Форум об облигации Феррум БП1

В 2026 году ООО «Феррум» планирует реализовать 60 тысяч тонн металлопроката Компания сформировала план продаж до конца 2026 года. Консервативный прогноз — реализация 60 тыс. тонн металлопроката, позитивный — 70 тыс. тонн. ​ Директор ООО «Феррум» Антон Токаренко отмечает, что по состоянию на начало апреля у компании уже есть контракты на поставку ориентировочно 13 000 тонн металлопроката на сумму 1 млрд руб. со сроком поставки 2 — 3 месяца. Также сейчас эмитент завершает реализацию контракта, заключённого ещё в мае 2025 года, по поставке судостроительного металлопроката на 2,5 млрд руб. для ПАО «СЗ «Красное Сормово». ​ «Мы уже несколько лет сотрудничаем с заводом „Красное Сормово“ и являемся ключевым поставщиком металлопроката для него. Предприятие — один из ведущих и старейших игроков судостроительного рынка в России. На конец 2025 года доля компании в нашем контрактном портфеле составляет примерно 9,2%. Мы намерены продолжить сотрудничество и в рамках новых контрактов. Так, в сентябре 2026 г. „Красное Сормово“ запускает проект по производству первой в России унифицированной платформы для строительства судов типа „река-море“. Сейчас идёт расчёт потребности в металлопрокате. Таким образом, к концу лета мы ожидаем первый крупный контракт на поставку металлопроката под этот проект. По прогнозом, сумма контракта на поставку первой партии металлопроката может составить порядка 150 млн руб. Также „Красное Сормово“ готовится ещё и к началу модернизации производства, что позволит им увеличить объём строительства кораблей с 12 до 20 в год, начиная с 2027-2028 гг. При росте мощностей нашего ключевого клиента, наши обороты также возрастут», — прокомментировал Антон Токаренко. ​ Отметим, что несмотря на непростую общероссийскую рыночную конъюнктуру, по-прежнему действует стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 г. (утв. расп. Правительства РФ от 28.10.2019 № 2553-р.), а с 12.05.2025 действует редакция этой стратегии, которая распространяется на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года. В частности, в конце 2025 года Минпромторг РФ представил свое видение обновления отечественного гражданского флота, указав как целевой ориентир снижения среднего возраста судов в РФ до 22,5 года с нынешних 34 лет. ​ Напомним, что «Феррум» обеспечивает металлом крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия страны. В том числе, осуществляет поставки в рамках реализации государственных программ по строительству гражданского флота и рыболовецких судов. Развитие судостроительной промышленности, повышение регулярности обновления судов обеспечат эмитента стабильной контрактной базой. $RU000A106ZQ4

Анализ отчета ООО «ФЕРРУМ» за 2025 , РСБУ $RU000A106ZQ4 1. Общая характеристика компании ООО «Феррум» – общественно значимая организация, основной вид деятельности – оптовая торговля металлопрокатом. Единственный участник – Сурьянинова О.С., уставный капитал 300 тыс. руб. Имеет дочернее общество. 2. Выручка 2025 г. 5 613 344 тыс. руб.; 2024 г. 7 206 031 тыс. руб. Темп роста: –22,1% 🔴 Вывод: значительное сокращение операционной активности. 3. EBITDA 2025 г. 494 173 тыс. руб.; 2024 г. 488 305 тыс. руб. Темп роста: +1,2% 🟢 Вывод: операционная генерация денежных средств стабильна. 4. Capex 😶 2025 г. 2 512 тыс. руб.; 2024 г. 26 856 тыс. руб. Темп роста: –90,6% Вывод: инвестиции в основной капитал резко сокращены. 5. FCF 🔴 2025 г. 820 388 тыс. руб.; 2024 г. 3 922 573 тыс. руб. Темп роста: –79,1% Вывод: свободный денежный поток остаётся положительным, но значительно уменьшился. 6. Чистая прибыль😶 2025 г. 145 530 тыс. руб.; 2024 г. 157 988 тыс. руб. Сократилась на 7,9% Вывод: прибыль снизилась, но не столь сильно, как выручка. 7. Общая задолженность: 1 263 675 тыс. руб.; Краткосрочная: 913 298 тыс. руб.; долгосрочная: 350 377 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмные средства / Собственный капитал): 2,28 Норма: <1,5 🔴 Вывод: высокая долговая нагрузка, но динамика положительная. 9. Equity/Debt (Собственный капитал / Заёмные средства): 0,44. Норма: >1 🔴 Вывод: собственный капитал покрывает менее половины долга. 10. Debt/Assets (Заёмные средства / Активы): 0,55. Норма: <0,5 🔴 Вывод: более половины активов профинансировано заёмными средствами. 11. Net Debt / годовая EBITDA: 2,39 Норма: <3 🟡 Вывод: уровень чистого долга умеренный, выше желаемого 2,0. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR: 1,63; Cash Coverage (EBITDA/проценты): 1,72. Норма: >2 🔴 Вывод: недостаточная способность обслуживать долг за счёт прибыли. 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) Спекулятивный уровень B/B-. 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 45 / 100 🛡️ Уровень финансовой устойчивости: ниже среднего 🚥 Инвестиционный риск: высокий (допустимая погрешность ±5). 15. Каким инвесторам подходит? Для инвесторов с высокой толерантностью к риску, ориентированных на операционное восстановление, и для стратегов, способных провести реструктуризацию долга. 16. Финансовое состояние незначительно ухудшилось 🔻: снизились выручка, чистая прибыль, FCF и покрытие процентов, хотя долговая нагрузка сократилась, а EBITDA стабильна. #финанализ_феррум

