Форум об облигации Полюс ПБО-03

📊 +2,62% за один день — после почти недели снижения индекс наконец закрылся в плюсе. Вот три факта, которые отвечают на вопрос «что это значит» точнее, чем одна эмоция «отскочили» Четыре торговые сессии подряд, с 12 по 17 августа, индекс Мосбиржи снижался: 2323,82 → 2093,22, −9,92%. Вчера, 18 августа, — первая сессия в плюсе за неделю: 2148,13, +2,62% к закрытию 17-го. Соблазн выдохнуть понятен. Но одна цифра ничего не доказывает — вот три, которые вместе честнее. Ответ первый — рынок. 17 августа индекс закрылся на минимуме недели, 2093,22. 18 августа отскочил на 2,62%. Даже после отскока индекс всё ещё на 6,33% ниже, чем был 10 августа — качели не закончились, просто на день сменили направление. Ответ второй — портфель. Мастер-счёт &Мега Облигации в день минимума индекса (17.08) — 60 019,38 ₽, в день отскока (18.08) — 60 157,54 ₽. Разница +0,23% — на фоне качелей индекса эта цифра почти не шелохнулась. Ответ третий — правило. Оба этих дня правило купило облигацию — и оба раза по одной и той же причине. 17 августа, в день минимума индекса, — 1 лот $RU000A105VC5 (Полюс ПБО-03, рейтинг AAA, доходность к погашению 14,88%) по 942,20 ₽. 18 августа, в день отскока, — 1 лот $RU000A1070L0 (ЯТЭК 001Р-03, рейтинг A-, доходность к погашению 14,40%) по 999,00 ₽. Обе покупки — по стандартному правилу: доходность и рейтинг прошли порог. Не потому что рынок упал. Не потому что отскочил. Индексу нужно упасть и отскочить, чтобы что-то доказать. Правилу для этого не нужно ничего, кроме тех же двух чисел, которые оно проверяет каждый день — независимо от того, что показывает индекс. Если у вас включено автоследование (наше или чужое) — откройте вчерашние и позавчерашние сделки в истории операций и сравните время: решение принято до отскока индекса или после? Если после — вероятно, сработал не алгоритм, а рефлекс. Ваши деньги всё это время остаются на вашем брокерском счёте в Т-Инвестициях — доступа к ним у нас нет. Индекс сегодня решит сам, в какую сторону качнуться. А что решит ваше правило? 👍💬 #мы_алхимики #облигации #автоследование #рынок

$RU000A105VC5 ПАО «Полюс» — признанный лидер золотодобывающей отрасли России и один из ведущих игроков на мировой арене. Компания уверенно продолжает свой путь развития, опираясь на богатейшую историю и уникальные традиции освоения недр Сибири. История успеха ПАО «Полюс» прошло впечатляющий путь трансформации от активов «Норильского никеля» до самостоятельного глобального лидера. Сегодня компания твердо удерживает позиции в топ-5 мировых производителей золота. Главным бриллиантом в короне компании является легендарное месторождение «Сухой лог». С его колоссальными запасами около 40 миллионов унций золота, оно открывает перед компанией захватывающие перспективы. Запуск этого масштабного проекта запланирован на 2027 год и станет новой золотой страницей в истории предприятия. Финансовые достижения * Рост выручки: По итогам 2025 года выручка достигла внушительных 712 миллиардов рублей, показав стабильный рост на 3% по сравнению с прошлым годом. Это яркое подтверждение того, что бизнес активно развивается и полон сил! * Рекордная прибыль: Чистая прибыль увеличилась на 3%, составив 314 миллиардов рублей. Этому во многом способствовал благоприятный климат высоких цен на золото, который позволил компании получить дополнительную выгоду. * Крепкий баланс: Масштабные инвестиции в будущее, кредитный рейтинг выпуска облигаций находится на высочайшем уровне ААА. * Денежная подушка: В распоряжении компании имеется 139 миллиардов рублей денежных средств, что создает надежный резерв для реализации любых смелых идей и гарантирует финансовую устойчивость в любой ситуации. Инновации и новые решения: технологии будущего уже сегодня Чтобы сделать добычу еще более эффективной и бережной к природе, инженеры и технологи «Полюса» внедряют самые современные разработки: Беспилотное будущее: На карьерах компании успешно трудятся умные самосвалы и буровые установки. Они работают круглосуточно без участия человека, что делает процесс добычи невероятно точным и безопасным в суровых условиях Сибири. Цифровой разум рудника: Специалисты создали цифрового двойника месторождения. Эта виртуальная модель помогает просчитывать каждый шаг, оптимизировать маршруты техники и находить самые выгодные участки для работы с помощью искусственного интеллекта. Забота о природе: Компания активно переходит на собственную газовую генерацию энергии, отказываясь от дизельного топлива. Кроме того, внедряются замкнутые системы водооборота, которые сохраняют чистоту сибирских рек. Глубина переработки: Модернизация обогатительных фабрик позволяет извлекать даже мельчайшие частицы драгоценного металла, повышая общую эффективность производства и даря новую жизнь каждой крупице золота. Облигации RU000A105VC5 — ваш ключ к успеху Для тех, кто хочет разделить этот триумфальный путь, ПАО «Полюс» предлагает надежный финансовый инструмент — биржевые облигации серии ПБО-04 ($RU000A105VC5). Этот инструмент сочетает в себе стабильность и высокую доходность. Благодаря плавающей ставке купона в размере 15,4%, ваши вложения всегда будут надежно защищены от рыночных колебаний. Срок обращения около семи лет идеально подходит для создания прочного финансового фундамента. Выбирая эти бумаги, вы инвестируете в настоящее российское золото и становитесь партнером безусловного лидера отрасли!

