Форум об облигации РЖД 001Р выпуск 8

$RU000A108Z85 РЖД приступили к массовым сокращениям, включая топ-менеджеров. Гендиректор Олег Белозеров распорядился оптимизировать штат управленцев в соответствии с текущим объёмом работы из-за сложной экономической ситуации. Он поручил своим заместителям до 1 ноября подготовить предложения по сокращению персонала, реорганизации структуры и изменению расписания. Также будет ограничен приём новых сотрудников. Новость подтверждена официальными заявлениями РЖД и СМИ (РИА Новости, ТАСС, РБК, News.ru, Auto.Mail.ru). Причина: Сложная экономическая ситуация и снижение объёмов работы (погрузка -6,7% за 9 мес. 2025, -3,3% в сентябре; прогноз на год -6%). Чистая прибыль H1 2025 -95% до 2,7 млрд руб., 2024 - в 9 раз до 13,9 млрд руб. Общий сигнал для инвесторов прямо сейчас (17 октября 2025) — фиксировать прибыль по транспортным бондам, диверсифицировать в агро/металлы. Среднесрок: ждать ноября (план оптимизации). Долгосрок: РЖД — стабильный госактив, но мониторьте погрузку (отчет Q4 в январе 2026). Госуомпания, альтернатив виду деятельности которой, нет. У вас есть бонды #РЖД? $RU000A101M04
$RU000A0JXN05
$RU000A102QP4
$RU000A0ZZGT5
$RU000A0JSGV0 У меня да, есть.

#nrd Тикеры: $RU000A0ZZGT5 Время новости: 07.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ОАО "РЖД", 7708503727, RU000A0ZZGT5, 4B02-08-65045-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1290988 Резюме: В рамках корпоративных действий ОАО "РЖД" осуществлена выплата купонного дохода по облигациям серии 001P-08R, номинальной стоимостью 1000 рублей за облигацию. Выплата произведена 7 августа 2025 года, что свидетельствует о стабильной доходности и хорошем финансовом положении компании. Это позитивный сигнал для инвесторов, ищущих надежные доходные инструменты. Сентимент: положительный

#nrd Тикеры: $RU000A0ZZGT5 Время новости: 04.08.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-08-65045-D-001P / ISIN RU000A0ZZGT5) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1289862 Резюме: ОАО "РЖД" объявило о выплате купонного дохода по облигациям с ISIN RU000A0ZZGT5. Купонная ставка составляет 14,48%, сумма выплаты — 72,2 RUB, дата выплаты — 5 февраля 2026 года. Эта новость свидетельствует о стабильной доходности и финансовой устойчивости эмитента. Сентимент: положительный

#disclosure Компания: ОАО "РЖД" Тикеры: $RU000A0ZZGT5 Время новости: 01.08.2025 12:19 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S3b-An7NC-CkmbnWP6imbuZQ-B-B&q= Резюме: ОАО "Российские железные дороги" объявило о начислении купонных доходов по своим биржевым облигациям серии 001P-08R (ISIN: RU000A0ZZGT5). Общий размер выплат составляет 722 миллиона рублей, а доход на одну облигацию — 72,20 рублей или 14,48%. Выплата произойдет безналичным способом в рублях до 5 февраля 2026 года. Эта новость свидетельствует о стабильной финансовой деятельности компании и положительно влияет на ее инвестиционный имидж. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543, http://www.rzd.ru Сентимент: положительный

Решил на дивы прикупить 2 облигации: $RU000A0ZZGT5 - 1 шт. $RU000A10B2P6 - 1 шт. Смотрю на свой основной бс и не могу нарадоваться 🤩 В календаре выплат в среднем уже - 820₽ 🔥 В следующем году хочу добиться выплаты ежемесячные купоны по 500₽ , 1000₽ , 1500₽. А вообще есть такая мысль у меня 🤔 вообще все акции продать, когда они будут хоть чуть в + после дивотсечки и все просто вложить в облигации 🙏🏻 У меня будет один основной бс с облигациями, бс «Без сахара» будут ОФЗ и акции (голубые фишки), еще один бс для экспериментов (чисто маржиналкой или спекуляцией побаловаться) 😂😂 #инвестиции #пульс2025 #блог_новичка #грифон4ик

