Форум об облигации Феррум БП1

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 23.12.2025 11:53 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HVsjg9mPukGmPZMN5aSOdA-B-B&q= Резюме: ООО «Феррум» объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 01-001P. Размер купона за 29-й период составляет 18,9 руб. на одну облигацию (23% годовых), общая сумма выплаты — 1,89 млн руб. Дата выплаты — 870-й день с начала размещения облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно выполняет обязательства по купонным выплатам, ставка дохода (23%) существенно выше ключевой ставки Банка России (16,5%), что привлекательно для инвесторов.

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 23.12.2025 11:31 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9IqVovtmU0isIALgV9uyKA-B-B&q= Резюме: ООО 'Феррум' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 01-001P за 27-й купонный период. Размер выплаты составил 19,73 рубля на одну облигацию при ставке 24% годовых. Обязательство исполнено в полном объеме 23.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода; высокая процентная ставка 24% годовых свидетельствует о привлекательности бумаг

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 23.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Феррум", 5263039350, RU000A106ZQ4, 4B02-01-00110-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1338635 Резюме: ООО 'Феррум' выплачивает купонный доход 19.73 рубля на одну облигацию 23 декабря 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Объявление о плановой выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 05.12.2025 10:55 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rSJFACAn20eq9L2f6XP1KA-B-B&q= Резюме: Феррум сообщает о финансовых результатах за 9 месяцев 2025: выручка 4,2 млрд руб (-21,3% г/г), но чистая прибыль стабильна (85,9 млн руб). EBITDA выросла на 10% до 505 млн руб, улучшились долговые показатели. Прогноз на год: выручка 6 млрд руб, прибыль >100 млн руб. Портфель заказов на 15 месяцев - 7,4 млрд руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Рост EBITDA на 10%, улучшение долговых показателей, стабильная чистая прибыль при сложных макроусловиях, крупный портфель заказов на будущее

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.11.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррум" ИНН 5263039350 (облигация 4B02-01-00110-L-001P / ISIN RU000A106ZQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1327738 Резюме: Компания «Феррум» объявила о выплате купонного дохода по облигациям 4B02-01-00110-L-001P в размере 19.32 RUB на одну бумагу. Выплата запланирована на 22 января 2026 года, ставка купона составляет 23.5% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Анонсирована высокая ставка купонного дохода (23.5% годовых) и подтверждена конкретная дата выплаты, что указывает на стабильность эмитента в выполнении обязательств

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Феррум", 5263039350, RU000A106ZQ4, 4B02-01-00110-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1327581 Резюме: ООО 'Феррум' выплатит купонный доход по облигациям (серия БО-01-001Р, ISIN RU000A106ZQ4) 24 ноября 2025 г. Размер выплаты — 19.73 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты доходов по облигациям, что укрепляет доверие инвесторов к эмитенту; указаны четкие даты и размер выплаты, что снижает неопределенность.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Феррум" (за 1-е полугодие 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106ZQ4 $RU000A10CRG5 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,34 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,6 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,24 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,92 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 3,96 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,2 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,26 (норма>0.8) 🔶🔴 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=27,8 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 10%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~272 млн.₽, по менее срочным ~495 млн.₽. В сентябре состоялся старт размещения очередного выпуска эмиссией 250 млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 2% (-), долгосрочные обязательства выросли на 18% (-), краткосрочные сократились на 5% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,21 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 2% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2823 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 40 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.10.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррум" ИНН 5263039350 (облигация 4B02-01-00110-L-001P / ISIN RU000A106ZQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1317054 Резюме: Облигации ООО 'Феррум' (ISIN RU000A106ZQ4) выплатят купонный доход 23 декабря 2025 года. Размер купона составляет 19.73 рубля на одну облигацию при ставке 24% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Высокая купонная ставка 24% годовых, четкие сроки выплаты дохода, отсутствие негативных факторов в новости

