Форум об облигации Трансмашхолдинг ПБО-06

#disclosure Компания: АО "ТМХ" Тикеры: $RU000A1038D4 Время новости: 08.12.2025 17:59 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GH4HwNZAOUW-A-AX00fLmcmA-B-B&q= Резюме: ТМХ выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии ПБО-06 в полном объеме в размере 40,14 рубля на бумагу (общая сумма 401,4 млн рублей) за 9-й купонный период Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: своевременное исполнение обязательств

#disclosure Компания: АО "ТМХ" Тикеры: $RU000A1038D4 Время новости: 05.12.2025 16:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HmNjR3xWVEav0-AS1DJHATw-B-B&q= Резюме: ТМХ выплатил купонный доход по биржевым облигациям серии ПБО-06 в размере 40,14 рублей на одну бумагу, общая сумма выплат составила 401,4 млн рублей за 9-й купонный период Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности компании

#nrd Тикеры: $RU000A1038D4 Время новости: 05.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ТМХ", 7723199790, RU000A1038D4, 4B02-06-35992-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1332785 Резюме: АО 'Трансмашхолдинг' (ТМХ) выплатит купонный доход по облигациям серии ПБО-06 в размере 40.14 рубля на одну бумагу 5 декабря 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Регулярная выплата купонного дохода подтверждает финансовую стабильность эмитента и выполнение обязательств перед инвесторами

Анализ отчета АО «Трансмашхолдинг» за 9 месяцев 2025 , РСБУ $RU000A1038D4 $RU000A106CU5 1. Выручка · За 9 мес. 2025: 99 674 815 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 102 778 748 тыс. руб. · Темп роста: -3.0% 🟥 · Вывод: Незначительное снижение. 2. EBITDA · За 9 мес. 2025: 18 379 307 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 23 950 181 тыс. руб. · Темп роста: -23.3% 🟥 · Вывод: Существенное падение операционной рентабельности. 3. Capex · За 9 мес. 2025: 57 383 640 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 21 551 653 тыс. руб. · Темп роста: +166.3% 🟨 · Вывод: Резкий рост инвестиций в основные средства. 4. FCF · За 9 мес. 2025: -74 700 253 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: -12 038 812 тыс. руб.🟥 · Вывод: Операционный поток не покрывает капитальные затраты. 5. Темп роста чистой прибыли · Темп роста: -59.8% 🟥 · Вывод: Катастрофическое падение. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 73 166 908 тыс. руб. · Долгосрочная: 5 180 971 тыс. руб. · Итого: 78 347 879 тыс. руб. 7. Закредитованность: 2.83 🟥 · Норма: < 1.5 · Вывод: Крайне высокий уровень. 8. Equity/Debt: 0.41 🟨 · Норма: > 0.5 · Вывод: Высокая зависимость от заемного финансирования. 9. Debt/Assets: 0.63 🟥 · Норма: < 0.6 · Вывод: Высокий уровень долговой нагрузки. 10. NET DEBT / EBITDA годовая: 3.19 🟨 · Норма: < 3.0 · Вывод: Повышенный риск, зона напряженности. 11. Покрытие процентов (ICR): 1.89 🟥 · Вывод: Напряженная ситуация с обслуживанием долга. 12. Чувствительность к рискам. Причины. · Процентный риск: Высокая доля заемных средств. · Риск ликвидности: Отрицательный операционный поток. · Операционный риск: Падение прибыльности. · Рефинансирования риск: Высокая доля краткосрочных долгов. 13. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: B+ / B 🟥 · Moody’s: B2 🟥 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС=32 🛡️ Уровень ФС: Критический 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): Очень высокий 15. Каким инвесторам подходит? 1. Агрессивным, высокорисковым инвесторам. 2. Спекулянтам, играющим на волатильности. 16. Финансовое состояние Существенно ухудшилось 🟥 #финанализ_трансмашхолдинг