#100рублейкупонамикаждыйдень 7-го августа получу 100₽ Day by day Уже запланировала, что завтра из облиг куплю Купила $RU000A0ZZGT5 = 85,86р/купон Какие то купоны будут переносится на следующий месяц, какие то 4 раза в год, но все равно появятся дни, где уже есть купон, но нужно докупиться, чтобы повысить цель А еще надо научиться вознаграждать себя и какой то %% прибыли выводить себе как зп, ведь цель не просто растить счет, но и получать зп с него

#100рублейкупонамикаждыйдень Продолжу строить прибыль на купонах Посмотрела купоны через месяц и это будет суббота. А так как вчера на 8 авг купоны купила, то выбрала, что принесет максимальную прибыль 7 авг. И это $RU000A0ZZGT5 Заношу купоны в Гугл календарь, чтобы видеть что ожидаю, а главное какие суммы

Сегодня пришло пополнение от облигации сбера в виде КД и с последующим погашением облигации. Полученные средства я реинвестировал в облигации $RU000A10AST0 и взял 10 облигаций. На сегодняшний день у меня на БС: •10 акций $ROSN ( Роснефть) •10 облигации $RU000A107UW1 ( Газпромнефть) •1 облигация $RU000A0ZZGT5 ( РЖД ) •10 облигаций $RU000A107S10 ( Россельхозбанк ) •1 облигация $RU000A10A349 ( РусГидро ) •10 облигаций $RU000A10AST0 ( СФО Совком секьюр ) После 14 марта планирую докупить облигации $RU000A10A349 т.к 14.03.2025 будут выплаты купонов , чтобы не выкупать НКД. Это моё мнение и я никого не заставляю делать) Советы советами, но каждый решает сам, как ему поступить. Ведь никто кроме вас не несет ответственность за свои действия. Всем удачи🤝

#disclosure Компания: ОАО "РЖД" Тикеры: $RU000A0ZZGT5 Время новости: 07.02.2025 09:29 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5atZecKcxUyXcP6w2-Ax2Lw-B-B&q= Резюме: ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выплатила проценты по своим облигациям серии 001P-08R в размере 808,3 миллиона рублей, что составляет 80,83 рубля на облигацию. Выплата была полностью исполнена 6 февраля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543, http://www.rzd.ru Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A0ZZGT5 Время новости: 06.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ОАО "РЖД", 7708503727, RU000A0ZZGT5, 4B02-08-65045-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1222375 Резюме: ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-08R. Дата выплаты запланирована на 6 февраля 2025 года, с размером выплаты 80.83 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций — 5 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A0ZZGT5 Время новости: 31.01.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-08-65045-D-001P / ISIN RU000A0ZZGT5) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1219997 Резюме: ОАО "РЖД" объявило о выплате купонного дохода по облигациям с ISIN RU000A0ZZGT5. Купонная ставка составит 17.22%, что эквивалентно 85.86 RUB на облигацию. Дата выплаты запланирована на 7 августа 2025 года, с фиксацией прав 6 августа 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ОАО "РЖД" Тикеры: $RU000A0ZZGT5 Время новости: 31.01.2025 12:44 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2STz0CKLyEC8jDihUrUwDw-B-B&q= Резюме: ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) объявило о начислении купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001P-08R. Общий размер подлежащих выплате доходов составляет 858,6 миллионов рублей, что соответствует 17,22% на одну облигацию, или 85,86 рублей. Выплата будет произведена безналичным путем 7 августа 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543, http://www.rzd.ru Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A0ZZGT5 Время новости: 08.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ОАО "РЖД", 7708503727, RU000A0ZZGT5, 4B02-08-65045-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1161127 Резюме: ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-08R в размере 61.03 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 8 августа 2024 года, с фиксацией списка на 7 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A0ZZGT5 Время новости: 05.08.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-08-65045-D-001P / ISIN RU000A0ZZGT5) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1159930 Резюме: ОАО "Российские железные дороги" объявило о выплате купонного дохода по облигациям с ставкой 16.21% на сумму 80.83 RUB. Дата выплаты запланирована на 6 февраля 2025 года, с фиксацией прав на 5 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