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 23.03.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррум" ИНН 5263039350 (облигация 4B02-01-00110-L-001P / ISIN RU000A106ZQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1371492 Резюме: ООО 'Феррум' объявило о выплате купонного дохода по облигациям 4B02-01-00110-L-001P 22 мая 2026 года с доходностью 22% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о стабильной выплате высокого купонного дохода, что указывает на финансовую надежность эмитента.

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 23.03.2026 11:16 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Svzbn1EKP0CSbUuHRwRqCA-B-B&q= Резюме: ООО 'Феррум' успешно выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 01-001P за 30-й период в размере 23% годовых, что свидетельствует о выполнении обязательств перед инвесторами. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью и своевременно выполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям, что подтверждает его финансовую дисциплину и надежность для держателей ценных бумаг.

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 23.03.2026 11:16 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=llQRfboy902zoZ5R0UeL6g-B-B&q= Резюме: ООО 'Феррум' объявляет о начислении купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 01-001P. Ставка составляет 22% годовых, что привязано к ключевой ставке ЦБ РФ. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер, информируя о регулярной выплате купона согласно ранее установленной формуле, без указания на фундаментальные изменения в бизнесе.

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.02.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррум" ИНН 5263039350 (облигация 4B02-01-00110-L-001P / ISIN RU000A106ZQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1360237 Резюме: Компания 'Феррум' объявила о выплате купонного дохода по облигациям 4B02-01-00110-L-001P 22 апреля 2026 года. Ставка составляет 22.5% годовых, размер выплаты - 18.49 руб. на бумагу. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер: сообщает о плановой выплате купонного дохода без изменения условий. Отсутствуют позитивные или негативные факторы, влияющие на оценку компании.

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.02.2026 10:32 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yAuVRf0RkUCF7FoSfV5Yrg-B-B&q= Резюме: ООО 'Феррум' объявило о начислении купонного дохода по биржевым облигациям серии 01-001P. Размер купона за 31-й период составил 18,49 рубля на одну облигацию (22,5% годовых), общая сумма выплат - 1,86 млн рублей. Дата выплаты - 930-й день с начала размещения облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость содержит информацию о выплате купонного дохода по облигациям с высокой ставкой (22,5% годовых), что свидетельствует о стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами. Упомянутая компания: ООО 'Феррум'.

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.02.2026 10:25 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kVo2FumMzUuG9G7HucLybA-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'Феррум' выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям за 29-й период. Общая сумма выплат составила 1,9 млн рублей при ставке 23% годовых. Обязательства выполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам, продемонстрировал финансовую дисциплину и высокую процентную ставку (23% годовых)

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 22.01.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррум" ИНН 5263039350 (облигация 4B02-01-00110-L-001P / ISIN RU000A106ZQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1348785 Резюме: ООО 'Феррум' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям (RU000A106ZQ4) размером 18.9 руб. на одну бумагу с датой фиксации 20 февраля 2026 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о ранее объявленной выплате купона, без изменения условий или неожиданных событий

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 22.01.2026 10:16 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ef4OKq6JbEKpe3EWV6DmJw-B-B&q= Резюме: Компания «Феррум» объявила о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 01-001P. Размер купона за 30-й период составляет 18,9 рублей на одну облигацию (23% годовых). Общая сумма выплат — около 1,9 млн рублей. Дата выплаты назначена на 900-й день с начала размещения облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания соблюдает график выплат по облигациям, ставка купона (23%) значительно превышает ключевую ставку Банка России (16%), что указывает на высокую доходность для инвесторов и финансовую стабильность эмитента.

