Форум об облигации ИК Айгенис БО-01

#nrd Тикеры: $RU000A1098U2 Время новости: 13.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО ИК "Айгенис", 9729319955, RU000A1098U2, 4B02-01-00103-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1324541 Резюме: Инвесткомпания 'Айгенис' выплачивает купонный доход по облигациям БО-01 в размере 59,84 рубля на бумагу. Выплата запланирована на 13 ноября 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена выплата купонного дохода в установленные сроки, что свидетельствует о стабильности эмитента и выполнении обязательств перед инвесторами

⚠️⚠️⚠️⚠️Анализ платежеспособности ООО ИК «Айгенис» на 31.10.2025 $RU000A1098U2 1. Денежный резерв: · Свободные деньги: 3 648 тыс. руб. · Ежемесячные операц. расходы (OG&A): ~95 000 тыс. руб. (Расходы на персонал + общие и адм. расходы, за 9 мес. / 9 * 1.2) · Покрытие в днях: 3 648 / (95 000 / 30) ≈ 1.15 дня 🔴 · Вывод: Критически недостаточно. Денег хватит чуть больше, чем на один день операционной деятельности. 2. Источники для закрытия дефицита: · Ликвидные финансовые активы (FVPL): 1 648 762 тыс. руб. 🟢 · Потенциальное репо/займы под залог активов: Реалистично до 30-50% от портфеля. · Выпуск новых облигаций: ❌ Практически невозможен из-за убытков и высокого левериджа. · Вывод: Основной источник — экстренная распродажа инвестиционного портфеля. 🟠 3. Срок автономии: · Пессимистично (только деньги): 1 день 🔴 · Оптимистично (деньги + 30% портфеля): (3 648 + (0.3 * 1 648 762)) / (95 000 / 30) ≈ 160 дней 🟢 · Реалистично (деньги + FCF + 15% портфеля): (3 648 + (241 702 / 3) + (0.15 * 1 648 762)) / (95 000 / 30) ≈ 95 дней 🟠 · Вывод: Без продажи активов компания банкрот. Реалистичный срок автономии — около 3 месяцев. 4. Анализ ликвидности баланса: · А1 (абсолютно ликвидные) ≥ П1 (срочные обязательства): 3 648 тыс. руб. < 1 184 210 тыс. руб. ❌ · А2 (быстрореализуемые) ≥ П2 (краткосрочные): 1 648 762 тыс. руб. > ~1 184 210 тыс. руб. ✅ · Вывод: Баланс неликвиден. Нарушено ключевое правило: срочные обязательства не покрываются абсолютно ликвидными активами. 🔴 5. Коэффициенты ликвидности: · Текущая ликвидность (Current Ratio): Оборотные активы / Кратк. обяз-ва ≈ 1 850 000 / 1 184 210 ≈ 1.56 🟠 (Норма > 2.0) · Срочная ликвидность (Quick Ratio): (Деньги + Ценные бумаги) / Кратк. обяз-ва ≈ (3 648 + 1 648 762) / 1 184 210 ≈ 1.39 🟠 (Норма > 1.0) · Абсолютная ликвидность (Cash Ratio): Деньги / Кратк. обяз-ва ≈ 3 648 / 1 184 210 ≈ 0.003 🔴 (Норма > 0.2) · Вывод: Коэффициенты слабые. Положение спасает только высоколиквидный портфель ценных бумаг. 6. Анализ чистого оборотного капитала (ЧОК): · ЧОК (Net Working Capital): Оборотные активы - Краткосрочные обязательства ≈ 1 850 000 - 1 184 210 = 665 790 тыс. руб. 🟢 · Вывод: Положительный ЧОК есть, что формально хорошо. Но его структура опасна: он состоит из волатильных финансовых активов, а не из денег и стабильной дебиторки. 7. Стресс-тест на рефинансирование: · Условие: Банки сокращают кредитные лимиты на 30%. · Потеря финансирования: 0.3 * 958 313 ≈ 287 494 тыс. руб. · Последствия: Компания не сможет рефинансировать эту сумму и будет вынуждена продавать активы для погашения, усугубляя убытки. 🔴 8. Покрытие обязательств денежным потоком: · FCF / Краткосрочный долг (excl. client funds): 241 702 / (958 313 + 204 732 - 143 171) ≈ 0.24x 🟠 · Вывод: Свободный поток покрывает лишь 24% краткосрочного долга (исключая средства клиентов). Недостаточно для комфортного обслуживания. 9. Заключение о платежеспособности: ⚠️😎✌🏿 Платежеспособность компании находится в критическом состоянии. 🔴 · Кратковременная: Формально поддерживается за счет возможности продажи инвестиционного портфеля. · Среднесрочная: Полностью зависит от способности остановить операционные убытки и восстановить доверие кредиторов. · Риск дефолта: Очень высокий. Любое ужесточение условий со стороны банков или падение рынка, ведущее к снижению стоимости портфеля, приведет к немедленному кризису ликвидности и неплатежеспособности. 💎 Резюме: Технически платежеспособна, но реально — на грани срыва. #финанализ_айгенис

