой банк вырастет сильнее других? Я считаю, что ВТБ безусловно наиболее интересная история в расчете на снятие санкций. Во первых у банка заморожены активы в Европе на приличную сумму и в случае договоренностей их немедленно вынуждены будут разморозить. Во вторых объем торгов и капитализация компании дает шанс сделать смелое предположение, что в моменте разогнать акции ВТБ спекулянтам будет значительно проще чем некоторых других финансовых компаний (даже если активы не разморозят). Есть ли тут риски? Да они есть и довольно большие, но потенциальная прибыль просто огромна (не исключаю иксы), а потому я в игре, возможно такой шанс дается раз в жизни. Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше!

Лента отчиталась за 12 месяцев 2024 года по МСФО. Просто прекрасный отчет Ленты. Выручка рекордная за всю историю и прибавила аж 44,2%. Прибыль также рекордная за всю историю компании и составила 24,5 млрд рублей. А теперь переходим к самому интересному, а именно рентабельности бизнеса выросла и составила 7,7% и это при растущей инфляции, и кстати рентабельность выше чем например у ИКС5 = 6,5%. Чистый долг также сократили (Долг/EBITDA = 0.9) просто умницы. Теоретически возможны первые дивиденды в истории компании, но пока не будем загадывать. По итогу Лента неожиданно становится самой интересной компанией в ритейле. Основные результаты за 4 квартал 2024 года • Выручка выросла на 18,4% год к году до 263,8 млрд руб. • Валовая прибыль составила 56,6 млрд руб., увеличившись на 13,7%. Валовая рентабельность снизилась на 89 б.п. до 21,5%. • Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы в процентах от выручки снизились на 136 б.п. в основном благодаря сокращению расходов на функционирование магазинов, рекламу и снижению амортизации. • EBITDA составила 21,4 млрд руб., увеличившись на 19,7%. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 9 б.п. до 8,1%. • Отношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2024 года составило 0,9x по сравнению с 1,4x на 30 сентября 2024 года. Основные результаты за полный 2024 год1,2 • Выручка выросла на 44,2% год к году до 888,3 млрд руб. • Валовая прибыль составила 192,2 млрд руб., увеличившись на 48,7%. Валовая рентабельность увеличилась на 65 б.п. до 21,6%. • Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы в процентах от выручки снизились на 204 б.п. в основном благодаря сокращению расходов на функционирование магазинов, рекламу и снижению амортизации. • EBITDA составила 68,1 млрд руб., увеличившись более чем в 2 раза. Рентабельность EBITDA увеличилась на 222 б.п. и составила 7,7%. • Отношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2024 года составило 0,9x по сравнению с 2,8x на 31 декабря 2023 года. Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше!

Аренадата отчиталась за 12 месяцев 2024 года по МСФО Аренадата одна из компаний на которую бы я обратил внимание. Прекрасные финансовые результаты по итогам 2024 года (выручка +52%💪, чистая прибыль +33%💪). Бизнес компании связан с СУБД и соответственно риски для компании видятся исключительно в возвращении на отечественный рынок СУБД таких компаний как Oracle и Microsoft. При этом стоит отметить, что в моем представлении даже при возвращении оговоренных компаний на рынок, отечественный бизнес помня болезненный опыт не станет возвращаться к западным СУБД, учитывая что отечественная СУБД весьма хороша с технической точки зрения и не несет никаких политических рисков. Среди российских компаний я бы сказал, что конкуренции у Аренадата просто нет. Также держим в уме налоговые льготы на it сектор в России, что конечно только в плюс компании. По итогу имеем отличную компанию роста, с понятной бизнес моделью и огромным потенциальным рынком для развития. Я считаю, что компания интересна для инвестирования. Ключевые показатели: • Консолидированная выручка превысила 6 млрд рублей, что соответствует росту на 52% к 2023 году. Темп роста выручки опередил рост рынка СУБД и инструментов обработки данных, который, по прогнозным данным ЦСР, увеличился на 42% в отчетном периоде. Примерно две трети выручки было обеспечено организациями, которые были клиентами Группы до 2024 года, что говорит о высокой рекуррентности доходов и увеличении проникновения в ИТ-инфраструктуру заказчиков; • OIBDA Группы, скорректированная на неденежные расходы на программу долгосрочной мотивации сотрудников, выросла до 2,2 млрд рублей. Прирост данного показателя год к году составил 32%, несмотря на активное расширение штата сотрудников, вовлеченных в разработку, продуктовое сопровождение и продажи; • Отраслевой показатель OIBDAC, позволяющий сопоставить операционную эффективность технологических компаний, увеличился на 40% год к году – до 2,1 млрд рублей. Рентабельность по OIBDAC в 2024 году составила 35%. • Управленческая чистая прибыль Группы – NIC достигла 2,2 млрд рублей, что на 62% выше уровня 2023 года. Растущая чистая прибыль позволяет финансировать за счет собственных средств дальнейшее развитие продуктовой линейки, выход в новые рыночные сегменты, комплементарные основному бизнесу Группы Arenadata. • Во втором квартале 2025 года Совет директоров Группы Arenadata рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за отчетный период. Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше!