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.10.2025 11:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yHrzpO3d0Eqgx-ABKvagjCw-B-B&q= Резюме: ООО 'Феррум' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 01-001P за 25-й купонный период. Размер выплаты составил 20,14 рубля на одну облигацию при ставке 24,5% годовых. Обязательства выполнены в полном объеме 24.10.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам; высокая процентная ставка 24,5% годовых свидетельствует о привлекательности инструмента

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Феррум", 5263039350, RU000A106ZQ4, 4B02-01-00110-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1316786 Резюме: Компания ООО 'Феррум' объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01-001Р в размере 20.14 рубля на одну бумагу. Выплата запланирована на 24 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о регулярной выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#moex Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 17.10.2025 16:08 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии БО-01-001P ООО "Феррум" с 20 октября 2025 год Ссылка: https://www.moex.com/n94542/?nt=0 Резюме: ООО 'Феррум' объявляет о выкупе своих облигаций серии БО-01-001P по номинальной стоимости с 20 октября по 14 ноября 2025 года через брокера АО 'ИК НФК-Сбережения' Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - информирует о стандартной процедуре выкупа облигаций по номиналу без указания финансовых результатов или стратегических изменений компании

РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ 📣 🏦 Совкомбанк БО-П02 🏣 Феррум БО-01-001P 1️⃣ По облигациям Совкомбанк БО-П02 установлена ставка 23-24 купона в размере 15.5%. Предыдущая ставка 21-22 купона - 19.5% . 🏦 СОВКОМБАНК БО-П02 🔹 {$RU000A101MB5} ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА, НКР] ▫️Ставка 23-24 купона: 15.5% (до 22.04.2026) ▫️Ставка 21-22 купона (до оферты): 19.5% ▫️Выплат в год: 4 ▫️Дата погашения: 17.04.2030 📆 Дата оферты: 27.10.2025 ⏰ Предъявление: 16.10.2025 - 22.10.2025 📃 #совкомбанк_бо_п02 #️⃣ #облигации_совкомбанк 2️⃣ По облигациям ФЕРРУМ БО-01-001P установлен порядок определения ставки 26-37 купонов по формуле: КС + 7%. Предыдущая ставка 14-25 купона определялась по формуле: КС + 6.5% 🏣 ФЕРРУМ БО-01-001P 🔹 $RU000A106ZQ4 ▫️Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [АКРА] ▫️Ставка 26-37 купона: КС + 7% (до 19.10.2026) ▫️ Ставка 14-25 купона (до оферты): КС + 6.5% 🗝️ Значение КС на дату начала предыдущего купонного периода ▫️ Выплат в год: 12 ▫️ Дата погашения: 08.09.2028 📆 Дата оферты: 15.11.2025 ⏰ Предъявление: 20.10.2025 – 24.10.2025 📃 #феррум_БО_01_001P #️⃣ #облигации_феррум ‼️УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА #оферта #облигации_оферта #оферта_октябрь_25

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 14.10.2025 17:14 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gdG84lA7n0OtnJsDAVCdKQ-B-B&q= Резюме: Компания 'Феррум' установила новый порядок определения процентных ставок по купонам для своих биржевых облигаций серий БО-01-001P и БО-02-001P. Ставки с 26-го по 37-й купоны будут привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ с фиксированной надбавкой 0.07%. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер - формальное уведомление об изменении методики расчета купонного дохода без указания конкретных финансовых результатов или стратегических решений, влияющих на бизнес-модель компании.

Феррум" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-02-001P на 250 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент в период с 17 сентября по 9 октября 2025 года реализовал по открытой подписке 250 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций - 3 года и 2 месяца, предусмотрена оферта через 1,5 года. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на срок до оферты установлена в размере 23% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го, 32-го купонного периода. Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 1 млрд. рублей включительно. $RU000A106ZQ4

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.09.2025 11:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bo-CV5Q-A3NEWsagy6-ARsz1w-B-B&q= Резюме: ООО 'Феррум' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01-001P за 24-й период в полном объеме. Размер выплаты составил 21,78 рубля на одну облигацию (26,5% годовых). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью исполнила обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую стабильность и надежность для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Феррум", 5263039350, RU000A106ZQ4, 4B02-01-00110-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1306036 Резюме: ООО 'Феррум' выплачивает купонный доход по облигациям серии БО-01-001Р в размере 21.78 рубля на одну бумагу. Дата выплаты — 24 сентября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает своевременную выплату купонного дохода, что указывает на финансовую стабильность эмитента и выполнение обязательств перед инвесторами.