📢 КУПОНЫ 🧾 УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ КУПОННАЯ СТАВКА 🆕 1️⃣ Глобал Факторинг Нетворк Рус установил по облигациям серии БО-04-001P ставку 9 купона в размере 22,13%. Предыдущая ставка 8 купона - 21,77%. ✅ Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P 🆎 Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A107CJ6 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: RUONIA + 6% 🗓️ Выплат в год: 12 🔙 Амортизация: Да 🔚 Оферта: Нет 📆 Дата размещения: 11.12.2023 📅 Дата погашения: 20.11.2027 🚨 Статус "Квал": Да / Нет #облигации_глобал_факторинг 2️⃣ ХКФ Банк установил по облигациям серии БО-07 ставку 15-18 купонов в размере 18,5%. Предыдущая ставка 13-14 купонов - 16,5%. ✅ ХКФ Банк БО-07 🆎 Рейтинг: А- 🔍 $RU000A102RF3 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка купона: 18,5% 🗓️ Выплат в год: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да 📆 Дата размещения: 12.02.2021 📅 Дата погашения: 06.02.2026 🚨 Статус "Квал": Нет #облигации_хкф_банк 3️⃣ РЖД установили по облигациям серии 001P-08R ставку 13 купона в размере 16,21%. Предыдущая ставка 12 купона - 12,24%. ✅ РЖД 001P-08R 🆎 Рейтинг: 🔍 $RU000A0ZZGT5 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: G-curve (ОФЗ 7 лет) + 0,49% 🗓️ Выплат в год: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📆 Дата размещения: 16.08.2018 📅 Дата погашения: 03.08.2028 🚨 Статус "Квал": Нет #облигации_ржд #облигации_новая_ставка

#disclosure Компания: ОАО "РЖД" Тикеры: $RU000A0ZZGT5 Время новости: 02.08.2024 16:54 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aTARtXhroUOMoVFdxh1akg-B-B&q= Резюме: ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) объявило о начислении купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001P-08R. Общая сумма выплат составит 808,3 миллиона рублей, что соответствует 16,21% на облигацию. Выплата будет осуществлена безналичным способом до 6 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

ФЛОАТЕРЫ, привязанные к G-Curve или к кривой бескупонной доходности ОФЗ. ✅ СФО Русол 1 класс Б 🔎 $RU000A101DB4 🕵️ Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A101DB4 🪙 Купон: G-curve (ОФЗ 10 лет) + 5,5% 🗓️ Выплаты: 4 🚨 "Квал": Да ❗ 🆎 Рейтинг: BBB+ 💰 Ближайшие купоны: 16,77% (29,79₽) 15 мая, 16,77% (30,46₽) 15 августа ✅ РОСНАНО 8 🔎 $RU000A1008V9 🪙 Купон: G-curve (ОФЗ 7 лет) + 1,57% 🗓️ Выплат в год: 2 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: АА 💰 Ближайший купон: 13,43% (66,97₽) 1 апреля ✅ КАМАЗ БО-09 🔎 $RU000A0ZZ885 🪙 Купон: G-curve (ОФЗ 7 лет) + 0,75% 🗓️ Выплаты: 2 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: АА 💰 Ближайший купон: 12,66% (63,14₽) 21 мая ✅ КАМАЗ БО-10 🔎 $RU000A0ZZ877 🪙 Купон: GCurve (ОФЗ 7 лет) + 0,75% 🗓️ Выплат в год: 2 🚨 Статус "квал": Нет 🆎 Рейтинг: АА 💰 Ближайший купон: 12,66% (63,14₽) 21 мая ✅ РЖД 001Р-08R 🔎 $RU000A0ZZGT5 🪙 Купон: GCurve (ОФЗ 7 лет) + 0,49% 🗓️ Выплаты: 2 🚨 "Квал": Нет 🆎 Рейтинг: ААА 💰 Ближайший купон: 12,24% (61,03₽) 8 августа