⚠️⚠️⚠️⚠️Анализ ООО ИК «Айгенис» за 9 месяцев 2025 года , РСБУ $RU000A1098U2 1. Выручка: 218 485 тыс. руб. · Темп роста: +44,4% 🟢 · Вывод: Сильный рост. 2. EBITDA: -118 741 тыс. руб. 🔴 · Вывод: Убыточность основной деятельности. 3. CAPEX: 540 тыс. руб. 🟢 · Вывод: Низкий уровень затрат. 4. FCF: 241 702 тыс. руб. 🟢 · Вывод: Положительный поток, но неустойчивый. 5. Чистая прибыль: -273 816 тыс. руб. · Темп роста: -814,7% 🔴 · Вывод: Катастрофическое падение. 6. Общая задолженность: 1 388 942 тыс. руб. (Краткосрочная ~1 184 210 тыс. руб.) 7. Закредитованность (D/E): 2,75 🔴 · Норма: < 1 · Вывод: Крайне высокая. 8. Equity / Debt: 0,36 🔴 · Норма: > 0,5 · Вывод: Низкая доля капитала. 9. Debt / Assets: 73,3% 🔴 · Норма: < 60% · Вывод: Высокая доля заемных средств. 10. NET DEBT / EBITDA · Коэффициент: Не рассчитывается (отриц. EBITDA) 🔴 · Вывод: Невозможность обслуживать долг. 11. Покрытие процентов (ICR)⚠️⚠️⚠️ · Коэффициент: Отрицательный 🔴 · Вывод: Непокрытие процентных расходов. 12. Чувствительность к рискам · Причины: Валютные убытки, кризис ликвидности, высокий леверидж. 🔴 13. Гипотетический рейтинг · S&P / Moody’s / Fitch: B- / B3 / B- 🔴 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС: 25 🛡️ · Уровень ФС: Критический 🔴 · Инвест. риск: Экстремально высокий 🔴 15. Каким инвесторам подходит? 1. Спекулянтам, готовым к потере капитала. 🔴 2. Венчурным инвесторам под turnaround. 🟠 16. Динамика финансового состояния: Резко и значительно ухудшилось. 🔴 #финанализ_айгенис

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 14 ОКТЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 79,95 руб. (-1,11%) ⚠️ Глобал факторинг нетворк Рус допустил технические дефолты на выплате амортизации в выпусках БО-02-001P и БО-03-001P ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26251 и 26246 Южноуральский лизинговый центр ruBB начнёт размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 24% годовых (YTM 26,83%) ПКО СЗА BB-|ru| начнёт размещение выпуска БО-04 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1 и 2 года. Купон ежемесячный 24,5% годовых СтанкоМашСтрой BB(RU) начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года с амортизацией по 10% на 7-11 купоне. Купон квартальный 23,75% годовых 🆕 Размещения Газпром нефть на сборе заявок в выпуск 005Р-01R с номиналом в долларах установила купон на уровне 7,5% годовых Амурская область на сборе заявок в выпуск 31002 установила купон на уровне 16,75% годовых ФСК - Россети на сборе заявок в выпуск 001Р-18R установили спред к КС при расчете купона уровне 125 б.п. ЦКТ Векус B+(RU) 17 октября начнёт размещение выпуска 0БО-01 с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный 27% годовых (YTP 30,61%) ВИС Финанс ruA+ / AA-.ru 23 октября проведёт сбор заявок в выпуск БО-П10 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС+спред не более 425 б.п. 🅿️ Рейтинги Мегатакт-НН - НКР отозвало рейтинг ❌ CCC. ru без подтверждения ИК Айгенис - Эксперт РА присвоило рейтинг 🆕 ruВВВ-, прогноз стабильный $RU000A1098U2 ℹ️ Купоны ПЗ Пушкинское 001P-02 - купон на 8 купонный период составит 20% годовых

Анализирую: ООО ИК «АЙГЕНИС». Период: 1 полугодие 2025 (РСБУ) $RU000A1098U2 1. Выручка 🟢: 151,8 млн руб. (+36% к 1П 2024). Вывод: Значительный рост операционной активности. 2. EBITDA 🟥 : -176,5 млн руб. Вывод: Глубокая убыточность основной деятельности. Критический сигнал. 3. Capex 🟡: 0,5 млн руб. Вывод: Минимальные затраты, нейтральный показатель. 4. FCF 🟢: 278,3 млн руб. Вывод: Исключительно высокий приток ликвидности. Сильная сторона. 5. Темп роста чистой прибыли 🟥: -239,5 млн руб. Вывод: Резкое падение в глубокую отрицательную зону. 6. Общая задолженность 🟥: ~2,2 млрд руб. (Краткоср.: ~1,0 млрд руб., Долгоср.: ~1,2 млрд руб.) 7. Закредитованность : 2,29. Вывод: Крайне высокий уровень. 🔴 8. Equity/Debt 🟡: 0,44. Вывод: Сильная зависимость от заемных средств. ⚠️ 9. Debt/Assets: 0,70. Вывод: Высокий уровень финансовой зависимости. 🔴 10. NET DEBT / EBITDA годовая 🟥 · Показатель: Не применим (отриц. EBITDA). Вывод: Критически негативная ситуация. 🔴 11. Покрытие процентов (ICR) 🟥: -2.32. Вывод: Неспособность обслуживать проценты. 🔻 12. Чувствительность к рискам 🟥 Причины: Крайне высокая чувствительность к рыночным (валютным) рискам 13. Гипотетический рейтинг 🟥 S&P/Moody’s/Fitch: CCC/Caa (Спекулятивный, высокий риск дефолта). 14. Оценка финансового состояния (ОФС) 🟥 [ 25/100 ] 🛡️ Уровень ФС: Критический 🚥 Инвестиционный риск: Крайне высокий 15. Каким инвесторам подходит? ⚠️ Только для агрессивных профессионалов. Не подходит консерваторам. ❌ 16. Финансовое состояние 🔻 Резко ухудшилось. Капитал ↓ на 239,5 млн руб., обязательства ↑ в 2,4 раза. 📉 #финанализ_айгенис

