Профиль инвестора samurai__invest | Тинькофф Инвестиции Пульс

👌Санкции снова бьют по ценам! Российская нефть марки Urals впервые с декабря опустилась ниже $60 за баррель. 🟠 Дисконт на Urals увеличился до за баррель — крупнейший разрыв с мая. 🟠После январских санкций скидка на Urals в Приморске относительно европейского эталона North Sea Dated расширилась до $15,7 за баррель. 🟠 Разница между экспортными ценами в российских портах и ценами в пунктах назначения в Азии резко увеличилась. 🟠 Дисконт на Urals при поставках в Индию достиг $13 за баррель — это тоже максимум с мая. Ситуация показывает, что санкционное давление усиливается, а логистика и рыночные факторы приводят к увеличению разрыва в ценах. Если тренд сохранится, это может сильно сказаться на нефтяных доходах России. Далее по цепочке на курсе рубля и инфляции.

💬 Новостной на утро 7.02.2025 Экономика: 🟠 Рост годовой инфляции в России остановился — БКС. 🟠 Продолжение увеличения финансовых потоков в январе высокими темпами указывает на заметный рост экономики в начале года, заявили в ЦБ РФ. 🟠 Прекращение транзита газа из России в Евросоюз через Украину снизит запасы в европейских газовых хранилищах до 30–35% к апрелю. Цены на газ достигли максимума за 2 года, запасы быстро истощаются — BBG. 🟠 Словакия начала получать российский газ по Турецкому потоку — Ведомости. 🟠 Цена на российскую нефть снова упала ниже $60 за баррель из-за ужесточения санкций США — Bloomberg. 🟠 Ответные пошлины Китая могут привести к сокращению американского нефтяного экспорта впервые с начала пандемии — Reuters. 🟠 Саудовская Аравия в марте резко поднимет цены на нефть для Азии и Европы — Интерфакс. 🟠 США вводят санкции против отдельных лиц и танкеров, перевозящих иранскую нефть в Китай — Reuters. 🟠 Сбербанк подтвердил планы заработать в 2025 году больше прибыли, чем в 2024 году, а также намерение направлять 50% прибыли на выплату дивидендов. 🟠 АЛРОСА в 2024 году увеличила продажи инвестиционных бриллиантов в три раза г/г, превысив 1 тыс. единиц. В денежном выражении рост составил 60%, однако емкость рынка остается ограниченной — $75–100 млн — Ъ. Геополитика: 🟠 Мирный план Трампа не представят на следующей неделе — Келлог. 🟠 Для Москвы неприемлемы временное перемирие или заморозка украинского конфликта, заявили в МИД РФ. 🟠 НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях — помощник президента РФ Патрушев. 🟠 Дональд Трамп заявил, что после завершения боевых действий Израиль передаст сектор Газа Соединенным Штатам. Палестинцы будут переселены в другие места, а застройщики начнут строительство «величайших и самых впечатляющих объектов такого рода на Земле». 🟠 Панама под давлением со стороны США прекращает сотрудничество с Пекином в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Ожидаемые события на сегодня: • 📱 ЦИАН (CNRU): Мосбиржа допустит к торгам акции ЦИАН под тикером CNRU • 🇺🇸 Уровень безработицы США (декабрь) - 16:30 мск Официальные курсы валют ЦБ на сегодня: USD 98.12 ▲ | CNY 13.28 ▼ | EUR 103.10 ▲

Лучшие торговые прогнозы по теханализу по итогам торгов 6 февраля RUB бумаги 📈 Потенциал роста 💼 Бумага АЛРОСА (доступен опцион АЛРОСА CALL 57.5₽ 19.02) 💰 Потенциал роста 4.0% 🗓 Срок 3 дня 💡 В 50% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index 💼 Бумага Башнефть 💰 Потенциал роста 4.0% 🗓 Срок 3 дня 💡 В 50% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index 💼 Бумага Газпром нефть 💰 Потенциал роста 4.0% 🗓 Срок 3 дня 💡 В 50% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index 💼 Бумага М.Видео 💰 Потенциал роста 4.0% 🗓 Срок 3 дня 💡 В 50% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index 💼 Бумага МГТС - акции привилегированные 💰 Потенциал роста 4.09% 🗓 Срок 8 дней 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator 💼 Бумага Магнит 💰 Потенциал роста 12.05% 🗓 Срок 27 дней 💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Aroon 💼 Бумага Мостотрест 💰 Потенциал роста 4.0% 🗓 Срок 3 дня 💡 В 50% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index 💼 Бумага Селигдар 💰 Потенциал роста 8.67% 🗓 Срок 12 дней 💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI 💼 Бумага ТГК-2 - акции привилегированные 💰 Потенциал роста 12.07% 🗓 Срок 12 дней 💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI 💼 Бумага ФСК Россети (доступен опцион ФСК Россети CALL 0.081₽ 19.02) 💰 Потенциал роста 4.0% 🗓 Срок 3 дня 💡 В 50% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index 💼 Бумага Центральный Телеграф - акции привилегированные 💰 Потенциал роста 4.0% 🗓 Срок 3 дня 💡 В 50% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index 💼 Бумага Юнипро 💰 Потенциал роста 4.71% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 63% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI 💼 Бумага Яковлев 💰 Потенциал роста 4.44% 🗓 Срок 7 дней 💡 В 85% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI ❓ Как они попали в топ? Мы смотрим на исторические данные за 10 лет, а именно: как часто возникали сигналы на покупку или продажу для каждой комбинации из тикера, индикатора и стратегии, и насколько они были прибыльными. Исходя из собранной статистики, мы показываем вам торговые идеи, которые в прошлом были самыми успешными. Больше идей ищите в разделе теханализа на полках в Что купить.