🪙 Новые облигации. Сейчас на размещении есть несколько выпусков облигаций: Делимобиль. Доходность к погашению - 24 %. Купонная доходность - 21,5 - 22 %. Рейтинг - ВВВ+ негативный и стабильный от разных рейтинговых агентств. Чистый долг к ЕBITDA - 4,8. Долг высокий и в целом ситуация ц компании не очень. Срок - 3,5 года. $RU000A10F512 Ростелеком. Доходность к погашению - 16 %. Купонная доходность - 14,4%. Рейтинг - AAA стабильный. Чистый долг к OIBTDA - 2,1. Срок - 5 лет. $RU000A109JS8 Яндекс Финтех. Секьюр облигации, то есть они обеспечены кредитами. Доходность к погашению - 18,5%. Купонная доходность - 16,7 %. Рейтинг - AAA. Срок - 2,2 года. $RU000A10FEB7 Полюс. Плавающий купон - 15,4 %. Рейтинг ААА, долг 1,1. Срок 7 лет. $RU000A105VC5 Для любителей пощекотать нервы есть Делимобиль, для всех остальных Яндекс и Ростелеком. Ну и плавающий купон от Полюса- это если вы не уверены в снижении ставки. Я вот тоже не уверен. Но если брать что-то среднее по доходности и риску, то нормальный вариант - это Яндекс Финтех. Правда облигации этого эмитента я уже держу. И пока не планирую увеличивать долю в портфеле. #облигации

📌 Отчет Полюс за 2025 (МСФО) Ключевые показатели: 📌 Рейтинг эмитента снова понизили 30 декабря 2025 года до BBB+(RU) прогноз «негативный» (если что 2 года назад был A+(RU ) 📌Выручка: 712 млрд. (+3% г/г) Выручка растёт, это хорошо, признак живого бизнеса. НО! Сильно выросла себестоимость реализации золота (аж на 40 млрд.), что привело к уменьшению итоговой валовой прибыли ( -5% г/г) 📌 Чистая прибыль: 314 млрд. ( +3 г/г) Прибыль конечно по итогу выросла. Несомненно тут помог рост цен на золото, это приятненько конечно. Но! Себестоимость добычи одной унции золота выросла почти в 2 раза! (С 35 до 60 тысяч). 📌Денежные средства и их эквивалентеы: 139 млрд ( -13% г\г). Тут небольшие изменения, но главное это то, что деньги на кошелька есть, так что на чёрный день они себя обеспечили. 📌 Обязательства: 978 млрд. ( -5% г/г) Несмотря на то, что по кредитам осталось меньше обязательств, выросли сильно налоги(на 60 млрд., что естественно давит на кредитную нагрузку компании 📌Резюме: Компания живёт, это видно по отчёту. Сам по себе он получился средненький, ни туда, ни сюда. Акции как всегда... Я не держу их облигаций но задумываюсь об их покупке. Также стоит обратить внимание на удорожание добычи каждой унции золота. Добывать стало труднее. Всем удачи! $PLZL Полюс CNY 01 $RU000A1054W1 Полюс ЗО28-Д $RU000A108P79 Полюс ПБО-03 $RU000A105VC5 ПОЛЮС ПБО-04 $RU000A108L81 Полюс ПБО-1 {$RU000A100XC2}

#nrd Тикеры: $RU000A105VC5 Время новости: 16.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Полюс", 7703389295, RU000A105VC5, 4B02-03-55192-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1357466 Резюме: ПАО 'Полюс' планирует выплату купонного дохода по облигациям серии ПБО-03 в размере 51.86 рубля на одну бумагу 13 февраля 2026 года. Выплата подтверждена с четкими датами фиксации списка и перечисления средств. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер: содержит стандартные данные о предстоящей купонной выплате без элементов неожиданности, негативных сигналов или положительных превышений ожиданий. Упоминается только ПАО 'Полюс'.