#disclosure Компания: ООО ИК «Айгенис» Тикеры: $RU000A1098U2 Время новости: 14.08.2025 12:10 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xcxrCHlPsUWycYeg-AGb7GQ-B-B&q= Резюме: Айгенис выплатила купонный доход по облигациям БО-01 (ISIN RU000A1098U2) за 4-й купонный период (15.05.2025–14.08.2025). Общая сумма 11 968 000 руб.; на 200 000 облигаций — 59.84 рубля на облигацию (24% годовых). Выплата произведена полностью 14.08.2025 безналично. Ссылки из новости: https://aigenis.e-disclosure.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39116 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1098U2 Время новости: 14.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО ИК "Айгенис", 9729319955, RU000A1098U2, 4B02-01-00103-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1293049 Резюме: Купонная выплата по облигациям BO-01 (ISIN RU000A1098U2) от ООО ИК Айгенис: плановая выплата 14 августа 2025 года — 59.84 руб за одну облигацию (номинал 1000 руб); дата фиксации списка — 13 августа 2025; погашение облигаций — 12 февраля 2026; выпуск зарегистрирован в Московской бирже ММВБ-РТС; серия выпуска BO-01; депозитарий — АО НРД. Сентимент: Нейтральный

Анализ отчета ООО ИК «АЙГЕНИС» за 1 квартал 2025 (РСБУ) $RU000A1098U2 1. Выручка: 63.3 млн руб. * 1кв 2024: 45.6 млн руб. Вывод (📈/⚠️): Рост +38.8%. Положительно, НО на фоне общих убытков – как капля в море. 2. EBITDA. ≈ -96.8 млн руб. Вывод (💥): Отрицательная! Операционная деятельность не зарабатывает, а сжигает деньги. Тревожно! 3. Capex: -0.18 млн руб. Вывод (🐜): Мизерные затраты. Инвестиции в активы – почти нулевые. Все силы – на латание дыр. 4. FCF (Свободный денежный поток) ≈ +3.96 млн руб. Вывод (⚠️): Чуть выше нуля. Не хватит даже на проценты по долгу (26.4 млн!). Неустойчиво. 5. Темп роста чистой прибыли ≈ -298% Вывод (📉💣): Обвал! Прибыль превратилась в гигантский убыток. Катастрофа квартала. 6. Общая задолженность (на 31.03.2025) * Краткосрочная: ~643 млн руб. (Кредиты 639.4 млн + Кредиторка 3.8 млн) * Долгосрочная: ~203 млн руб. (Облигации) * Итого Debt: ~846 млн руб. (🔥 Рост в 2 раза за квартал!) 7. Закредитованность (Debt/Equity) ≈ 1.38 * Норма: <1.0 (хорошо), >1.5 (опасно). Вывод (⚠️⚖️): 1.38 – Высоковато. Заемных денег > чем своих. Риск растет. 8. Equity/Debt ≈ 0.72 * Норма: >1.0 (идеал), <0.67 (критично). Вывод (⚖️↓): 0.72 – На грани. Собственных средств едва хватает, чтобы прикрыть 72% долга. 9. Debt/Assets ≈ 0.53 * Норма: <0.5 (надежно), >0.6 (риск). Вывод (📊): 0.53 – Умеренно. Активов пока хватает, но запас прочности мал. 10. NET DEBT / EBITDA ≈ -2.14 * Норма: <3.0 (норма), >4.0 (опасно). * Вывод (❌🔻): Отрицательное значение! Показатель бессмыслен – компания не генерирует операционную прибыль для обслуживания долга. Критично! 11. Покрытие процентов (ICR) ≈ -3.67 Вывод (💥🔻): -3.67! Убытков в 3.67 раза больше, чем процентов к уплате. Дефолт по процентам вероятен. 12. Рекомендации держателям облигаций 1. 🚨 Высокий риск дефолта: Компания не покрывает проценты из прибыли (ICR <0), чистый долг огромен, денежный поток слаб. 2. 📉 Давление ликвидности: Резкий рост краткосрочного долга (639 млн) требует срочного рефинансирования. 3. 💸 Причина: Гигантские убытки от валютных спекуляций (-227 млн в квартал). 4. 🔄 Действия: Требуйте планов реструктуризации. Без новых денег или резкого улучшения операционки – шансы на выплаты низки. 13. Гипотетический рейтинг * S&P / Fitch: CCC (Реальная угроза дефолта в ближайшей перспективе). * Moody’s: Caa2 (Обязательства спекулятивные, крайне высокий риск). * 👉 Обоснование: Глубокие убытки, отрицательная EBITDA, кризис ликвидности, негативный ICR. «Мусорный» уровень. 14. Каким инвесторам подходит? 1. 🎲 Спекулянты-экстремалы: Готовые потерять всё ради микрошанса на сверхдоход при чудесном спасении (санация, поглощение). High risk, hypothetical reward. 2. ♟️ Стратеги-реформаторы: Видящие скрытую ценность (клиенты, лицензии) и готовые влить капитал + сменить менеджмент + реструктурировать долг. Только с планом спасения! #финанализ_айгенис