Анализ отчета ООО «ФЕРРУМ» за первое полугодие 2025 года (РСБУ) $RU000A106ZQ4 1. Выручка: 2 822 671 тыс. руб. · Темп роста: 🔻 –21,4% Вывод: 🟥 Существенное снижение выручки, что может свидетельствовать о снижении деловой активности или рыночных проблемах. 2. EBITDA: 235 963 тыс. руб. · Темп роста: 🟨 +3,9% Вывод: Незначительный рост EBITDA на фоне падения выручки может говорить об оптимизации затрат. 3. Capex: 621 392 тыс. руб. · Темп роста: 🔻 –55,6% Вывод: 🟨 Резкое сокращение капитальных вложений может указывать на завершение инвестиционных проектов или экономию. 4. FCF (Свободный денежный поток) · 2025: –357 255 тыс. руб. · 2024: –875 940 тыс. руб. · Темп роста: 🟨 Улучшение (сокращение оттока) Вывод: Отрицательный FCF, но тенденция к улучшению за счёт снижения Capex. 5. Темп роста чистой прибыли: 🔻 –28,3% · 2025: 40 291 тыс. руб. · 2024: 56 233 тыс. руб. Вывод: 🟥 Существенное падение чистой прибыли, что согласуется с падением выручки. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 1 001 680 тыс. руб. · Долгосрочная: 102 314 тыс. руб. · Итого: 1 103 994 тыс. руб. 7. Закредитованность: 2,13 (на 1 рубль собственного капитала приходится 2,13 руб. заёмных) · Норма: ≤ 1 · Вывод: 🟥 Высокая закредитованность, превышает норму. 8. Equity/Debt: 0,47 · Норма: ≥ 0,5 · Вывод: 🟥 Ниже нормы, что подтверждает высокую долговую нагрузку. 9. Debt/Assets: 0,42 · Норма: ≤ 0,6 · Вывод: 🟩 В пределах нормы, структура активов приемлемая. 10. NET DEBT / EBITDA : 1,55 · Норма: ≤ 3 · Вывод: 🟩 Умеренный уровень долговой нагрузки относительно EBITDA. — 11. Покрытие процентов (ICR) : 1,41 · Норма: ≥ 2 · Вывод: 🟥 Низкое покрытие процентов, повышенный риск. 12. Чувствительность к рискам · Высокая долговая нагрузка; · Снижение выручки и прибыли; · Отрицательный FCF; · Низкое покрытие процентов. Вывод: 🟨 Умеренно высокая чувствительность к макроэкономическим и операционным рискам. 13. Гипотетический рейтинг · S&P / Moody’s / Fitch: B (спекулятивный уровень, высокий кредитный риск) 🟥 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС: 55/100 🟨 · Уровень ФС: Средний · Инвестиционный риск: Умеренно высокий · Интерпретация: Компания сохраняет платёжеспособность, но высокая долговая нагрузка и падение прибыли создают риски. 15. Каким инвесторам подходит? · Агрессивным инвесторам, готовым к риску из-за высокой долговой нагрузки. · Тактическим инвесторам, ожидающим улучшения операционной эффективности. 16. Финансовое состояние Осталось на прежнем уровне 🟨 (незначительное улучшение по долговым показателям, но ухудшение по прибыли). #финанализ_феррум