$RU000A106CU5 $RU000A1038D4 Российско-индийское СП ТМХ представило макет купе для спальных электропоездов Vande Bharat Полноразмерный макет четырехместного спального купе первого класса экспонируется на выставке IREE 2025 в Дели. Он оборудован USB-зарядками, светильниками, лестницами, нишами для хранения вещей и дополнительной полкой для ручной клади. Наряду с макетом Kinet Railway Solutions – СП «Трансмашхолдинга» и индийской RVNL – показала обновленную концепцию экстерьера. Дизайн-концепт разработан в рамках заключенного в 2023-м между Kinet и перевозчиком Indian Railways контракта на поставку и 35-летнее техобслуживание 120 поездов (1920 вагонов) с их производством в Индии. Отмечается, что обе концепции – как интерьера, так и экстерьера – согласовываются с заказчиком. Ожидается, что прототип поезда будет представлен в июне-2026. Производство подвижного состава организуется на заводе в Латуре. Сейчас завершается модернизация площадки, а также строится депо в Джодхпуре. https://rollingstockworld.ru/passazhirskij-ps/indian-railways-zaklyuchila-kontrakt-na-postavku-120-poezdov-s-rossijsko-indijskim-sp-kinet-railway-solutions/

$RU000A106CU5 $RU000A1038D4 #иннопром ТМХ делает ставку на ИИ и моносистемный IT-ландшафт 🖥 Моносистемность, минимум интеграций, непрерывность и связанность учета - главные принципы построения IT-ландшафта Трансмашхолдинг. Любая интеграция- это потенциальная точка отказа, а потому её следует максимально избегать или делать прямой, без преобразования данных. Об этом в своей презентации во время сессии "Комплексная цифровизация производства: эффективные экосистемы для ведущих отраслей" на иннопром в Минске говорил замгендиректора по информационным и цифровым технологиям компании Анатолий Ушаков. Впрочем, самое интересное на слайды презентации не попало. ⚙️ По словам Ушакова, главным вектором для 1С и ТМХ становится использование технологии ИИ в системе принятия решений. Обработка данных, выявление каких-либо закономерностей, пояснение и анализ отчетности - это то, что компания уже реализует благодаря собственному большому центру по языковым моделям. Из того, что уже введено в промышленную эксплуатацию на предприятиях ТМХ: ▪️запущен корпоративный чатбот, аналогичный Deepseek или ChatGPT, в котором используется мощная открытая модель. Служба безопасности запрещает использовать облачные платформы ИИ, а потому сотрудники применяют корпоративный чатбот, не боясь раскрытия корпоративной информации; ▪️внутренняя система транскибации переговоров: любую записанную конференцию система разбирает и высылает тебе ее стенограмму, краткое содержание и протокол, если решения какие-то были приняты; ▪️суммаризация внутреннего документооборота, которая позволяет быстро обработать пришедшие документы. ▪️отдельная система по финансовой аналитике инвестпроектов. Но разрабатываются или уже используются и решения для производства: ▪️в компании есть большое сервисное крыло,в котором существуют задачи, связанные с объективным контролем состояния износа. И подходит к этой задаче ТМХ не со стороны ML, а с помощью большой мультимодальной языковой модели, которая анализирует фотографию и выдает свое "мнение" о состоянии того или иного узла. И пока она дает очень обнадеживающие результаты. ▪️плюс отдельное крыло, связанное с предиктивной аналитикой состояния локомотивов, обработки бортовой телеметрии. Там используется уже ML, и по некоторым видам неисправностей достигается 80% вероятности предсказания. Помимо Ушакова в деловой сессии принимали участие директор по ERP-решениям 1С Алексей Нестеров, замначальника УИТ АТЛАНТ Александр Стадольник, гендиректор Полицифра (ПОЛИПЛАСТИК) Владимир Муромцев, исполнительный директор Завода Роботов Андрей Гриценко и другие спикеры. О некоторых из их выступлений мы, возможно, расскажем позже.

🚅 $RU000A106CU5 , $RU000A1038D4 показал дизайн водородного поезда, который станет основой для будущей платформы "Пегас". Позже на ней, как сообщается, будут производиться абсолютно разные поезда, в том числе дизельные, газовые и электрические. Вариантов эксплуатации тоже обещают много: городской, пригородный, межрегиональный, двухэтажные для высоконагруженных маршрутов и тд. В начале августа сообщалось, что первый кузов именно водородного поезда будет готов в сентябре. ™️ МашТех

$RU000A106CU5 $RU000A1038D4 🚅 "Трансмашхолдинг" показал дизайн водородного поезда, который станет основой для будущей платформы "Пегас". Позже на ней, как сообщается, будут производиться абсолютно разные поезда, в том числе дизельные, газовые и электрические. Вариантов эксплуатации тоже обещают много: городской, пригородный, межрегиональный, двухэтажные для высоконагруженных маршрутов и тд. В начале августа сообщалось, что первый кузов именно водородного поезда будет готов в сентябре.