$RU000A1098U2 Анализ финансового состояния ООО ИК «АЙГЕНИС» за 1 квартал 2025 г. 1. Выручка Данные: - 1 кв. 2025: 63,3 млн руб. - 1 кв. 2024: 45,6 млн руб. - Темп роста: +38,8%. Вывод: Рост выручки значителен, но компания завершила квартал с убытком до налогообложения -213 млн руб., что указывает на критическое увеличение расходов (убытки от операций с финансовыми инструментами: -227 млн руб.). 2. EBITDA Расчет: EBITDA = Прибыль до налогообложения + Проценты + Амортизация = -212,9 млн руб. (убыток) + 26,4 млн руб. (проценты) + 0 (амортизация не выделена) = -186,5 млн руб. Вывод: Отрицательная EBITDA подтверждает убыточность основной деятельности. 3. Capex - Капитальные затраты: -180,2 тыс руб. (приобретение нематериальных активов). Вывод: Инвестиции минимальны, компания не развивает производственные активы. 4. FCF Расчет: Свободный денежный поток (FCF) = Операционный поток - Capex = 4,1 млн руб. (операционный поток) - 0,18 млн руб. (Capex) = 3,96 млн руб. Вывод: Положительный FCF обеспечен притоком средств от клиентов (832 млн руб.), но на фоне убытков это временное явление. 5. Темп роста чистой прибыли Данные: - Чистая прибыль 1 кв. 2025: -168,1 млн руб. - Чистая прибыль 1 кв. 2024: +84,9 млн руб. - Темп роста: -297,8%. Вывод: Резкий переход от прибыли к убытку — кризисное состояние. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: - Кредиты и займы: 639,4 млн руб. - Кредиторская задолженность: 3,8 млн руб. - Прочие обязательства: 31,6 млн руб. Итого: 674,8 млн руб. - Долгосрочная: - Выпущенные долговые ценные бумаги: 202,9 млн руб. Общая задолженность: 877,7 млн руб. 7. Закредитованность Коэффициент: Заемные средства / Собственный капитал = 992,4 млн руб. / 611,6 млн руб. = 1,62. Норма: ≤ 1,0. Вывод: На 1 рубль собственного капитала приходится 1,62 рубля заемных средств — крайне высокая долговая нагрузка. 8. Equity/Debt Коэффициент: Собственный капитал / Заемные средства = 611,6 млн руб. / 992,4 млн руб. = 0,62. Норма: ≥ 1,0. Вывод: Преобладание долга над собственным капиталом. 9. Debt/Assets Коэффициент: Заемные средства / Активы = 992,4 млн руб. / 1 604,0 млн руб. = 0,62. Норма: ≤ 0,5. Вывод: Рискованная структура баланса — активы финансируются в основном за счет заемных средств. 10. NET DEBT / EBITDA Чистый долг: Заемные средства - Денежные средства = 992,4 млн руб. - 14,9 млн руб. = 977,5 млн руб. EBITDA: Отрицательна. Вывод: Коэффициент не рассчитывается. Риск дефолта крайне высок. 11. Перспективы купона и дефолта - Коэффициент покрытия процентов: EBITDA / Проценты = -186,5 млн руб. / 26,4 млн руб. = -7,06. - Вероятность дефолта: 70-80% (компания не генерирует достаточно средств для обслуживания долга). Вывод: Высокий риск невыплаты купона и тела облигации. 12. Рекомендации для держателей облигаций - Диверсифицируйте портфель. - Мониторьте отчетность. 13. Гипотетический кредитный рейтинг - S&P: B- (высокие кредитные риски, уязвимость к неблагоприятным условиям). - Moody’s: Caa1 (существенный риск дефолта в ближайшие 12-18 месяцев). - Fitch: CCC (дефолт вероятен при отсутствии внешней поддержки). Итоговый вывод Компания ООО ИК «АЙГЕНИС» находится в критическом финансовом положении. - Убыточность операций, отрицательная EBITDA, высокая долговая нагрузка и отсутствие резервов для покрытия обязательств ставят под сомнение ее платежеспособность. - Держателям облигаций следует действовать осторожно — вероятность дефолта оценивается как высокая. - Рекомендуется снизить риски через диверсификацию.