📉 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И ОБЛИГАЦИЙ 🔹"Симпл солюшн кэпитл" 9 февраля проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом 500 млн рублей Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными. Ориентир - Ключ ЦБ + 3% 🔹Мосбиржа с 7 февраля запустит пять новых облигационных индексов Мос биржа начнет расчет новых индикаторов долгового рынка на основе: 1) облигаций федерального займа (ОФЗ), 2) замещающих облигаций, 3) облигаций Сектора устойчивого развития, 4) флоатеров #мосбиржа 🔹РСХБ выкупил по оферте 42,4% выпуска облигаций БО-08 на 4,2 млрд рублей #рсхб 🔹РЖД установили ставку 12-го купона облигаций 001P-08R в размере 12,24% $RU000A0ZZGT5 P.S.: Подробная информация представлена на сайте RusBonds #новости #рейтинг #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Добрый вечер, друзья! Пятничный (пред)вестник выходных уже на ваших экранах! Как и положено, в последний день недели, рынок не стал перегружать нас информацией, но пара интересных событий от моего взгляда не ускользнула :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТАЛ анонсирует свой условно дебютный выпуск. Почему условно? В холдинг входит уже знакомый рынку эмитент ПР-ЛИЗИНГ, который и составляет основу активов, поэтому в целом можно ориентироваться на его кредитный рейтинг (🅱️🅱️🅱️➕ с негативным прогнозом). Собирать деньги на выпуск будут по взрослому, с предварительными заявками: податься на владение долей из 500 миллионов рублей можно будет уже 9 февраля. За участие вы будете вознаграждены десятилетними бумагами с трехлетней офертой, а вот купоны будут выплачиваться ежемесячно. Правда, значение их крайне непостоянно - расчет происходит по формуле КС + 3%. Дополнительно наложено ограничение на приобретение лишь квалифицированными инвесторами. А там хотелось простого, человеческого, фиксированного купона.... ❄️ Программу облигаций зарегистрировал эмитент с длинным и оригинальным названием - ООО ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ. Да, это все одна компания :) Подождем выпусков, конечно, но уже пора начинать придумывать сокращенное наименование - ПИР, ПАИНРА, ПАРИНВРАЗ... Выбирайте на свой вкус :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: ❄️ Заметных событий не увидел. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ РЖД по выпуску 001Р-08R $RU000A0ZZGT5: купон № 12 (08.08.2024) в размере 12,24%. Порядок расчета непростой: значение 7-летней точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг + 0,49%. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ МОСКОВСКАЯ БИРЖА, без которой мы жить не можем, разумеется, сообщает о расширении линейки облигационных индексов! 7 февраля расчет начнет проводиться аж по пяти новинкам: - Индекс замещающих облигаций; - Индекс ОФЗ - флоатеров; - Индекс ОФЗ постоянной доходности с дюрацией свыше семи лет; - Индекс облигаций Сектора устойчивого развития; - Индекс облигаций с переменным купоном (ОФЗ + корпоративные бумаги) Пожелать могу лишь одного - чтобы ваш профит обогнал суммарную динамику всех пяти новых показателей! ---------- ✌️ В шаге от двухдневного отдыха, однако из статистики таблички не выкинуть! Поделюсь обязательно в ближайшие часы - ваше здоровье, дамы и господа! 🍷 #новости #облигации