Результаты прошлой недели и планы на текущую. Прошлая неделя выдалась нервной , впрочем в последнее время волатильность на рынках сумасшедшая. По итогу на личных счетах неделя закрылась в минусе📉. ЦБ разочаровал лично меня (и видимо весь рынок) своей жесткой риторикой, то что ставку оставят без изменений было понятно, но вот риторику я ожидал мягче. При этом выходили очередные данные по инфляции которые свидетельствует о том, что ставка очень даже работает, также замедляется кредитование, но ЦБ пока не реагирует на эти данные никоим образом. Рассчитываю, что к следующему заседанию все таки риторика ЦБ изменится. Особенно удивляют кульбиты рынка на фоне переговоров между Россией и США. Отметил интересную деталь, какая бы новость последнее время не выходила касательно переговоров, рынок реагирует снижением. По-моему на рынке у всех уже шалят нервишки и кончится это для многих большими убытками. Вернемся к личному счету, как я уже сказал неделя закрыта в минусе. В планах продолжать удерживать позиции (в общем ничего интересного). Да сейчас личный счет и близко не напоминает инвестиционный, скорее это спекуляции в расчете на успех переговоров между Россией и США. В стратегии также небольшое падение вместе с рынком, но в отличии от личного счета риски стратегии ограничены. В портфель стратегии собраны крепкие компании без долга которые спокойно смогут развиваться как при провале переговоров, так и станут бенефициарами при успехе. Напоминаю, что вы можете подписаться на стратегию всего лишь от 6000 рублей, заранее благодарен будущем и уже имеющимся подписчикам за доверие. На этой недели наблюдаем за переговорами между Россией и США, именно они будут править рынком, и что то мне подсказывает что все таки позитив начнет перевешивать. Также ожидается завершение отчетов компаний за 2024 год, самые интересные компании опубликую у себя в блоге с комментариями. Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше!

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Вчера я писал, что сохранение ставки это наиболее вероятный сценарий, ну всем это и так было понятно тут ничего интересного. Но тем не менее лично я рассчитывал, что ЦБ может все таки смягчить свои заявления относительно будущего ставки, что тем не менее сделано не было. Честно говоря ЦБ немного начинает уже напрягать своей не поворотливостью, но в принципе реалии давно уже должны нас научить смириться с этим, и торговать в тех реалиях которые есть. Тем не менее каким бы неповоротливым ЦБ не был, ему придется учитывать реалии на будущих заседаниях, а именно: • инфляция замедляется • кредитования замедляется • экономика охлаждается Теперь вопрос, когда все таки ЦБ начнет снижать ставку? Несмотря на жесткие заявления Набиулиной, я по прежнему считаю, что наиболее вероятным сценарием является первое снижение ставки во втором квартале 2025 года, иначе в реальной экономике могут начаться серьезные проблемы. Также необходимо обратить внимание на следующее заявление ЦБ: "Улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности может иметь дезинфляционное влияние". В общем ЦБ как и многие другие участники рынка ждет итогов переговоров между Россией и США, и можно сделать вывод, что ставка будет понижена немедленно при достижении договоренностей. Ну а нам остается следить дальше за данными по инфляции и ходом переговором России и США. Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше!