$RU000A1098U2 Анализ отчета ООО ИК «АЙГЕНИС» за 2024 год (РСБУ): 1. Выручка 2024 год: 243 565 тыс. рублей (рост на 330% к 2023 г. — 56 537 тыс. рублей). Вывод: Резкий рост связан с запуском депозитарных услуг и увеличением брокерской активности. Требуется анализ устойчивости (не разовые ли сделки?). 2. EBITDA Расчет: Прибыль до налогообложения (111 415) + Амортизация (14 534 + 1 156) = 127 105 тыс. рублей. Вывод: Высокая операционная рентабельность (EBITDA margin ≈ 52%). 3. Capex 2024 год: 1 172 тыс. рублей (основные средства) + 1 480 тыс. рублей (нематериальные активы) = 2 652 тыс. рублей. Вывод: Минимальные инвестиции в развитие — компания фокусируется на текущей деятельности, а не на расширении. 4. FCF Расчет: Операционный денежный поток (-62 790) – Capex (2 652) = -65 442 тыс. рублей. Вывод: Отрицательный FCF сигнализирует о рисках ликвидности. Источник дефицита — отток по операциям с ценными бумагами. 5. Темп роста чистой прибыли 2024 год: 85 281 тыс. рублей vs 2023 год: 75 721 тыс. рублей. Темп роста: +12.6% (умеренный рост, вероятно, за счет роста комиссионных доходов). 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 208 268 (средства клиентов) + 37 613 (кредиты) + 202 347 (облигации) + 2 896 (кредиторка) = 449 124 тыс. рублей. - Долгосрочная: 202 347 тыс. рублей (облигации до 1.5 лет). Итого: 512 794 тыс. рублей. 7. Закредитованность (Debt/Equity) Коэффициент: 512 794 / 779 660 = 0.66 (на 1 рубль капитала — 0.66 рубля долга). Норма: ≤ 1. Вывод: Умеренная долговая нагрузка. 8. Покрытие долга капиталом (Equity/Debt) Коэффициент: 779 660 / 512 794 = 1.52. Норма: ≥ 1. Вывод: Капитал в 1.5 раза превышает долг — низкий риск дефолта. 9. Доля долга в активах (Debt/Assets) Коэффициент: 512 794 / 1 292 455 = 0.40. Норма: ≤ 0.6. Вывод: Только 40% активов финансируются заемными средствами — устойчивость. 10. Net Debt / EBITDA Net Debt: 512 794 – 18 631 (деньги) = 494 163 тыс. рублей. Коэффициент: 494 163 / 127 105 ≈ 3.89. Норма: ≤ 3. Вывод: Выше нормы — риск при рефинансировании. 11. Перспективы облигаций - Покрытие процентов (ICR): EBITDA / Проценты = 127 105 / 36 321 ≈ 3.5 (норма ≥ 2). - Вероятность дефолта: Низкая (ICR > 3, Debt/Equity < 1). Вывод: Компания способна обслуживать долг, но мониторить Net Debt/EBITDA. 12. Рекомендации для держателей облигаций - Держать бумаги — достаточная платежеспособность. - Контролировать: - Динамику EBITDA (снижение может ухудшить Net Debt/EBITDA). - Рефинансирование облигаций (срок погашения — 1.5 года). - Диверсифицировать портфель для снижения рисков. 13. Гипотетический кредитный рейтинг - S&P/Fitch: B+ (спекулятивный уровень с умеренным риском). - Moody’s: B1 (аналогично S&P). Обоснование: Высокий Net Debt/EBITDA компенсируется низким Debt/Equity и стабильным ICR. Итог: Компания демонстрирует рост выручки и прибыли, но требует внимания к управлению долгом и ликвидностью. Для инвесторов — умеренный риск при текущих показателях.

#disclosure Компания: ООО ИК «Айгенис» Тикеры: $RU000A1098U2 Время новости: 15.05.2025 14:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XxG9-C9Ap4U2oiNC4j0cI2w-B-B&q= Резюме: Инвестиционная компания «Айгенис» сообщила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-01. Общая сумма выплат составила 11,968 млн рублей, что соответствует 59,84 рубля на облигацию (24% годовых). Выплаты осуществлены в полном объеме и произведены в безналичном порядке 15 мая 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39116, https://aigenis.e-disclosure.ru Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1098U2 Время новости: 15.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО ИК "Айгенис", 9729319955, RU000A1098U2, 4B02-01-00103-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1258133 Резюме: Объявлено о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям компании ООО ИК "Айгенис". Размер выплаты составит 59.84 рублей на одну облигацию, с планируемой датой выплаты 15 мая 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской бирже, и их погашение запланировано на 12 февраля 2026 года. Сентимент: Нейтральный.