ООО «Феррум» — небольшое по меркам российского корпоративного сектора торговое предприятие, специализирующееся на оптовой торговле металлопрокатом для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей. Компания имеет сеть складских терминалов с возможностью поддерживать складской запас металлопроката объемом свыше 10 тыс. тонн. Компания также располагает собственными мощностями по дополнительной обработке металлопроката. Старт размещения 17 сентября • Наименование: Феррум-БО-02-001Р • Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: 23.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 250 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да • Пут 18 купон • Колл 24 и 30 купон • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Юнисервис капитал • Выпуск для всех $RU000A106ZQ4

#облигации #размещение #что_купить ООО "Миррико" 19 сентября проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П05 объемом 435 млн.р. Купоны ежемесячны фиксированные. Ориентир ставки не выше 22,5% годовых. Call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения). Организаторы - БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB) и "Цифра брокер". Техразмещение запланировано на 25 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Предусмотрен ковенантный пакет. В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,6 млрд рублей. $RU000A10C3N8 (держу) $RU000A10AFQ3 $RU000A109221 В марте текущего года компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. ООО "Миррико" является головной компанией одноименной группы, включает порядка 13 юридических лиц. Основные бизнес-единицы включают сегменты по производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков. Меня волнует вопрос, они занимают потому, что чувствуют себя в силах платить, или занимают, чтобы платить?🤔 ООО "Феррум" 17 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-02-001Р объемом 250 млн.р. Ставка 1-18-го ежемесячных купонов установлена на уровне 23% годовых, объявлена оферта через 18 месяцев. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 24-го и 32-го купонов. Организатор и андеррайтер - инвестиционная компания "Юнисервис капитал". Цель привлечения займа - пополнение оборотных средств. В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании на 102,3 млн.р. $RU000A106ZQ4 В июне АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом. "Феррум" (Нижний Новгород) - небольшое торговое предприятие, специализирующееся на оптовой торговле металлопрокатом для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей. Компания имеет сеть складских терминалов с возможностью поддерживать складской запас металлопроката объемом свыше 10 тыс. тонн и располагает собственными мощностями по дополнительной обработке металлопроката