Все флоатеры Часть 1 Подборка флоатеров от эмитентов с рейтингом AA и выше. Значение GCurve смотрят на сайте ЦБ: https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ Значение RUONIA там же: https://cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/ 1- ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P32 Тикер: RU000A105NZ3 Купон: Ключевая ставка + 0.7% Количество выплат: 12 Для квалов: да 2- ПАО НК Роснефть 001P-02 Тикер: $RU000A0JX355 Купон: Ключевая ставка + 0.7% Количество выплат: 12 Для квалов: нет 3- ДОМ.РФ АО 002P-01 Тикер: $RU000A105MN1 Купон: RUONIA + 1,35% Количество выплат: 4 Для квалов: нет 4- РЖД ОАО БО 001Р-18R Тикер: RU000A101H84 Купон: GCurve (ОФЗ) + 0,5% Количество выплат: 2 Для квалов: нет 5- ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P18 Тикер: RU000A104UV0 Купон: Ключевая ставка на первый день месяца + 0,4% Количество выплат: 12 Для квалов: да 6- РЖД ОАО БО 001Р-09R Тикер: RU000A0ZZRY2 Купон: GCurve (ОФЗ) + 0,5% Количество выплат: 2 Для квалов: нет 7- ПАО НК Роснефть БО-07 Тикер: RU000A0JUFV8 Купон: 1-10 купоны - 8.9% годовых, 11-16 купоны - 8.9% годовых, 17-20 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 1% Количество выплат: 2 Для квалов: нет 8- РЖД ОАО БО 001Р-08R Тикер: $RU000A0ZZGT5 Купон: GCurve + 0.49% Количество выплат: 2 Для квалов: Нет 9- СОПФ Инфраструктурные облигации Тикер: $RU000A106P97 Купон: RUONIA + 1,3% Количество выплат: 4 Для квалов: да 10- МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 Тикер: RU000A105W08 Купон: Ключевая ставка + 1.3% Количество выплат: 2 Для квалов: да 11- ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13 Тикер: RU000A1041Q0 Купон: Ключевая ставка + 0.65% Количество выплат: 12 Для квалов: нет 12- Газпром капитал БО-002Р-10 Тикер: $RU000A107084 Купон: RUONIA + 1,25% Количество выплат: 4 Для квалов: да Тинькофф как всегда. Из 12 облигаций 9 нет в обращении у брокера( Если понравилась подборка, то подписывайся на меня. Впереди ещё 2 части продолжения подборки

$RU000A0ZZGT5 Доброго всем понедельника и начала торговой недели 🙂 Сегодня решил разнообразить свой портфель облигациями РЖД с плавающей ставкой , выплаты конечно всего 2 раза в год 😔, но в скопе с ОФЗ - пока будет 4 купонных выплаты, затем планирую докупать и другие Облиги чтобы довести количество выплат до 12. Честно говоря я ждал понедельника чтобы приобрести облигации ВТБ с купонными выплатами 12 раз в год, но меня постигло разочарование - эти бумаги только для квалов. Так что буду довольствоваться тем что есть🙂😏. Не ИИР. Всем удачных инвестиций и зелёного портфеля 👜💸💸💸 P. S: Не понял почему сразу не получилось приобрести 10 лотов? Сначала прошло частичное исполнение на 5 лотов, потом ещё на 5.🤔🤔