#disclosure Компания: ПАО «Полюс» Тикеры: $RU000A105VC5 Время новости: 13.02.2026 14:54 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jYTph2jAA0aJFcgeqTKfFw-B-B&q= Резюме: Компания «Полюс» успешно выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии ПБО-03 в размере 51,86 рубля на одну облигацию. Общая сумма выплат составила более 1 млрд рублей за шестой купонный период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства в полном объеме и в установленный срок, что свидетельствует о финансовой надежности компании. Указанные выплаты были осуществлены своевременно без каких-либо задержек.

🔟 надежных корпоративных облигаций с рейтингом ААА 👉Россети 1Р16 ISIN: {$RU000A10ATT8} Стоимость: 102,5% YTM: 16% (купоны 21,35%) Дата погашения: 03.05.2026 👉Ростелеком P14R ISIN: {$RU000A10ASS2} Стоимость: 103,09% YTM: 15,9% (купоны 21,65%) Дата погашения: 29.05.2026 👉Атомэнергопром 09 ISIN: #RU000А10DPS2 Стоимость: 100,63% YTM: 15,79% (купоны 15,1%) Дата погашения: 29.05.2031 👉МТС 1Р-15 ISIN: #RU000A101NG2 Стоимость: 93,04% YTM: 15,7% (купоны 6,6%) Дата погашения: 05.11.2026 👉Газпром нефть 3Р15R ISIN: #RU000А10BK17 Стоимость: 59,92% YTM: 15,46% (купоны 2%) Дата погашения: 11.04.2030 👉Русгидро 2Р8 ISIN: $RU000A10D3C0 Стоимость: 102,5% YTM: 15,3% (купоны 15,45%) Дата погашения: 28.09.2028 👉РЖД 1Р-44R ISIN: #RU000А10С8С0 Стоимость: 100,55% YTM: 15,3% (купоны 13,95%) Дата погашения: 10.02.2029 👉Сибур холдинг 1Р07 ISIN: #ru000a10с8t4 Стоимость: 99,16% YTM: 15,26% (купоны 13,95%) Дата погашения: 11.02.2029 👉Полюс Б1Р3 ISIN: $RU000A105VC5 Стоимость облигации: 92,62% Доходность: 14,95% (купоны 10,4%) Дата погашения: 11.02.2028 👉Яндекс 1Р2 ISIN: $RU000A10CMT9 Стоимость: 99,14% YTM: 14,89% (купоны 13,5%) Дата погашения: 26.02.2028

Всем привет! Извините те, кто читает меня из-за выставок и путешествий, сегодня будет душный пост про инвестиции 😉 В начале пару слов про стратегию: Глобально я диверсифицирую средства в 3 места: 1. Недвижимость 2. Инвестиции 3. Валюта Примерно по 1/3 Внутри инвестиций это 90% облигаций эмитентов (не ОФЗ), и иногда залетаю в фонды - то есть достаточно консервативная стратегия Обычно критерии выбора такие: - Фиксированный купон (ожидаю падения ставки), чем выше, тем лучше - Рейтинг AA- минимум - Пробиваю компанию на долговую нагрузку (в тот же ГК Самолет, например, побоялась входить) - Какие амортизация и оферта (жёстких правил принятия решения нет, просто чтобы понимать, что ждёт) - Ниже номинала или несильно выше номинала В этом месяце приобрела себе в портфель {$RU000A1080N5} - Купонная доходность 15,75% - Ниже номинала 96% - Долговая нагрузка есть, но рейтинг облиги A- дает уверенность $RU000A105VC5 (малое кол-во, не считаю прям клевым решением, скорее для диверсификации облиг) - Купонная доходность 10,4% - маленькая, но до 2028 года. Тут ставка на падение ключ ставки - Ниже номинала 94,6% - Надежный эмитент $RU000A10CCG7 (малое кол-во из-за рейтинга) - Купонная доходность 18,25% - Есть риски: у облики низкий рейтинг + высокая долговая нагрузка компании $RU000A10C3F4 - Купонная доходность 16,5% - Высокий рейтинг - Могут быть траблы, из-за того, что секьюризированные, но есть доверие Яндексу Буду рада советам и комментариям #облигации #финграм #инвестиции