#disclosure Компания: АО "ТМХ" Тикеры: $RU000A1038D4 Время новости: 06.08.2025 18:38 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TCgijwSTDUK4zXOk3bVu8w-B-B&q= Резюме: Акционерное общество "Трансмашхолдинг" получило кредитный рейтинг ruAA- от рейтингового агентства "Эксперт РА" по состоянию на 06.08.2025. Это свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности компании и положительной оценке ее финансового состояния. Рейтинг относится к биржевым облигациям серии ПБО-06, зарегистрированным под ISIN RU000A1038D4. Ссылки из новости: http://www.tmholding.ru, https://raexpert.ru/releases/2025/aug06d, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426 Сентимент: положительный

Финансовый анализ АО «Трансмашхолдинг» за январь-июнь 2025 (РСБУ) $RU000A106CU5 $RU000A1038D4 1. Выручка - 2025 (6 мес.): 78 964 228 тыс. руб. 🟢 - 2024 (6 мес.): 67 921 904 тыс. руб. - Темп роста: +16.3% Вывод: Сильный рост выручки — компания наращивает обороты. 2. EBITDA: 15 047 131 тыс. руб. 🟡 Вывод: Приемлемая рентабельность, но требует контроля из-за роста долга. 3. Capex - 2025 (6 мес.): 31 120 829 тыс. руб. 🔴 - 2024 (6 мес.): 11 370 767 тыс. руб. - Рост: +173.7% Вывод: Гигантские инвестиции — либо масштабирование, либо риск перегрева. 4. FCF: -46 643 120 тыс. руб. 🔴 Вывод: Катастрофический отток денег — компания живет в долг. 5. Темп роста чистой прибыли - 2025 (6 мес.): 6 881 689 тыс. руб. 🔴 - 2024 (6 мес.): 14 827 053 тыс. руб. - Падение: -53.6% Вывод: Прибыль рухнула вдвое — срочно искать причины. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 80 069 064 тыс. руб. (94.5% долга) 🔴 - Долгосрочная: 4 695 626 тыс. руб. - Итого долг: 84 764 690 тыс. руб. Вывод: Угроза дефолта — львиная доля долга должна быть погашена в ближайший год. 7. Закредитованность (Долг/Капитал): 2.04 (норма < 1) 🔴 Вывод: На каждый рубль капитала — 2 рубля долга. Критично! 8. Equity/Debt: 0.49 (норма > 1) 🔴 Вывод: Собственных средств хватит лишь на половину долга. 9. Debt/Assets: 66.5% (норма < 50%) 🔴 Вывод: Активы на 2/3 куплены в кредит — шаткое положение. 10. NET DEBT / EBITDA (годовая): 2.79 (норма < 3) 🟡 Вывод: На грани допустимого. Если EBITDA упадет — долг станет неподъемным. 11. Покрытие процентов (ICR): 1.36 (норма > 3) 🔴 Вывод: Едва сводит концы с концами. Малейший кризис — и проценты не заплатит. 12. Гипотетический рейтинг - S&P/Moody’s: «B+» (спекулятивный) 🔴 Высокий риск дефолта. 13. Оценка финансового состояния (ОФС) - 🛡️ ОФС: 42/100 (критический) 🔴 - 🚥 Инвестиционный риск: Максимальный Почему: - 🔴 Чистая прибыль -53.6%; - 🔴 FCF -46.6 млрд руб.; - 🔴 Debt/Equity 2.04; - 🟢 Выручка +16.3% — единственный плюс. 14. Кому подходит? 1. Спекулянтам — игра на волатильности акций. 2. Госструктурам — если компания стратегическая, потребуется реструктуризация долга. В 2025 году Минфин сократил (https://minfin.gov.ru/ru/) трансферты госкомпаниям на 15%. Приоритет — соцрасходы, а не покрытие долгов частных АО. Итог: 🚨 Только для агрессивных инвесторов с крепкими нервами. #Финанализ_Трансмашхолдинг