#Образование #Материал {$SU29006RMFS2} $SU29014RMFS6 Проект #Долгосрок | Образовательный блок Тема 12. Флоутеры. Часть II. На прошлой неделе мы начали изучать флоутеры, познакомившись с бумагами на примере ОФЗ, купонная доходность которых привязана к RUONIA. Сегодня рассмотрим флоутеры с привязкой к ключевой ставке и кривой бескупонной доходности. 1️⃣Башнефть, БО-04 (4B02-04-00013-A, RU000A0JVFD4, БашнфтБО4). Условия: 1-10 купоны - 12% годовых, 11-16 купоны - Ключевая ставка РФ + 0.1%, 17 -20 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 1%. Плюсы и минусы. Основным недостатком флоутеров данной серии является лаг к повышению ставки. Тем не менее, как и в случае с ОФЗ-флотерами с 6-иесячным лагом, это же может быть и преимуществом при правильном использовании. Пример. Текущий купон по облигации равен 8.5%: 7.5% (КС на момент начала купонного периода 22.05.2023) + 1% (так как это 17й купон по счету). Купон будет выплачен только через 2 месяца 20.11.2023. В связи с повышением ставки удержание бумаги невыгодно ввиду низкого купона. Однако новый купон через 2 месяца будет равен 14% (при сохранении текущих рыночных условий: 13% КС + 1%), что является довольно высокой доходностью для эмитентов с инвестиционным рейтингом. 2️⃣Альфа-Банк, 001Р-07 (4B02-07-01326-B-001P, RU000A106VT7, АЛЬФАБ1Р7). {$RU000A106VT7} Условия: 1 купон - 13% годовых, 2-12 купоны - R + s, где: R - среднее значение Ключевой ставки Банка России, рассчитываемое по формуле: R = (R-2 + R-1 …+Rn)/T. Несмотря на сложную формулу, условия схожи с ОФЗ-флоутером с 7-дневным лагом. Отличие заключаются в том, что по этой облигации лаг составляет 2 дня, а также в базовом индикаторе (КС вместо RUONIA). К тому же по облигации выплачивается ежемесячный купон. Плюсы и минусы. Выпуск с минимальным лагом отражает рыночные изменения, что является безусловным плюсом для консервативных инвесторов, которые не хотят видеть сильную рыночную переоценку портфеля. 3️⃣РЖД, 001P-08R (4B02-08-65045-D-001P, RU000A0ZZGT5, РЖД 1Р-08R). $RU000A0ZZGT5 Условия: 1-2 купоны – 7.99% годовых, 3-20 купоны - 7-летняя точка на GCurve + 0.49%. Пример. По выпуску выплачиваются купоны 2 раза в год. Доходность текущего равна 11.39%. Дата выплаты - 08.02.2024. Для расчета следующего купона обратимся к кривой бескупонной доходности и найдем доходность на 7-летней точке, которая сейчас равна 11.86%. Если предоставить, что КБД не изменится, то следующий купон составит 12.45% (11.86% + 0.49%). Плюсы и минусы. Как и во многих предыдущих случаях бумага разница с лагом к рынку, что делает ее непривлекательной во время цикла повышения ставки и привлекательной во время цикла снижения. ✅ На этом список разновидностей облигаций с плавающим купоном не исчерпан, однако это уже более специфический случаи. Тем не менее, желающим узнать больше, поможет интернет. А мы всегда будем готовы ответить на все вопросы при необходимости.

#Россия #Макро #Аналитика #Долгосрок | Аналитический обзор от 20.07.2023 Рост проинфляционных рисков в последние недели вызывает некоторую неопределенность по поводу диапазона повышений ставки Банка России на ближайших заседаниях. Поэтому в текущих условиях для облигаций с фиксированным купоном и дюрацией больше года характерен высокий уровень процентного риска. Альтернативой традиционным облигациям в периоды рыночной неопределенности служат линкеры (облигации с индексируемым номиналом) и флоутеры (облигации с плавающим купоном). Условиям неопределенности лучше всего соответствуют инструменты с гибкими параметрами: линкеры и флоутеры. Первые полностью привязаны к инфляции, а точнее их номинал. Купон – 2,5%, основной доход за счет роста номинала. Условия по вторым зависят от выпуска: в основном это привязка к ставке + премия или к кривой бескупонной доходности + премия. Линкеры: - ОФЗ 52002 $SU52002RMFS1 - ОФЗ 52003 $SU52003RMFS9 - ОФЗ 52004 $SU52004RMFS7 - ОФЗ 52005 $SU52005RMFS4 Флоутеры: - ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5 - РЖД 1Р-08R $RU000A0ZZGT5: GCurve на 7 лет + 0.49% - ФПК 1P-05 (RU000A0ZZTL5): GCurve на 7 лет + 0.7%. Бумаги нет в Тинькофф. PS. Для приобретения данных бумаг необходимо пройти тестирование Банка России или иметь статус квалифицированного инвестора.