ИТОГИ АВГУСТА 😌 Кажется, уже можно и итоги месяца подвести! Очень люблю, когда последний день приходится на выходной :) 🟢 Результат за месяц: +3,3% 😉 Скромно и со вкусом, назовем это так. Собственно, я не скрывал, что 3% за месяц мне вполне достаточно - инвестиционно к ним и пришел. А вот месячный результат с учетом спекулятивных сделок несколько удивил... Вновь +10% откуда-то набежали. Честно говоря, я несколько сомневаюсь в цифре, однако отображает ее сервис, напрямую привязанный по апи к портфелю в Т-Инвестициях. 1️⃣ Фонд ликвидности: 9,98% (ранее - 0%) ➤ Восстановил плановую долю в ликвидности. И, судя по последним печальным отчетам компаний, скорее ее еще увеличу, чем сокращу. Если ВДОшки свежие не соблазнят :) 2️⃣ Флоатеры: 1,26% (ранее - 0%) ➤ Да, я все еще тот человек, который полностью поддерживает идею покупки флоатеров, но почти их не держит. А ответ очень на возможный вопрос очень прост - я набрал достаточно высококупонных бумаг, пока они были, и сейчас с ними в обнимку заседаю. Безусловно, при формировании портфеля сейчас я бы сделал на них куда больший упор. А появившийся герой - ВИЛЛИНА 001Р-02 $RU000A10C2R1 . 3️⃣ Выпуски с офертами на горизонте полугода: 1.25% (ранее - 10.2%) ➤ Возможно, не самый логичный поступок, но с короткими бумагами тоже пришлось распрощаться. Здесь суть в некотором пересмотре стратегии - решил поэкспериментировать с некоторыми героями первички, и на сие понадобился кэш. Так сложилось, что основная его часть была позаимствована из этой категории. Оставшийся герой - ФЕРРУМ БО-01 $RU000A106ZQ4 c офертой осенью. 4️⃣ Выпуски повышенной доходности / с высокой купонной доходностью: 52,27% (ранее - 50,78%) ➤ Стратегическая основная часть всего портфеля поддерживается примерно в одной доле. Аж 43 выпуска в ней на данный момент - прибыли ЭФФЕРОН 001Р-01 $RU000A10CH03 и АНТЕРРА БО-03 $RU000A10A3Q3 . Посмотрим, насколько приживутся :) Средний срок позиции в портфеле - 126 дней всего, потому как долго и мучительно формировал экстракт вблизи пика ставки. Старожил портфеля - выпуск от СЕЛЛ СЕРВИС БО-01 $RU000A107GT6 . Мы неразлучны уже 613 дней :) 5️⃣ Выпуски повышенной длины: 7,54% (ранее 8,24%) ➤ Портфель #longplay за последний месяц пополнил лишь МБЭС 002Р-04 $RU000A10CC99 . Вяло охочусь за последним выпуском ЛСРа, но выше номинала брать рука не поднимается. Буду ждать, не горит :) 6️⃣ Спекулятивные позиции: 27,7% (ранее 28,3%) ➤ Портфель #shortplay, хоть и остался в примерно той же доле, в последние пару дней значительно перевернулся. Что и говорить - только за пятницу в нем появилось 4 новых позиции, в том числе из-за сокращения старых. Но про него, пожалуй, расскажу чуть позже отдельным постом. 7️⃣ Прочее: 0% (ранее 2,48%) ➤ Экспериментов в активной стадии нет. В конце недели от меня ушел выпуск эмитента ПОЛИПЛАСТ $RU000A10C8A4 - все таки квазивалюта это не мое :) При всем прочем у компании вышла не самая плохая отчетность, так что острой необходимости в побеге нет. Тут просто дело вкуса :) ⭐️ Актуальное деление по рейтингам выглядит так. Фонд ликвидности отношу-таки к надежной категории, поэтому доля условной подроса: 🔸 ВДО (🅱️🅱️🅱️➕ и ниже): 67% (было 72%) 🔸 Рейтинги 🅰️➖ и выше: 33% (было 28%) ▶️ Ссылка на полный портфель: публикация невозможна по правилам площадки, но в профиле есть по сути полный портфель, расположенный здесь, равно как и сделки. 🙃 А как прошел ваш месяц, друзья? Делитесь радостями и горестями, комментарии все стерпят :) #облигации #портфель #итоги