Сегодня важный (роковой??) день для моей позиции в Позитиве . Компания объявит результаты по отгрузкам за 2024й год, а так же даст прогноз на 2025й. У меня никаких инсайдов нет (а у рынка есть, судя по падению котировок), но если отгрузки превысят 30 млрд, а прогноз на 2025й год дадут 45+ млрд, то акции вероятно развернутся (но я не уверен). Интересно в этой истории другое. Довольно забавно наблюдать за прогнозами инвест домов. Кажется публичная аналитика в крупных компаниях работает по принципу "рекомендуем то, что растет, а еще лучше самое дорогое и переоцененное". Позитив по 3000+ рублей? Дайте два - рекомендация покупать, фаворит абсолютно всех топов и прогнозов. Позитив по 1700 рублей? Рекомендация максимум "держать". Но еще забавнее, кого аналитик выбрали новым фаворитом. Это, внезапно, Аренадата !! Теперь компания абсолютно всем нравится и все рекомендуют ее покупать. А знаете, почему она всем нравится? Потому что в первом полугодии (странным совпадением ровно перед IPO) компания показала рост выручки на 100%+!! При этом менеджмент даже не скрывал, что это не супер прорыв, а просто часть выручки перенесли из второго полугодия в первое (тупо признали чуть пораньше), чтобы была красивая презентация. В итоге в 4 квартале выручка к прошлому году не выросла вообще, а по году компания попала точно в прогнозируемые +50%. Но аналитики-то в своей модели уже заложили +100%, а в такой эксель-модели акции дешевы! Давайте с вами проведем мысленный эксперимент. Сегодня продадим Позитив по 1700, а вместо него купим акции DATA по 160. Интересно, какой будет результат через год? Что-то мне подсказывает, что аналитики сильно удивятся.

⏳ Быстрый путь к прибыли: как бэктесты сокращают годы реальной торговли Представьте, что вы строите дом. Прежде чем закладывать фундамент, вы бы хотели убедиться, что план надёжный, и что дом не рухнет через несколько месяцев. В трейдинге всё так же: прежде чем рисковать деньгами, нужно убедиться, что ваша стратегия работает. И лучший способ сделать это — провести бэктесты. Давайте разберёмся, как они работают и почему их польза очевидна. 👉🏻 Что такое бэктест? Это проверка торговой стратегии на исторических данных. Мы смотрим, как наши правила сработали бы в прошлом, чтобы понять, стоит ли их применять в будущем. Это как быстрая перемотка торговли на несколько лет назад. 🤔 Зачем нужны бэктесты? 1️⃣ Экономия времени Без бэктестов вам пришлось бы проверять каждую стратегию на реальном рынке годами. Тестируя идеи на исторических данных, вы мгновенно получаете результаты, которые показали бы месяцы или даже годы торговли. Это значит, что вместо десятков ошибочных сделок вы можете всего за несколько дней узнать, работает ли ваш план или его нужно доработать. 2️⃣ Проверка гипотез Каждый трейдер время от времени придумывает новые стратегии или правила. Например, вы заметили, что рынок часто растёт после после формирования определённого паттерна. Бэктест помогает подтвердить или опровергнуть эти наблюдения. Если стратегия не сработала на истории, она с большой вероятностью не сработает и в будущем. 3️⃣ Контроль над рисками Исторические данные показывают, какие максимальные просадки могла бы принести стратегия и какой могла быть прибыль. Это позволяет заранее оценить, стоит ли риск оправданной прибыли. 4️⃣ Уверенность в стратегии Когда вы знаете, что ваша стратегия уже показала положительные результаты в прошлом, вам проще доверять ей в будущем. Это помогает избежать эмоциональных срывов, когда рынок начинает двигаться против вас. Вы знаете, что ваша стратегия уже выдержала испытания, и это даёт вам внутренний покой. 📍Бэктесты — это как тест-драйв автомобиля перед покупкой: они позволяют заранее оценить все плюсы и минусы стратегии, не рискуя реальными деньгами. Так что вместо того, чтобы тратить месяцы и годы на тестирование своих идей в реальной торговле, сделайте бэктест (кстати, как их проводить - разберем в следующем посте). Это сэкономит вам не только время, но и нервы.