Т-Технологии отчет за 4-й квартал и 12 месяцев 2024 года по МСФО. Хороший отчет как и ожидалось. Наверно самое главное, что прогнозируют ROE около 30% на 2025 год, что не может не радовать. Средства клиентов и активы под управлением выросли на умопомрачительные 109% 💪, а выручка на 97% 💪. На самом деле писать особо нечего прекрасный банк, прекрасная компания роста с превосходным управлением и перспективами. Т-технологии один из моих фаворитов в банковской сфере, компания отлично подходит для покупки акций прямо сейчас и комфортного удержания позиции, что называется без нервов. ❗️ Обратите внимание: Для целей эффективной долгосрочной реализации и расширения программ мотивации группа <…> возвращает практику утверждения советом директоров возможности проведения допэмиссии акций в размере до 1,5% в год», — приводятся в релизе слова председателя совета директоров Алексея Малиновского.❗️ Тоже нужно держать в голове, хотя сильного влияния это не окажет. Ключевые показатели: • Выручка в 2024 г. выросла в 2 раза год к году — до рекордных 962 млрд руб. По итогам IV квартала 2024 г. выручка увеличилась в 2,3 раза по сравнению с IV кварталом 2023 г. — до 338 млрд руб. • Чистая прибыль в 2024 г. выросла на 51% год к году — до 122 млрд руб. По итогам IV квартала 2024 г. прибыль увеличилась на 87% по сравнению с IV кварталом 2023 г. — до 38,7 млрд руб. • Рентабельность капитала по итогам 2024 г. составила 32,5% (в IV квартале 2024 г. — 30,2%) • Число клиентов экосистемы Т на конец 2024 г. выросло на 18% и составило 48 млн человек • Дивиденды в размере 32 рубля на акцию рекомендовал выплатить совет директоров Группы по результатам IV квартала 2024 года • Ожидания по росту на 2025 год: мы таргетируем рост чистой прибыли Группы Т не менее чем на 40% при рентабельности капитала больше 30% Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше!

ММК отчитался за 2024 год по стандарту МСФО. Отчет предсказуемо слабенький, но при этом есть положительные моменты. Давайте сначала взглянем на ключевые финансовые показатели за 12 месяцев: • Выручка Группы ММК по итогам 12 месяцев 2024 года составила 768 466 млн руб., увеличившись на 0,7% относительно 2023 года в связи с ростом цен на металлопродукцию на фоне роста издержек и инфляционных факторов. • Показатель EBITDA сократился на 21,8% относительно 12 месяцев 2023 года и составил 153 023 млн руб., отражая рост цен на основное металлургическое сырье и увеличение фонда оплаты труда. Показатель рентабельности EBITDA составил 19,9%. • Чистая прибыль по сравнению с 12 месяцами 2023 года сократилась на 32,6% и составила 79 740 млн руб. • Свободный денежный поток за 12 месяцев 2024 года вырос на 15,3% и составил 35 464 млн руб., вследствие нормализации оборотного капитала и увеличения процентов, полученных по размещенным депозитам.💪 Конечно мы видим существенное сокращение прибыли и EBITDA, но это было предсказуемо так как металлурги сейчас где то на дне цикла. Самое интересное это свободный денежный поток, а он вырос аж на 15,3% и составил 35,4 млрд рублей. Также обратите внимание, что чистый долг компании отрицателен и составил -73,386 млрд рублей, а проценты по вкладам (при запредельной ставки ЦБ) дают существенную прибавку к свободному денежному потоку. Теоретически можем даже помечтать, что кубышка пойдет на дивиденды (но это вряди конечно, компания как правило более разумно распоряжается деньгами). Также в 2025 году ожидается значительно меньший объем капитальных вложений по сравнению с 2024 годом в связи с завершением реализации ключевых проектов в рамках стратегии развития Группы до 2025 года и разработкой дальнейшей стратегии на период до 2030 года. Выводы: 1) Компания находясь на дне цикла чувствует себя более чем уверенно (выручка выросла, компания прибыльна) 2) Чистый долг отрицателен и составляет -73,386 млрд рублей 3) Свободный денежный поток увеличился на 15,3% и составил 35,4 млрд рублей 4) Капитальные вложения в 2025 году уменьшаться Итого имеем крепкую компанию на дне цикла, с существенной кубышкой, а это самое время инвестировать в ее акции! Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше!