Мой бот говорит, что нашел облигации сроком на 9-10 мес. Последнее обновление: 2025-05-08 10:46:11 0000 UTC РКК выпуск 1 FIGI: TCS79A105VP7 Тикер: $RU000A105VP7 Номинал: 1000.00 rub Последняя цена: 169.90 rub Дата погашения: 2026-02-17T00:00:00Z Уровень риска: высокий Субординация: нет Амортизация: да Плавающий купон: нет Купонов в год: 4 Годовые чистыми*: 104.41% или 82.49% за оставшиеся 284.4 дня Прямая ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A105VP7 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 FIGI: TCS00A107TR3 Тикер: $RU000A107TR3 Номинал: 1000.00 rub Последняя цена: 218.00 rub Дата погашения: 2026-02-10T00:00:00Z Уровень риска: умеренный Субординация: нет Амортизация: нет Плавающий купон: нет Купонов в год: 12 Годовые чистыми*: 105.18% или 81.05% за оставшиеся 277.4 дня Прямая ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107TR3 ИК Айгенис БО-01 FIGI: TCS00A1098U2 Тикер: $RU000A1098U2 Номинал: 1000.00 rub Последняя цена: 979.40 rub Дата погашения: 2026-02-12T00:00:00Z Уровень риска: высокий Субординация: нет Амортизация: нет Плавающий купон: нет Купонов в год: 4 Годовые чистыми*: 22.33% или 17.33% за оставшиеся 279.4 дня Прямая ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1098U2 Элит Строй 1P-01 FIGI: TCS00A105YF2 Тикер: $RU000A105YF2 Номинал: 1000.00 rub Последняя цена: 914.90 rub Дата погашения: 2026-02-28T00:00:00Z Уровень риска: умеренный Субординация: нет Амортизация: нет Плавающий купон: нет Купонов в год: 12 Годовые чистыми*: 20.99% или 17.22% за оставшиеся 295.4 дня Прямая ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A105YF2 МФК ВЭББАНКИР 1P-02 FIGI: TCS99A105575 Тикер: $RU000A105575 Номинал: 1000.00 rub Последняя цена: 899.10 rub Дата погашения: 2026-02-11T00:00:00Z Уровень риска: высокий Субординация: нет Амортизация: нет Плавающий купон: нет Купонов в год: 12 Годовые чистыми*: 21.22% или 16.41% за оставшиеся 278.4 дня Прямая ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A105575 Софтлайн выпуск 002Р-01 FIGI: TCS00A106A78 Тикер: $RU000A106A78 Номинал: 1000.00 rub Последняя цена: 922.80 rub Дата погашения: 2026-02-20T00:00:00Z Уровень риска: умеренный Субординация: нет Амортизация: нет Плавающий купон: нет Купонов в год: 4 Годовые чистыми*: 18.63% или 14.87% за оставшиеся 287.4 дня Прямая ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A106A78 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения Вы принимаете на свой страх и риск. * Чистая прибыль рассчитывается примерно но уже с вычетом 13% налога и учетом комиссии в 0.3%. Особенно неточным будет расчет в случаях с плавающим купоном и офертой. Будьте внимательны!

#disclosure Компания: ООО ИК «Айгенис» Тикеры: $RU000A1098U2 Время новости: 13.02.2025 17:21 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C0ql71TGOUianaByMG8qMQ-B-B&q= Резюме: Инвестиционная компания «Айгенис» объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-01 за второй купонный период, который составил 11 968 000 рублей, что эквивалентно 59,84 рублей на облигацию (24% годовых). Выплата будет произведена 13 февраля 2025 года, и обязательства по выплате выполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://aigenis.e-disclosure.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39116 Сентимент: Положительный

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣1️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤫 Скучнейший рынок - на самом деле мечта облигационера :) Ничего критичного не происходило, в статистике, по большей части, фигурируют одни и те же имена. Но, друзья, наслаждайтесь моментом - ведь владеть выпуском облигаций и не делать абсолютно ничего, все равно прибыльно. Слава купонному доходу :) Коротко о тех, кто засветился сегодня чуть ярче! 🥚 Первичка: 🔸 Выпуск РЖД 001Р-36R $RU000A10AUE8 неожиданно появился в стакане, хотя размещен был всего за 14 сделок. Цена в 104% от номинала адекватной не выглядит, но... Многие просили длинный выпуск от надежного эмитента - пожалуйста. Купон в 20% практически на 4 года от наивысшего рейтинга. Может быть, не так плохо, как кажется, особенно если сравнивать с ОФЗ :) 🔸 Завершил размещение ЕВРОТРАНС 001Р-06 $RU000A10ATS0, правда крайне шумно. Остаток в 200 миллионов добили одной сделкой. Тем не менее, у бумаги есть шансы на апсайд при благополучной пятнице :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Про лидеров списка говорить не хочется, а вот выпуск ТГК-14 001Р-05 $RU000A10AS02 подрос на 1,42% за день. Мелочь, но приятно. Правда я в бумаге этого значения не дождался, увы :) 🔴 В топе падения - ПИКАЛЕВСКАЯ СОДА БО-01 $RU000A10ARR6, но там своя атмосфера, не очень рыночная бумага. А вот приунывший на 2,29% БОРЕЦ КАПИТАЛ 001Р-01 $RU000A105ZX2 не заметить нельзя, хотя бумага в списке порядком надоела уже. Однако пока ситуация с купонными выплатами не прояснится, так и будет мотать) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸Крупнейшей единоразовой продажей отметился эмитент АЙГЕНИС $RU000A1098U2 - 3,76 миллиона рублей для ВДО-эмитента это достаточно увесисто. Крупнейшая покупка прошла в свежем выпуске компании СИБСТЕКЛО БО-01 $RU000A10ASF9 на 1,4 миллиона. 🔸 Бумага ГТЛК 002Р-07 $RU000A10AU73 возглавила оборот дня старших выпусков. С трудом получается у выпуска удержаться около номинала, но пока справляется. Правда вот размещение продолжается, и осталось еще много :) Крупной продажей на 50 миллионов отметился КАМАЗ БО-П14 $RU000A10ASW4 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Листы 1 - 7 обновлены полностью по итогам дня; 🔸 Дисконтная новинка от СБЕРа добавлена на первый лист, ближе к его концу найдется табличка с подобными бумагами. 🔸 Выпуск РЖД ввиду наличия сделок также появился на первом листе. 🔸 Флоатеры компании РОЛЬФ перенесены в ВДО-список ввиду понижения рейтинга. ➡️ Свежие данные тут... Не скажу где, нельзя в пост ссылки :( 🙃 Утром снова буду с вами, а пока время отдыхать :) Чего и вам желаю, дамы и господа, до завтра! #облигации #статистика