Анализ ПАО «Башнефть» ( ) 📌 О компании и текущем контексте ПАО «Акционерная нефтяная компания „Башнефть“» — одна из ведущих нефтегазовых компаний России, специализирующаяся на разведке, добыче, переработке нефти и газа, а также на реализации нефтепродуктов. Основной операционный регион — Республика Башкортостан, но компания также активно участвует в проектах на территории Сибири и Дальнего Востока. На 2024 год основным событием, повлиявшим на деятельность компании, стало усиление давления со стороны международных санкций, волатильность цен на нефть и необходимость адаптации логистических цепочек к новым маршрутам. При этом макроэкономическая ситуация в России остается сложной, что затрудняет прогнозирование устойчивого спроса на внутреннем рынке. ⚙️ Операционные результаты за 2024 год 1. Добыча нефти: •Общий объем добычи составил 19,2 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года. •Основной вклад в стабильность добычи внесли месторождения в Западной Сибири, где удалось сократить темпы падения добычи благодаря новым скважинам. 2. Переработка нефти: •На уфимской группе НПЗ переработано 14,6 млн тонн нефти, что на 4% ниже, чем в 2023 году. Причина — проведение масштабного капитального ремонта на одной из ключевых установок. •Доля высокомаржинальных продуктов выросла до 58% благодаря увеличению производства дизельного топлива класса «Евро-5». 3. Продажи нефтепродуктов: •Экспортные поставки сократились на 12%, в основном из-за снижения спроса в странах ЕС. •Внутренний рынок показал рост на 5% благодаря программам субсидирования транспорта и строительной отрасли в России. 📊 Финансовая часть 🔹Выручка: За первые шесть месяцев 2024 года выручка компании составила 564,7 млрд рублей, что на 10% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основной фактор — снижение экспортных цен на нефть. 🔹EBITDA: Показатель сократился на 15% и составил 164,3 млрд рублей, что связано с увеличением налогового бремени и ростом затрат на переработку. 🔹Чистая прибыль: За период она составила 78,4 млрд рублей, что ниже на 22%. Влияние оказали разовые расходы на ремонт оборудования и снижение доходов от экспорта. 🔹Долговая нагрузка: Net Debt/EBITDA увеличился до 2,1x, что является тревожным сигналом для инвесторов. Однако компания сохраняет устойчивый денежный поток, что позволяет обслуживать долг без значительных рисков. 💰 Дивиденды и акционерная политика •На данный момент дивидендная политика компании предполагает выплаты не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. •За 2023 год дивиденды составили 42,5 рубля на обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 2,6%. С учетом снижения чистой прибыли в 2024 году ожидается коррекция уровня выплат. 🚀 Перспективы и ключевые драйверы роста 1. Макроэкономические факторы: •Возможное восстановление цен на нефть до $85 за баррель может положительно сказаться на выручке. •Поддержка со стороны государства в виде субсидий на разработку новых месторождений. 2. Операционная эффективность: •Внедрение технологий для увеличения добычи из зрелых месторождений. •Снижение затрат на транспортировку за счет оптимизации логистики. ⚠️ Риски для инвесторов •Высокая долговая нагрузка и давление на маржинальность бизнеса из-за роста налогов. •Регуляторные риски, включая возможное увеличение экспортных пошлин. •Волатильность курса рубля, которая напрямую влияет на финансовые результаты. 🧐 Личное мнение У ПАО «Башнефть» имеется достаточно устойчивая ресурсная база, компетентное управление и государственная поддержка. Однако сложная геополитическая ситуация с достаточно призрачными перспективами вкупе с высокой долговой нагрузкой и снижением прибыли, делают акции компании менее привлекательными инвестиций. Ни в долгосрочный, ни в краткосрочный портфель я их включать не планирую. 📩 Что вы думаете о перспективах «Башнефти»? Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь на блог, чтобы не пропустить новые аналитические разборы!