#nrd Тикеры: $RU000A1038D4 Время новости: 06.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ТМХ", 7723199790, RU000A1038D4, 4B02-06-35992-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1268463 Резюме: АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям серии ПБО-06. Дата выплаты запланирована на 6 июня 2025 года, с размером выплаты 40.14 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты — 5 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО "Трансмашхолдинг"  (за 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1038D4 $RU000A106CU5 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2024 г.). Примечание: [...] - значение за 2023г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,59 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,12 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,12 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,64 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 2,69 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,13) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,27 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,43 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=37,6 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 16%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет. Собственный капитал уменьшился на 32% (-), долгосрочные обязательства выросли на 4% (-), краткосрочные сократились на 5% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,69 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 44% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 166807 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 19140 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! а также на: ☑️ Углубленный анализ эмитентов при размещении очередных и дебютных выпусков @InvestSeif_Plus

Сделка по вхождению ГК "Росатом" в капитал АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в обмен на получение доли госкорпорации в группе "Дело" обсуждается, сроки переговоров непрогнозируемые, сообщил "Интерфаксу" глава ТМХ Кирилл Липа. "Разговоры на эту тему ведутся, все что могу сказать", - сказал он, отвечая на вопрос о предполагаемой сделке. На вопрос, когда сделка может быть финализирована, он ответил, что "это непрогнозируемая вещь, когда (переговоры - ИФ) закончатся, тогда закончатся". Отвечая на вопрос, зачем ТМХ вхождение "Росатома" в капитал компании, Липа напомнил, что у них уже есть такой опыт. "Во-первых, у нас уже есть совместная компания с "Росатомом", мы партнеры. У нас компания "ТМХ - энергетические решения", в ней 25% принадлежит "Росатому". У нас в целом идет идет программа серьезного партнерства, мы сегодня уникальные поставщики дизельных двигателей", - сказал он. В январе председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев заявил, что видит потенциал создания транспортно-логистического конгломерата международного уровня в результате сделки между ТМХ, "Росатомом" и группой компаний "Дело" по объединению логистических активов.В декабре 2024 года сообщалось, что "Росатом", основатель группы компаний "Дело" Шишкарев и ТМХ договорились о консолидации принадлежащих им логистических активов и создании совместной компании. На первом этапе сделки ТМХ выкупит 1% управляющей компании "Дело" у Шишкарева. Доля госкорпорации "Росатом" в компании сохранится на уровне 49%. До конца 2025 года стороны планируют закрыть сделку по объединению всех своих логистических активов, определят бизнес-модель и систему управления будущей компании. Конфигурация сделки между АО "Трансмашхолдинг", ГК "Росатом" и группой компаний "Дело" может появиться в течение полугода, сообщал в январе Липа. Источники "Интерфакса" на транспортном рынке ранее сообщали, что "Росатом" намерен войти в капитал ТМХ. При этом предполагается, что акционеры ТМХ получат долю "Росатома" (49%) в группе компаний "Дело". ТМХ - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах, география работы охватывает 30 государств. Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс $RU000A1038D4 #сердце__пульса

#disclosure Компания: АО "ТМХ" Тикеры: $RU000A1038D4 Время новости: 09.12.2024 12:46 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1o8JfAA6SE-C-C5A73OA2NWQ-B-B&q= Резюме: Акционерное общество "Трансмашхолдинг" выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям за 7-й купонный период, составивший 401,4 миллиона рублей или 40,14 рублей на облигацию. Выплата произведена в полном объеме и в установленный срок. Ссылки из новости: http://www.tmholding.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1038D4 Время новости: 06.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ТМХ", 7723199790, RU000A1038D4, 4B02-06-35992-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1202318 Резюме: АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) анонсировало выплату купонного дохода по своим облигациям серии ПБО-06, запланированную на 6 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 40.14 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты — 5 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный.

Вестник Мультиверса Сезон 2 Серия 18 Владимир Владимирович Маяковский пишет поэму «Юнипро в штанах» - о перераспределении активов. $UPRO Тем временем в нашей реальности ребята из Трансмашхолдинг прислали подвижные купоны по облигации $RU000A1038D4 Пы Сы: Индекс опять доедает накопленную с начала года прибыль. Газовые мамонты $GAZP $NVTK подтверждают тезис о том, что всегда может быть хуже. Инструкторы инструктируют. Конструкторы конструируют. Игроки в поддавки поддаются. Заинтересовавшиеся сериалом «Вестник Мультиверса» подписываются и лайкают вышедшие серии. Щедрые донатят. Всё как всегда. Сохраняем спокойствие. Смотрим по сторонам, держимся за поручни.