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 22.01.2026 10:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rX1YN9-AY2UKKWjkpx0QatA-B-B&q= Резюме: Компания 'Феррум' успешно выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 01-001P за 28-й период в размере 19,32 рубля на одну облигацию (23,5% годовых) Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности компании

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 22.01.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Феррум", 5263039350, RU000A106ZQ4, 4B02-01-00110-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1348561 Резюме: ООО 'Феррум' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01-001Р в размере 19,32 рубля на одну облигацию. Выплата запланирована на 22 января 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость представляет собой стандартное техническое уведомление о предстоящей выплате купона по облигациям ООО 'Феррум', не содержащее позитивных или негативных финансовых показателей или событий, влияющих на оценку компании.

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 23.12.2025 11:53 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HVsjg9mPukGmPZMN5aSOdA-B-B&q= Резюме: ООО «Феррум» объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 01-001P. Размер купона за 29-й период составляет 18,9 руб. на одну облигацию (23% годовых), общая сумма выплаты — 1,89 млн руб. Дата выплаты — 870-й день с начала размещения облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно выполняет обязательства по купонным выплатам, ставка дохода (23%) существенно выше ключевой ставки Банка России (16,5%), что привлекательно для инвесторов.

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 23.12.2025 11:31 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9IqVovtmU0isIALgV9uyKA-B-B&q= Резюме: ООО 'Феррум' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 01-001P за 27-й купонный период. Размер выплаты составил 19,73 рубля на одну облигацию при ставке 24% годовых. Обязательство исполнено в полном объеме 23.12.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода; высокая процентная ставка 24% годовых свидетельствует о привлекательности бумаг

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 23.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Феррум", 5263039350, RU000A106ZQ4, 4B02-01-00110-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1338635 Резюме: ООО 'Феррум' выплачивает купонный доход 19.73 рубля на одну облигацию 23 декабря 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Объявление о плановой выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 05.12.2025 10:55 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rSJFACAn20eq9L2f6XP1KA-B-B&q= Резюме: Феррум сообщает о финансовых результатах за 9 месяцев 2025: выручка 4,2 млрд руб (-21,3% г/г), но чистая прибыль стабильна (85,9 млн руб). EBITDA выросла на 10% до 505 млн руб, улучшились долговые показатели. Прогноз на год: выручка 6 млрд руб, прибыль >100 млн руб. Портфель заказов на 15 месяцев - 7,4 млрд руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Рост EBITDA на 10%, улучшение долговых показателей, стабильная чистая прибыль при сложных макроусловиях, крупный портфель заказов на будущее

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.11.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррум" ИНН 5263039350 (облигация 4B02-01-00110-L-001P / ISIN RU000A106ZQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1327738 Резюме: Компания «Феррум» объявила о выплате купонного дохода по облигациям 4B02-01-00110-L-001P в размере 19.32 RUB на одну бумагу. Выплата запланирована на 22 января 2026 года, ставка купона составляет 23.5% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Анонсирована высокая ставка купонного дохода (23.5% годовых) и подтверждена конкретная дата выплаты, что указывает на стабильность эмитента в выполнении обязательств