Сегодня о своем инвестиционном и творческом пути рассказывает Юрий Козлов @Invest_or_lost. Блогер делится, как ему пришла идея создания канала и за счет чего удалось набрать больше 20 тысяч подписчиков! 💬 Я заинтересовался инвестициями очень давно, еще в далеком 2008 году, когда грянул мировой экономический кризис. Мне было 24 года. Ровно в то время я всерьез задумался о своем будущем — захотелось иметь подушку безопасности и добиться достойного пассивного дохода, который меня очень мотивировал. До этого я рассматривал только банковские депозиты и недвижимость, а потом в моей жизни случился Forex. Там я активно торговал, но уже через год пришел к выводу, что спекуляции не приводят ни к чему хорошему. До сих пор считаю, что на них невозможно серьезно заработать. К 2010 году я начал инвестировать в серьезные долгосрочные инструменты — акции и облигации. Инвестиционный анализ занимает меньше времени, к тому же не надо просыпаться в три часа ночи, чтобы проверить, сколько стоит фьючерс на какао и пшеницу (как это было у меня во времена активных спекуляций). Тогда у российского частного инвестора было совсем другое информационное пространство — очень скудное и находящееся в зачатке своего развития. Посмотреть аналитику было негде, мультипликаторы — тем более. Блогеров — единицы. А потому пришлось учиться и высчитывать все это самостоятельно. Позже стал делиться опытом с общественностью, в том числе и через сообщество в Пульсе. Первые 2 000 подписчиков — это всегда самый сложный этап. Медленный и планомерный, но с большими стараниями, упором на качество и полезность постов, а также гармонично встроенными хештегами и тикерами. Ну а когда у тебя уже появилось несколько тысяч преданных подписчиков, «зачетка начинает работать на тебя» и расти становится легче и быстрее. ❗️Единственное и самое основное правило для тех, кто хочет добиться успеха в Пульсе: пишите интересный и полезный материал, прочитав который у читателей точно появится желание подписаться на ваш профиль. Ваши посты должны быть развернутыми и полноценными, а не просто отписками: «Купил на всю котлету», «Гала, что происходит?» и тому подобное. Я старался писать информативные тексты, и постепенно люди начали сами на меня массово подписываться — никакого пиара тогда еще не было, только сарафанное радио. Я просто делился мыслями, и мне было интересно, что об этом думают другие. Сейчас в моем сообществе уже почти 24 000 человек, и я совершенно уверен, что покорение 30 000, 40 000 и 50 000 подписчиков — это лишь дело времени! Мой канал рассчитан как на начинающих, так и на опытных инвесторов. Я стараюсь доносить аналитику понятным, доступным языком, анализирую финансовые и производственные отчетности, рассказываю дивидендные новости, рисую свои графики, делюсь взглядом на какие-то события, делаю обзоры рынка. Помимо всего прочего, у меня есть еще и закрытый канал , где я выкладываю еще больше аналитики и рассказываю о сделках в своем портфеле. •Хочу закончить сегодняшний пост фразой, которая будет полезна всем частным инвесторам нашей страны: «Все будет хорошо, я проверял!» Оставайтесь оптимистами, делайте ставку на качественные истории в вашем портфеле и не поддавайтесь эмоциям — и тогда все у вас получится!