#disclosure Компания: АО "ТМХ" Тикеры: $RU000A1038D4 Время новости: 07.06.2024 16:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7R5mJq6zykSL8xAQEcP-AOQ-B-B&q= Резюме: АО "ТМХ" выплатило проценты по облигациям серии ПБО-06 на общую сумму 401 400 000 рублей. Общее количество выпущенных облигаций составляет 10 000 000 штук, с выплатой в размере 40,14 рубля на одну бумагу. Выплата произведена в полном объеме в установленный срок. Сентимент: Нейтральный

Трансмашхолдинг ПБО-06 $RU000A1038D4 АО «Трансмашхолдинг» - один из двух крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта. Входит в число 10 крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 200,70 ₽ (Купоны) + 110 ₽ (Премия за риск) = 310,70 ₽ (34,91%) Срок исполнения: 27 месяцев

🗓Что покупать в феврале? Инвест-шоу.🤷‍♂ 👻Привет, продолжаю каждый месяц инвестировать и делиться своим сделками. Сегодня будет очень много покупок: покажу какие акции и облигации я добавил в свой портфель в феврале 2024 года, также будут и другие инвестиции (золото, серебро, недвижимость и прочее). 🍀Я инвестирую с начала 2020 года. Что касается доходности портфеля, то за всё время доходность фондового рынка у меня +65,2% (+6,19% с начала 2024 года). Ну а если брать весь инвестиционный портфель, то он за всё время показывает доходность +38,8% (+3,34% с начала 2024 года). Как видно из цифр - инвестиции в фондовый рынок приносят больше всего дохода, однако и риски тут соответствующие. Портфель может как быстро расти, также быстро и падать, чего не бывает если инвестировать в недвижимость или золото, но эти классы активов в портфеле нужны не для преумножения капитала, а для его сохранения. 📊Что касается моей стратегии в инвестициях сейчас. Во-первых я вывел часть денег с фондового рынка, так как 2023 год выдался достаточно удачным и нужно было уменьшить долю в акциях и докупить другие классы активов, чтобы не было перекосов. Ну и во-вторых сейчас мне нужно просто докупать активы в тех пропорциях, что у меня заданы. Ну а теперь я покажу куда я инвестирую. 🚀Какие акции я покупаю в феврале: $CHMF (Северсталь) - Российская вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. Див. доходность 19,79%. Докупил ещё, т.к. объявили дивиденды, на долгосрок самое то. $SBER (Сбербанк России) - Крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов. Див. доходность 14,08%. Докупил на сдачу, да и вообще стараюсь докупать эти акции практически каждый месяц. 📜Какие облигации я покупаю в феврале: $SU29007RMFS0 (ОФЗ-ПК 29007 03/03/27) - ОФЗ с переменным купоном. Доходность к погашению 8,71% годовых. Дата погашения 3 марта 27. Ближайший купон 5 марта 2024. Докупил на счёт ИИС. {$RU000A106656} (Южуралзолото 001P-03) - Доходность к погашению 15,18% годовых. Дата погашения 23 октября 25. Ближайший купон 24 апреля 2024. $RU000A1038D4 (Трансмашхолдинг АО ПБО-06) - Доходность к погашению 14,23% годовых. Дата погашения 5 июня 26. Ближайший купон 6 июня 2024. 💼Какие инвестиции в бизнес я делаю в феврале: Завёл 30 000 рублей в краудлендинг JetLend. Сейчас показывает доходность на уровне 26,77% годовых, посмотрим что дальше будет. 🪙Какие монеты я покупаю в феврале: Серебряная монета Барс Казахстан 2023 - 1 унция серебра, 4 500 рублей. Серебряная монета Либертад Мексика 2023 - 1 унция серебра, 5 200 рублей. Золотая монета Георгий Победоносец Россия 2023 - 1/2 унции золота, 101 000 рублей. 🔫Какие скины в CS2 я покупаю в феврале: Five-SeveN | Увядшая лоза / FN / Коллекция Dust 2 2021 - 400 рублей. Купил для коллекции. 🏪Какую коммерческую недвижимость я покупаю в феврале: ЗПИФН “Активо девятнадцать” ТЦ “Зеленый берег” г. Тюмень - 385 263.16 рублей. Принесёт 19,98% пассивного дохода в первый год, т.к. будет возмещение НДС летом порядка 47 000 рублей. Далее пассивный доход будет на уровне 8,5-10% годовых и он будет увеличиваться в среднем на 4% каждый код за счёт индексации от арендных платежей + сама недвижимость будет дорожать, что положительно скажется на росте стоимости пая. 🧮По поводу распределения активов - мне нужно больше увеличить долю в таких классах активов как: Акции, Бизнесы, CS2, Вклады, Валюта. По остальным классам всё ок. 🎬Более подробно обо всём сможешь посмотреть у меня на Youtube (PavelLobastov), там выложу расширенную видео версию этого поста ориентировочно 14-16 февраля. ❤Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Пиши комментарии! А за лайки отдельное спасибо!🤔👍 ➖➖➖➖➖ #инвестшоу #чтокупить #инвестиции #инвестидеи #акции #облигации #февраль #золото #недвижимость