🔸⚖️ Все познается в сравнении 🔄 🔸15 Приветствую Вас, господа пульсяне 😁✌️ Вчера зашёл к одному инвестору в портфель 💼😅, глянул бегло и ошалел 🤯, как можно покупать такие облигации, не важно какой эмитент 🙄, и рейтинг, просто доходность на столько мала, что это просто жесть.😬 Не буду разбирать компании, просто цифры и рейтинг... Мне кажется у вас после этого отпадет желания разбираться, что и кто эти облигации выпустил ... 😏 🔹 $RU000A0ZZGT5 РЖД выпуск 8 Цена 🪙 1007₽ Купон ✉️ 33-56₽(6мес) Рейтинг 📊 (ААА) стабильный Сравниваем ⤵️ 🔸 $SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 Цена 🪙 789₽ Купон ✉️ 38,39₽ (6мес) Рейтинг 📊 (ААА) стабильный ➡️ Для наглядности сравнения, берём 10 шт. РЖД это (10070₽) и отрезок времени 6 месяцев... Можно купить 13 шт ОФЗ данных (10387₽) РЖД : 33-56* 10(шт) = 330₽-560₽ ОФЗ: 38,39₽ *13(шт)= 384+ 115₽= 499₽ Итог ♻️ За 4 последних полугодия, только один раз РЖД обогнал по доходности ОФЗ 🙄👈. 🔹 $RU000A104XW2 Сибур Цена 🪙 1006₽ Купон ✉️ 22,81₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ААА) стабильный Сравнение ⤵️ 🔸 Эталон-Финанс Цена 🪙 1001₽ Купон ✉️ 34,16₽ (3мес) Рейтинг 📊 (А-) стабильный ➡️ У Сибур при таком купоне, 🙄 цена выше номинала 🤯. Цена выше, а купон на 50% меньше 😬. И мне ещё кто-то говорит 😏, что у эталона маленький купон и цена не будет выше... 😱🤐 🔹 {$RU000A102GU5} Белуга Цена 🪙 954₽ Купон ✉️ 36,9₽ (6мес) Рейтинг 📊 (А+) стабильный Сравнение ⤵️ 🔸 Патриот групп Цена 🪙 1006₽ Купон ✉️ 39,89₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ВВВ-) Позитивный ➡️ При цене на 50₽ больше (5% от тела облигации), получаем купон на 115% больше🤑. Это к вопросу, когда кто-то говорит, что не покупает облигации выше номинала 😉, надо задуматься 🫣. 🔹 $RU000A103QK3 ВК выпуск 1 Цена 🪙 940₽ Купон ✉️ 39,39₽ (6мес) Рейтинг 📊 (АА+) стабильный Сравнение ⤵️ 🔸 Все та же ОФЗ 26230 Цена 🪙 789₽ Купон ✉️ 38,39₽ ➡️ Купон почти равный, у ОФЗ тело дешевле на 20% , 🤷🏻. 🔹 $RU000A102VY6 Атомстройкомплекс Цена 🪙 918₽ Купон ✉️ 42,38₽ (6мес) Рейтинг 📊 (ВВВ+) стабильный Сравнение ⤵️ 🔸 Патриот групп Цена 🪙 1006₽ Купон ✉️ 39,89₽ (3мес) Рейтинг 📊 (ВВВ-) Позитивный ➡️ Рейтинг равный, при цене Патриота на 10% дороже, купон на 90% больше 😅 Я как человек умеющий считать в уме, когда вижу такие облигации - мягко говоря в шоке 😱🤷🏻🤭... И я захожу в стакан, а там 🙄 по 30-50 заявок на покупку 🫣. Кто их берет 🤯😏. И самое интересное, что при следующем (возможном ⚠️) повышении ключевой ставки, новые выпуски будут ещё доходнее, чем старые. Поэтому я постоянно слежу за рынком и если появляются хорошие размещения, то перекладываюсь со старых в новые, увеличивая доходность моего портфеля. И бонусом 🎁 идёт рост цены облигаций, т.к. чем больше инвесторов начинают сравнивать, тем больший интерес просыпается к покупке, что приводит к росту 🚀🚀🚀. Как всегда пишу ‼️ Каждый сам решает, какой ему выбрать путь. Это информация к размышлению, решение только за вами. Ваши реакции и лайки меня вдохновляют 🤗, поэтому не жалеем нажать на кнопку 👍... Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