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣9️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🍀 Приятно, когда первый рабочий день недели приходится на четверг.. Ведь завтра сия неприятность уже закончится! Ускорит приближение новых выходных статистика, на которую сегодня времени было в достатке :) 🥚 Первичка: 🔸 Свежие пирожки в список начнут завозить лишь 14 числа, а пока товарищи участники рынка, морщась, разбирают прошлогодние :) Особенно удачно сегодня пристроили ЕВРОТРАНС БО-001Р-05 $RU000A10A141 - 8,84% объема выпуска за день. Цена, которая ввиду отсутствия раздачи в праздники, летала над номиналом, через секунду после сего события к справедливой стоимости и вернулась. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 ТЕХПОРТ (СЕЛЛЕР) БО-01 {$RU000A106KY0} практически без объемов, но все же возглавил зеленую часть списка. Оптимизм замечен лишь от плохой ликвидности - компания так и продолжает пребывать в техническом дефолте. 🟢 Росло и большинство выпусков эмитента ГАРАНТ - ИНВЕСТ, которому впору отдельную статистику уже сооружать. Цены облигаций скачут аки сайгак во всех направлениях, а вот в топе роста второе место досталось бумаге 002Р-05 $RU000A105GV6 . 🔴 Лидер красного списка падения - опять таки ГАРАНТ-ИНВЕСТ, но уже с выпуском 002Р-09 $RU000A108G88 . Тому, что в нем происходило сегодня, может позавидовать любой акционный спекулянт :) Бумага умудрилась несколько раз с различной амплитудой погулять в диапазоне от 25 до 40% от номинала, чем невероятно обрадовала любителей быстрых денег. Ну и я в ней пару раз согрешил, на этот раз обошлось. Порядка ради - оба плановых купона сегодня эмитент оплатил, что, впрочем, рисков оферты и ближайших погашений сильно не снижает, ибо суммы там совсем другие. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Среди небольших ВДО - выпусков отметился эмитент АЙГЕНИС БО-01 $RU000A1098U2 - единоразовая покупка на 2,74 миллиона рублей не имеет конкурентов сегодня. 🔸 Топ выпусков объемом более 1 миллиарда сегодня захватил все тот же ГАРАНТ - ИНВЕСТ БО-002Р-09, обогнав по этому показателю со значительным отрывом даже мамонтов рынка, любимых крупными игроками. Почти 279 миллионов за день наторговали в бумаге, рекордное значение для ВДО-эмитента. Крупнейшей единоразовой покупкой на 14,8 миллионов рублей отметился выпуск 002Р-03 $RU000A1090N4 эмитента АЭРОФЬЮЭЛЗ. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Обновлены листы 1 - 7. Как и обещал, история размещений теперь также пополняется свежими данными ежедневно. Удобство вот в чем - по ней достаточно просто отслеживать свежие выпуски, а с учетом наличия актуальной на момент закрытия сессии цены, еще и достаточно быстро :) ➡️ Актуальные таблицы доступны по ссылке, которую в посте не опубликовать) 🤚 Утренняя рубрика пока в отъезде, так что встретимся с вами завтра после обеда. Приятнейшего вечера и отличного настроения, друзья! #облигации #статистика

#disclosure Компания: ООО ИК «Айгенис» Тикеры: $RU000A1098U2 Время новости: 18.11.2024 18:41 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tb988v0YVkWX6ZJhVw93AQ-B-B&q= Резюме: Инвестиционная компания «Айгенис» опубликовала корректировку ранее представленной информации о выплатах по своим биржевым облигациям. Уточнены международные коды идентификации ценных бумаг. В первом купонном периоде с 15.08.2024 по 14.11.2024 эмитент выплатил 11 968 000 рублей, что составляет 59,84 рубля на облигацию (24% годовых). Выплаты осуществлены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39116, https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AU5t010ztECPGLVWNjgdNA-B-B, https://aigenis.e-disclosure.ru Сентимент: Положительный