83 День инвестирования 🧑‍💻 Вложений 41 500₽ 💸 Баланс портфеля 42 270,58₽✅ (+ 770.58 ₽) Свободных средств на текущий момент 1618.66₽💵 Сегодня в портфель добавим $RU000A1038D4 •Текущая купонная доходность 9% •Доходность к погашению 14,1% •Дата погашения: 05.06.2026 •Купон (раз/год): 2 •Рейтинг: A А так же $SU26233RMFS5 •Текущая купонная доходность 9,3% •Доходность к погашению 12,4% •Дата погашения: 18.07.2035 •Купон (раз/год): 2 •Рейтинг: ААА На прошлый пост мне оставили вопрос «что такое облигации?». Предлагаю разобраться!😅 ▶️Что же такое облигация? Представьте себе что ваш друг - владелец компании. И вот для развития своей компании ему срочно нужны деньги, и чтобы не брать кредит под 25% годовых у банка, он предлагает вам вложиться в его компанию на сумму 1 000 руб. и вернуть вам через год 1 100 руб. Но только не всю сумму сразу. Ежеквартально он будет вам выплачивать по 25₽, а с последней выплатой отдаст обратно ваши 1 000 руб. Далее вы заключаете официальный договор, в котором ваш друг указывает, что он будет вам выплачивать ежеквартально 25 рублей, а в конце срока с последней выплатой отдаст вам 1 000 руб. 🔅Этот договор и является облигацией. 🔅Процесс получения договора и передачи денег является первичным размещением облигации. 🔅1 000 руб это номинал облигации 🔅25 руб это сумма купона 🔅Выплаты по купонам 4 раза в год 🔅Дата погашения облигации, через год. 🔅Купонная доходность 10% ▶️Как считается? 25+25+25+25 ( т.е. сумма купонов за один год, в случае если облигация на 10 лет, вы все равно берете сумму купонов за один год, чтобы посчитать процент годовой доходности ) делим на стоимость покупки облигации, в данном случае 1000 руб. И получаем 10% годовая купонная доходность. ▶️Почему стоимость облигации может меняться ? Идем дальше. Через 6 месяцев (получив 50₽ купонами) вы решили вернуть свои деньги. Но забрать деньги обратно у компании друга вы не можете, так как у вас есть договор в котором указан срок погашения данной облигации. В этот момент вы вспоминаете что у вас есть друг#2. Вы решаете продать другу #2 договор на получение купонов, а так же выплату номинала уже через пол года. Представим себе, что когда вы покупали облигации. Банковские вклады давали доходность 9%. Поэтому вы вложились в облигации, чтобы получить доходность выше вкладов. Текущая доходность облигации составляет 10% годовых. За пол года пока вы держали облигацию, банковские вклады выросли в доходности до 15% годовых. Чтобы заинтересовать друга#2 вы должны продать облигацию дешевле номинала. А точнее за 973 ₽ тогда он получит 25₽+25₽ купонами и +27₽ рублей в момент возврата номинала. Так как номинал 1000 ₽, а купил он облигацию за 973₽ Тогда его годовая доходность равняется ~16% Обратная ситуация, если банковские вклады снизились до 5 %, то вы сможете продать дороже облигацию. Если же доходность по банковским вкладам осталась 9%, то вы можете продать вашу облигацию по сумме номинала. Вот как-то так. Если остались вопросы по тому, как работает этот вид бумаг - оставляйте вопросы в комментариях, с удовольствием отвечу!