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Феррум", 5263039350, RU000A106ZQ4, 4B02-01-00110-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1327581 Резюме: ООО 'Феррум' выплатит купонный доход по облигациям (серия БО-01-001Р, ISIN RU000A106ZQ4) 24 ноября 2025 г. Размер выплаты — 19.73 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты доходов по облигациям, что укрепляет доверие инвесторов к эмитенту; указаны четкие даты и размер выплаты, что снижает неопределенность.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Феррум" (за 1-е полугодие 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106ZQ4 $RU000A10CRG5 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,34 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,6 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,24 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,92 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 3,96 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,2 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,26 (норма>0.8) 🔶🔴 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=27,8 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 10%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~272 млн.₽, по менее срочным ~495 млн.₽. В сентябре состоялся старт размещения очередного выпуска эмиссией 250 млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 2% (-), долгосрочные обязательства выросли на 18% (-), краткосрочные сократились на 5% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,21 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 2% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2823 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 40 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.10.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррум" ИНН 5263039350 (облигация 4B02-01-00110-L-001P / ISIN RU000A106ZQ4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1317054 Резюме: Облигации ООО 'Феррум' (ISIN RU000A106ZQ4) выплатят купонный доход 23 декабря 2025 года. Размер купона составляет 19.73 рубля на одну облигацию при ставке 24% годовых. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Высокая купонная ставка 24% годовых, четкие сроки выплаты дохода, отсутствие негативных факторов в новости

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.10.2025 11:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yHrzpO3d0Eqgx-ABKvagjCw-B-B&q= Резюме: ООО 'Феррум' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 01-001P за 25-й купонный период. Размер выплаты составил 20,14 рубля на одну облигацию при ставке 24,5% годовых. Обязательства выполнены в полном объеме 24.10.2025. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам; высокая процентная ставка 24,5% годовых свидетельствует о привлекательности инструмента

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Феррум", 5263039350, RU000A106ZQ4, 4B02-01-00110-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1316786 Резюме: Компания ООО 'Феррум' объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01-001Р в размере 20.14 рубля на одну бумагу. Выплата запланирована на 24 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о регулярной выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

#moex Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 17.10.2025 16:08 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии БО-01-001P ООО "Феррум" с 20 октября 2025 год Ссылка: https://www.moex.com/n94542/?nt=0 Резюме: ООО 'Феррум' объявляет о выкупе своих облигаций серии БО-01-001P по номинальной стоимости с 20 октября по 14 ноября 2025 года через брокера АО 'ИК НФК-Сбережения' Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - информирует о стандартной процедуре выкупа облигаций по номиналу без указания финансовых результатов или стратегических изменений компании

РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ 📣 🏦 Совкомбанк БО-П02 🏣 Феррум БО-01-001P 1️⃣ По облигациям Совкомбанк БО-П02 установлена ставка 23-24 купона в размере 15.5%. Предыдущая ставка 21-22 купона - 19.5% . 🏦 СОВКОМБАНК БО-П02 🔹 {$RU000A101MB5} ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА, НКР] ▫️Ставка 23-24 купона: 15.5% (до 22.04.2026) ▫️Ставка 21-22 купона (до оферты): 19.5% ▫️Выплат в год: 4 ▫️Дата погашения: 17.04.2030 📆 Дата оферты: 27.10.2025 ⏰ Предъявление: 16.10.2025 - 22.10.2025 📃 #совкомбанк_бо_п02 #️⃣ #облигации_совкомбанк 2️⃣ По облигациям ФЕРРУМ БО-01-001P установлен порядок определения ставки 26-37 купонов по формуле: КС + 7%. Предыдущая ставка 14-25 купона определялась по формуле: КС + 6.5% 🏣 ФЕРРУМ БО-01-001P 🔹 $RU000A106ZQ4 ▫️Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [АКРА] ▫️Ставка 26-37 купона: КС + 7% (до 19.10.2026) ▫️ Ставка 14-25 купона (до оферты): КС + 6.5% 🗝️ Значение КС на дату начала предыдущего купонного периода ▫️ Выплат в год: 12 ▫️ Дата погашения: 08.09.2028 📆 Дата оферты: 15.11.2025 ⏰ Предъявление: 20.10.2025 – 24.10.2025 📃 #феррум_БО_01_001P #️⃣ #облигации_феррум ‼️УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА #оферта #облигации_оферта #оферта_октябрь_25

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 14.10.2025 17:14 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gdG84lA7n0OtnJsDAVCdKQ-B-B&q= Резюме: Компания 'Феррум' установила новый порядок определения процентных ставок по купонам для своих биржевых облигаций серий БО-01-001P и БО-02-001P. Ставки с 26-го по 37-й купоны будут привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ с фиксированной надбавкой 0.07%. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер - формальное уведомление об изменении методики расчета купонного дохода без указания конкретных финансовых результатов или стратегических решений, влияющих на бизнес-модель компании.