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣5️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ‎ ‎🕰 Итак, последний понедельник лета. Как бы ни было это печально, новости сами себя не расскажут, поэтому добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🔆 АЛЬФА-БАНК (🅰️🅰️🅰️) хочет собрать 10 млрд. рублей с помощью выпуска секьюритизированных облигаций (те самые, у которых под подолом платья потребительские кредиты). Пока что точные параметры окутаны тайной, но есть известные моменты, а именно: формальный эмитент - СФО "АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1", ежемесячный купон (первая выплата 1 декабря) и амортизация неизвестных размеров, даты погашения выпуска: предельная - 1 июля 2031 года, ожидаемая - 1 ноября 2027 года. Сбор заявок продлится с 1 по 3 сентября, а размещение состоится уже 5 сентября. Также выпуску присвоен предварительный рейтинг выпуска от АКРА - е🅰️🅰️🅰️.sf Организатор - конечно же, Альфа. 🔆 РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) созрел до очередного выпуска невероятной прижимистости. Компания проведет сбор на выпуск 001Р-19R объемом 10 миллиардов рублей уже 28 августа. И вот как нынче готовы отблагодарить за 2,1 года владения без оферт: ежемесячный купон на уровне не выше 13,5%. Интересно, смогут ли продавить ниже 13 на сборе - как будто бы шансы есть. Старт торгов - 2 сентября, организаторы - Сбер и Совкомбанк. Им и желаю разобрать весь выпуск :) ‎ ‎🔆 Единственный представитель сегодняшней первички - КИФА (🅱️🅱️🅱️) с выпуском БО-01 остановилась на значении ежемесячного купона в 14,5% в юанях. Старт торгов, напомню, лишь 2 сентября. 🔆 Однако с прошедшей первички догнал нас ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС (🅰️🅰️), который установил объём размещения выпуска 003Р-04 - 60 млрд. рублей, при этом планировалось не менее 20 млрд. рублей. Фантастика с купоном в 13,9% даже не от наивысшего рейтинга. ‎ ‎🔆 За выходные стадию регистрации миновал АЭРОФЛОТ (🅰️🅰️🅰️) с выпуском П02-БО-02. Пока про него известно следующее: купон с привязкой к КС, срок - 5 лет. ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ‎➡️ АКРА вновь обращается к регионам - на этот раз подтверждён рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ у КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ $RU000A1011B5, а вместе с ним - и стабильный прогноз. 🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6026/ ‎ ‎---------- ‎💸 КУПОНЫ: ‎ ‎🔆 ДИРЕКТЛИЗИНГ щедр, ибо купон №3 (29.09.2025) по выпуску 002Р-04 $RU000A10BXQ4 составит 25,5%. Формула - классика: КС+7,5%. Если на счёт придёт сумма чуть больше купона - не пугайтесь, это дело рук амортизации в 1,67%) 🔆 АГРОДОМ тоже не отстаёт, объявляя купон №5 (25.11.2025) по выпуску БО-01 $RU000A109AU3 - 24%, что обуславливается премией к КС в 6%. 🔆 Идёт за нами по пятам и СОПФ ДОМ.РФ, на сей раз с выпуском 06 $RU000A106P97 и купоном №8 (28.08.2025) в 20.66% по нему, основанием чему служит надбавка 1,3% к RUONIA. 🔆 Решил внести свою лепту и эмитент ФЕРРУМ, устанавливая значение купона №25 (24.10.2025) по выпуску БО-01-001Р $RU000A106ZQ4 на уровне 24,5%, что подразумевает премию к КС в размере 6,5%. А вот дальнейшая ставка уже раскроется на оферте в конце октября. ‎ ‎🔆 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ раскрывает ставку купона №8 (01.09.2025) по выпуску БО-П08 $RU000A10AHM8 - 20,1392%. Такая точная цифра вышла из формулы КС+2% с ежедневным расчётом. 🔆 И для полного нашего счастья решил объявиться ЕВРОПЛАН с купоном №9 (30.08.2025) по выпуску 001Р-08 $RU000A10A7C4, установленном на уровне 22,19%, что эквивалентно КС+4% с ежедневным расчетом. ‎ ‎ 🙃 Понедельник, однако, выдался в меру трудным, но отдыхать всё равно надо, поэтому хорошего вечера, дамы и господа! ‎---------- by Nekto & London ‌‎ ‎#новости ‎#облигации

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 25.08.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррум" ИНН 5263039350 (облигация 4B02-01-00110-L-001P / ISIN RU000A106ZQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296373 Резюме: ООО «Феррум» выплачивает купон по облигациям RU000A106ZQ4: ставка купона 24.5% годовых; размер купона 20.14 RUB на облигацию; платёж — 24 октября 2025; период расчёта 24.09–24.10; номинал 1000 RUB; дата фиксации 23 октября 2025. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 25.08.2025 10:48 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FOKPWhdDHEKkuWyu6k-CS7Q-B-B&q= Резюме: ООО "Феррум" выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01-001P за 23-й купонный период (26.07.2025–25.08.2025): всего 2 228 377,14 руб. на 102 313 облигаций, 21,78 руб. на бумагу, ставка 26,50% годовых. Выплата произведена 25.08.2025; ISIN RU000A106ZQ4, программа выпуска 4-00110-L-001P-02E. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 25.08.2025 10:47 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F77WQrCJQ0Cal8xnMvQCNA-B-B&q= Резюме: Феррум объявил начисление купонного дохода по облигациям серии БО-01-001P за 25-й купонный период (24.09.2025–24.10.2025). Общий размер выплат — 2 060 583,82 руб., 20,14 руб. на одну облигацию; форма выплаты — денежные средства. Дата выплаты: 24.10.2025. Решение принял единоличный исполнительный орган — директор Токаренко Антон Леонидович. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 25.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Феррум", 5263039350, RU000A106ZQ4, 4B02-01-00110-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296167 Резюме: Купон по облигациям ООО Феррум (серия БО-01-001Р, RU000A106ZQ4): плановая выплата 25 августа 2025 года; сумма на 1 облигацию — 21.78 руб.; номинал 1000 руб; дата фиксации списка — 22 августа 2025. Выплаты обрабатывает головной депозитарий и передаются депонентам через АО НРД; выпуск зарегистрирован Московской Биржей ММВБ-РТС. Сентимент: Положительный