Добрый вечер! АО «Трансмашхолдинг» (выпуск ПБО-06, $RU000A1038D4) – моя очередная покупка. Брала эти бумаги последний раз еще летом, с тех пор по эмитенту и бумаге есть несколько новых фактов: Во-первых, как и по всему рынку бумаг с фиксированным купоном, цена снизилась и стала значительно привлекательнее. Во-вторых, агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «Трансмашхолдинг» на уровне AА: позиция компании на рынке близка к монопольной, низкая подверженность внешним шокам, солидная долгосрочная договорная база – эти факторы в первую очередь формируют высокий рейтинг. Кроме того, до конца года компания перерегистрирует бизнес: сменит прописку с Кипра на Москву. В-третьих, вышла сильная отчетность за 9 месяцев: основные бизнес-показатели компании растут. Доходность облигации сейчас формируется таким образом: • Срок до погашения: 2,6 лет • Текущая цена: 865 руб. • Доход купоны: 240,84 руб. • Доход дисконт: 135 руб. • Расход НКД: -30,66 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,6 руб. • Расход НДФЛ 13%: -44,54 руб. • Прибыль: 298,05 руб. • Доходность: 13,2% Всем удачи! Пока. #облигации

Решение о смене юрисдикции головной компании "Трансмашхолдинга" с Кипра принято, список стран для возможной редомициляции изучается, сообщил журналистам генеральный директор компании Кирилл Липа в кулуарах международного железнодорожного салона техники и технологий "PRO//Движение.Экспо. "Для нас важно что? Первое, очевидно, что Кипр находится сегодня в списке: а. недружественных, б. налоговая черная офшорная зона со стороны РФ. Поэтому законодательно мы уже стимулированы к тому, чтобы такие решения принять", - сказал он.Надо понимать, что у нас при этом ключевые акционеры - это российские резиденты. Мы как были российскими резидентами, так ими и остаемся, в этом смысле ничего не меняется. Поэтому ключевой капитал 80% сегодня контролируют физические лица Российской Федерации, все с паспортами России, они все живут в России, работают в России. Что касается второй нашей части, это компания Alstom. Она никуда не делась, она осталась", - пояснил он. "Поэтому решение о стране конкретной локации, в которую редомициляция будет совершена, будет проистекать из законодательства Российской Федерации, из того факта, что мы россияне, и мы не собираемся менять свой статус, и исходя из того, что у нас есть европейский партнер", - подчеркнул Липа. $RU000A1038D4 #сердце_пульса

Добрый вечер, друзья! АО «Трансмашхолдинг» выпуск ПБО-06 (тикер $RU000A1038D4) будет моей очередной покупкой. Первый раз в начале месяца покупала эту бумагу, с тех пор случилось изменение ключевой ставки и, как результат, доходность этой бумаги выросла с 8,3% до 9,0%. Считаю возможным докупить сейчас. Хотя двухзначной доходности тут нет, но преимущество этой бумаги не в этом, а в надежности. При предыдущей покупке писала об этой облигации, повторяться не буду, сосредоточусь на новых фактах. Во-первых, вышла отчетность за 6 месяцев 2023 года. По цифрам всё хорошо: • активы подросли (+3,5%); • обязательства в общей сумме не изменились, но перераспределены в пользу более длинных долгов, что неплохо; • выручка 56,8 млрд руб. (+23% к 6 месяцам 2022 года), прибыль 3,1 млрд руб. (рост в 4,6 раз). Во-вторых, прошла информация по новым крупным проектам компании: • подписано акционерное соглашение с индийской Rail Vikas Nigam Limited (входит в состав государственной Indian Railways) о создании совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd. для поставки и обслуживание поездов в Индию; • начата реализация соглашения о поставке двигателей для АЭС «Эд-Дабаа» в Египте (сроки поставки двигателей с 2025 по 2027 год). Как итог, считаю возможным добирать в дальнейшем бумаги АО «Трансмашхолдинг» при снижении цен на рынке бондов. Всем успешных инвестиций, друзья! До завтра! #облигации