В феврале каждый начинающий инвестор поверивший в одну компанию и вложив ранее туда свои накопленные деньги, ждал взлёта и тут обвал….. Так что у меня написано -52% за год, посмотрим сколько будет в конце года. Теперь все мы стали умнее, не кладём все яйца в одну корзину, а по научному диверсифицируем свой портфель. Ждём выплат купонов от РЖД $RU000A0ZZGT5, $MTSS оказал отличные показатели по дивам и сейчас медленно, но верно поднимается обратно после гэпа.

⠀⠀Подписчик попросил сделать обзор облигаций с плавающим купоном. Такие облигации - отличный выбор для тех, кто не хочет заморачиваться с прогнозом ставки цб, а хочет получать купоны по рыночной доходности. ⠀ ⠀⠀Как правило, расчет купонов подобных облигаций имеет вид: Ставка ЦБ + Премия. Если ставка ЦБ 8%, а премия 1.5%, то купон будет 9.5%. Так же существует некий лаг по времени, когда за время до начисления купона ставка изменилась, то купон будет иметь доходность прошлой ставки, но будущий купон - текущей. Все это прописывается в проспекте облигаций и дублируется на профильных сайтах. Тинькову тоже не помешало бы делать такие пометки к облигациям с плавающим купонам. ⠀ ⠀⠀Из корпоративных облигаций таковыми являются: {$RU000A0JUQC5} - Ашинский Метзавод. Купон складывается из ключевой ставки ЦБ на 5й день до начала купонного периода + 1.5% премии. Текущий купон 6.5%, Однако следующий будет 9% или даже больше :) Ставку ЦБ смотреть тут: https://cbr.ru/hd_base/keyrate/ $RU000A0ZYR91 - ГТЛК. Они платят купоны каждый квартал, но ставка меняется каждые полгода. Таким образом купон состоит из премии в 0.65% и ставки ЦБ на 10й рабочий день до начала нечетного периода. Т.е. текущий купон 6.15%, а следующий период будет нечетным и его ставка определится в январе 22 года. Скорее всего 8.15%+. $RU000A0ZZGT5 - РЖД. Тут купон считается интереснее. Премия 0.49% + значение бескупонной доходности ОФЗ в зависимости от срока погашения за 5 дней до начала купонного периода. Текущий купон 7.39%. Если ничего не поменяется, то следующий будет: срок погашения облигации 7 лет, получаем 8.16%+0.49%= 8,65% Кривую бескупонной доходности смотреть здесь: https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/ ⠀ ⠀⠀Много ОФЗ с плавающим купоном. Например: {$SU29006RMFS2} - Купон считается как среднее арифметическое ставок RUONIA за 6 месяцев + 1.2% Премия. Ставка Руониа - ставка займа банками с минимальным кредитным риском. Можно не вникать. Обычно она чуть ниже ставки цб и если просто возьмете среднее арифметическое ставок за 6 месяцев, то не очень ошибетесь. А если нужно точно, то смотреть здесь: https://cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/ Текущая ставка 5.93, следующая может быть в районе 8%. {$SU24021RMFS6} - купон выплачивается каждый квартал, определяется как среднее руониа за 7 дней до начала периода и за 7 дней до окончания. Иначе говоря, текущий купон не известен. Скорее всего он будет около 7-7.5%. Премии нет, но данная облигация наиболее четко (без временного лага) следует за ставкой цб. Примерно тот же расчет имеют ставки ОФЗ от 29006 до 29020. ⠀⠀Такие облигации мало подвержены рыночным колебаниям и цена редко отходит от номинала больше нескольких процентов. ⠀ ⠀⠀Статья на тему "что делать с облигациями в период повышения ключевой ставки ЦБ": https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PanamaInvest/20b53776-6446-428a-9cdb-22f80105095f/