Феррум" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-02-001P на 250 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент в период с 17 сентября по 9 октября 2025 года реализовал по открытой подписке 250 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций - 3 года и 2 месяца, предусмотрена оферта через 1,5 года. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на срок до оферты установлена в размере 23% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го, 32-го купонного периода. Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 1 млрд. рублей включительно. $RU000A106ZQ4

#disclosure Компания: ООО "Феррум" Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.09.2025 11:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bo-CV5Q-A3NEWsagy6-ARsz1w-B-B&q= Резюме: ООО 'Феррум' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01-001P за 24-й период в полном объеме. Размер выплаты составил 21,78 рубля на одну облигацию (26,5% годовых). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью исполнила обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую стабильность и надежность для инвесторов.

#nrd Тикеры: $RU000A106ZQ4 Время новости: 24.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Феррум", 5263039350, RU000A106ZQ4, 4B02-01-00110-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1306036 Резюме: ООО 'Феррум' выплачивает купонный доход по облигациям серии БО-01-001Р в размере 21.78 рубля на одну бумагу. Дата выплаты — 24 сентября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает своевременную выплату купонного дохода, что указывает на финансовую стабильность эмитента и выполнение обязательств перед инвесторами.

Анализ отчета ООО «ФЕРРУМ» за первое полугодие 2025 года (РСБУ) $RU000A106ZQ4 1. Выручка: 2 822 671 тыс. руб. · Темп роста: 🔻 –21,4% Вывод: 🟥 Существенное снижение выручки, что может свидетельствовать о снижении деловой активности или рыночных проблемах. 2. EBITDA: 235 963 тыс. руб. · Темп роста: 🟨 +3,9% Вывод: Незначительный рост EBITDA на фоне падения выручки может говорить об оптимизации затрат. 3. Capex: 621 392 тыс. руб. · Темп роста: 🔻 –55,6% Вывод: 🟨 Резкое сокращение капитальных вложений может указывать на завершение инвестиционных проектов или экономию. 4. FCF (Свободный денежный поток) · 2025: –357 255 тыс. руб. · 2024: –875 940 тыс. руб. · Темп роста: 🟨 Улучшение (сокращение оттока) Вывод: Отрицательный FCF, но тенденция к улучшению за счёт снижения Capex. 5. Темп роста чистой прибыли: 🔻 –28,3% · 2025: 40 291 тыс. руб. · 2024: 56 233 тыс. руб. Вывод: 🟥 Существенное падение чистой прибыли, что согласуется с падением выручки. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 1 001 680 тыс. руб. · Долгосрочная: 102 314 тыс. руб. · Итого: 1 103 994 тыс. руб. 7. Закредитованность: 2,13 (на 1 рубль собственного капитала приходится 2,13 руб. заёмных) · Норма: ≤ 1 · Вывод: 🟥 Высокая закредитованность, превышает норму. 8. Equity/Debt: 0,47 · Норма: ≥ 0,5 · Вывод: 🟥 Ниже нормы, что подтверждает высокую долговую нагрузку. 9. Debt/Assets: 0,42 · Норма: ≤ 0,6 · Вывод: 🟩 В пределах нормы, структура активов приемлемая. 10. NET DEBT / EBITDA : 1,55 · Норма: ≤ 3 · Вывод: 🟩 Умеренный уровень долговой нагрузки относительно EBITDA. — 11. Покрытие процентов (ICR) : 1,41 · Норма: ≥ 2 · Вывод: 🟥 Низкое покрытие процентов, повышенный риск. 12. Чувствительность к рискам · Высокая долговая нагрузка; · Снижение выручки и прибыли; · Отрицательный FCF; · Низкое покрытие процентов. Вывод: 🟨 Умеренно высокая чувствительность к макроэкономическим и операционным рискам. 13. Гипотетический рейтинг · S&P / Moody’s / Fitch: B (спекулятивный уровень, высокий кредитный риск) 🟥 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС: 55/100 🟨 · Уровень ФС: Средний · Инвестиционный риск: Умеренно высокий · Интерпретация: Компания сохраняет платёжеспособность, но высокая долговая нагрузка и падение прибыли создают риски. 15. Каким инвесторам подходит? · Агрессивным инвесторам, готовым к риску из-за высокой долговой нагрузки. · Тактическим инвесторам, ожидающим улучшения операционной эффективности. 16. Финансовое состояние Осталось на прежнем уровне 🟨 (незначительное улучшение по долговым показателям, но ухудшение по прибыли). #финанализ_феррум