Привет, друзья! Продолжается медленное, но уверенное снижение цен на рынке облигаций, и сегодняшний день не исключение. Мой портфель, если верить статистике Тинькофф, потерял сегодня 0,04%. И вообще, с начала июля текущие движения рынка «съели» мой общий доход почти на 20%. В условиях снижения рынка главное, на мой взгляд, не терять оптимизм и помнить, что короткие бонды своё отыграют при погашении, а по более длинным бумагам возникает возможность купить их по хорошей цене и зафиксировать высокую ставку на долгое время. Но до заседания ЦБ я не планирую совершать резких движений, тем более сегодня представители ЦБ сами сказали, что в случае повышения ставки они не знают будет ли это разовая акция или полноценный цикл роста. Так что наблюдаю и докупаю по-прежнему по чуть-чуть. АО «Трансмашхолдинг» (выпуск ПБО-06, $RU000A1038D4) – это мой выбор для покупки на завтра. Эмитент для меня новый. Компания является крупнейшим в России разработчиком и производителем вагонного подвижного состава. Надежность почти предельная (естественно, в ущерб доходности): рейтинг «АА» (примерно 9 из 10), доходность 8,3%. До погашения почти 3 года. Есть неплохой дисконт в цене к номиналу – 38 рублей. Финансовая отчетность эмитента, хоть и неоднозначна (прошлый год и 1 квартал 2023 убыток), в целом меня устроила. В санкционных условиях компания научилась работать – в июне успешно прошел сертификацию новый электропоезд постоянного тока ЭП2ДМ, созданный на отечественной компонентной базе. Не удержалась, приложила его фото)) Беру эту бумагу сейчас больше для того, чтобы наблюдать за ней в портфеле и добирать, если ставки будут выше. Всем зеленых портфелей! Пока! #облигации

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО “Трансмашхолдинг” (за 3 квартал 2021 г.) 🔥⚡ Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. Выпуски облигаций в обращении: Всего в обращении на сегодня 6 выпусков. У Тинькофф представлены: {$RU000A1018C8} с эффективной доходностью 10,29% {$RU000A101PU8} с эффективной доходностью 10,42% $RU000A1038D4 с эффективной доходностью 9,9% ❗ - ЭД указана на дату написания поста (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 квартал 2021 года). -———— ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,79 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 1,97 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 1,97 (норма>1.73) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,41 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 1,02 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-0,23) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,5 (норма>0.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,79 (норма>0.8) ✅🔶 —— 📊 Итоговая скоринговая оценка: 32 (средний инвестиционный риск) —— 📝 Вывод: Предприятие имеет все предпосылки к своевременному погашению своих как наиболее срочных, так и краткосрочных платежей в течение года. За 9 месяцев текущего года собственный капитал увеличился на 10% (+). Долгосрочные обязательства выросли на 20% (-), а краткосрочные на 86% (-). Коэффициент капитализации в пределах нормы. Предприятие незакредитованное, но общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился на 29% (-). По итогам 9 месяцев (в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года): выручка +149%, прибыль +16%. Уровень инвестиционного риска соответствует среднему значению. ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года) - Выручка: 69,6 млрд. руб. [28 млрд. руб.] - Чистая прибыль (убыток): 4,6 млрд. руб. [4 млрд. руб.] —— ▶️ Заходи в профиль, подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ. 👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить

$RU000A1038D4 🚚«Трансмашхолдинг», ПБО-07 (5 млрд) Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 25 октября. Дата начала размещения будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 40 млрд руб. - Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 3.63 млрд руб. относительно 10.87 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.

⚠️ Давно не участвовал ни в каких размещениях, вот некоторые ближайшие размещения облигаций. 20 октября {$RU000A1030X9} Сэтл, срок - 3,5 года, ориентир купона - 9,7-9,8% {$RU000A1029P7} ЭР-Телеком, срок - 2 года, ориентир купона - не выше 9,6% с 25 октября $RU000A1038D4 Трансмашхолдинг, срок - 4 года, ориентир купон - 8,8% + всякие ВДО, сбора по которым в ТИ с высокой долей вероятности не будет. IPO Ренессанса мне оказалось не интересным, сейчас рассматриваю IPO SoftLine {$RU000A1029T9} Какие мысли у кого?