ИНВЕСТИЦИИ USD/RUB F 06.01 102,68 -0,91 EUR/RUB F 06.01 106,40 -0,14 CNY Бирж. 06.01 13,62 -0,17 USD ЦБ 29.12 101,68 +1,15 EUR ЦБ 29.12 106,10 +0,15 CNY ЦБ 29.12 13,43 -0,02 USD Нал. 08:07 108,72 93,05 EUR Нал. 08:07 113,00 102,36 Cocoa 06.01 1 167,80 +2,87% BTC/USD Бирж. 08:07 96 299,00 -710,00 IMOEX 30.12 2 883,04 +4,55% RTSI 30.12 893,22 +3,37% Brent 03.01 74,38 -0,11% Platinum 06.01 970,20 +0,21% Gold 06.01 2 687,90 -0,37% Silver 06.01 31,20 +1,13% Aluminum 06.01 2 500,00 +0,24% Nickel 06.01 15 260,00 +2,18% USD/RUB F 06.01 102,68 -0,91 EUR/RUB F 06.01 106,40 -0,14 CNY Бирж. 06.01 13,62 -0,17 USD ЦБ 29.12 101,68 +1,15 EUR ЦБ 29.12 106,10 +0,15 CNY ЦБ 29.12 13,43 -0,02 USD Нал. 08:07 108,72 93,05 EUR Нал. 08:07 113,00 102,36 Cocoa 06.01 1 167,80 +2,87% BTC/USD Бирж. 08:07 96 299,00 -710,00 IMOEX 30.12 2 883,04 +4,55% RTSI 30.12 893,22 +3,37% Brent 03.01 74,38 -0,11% Platinum 06.01 970,20 +0,21% Gold 06.01 2 687,90 -0,37% Silver 06.01 31,20 +1,13% Aluminum 06.01 2 500,00 +0,24% Nickel 06.01 15 260,00 +2,18% Итоги месяца· 03 янв, 09:00 38 851 0 От депозита до биткоина: какой актив оказался самым прибыльным в 2024-м Назван актив, который принес максимальную прибыль россиянам в 2024 году «РБК Инвестиции» сравнили доходность вложений в разные инструменты в 2024 году, расширив список активов для анализа. Что принесло наибольший доход, а что убытки — читайте в нашем обзоре Золото GOLD -0,37% Серебро SILVER +1,13% Индекс МосБиржи IMOEX — Индекс государственных облигаций РФ RGBI -0,3% Индекс корпоративных облигаций РФ RUCBTRNS +0,07% «РБК Инвестиции », традиционно подводя итоги завершившегося года, сравнили доходности, которые могли обеспечить вложения в разные финансовые инструменты. В этом году мы опять не включили в обзор вложения в иностранные ценные бумаги в силу того, что этот рынок доступен небольшому числу инвесторов. В то же время в этот раз в обзор был добавлен биткоин ввиду того, что эта криптовалюта неоднократно переписывала свои исторические максимумы, а ее курс в моменте превышал $100 тыс. Как мы считали? Доходность депозитов считалась на основе средневзвешенных ставок по депозитам по данным Банка России. Доходность вложений в государственные и корпоративные облигации определялась усредненно по динамике индекса полной доходности государственных облигаций Мосбиржи и индекса полной доходности корпоративных облигаций Мосбиржи соответственно. Эффективность вложения в акции российских компаний считалась по динамике индекса полной доходности Мосбиржи «брутто». Эффективность вложения в иностранные валюты — доллар США, евро, китайский юань и казахстанский тенге — определялась по динамике официально установленных курсов иностранных валют по данным Банка России. Для определения доходности инвестиций в золото и серебро мы ориентировались на динамику учетных цен Банка России Доходность вложений в криптовалюту мы определяли по динамике курса биткоина в рублях по данным CoinGecko. Годовая урожайность rbc.group Мы сопоставляли доходности вложений в российских рублях, в том числе пересчитывая по соответствующим курсам депозитные вклады в иностранной валюте. Срок инвестирования — год: с 25 декабря 2023 года по 25 декабря 2024 года. Доходности оценивались усредненно. Распределение доходности инвестиций вышло следующим: Самым выгодным в масштабах года вложением со значительным отрывом стал биткоин. Эта криптовалюта с 25 декабря 2023 года по 25 декабря 2024 года принесла инвестору доходность 146,35% в рублях. За это время курс биткоина вырос с ₽4 000 027 до ₽9 854 180 в рублевом эквиваленте. Драгоценные металлы — золото и серебро — стали вторым и третьим по доходности инструментами соответственно. Учетные цены на золото, установленные ЦБ, выросли за год с ₽6035,07 до ₽8392,87 за 1 грамм, а серебро в учетных ценах подорожало за это время с ₽71,49 до ₽95,06. Номинально удорожание золота принесло инвестору 39,07% годовой доходности, а серебра — 32,97%.