Портфель облигаций на три года. Решил посмотреть какие бы облигации я взял бы в текущий момент сроком на 3 года. Ни в коем случае не ИИР, просто хочу подсветить интересные выпуски. Параметры облигаций: • все облигации простые (то есть без амортизации, имеют фиксированный купон и без оферты) • кредитное качество минимум A • дата погашения не позднее 01.07.2028 Так как срок владения облигациями небольшой, а надежность по ним довольно высокая, то я бы выбрал всего 3-4 облигации в портфель. Далее укажу ISIN облигаций, цену, дату погашения и простую доходность к погашению. (более подробно про простую доходность писал тут: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/ATCO/9f41456b-a8a3-40c6-a811-635890a6c410/) $RU000A1033Z8 ◊ 765,60 ◊ 18.05.2028 ◊ 18,78% $RU000A105KR6 ◊ 823,00 ◊ 30.11.2027 ◊ 20,78% $SU26236RMFS8 ◊ 755,31 ◊ 17.05.2028 ◊ 17,47% $RU000A105VC5 ◊ 848,10 ◊ 11.02.2028 ◊ 18,19% Конечно, выбор облигаций зависит от множества факторов. Тут я просто показал интересные выпуски на данный момент. Соответственно, при изменении цены будет меняться и доходность, и привлекательность каждой бумаги. Но в целом можно опираться на текущую доходность. Пишите какие бы вы взяли облигации и почему. Не является ИИР. #облигации #портфель

#disclosure Компания: ПАО "Полюс" Тикеры: $RU000A105VC5 Время новости: 14.02.2025 13:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DM3V-ASAoLUOtbQpf8nDQTQ-B-B&q= Резюме: ПАО "Полюс" объявило о выплате процентов по биржевым облигациям за 4-й купонный период, который охватывает даты с 16.08.2024 по 14.02.2025. Общая сумма выплат составила 1 037 200 000 рублей, что соответствует 51,86 рубля на одну облигацию. Выплаты будут произведены в денежной форме в полном объеме 14 февраля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832, https://polyus.com Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A105VC5 Время новости: 14.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Полюс", 7703389295, RU000A105VC5, 4B02-03-55192-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1225082 Резюме: ПАО "Полюс" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии ПБО-03, запланированной на 14 февраля 2025 года. Размер выплаты составит 51.86 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат - 13 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#moex Тикеры: $RU000A105VC5 Время новости: 09.01.2025 10:18 Тема новости: 09.01.2025, 10-18 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105VC5 (Полюс Б1P3). Ссылка: https://www.moex.com/n76767/?nt=0 Резюме: 09 января 2025 года изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для ценной бумаги RU000A105VC5 (Полюс Б1P3). Нижняя граница ценового коридора установлена на уровне 80.23 рубля, а диапазон оценки рыночных рисков - 779.55 рубля, что соответствует ставке 16.25%. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ПАО "Полюс" Тикеры: $RU000A105VC5 Время новости: 16.08.2024 13:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JF-A8ccKuB0CSTnq-COQ91-Cw-B-B&q= Резюме: ПАО "Полюс" объявило о выплате процентов по своим биржевым облигациям за третий купонный период, составивших 1 037 200 000 рублей, что соответствует 51,86 рубля на облигацию. Выплата будет произведена в полном объеме 16 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A105VC5 Время новости: 16.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Полюс", 7703389295, RU000A105VC5, 4B02-03-55192-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1164064 Резюме: ПАО "Полюс" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии ПБО-03, запланированной на 16 августа 2024 года. Размер выплаты составит 51.86 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 15 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#обзордня #corpbonds           ОБЗОР ДНЯ 🗓 29 ФЕВРАЛЯ             💲Курс доллара на завтра 90,84 (-1,11%)                  ‼ Завтра       Солид-Лизинг B+|ru| начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 3,5 года. Купон ежеквартальный, ставка первого купона 21% годовых, 2-4 купона определяется по формуле КС+5%, пятого и последующих  - по формуле КС+4% Интерес участия: ⭐⭐   🆕 Размещения                              Газпромбанк на сборе заявок в выпуск 005P-03Р установил купон на уровне 13,7% годовых, увеличив объем выпуска с 10 млрд. до 17 млрд.руб. Автодор, Джой Мани, Новые технологии зарегистрировали новые выпуски 🅾 Отчёты Полюс (МСФО, 2023) Выручка: 5,4 млрд.долл. (+28%) Скорр.чистая прибыль: 2,4 млрд.долл. (+59%)    {$RU000A100XC2} $RU000A105VC5     ℹ️  Купоны                                          РСХБ БO-14-002P - купон на 6-7 купонный период составит 15,2% годовых   Ростелеком 001Р-04R - купон на 13-14 купонный период составит 15% годовых