Газпром отчет за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года по РСБУ Вчера сразу после выхода отчета акции компании упали, так как рядовые инвесторы первым делом бросили взгляд на убыток в размере 1,076 трлн рублей. Кончено же многие упустили из виду, что это отчет РСБУ, а не МСФО. В убытках сидит переоценка акций Газпромнефти , а еще только убыток от курсовой переоценки составил около 200 ярдов. Вообщем конечно Газпром находится не в очень хорошем положении, но отчет в общем то не такой и плохой. Обратите внимание, что выручка составила 6,256 трлн рублей, выше была только два раза в истории в 2021 и 2022 годах. Конечно инвестировать в компанию основываясь только на финансовых показателях не хочется, но вот если слухи о том, что США хотят купить северные потоки, а следовательно транзит газа в Европу будет возобновлен правда, то Газпром прям очень интересен. Я бы сказал даже больше, эти слухи выглядят очень правдиво если Россия и США смогут договориться (а похоже что договорятся). Я добавил небольшое количество акций Газпром в свою стратегию автоследования (вход всего от 6000рублей). Ключевые показатели: • Убыток Газпрома по РСБУ за 2024 год составил 1,076 трлн рублей против прибыли 0,696 трлн рублей в предыдущем году • Выручка увеличилась на 11,4% до 6,26 трлн против 5,62 трлн годом ранее💪 Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше! Подписывайтесь также на мою стратегию автоследования !

Рынок наконец то начал разворачиваться!📈 Несмотря на поток отличных новостей на прошлой неделе (по большей степени политических) удержание позиций для многих инвесторов стало настоящим испытанием. Падение рынка в начале прошлой недели не поддается никакому рациональному объяснению с моей точки зрения, кроме как непрофессиональностью участников торгов (напомню что более 75% оборота на фондовом рынке сейчас делают физ. лица по данным ЦБ). Конечно многие возразят что рынок всегда прав и хватит ныть, но я не ною а лишь показываю факт неэффективности рынка в данный период времени, и это конечно же хорошо потому что именно неэффективности рынка и позволяют нам зарабатывать на бирже.🤑 Я уже неоднократно писал, что момент ралли на рынке очень близок (конечно вряд ли кто то предскажет вам конкретный день или даже неделю). Позитивные новости прут как из рога изобилия и конечно все внимание сейчас обращено на диалог России и США. В пятницу Владимир Путин провел переговоры с представителем США, а уже сегодня Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. И вот на этих новостях рынок все таки не хотя, но начал расти. Также 21 марта произойдет заседание ЦБ. По прошлым данным мы видим, что инфляция наконец то начала замедляться как и кредитование. Я уже давно писал, что пик ставки пройден, а теперь есть вероятность, что мы увидим от ЦБ и намеки на первое снижение, конечно не в пятницу но на следующем заседании. Мой прогноз, что первое снижение произойдет во втором квартале 2025 года. На прошлой неделе я запустил свою стратегию которая немедленно улетела в приличный минус на обвале рынка, но уже сейчас торгуется в плюсе. Раскрывать данные для всех я не могу (их могут видеть только подписчики стратегии), но на данный момент основную позицию занимает финансовая организация в расчете на позитив переговоров между Россией и США, а даже при отсутствии позитива в стратегии присутствуют крепкие компании которые не позволят потерять деньги. Призываю Вас при желании подписаться на стратегию (минимальная сумма инвестирования всего 6000 рублей). Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше! Всем успехов в инвестировании!