АФК Система БО 001P-11 RU000A100N12

Доходность к колл-опциону
22,36% на 10 месяцев
Оферта
22.07.2027
Оценка облигации
Высокая
Логотип облигации АФК Система БО 001P-11, RU000A100N12

Про облигацию АФК Система БО 001P-11

Акционерная финансовая корпорация Система — крупнейшая российская публичная инвестиционная компания. АФК Система располагает крупным портфелем непубличных активов и выделяется высокой диверсификацией бизнеса: ее инвестиции охватывают более 20 отраслей. Ключевыми публичными активами группы являются МТС и Озон, которые демонстрируют устойчивый рост и повышение эффективности. В портфель также входит ряд непубличных активов, среди которых наиболее значимы агрохолдинг Степь, Биннофарм Групп и Медси.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации
15.07.2029
Доходность к колл-опциону
22,36%
Дата оферты
22.07.2027
Дата колл-опциона
19.07.2027
Дата выплаты купона
18.01.2027
Купон
Переменный
Накопленный купонный доход
14,9 
Величина купона
54,35 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
2
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

21 июля в 7:47

#nrd Тикеры: $RU000A100N12 Время новости: 21.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АФК "Система", 7703104630, RU000A100N12, 4B02-11-01669-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1424132 Резюме: ПАО АФК «Система» выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-11 в размере 54,35 руб. на одну бумагу. Дата выплаты — 20 июля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода по облигациям, не содержащая признаков дефолта или просрочки.

20 июля в 16:01

#disclosure Компания: ПАО АФК "Система" Тикеры: $RU000A100N12 Время новости: 20.07.2026 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vux5vLxIyEeFZKmB8R-CIFQ-B-B&q= Резюме: АФК «Система» выплатила купонный доход по облигациям серии 001P-11 в размере 54,35 руб. на бумагу, общая сумма выплат — 543,5 млн руб. Обязательство исполнено полностью и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент в полном объёме и в установленную дату выплатил купонный доход, что свидетельствует о стабильном исполнении обязательств.

Последние новости

Другие бумаги компании

Информация о финансовых инструментах
Облигация АФК Система БО 001P-11 (ISIN код - RU000A100N12) торгуется по цене 921.2 рублей, что составляет 92,12% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 14.9 рублей. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.