ОБЛИГАЦИОННЫЙ МИНИ-ВЕСТНИК 2️⃣8️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (отпускная версия) ✌️ День ломбарда почти миновал, завтра явно будет проще жить (раздача еще идет, если что, и до 18.30 может продолжаться). А вот новостей почти нет на мое отпускное счастье. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 РЖД 001P-44R: финальный купон 13,95%, объем увеличен с 30 до 40 миллиардов. Старт торгов - 31 июля. 🔆 Заявление на регистрацию выпуска подал РДВ ТЕХНОЛОДЖИ (🅱️🅱️➖, 001Р-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: ❌ УЛЬТРА $RU000A106AU9 $RU000A1078K5: рейтинг отозван в связи с окончанием договора, ранее был ССС (НРА) 🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-ultra/41866/ ➡️ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A104BC0: 🅰️➕ подтвержден, прогноз стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/jul28c ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 САМОЛЕТ БО-П06 $RU000A100QA0: в рамках оферты установлены купоны 25-32 (до 04.08.27) в размере 18,75%. Подача с погашением по номиналу с 31 июля по 6 августа. 🔆 ФЕРРУМ БО-01-001Р $RU000A106ZQ4: 24 купон (24.09.2025): 26,5%. Да, выпуск учел еще прежнюю ключевую, а значение устанавливается на 2 месяца вперед. Премия к КС - 6,5% до конца октября, потом оферта. ---------- 🐯 Онлайн-таблицу сегодня таки ждет полное обновление, где-то после закрытия торгов. Приятного вечера :) #новости #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 28.07.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррум" ИНН 5263039350 (облигация 4B02-01-00110-L-001P / ISIN RU000A106ZQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1286856 Резюме: ООО "Феррум" объявил о выплате купонного дохода по облигации RU000A106ZQ4, которая составляет 21.78 RUB при ставке 26.5% годовых. Дата выплаты запланирована на 24 сентября 2025 года. Новость демонстрирует стабильность и прозрачность корпоративных действий компании. Сентимент: нейтральный

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 28.07.2025 13:47 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kjV57nMAg06j5aaVgGg24Q-B-B&q= Резюме: ООО "Феррум" объявило о начислении купонных доходов по биржевым облигациям серии БО-01-001P на сумму 2 228 377,14 рублей, с размером купонного дохода 21,78 рубля на облигацию при ставке 26,5% годовых. Выплата запланирована на 24 сентября 2025 года. Компания продолжает соблюдать обязательства по выплатам по своим ценным бумагам, что свидетельствует о стабильной финансовой деятельности. Ссылки из новости: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5263039350 Сентимент: нейтральный

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 28.07.2025 13:44 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CzMYDaTa3kqasNdYJULyXw-B-B&q= Резюме: ООО "Феррум" выплатило 2 312 273,80 рублей по облигациям серии БО-01-001P за двадцать второй купонный период, что составляет 22,60 рублей на одну облигацию. Выплаты произведены полностью и в срок, что свидетельствует о стабильности и ответственности эмитента. Компания продолжает успешно обслуживать свои обязательства по облигациям, укрепляя доверие инвесторов. Ссылки из новости: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5263039350 Сентимент: Положительный