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ и немножко перспектив 1️⃣4️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Статистика обработана, новые цели поставлены - об этом расскажет итоговый пост дня :) 🥚 Первичка: 🔸 РУСГИДРО 002Р-01 $RU000A10A349 смог направить в рынок все 40 миллиардов рублей, а вот на номинале удержаться не смог. Что ж, учтем, что даже премия в 2% у высоконадежных имен нынче не требует участия в первичке :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Лидер роста дня - безумная бумага отвратительной ликвидности от эмитента СОЛИД - ЛИЗИНГ БО-01 $RU000A106W49, которая за неделю умудрилась прогуляться от 80 до 100% номинала. Граждане спекулянты, ваш выход! Остальных участников торгов информирую, что завтра наверняка лидерство падения дня заберет. 🟢 Второе место занял эмитент АЙГЕНИС БО-01 $RU000A1098U2, которого выкупили почти на 5% вверх. Герой продолжает пребывать без рейтинга, но интервью с владельцем компании, вышедшее сегодня, показалось рынку убедительным. 🟢 На третьем месте расположился перепроданный ТД РКС 002Р-03 $RU000A106DV1, прибавивший 3,66% за день. Кажется, один из самых перепроданных девелоперов был, а теперь уже почти как Самолет :) 🔴 СЕГЕЖА 002Р-01R $RU000A1041B2 продолжила переоценку, моя оценка цены в 80% оказалась излишне оптимистичной. Итог - закрытие в районе 75% от номинала, падение за день на внушительные 14,25%. 🔴 САМОЛЕТ БО-П15 $RU000A109874 расположился на третьем месте списка. Забавная ситуация - кажется, выпуск оказался перекупленным относительно остальных, если упереться лбом и сравнить по доходности с остальными бумагами компании. Итог - минус 4,12% за день. 13 и 14 выпуски тоже падали, но с чуть меньшим энтузиазмом. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Лидером оборота среди ВДО - эмитентов стал свежий СИБАВТОТРАНС 001Р-04 $RU000A10A1U9. Но конкуренты не спят, и его купонная ставка уже эксклюзивной не кажется :) 🔸 4 из 5 мест по обороту занял Самолет в различных вариациях, в серединке удалось вклиниться лишь эмитенту СОВКОМБАНК БО-П05 $RU000A109VL8 . А вот настоящие герои славы не хотят и остаются за кадром - оборот новинки от РУСГИДРО сегодня составил чуть более 5 миллиардов рублей :) 🐯 Теперь капельку про онлайн-таблицу. Задумал я сделать ее еще более информативной, так что в ближайшие пару недель она будет пополняться новыми выпусками. Для этого я выгрузил все облигации на бирже в принципе, их оказалось более 2300 штук. А далее начал мониторить на предмет наличия в таблице / ликвидности / актуальности в ручном режиме. 🔸 Обработал за сегодня десятую часть списка, и на различных листах онлайн-таблицы появилось около 25 новых выпусков, теперь и с фиксами от эмитентов ААА-рейтинга в ней получится встретиться. Самые любопытные могут найти несколько новых мини-таблиц в районе 480 строчки первого листа (золотые облигации, СФОшки (бумаги со сложными спецусловиями типа непрогнозируемой амортизации), дисконтные выпуски). Эти списки в процессе формирования, и будут вынесены на отдельный лист после полной готовности, а пока так :)  Плановый срок доведения до конца - пара недель, ибо труд требует повышенной внимательности. ➡️ Ссылка на актуальные данные в онлайн-таблице неизменна, и до сих пор вынуждена прятаться за границами поста. Но не сомневаюсь, что вы ее найдёте. А если вдруг не вышло - дайте знать в комментариях) 🤚 Я желаю вам отличного вечера и добра, друзья! Увидимся утром, успехов :) #статистика #облигации

Куда это айгенис разогнался. На слабой ликвидности кто-то выкупил бумагу и поднял ее на несколько процентов. В стакане оживление пошло. Зачем то скупают по текущей цене паи. Но и спред там процента в 2. Для того чтобы догнать паи до номинала, до 99.7% там достаточно потратить всего 200 000 руб на покупку паев. До 996.9. 30 октября уже был прохожий взлет. Объёмы больше были тогда, но сам взлет меньше. (Скрин 4). Посмотрим докуда дотянут в этот раз. Ближе к номиналу поставил и свои 10 паев на продажу. (Скрин 5) Уже меньше 160 000 нужно до выкупа моих паев по 996.8 (скрин 6) $RU000A1098U2 #флоатеры

ИК «Айгенис» – российский брокер, который начал деятельность в феврале 2022 г. 100% дочерняя компания крупнейшего белорусского небанковского брокера ЗАО "Айгенис". Сотрудники компании входят в комитеты и экспертные советы Банка России, НАУФОР, НФА, ТПП РФ, ФАС РФ. Все лицензии на осуществление деятельности от ЦБ РФ имеются. *️⃣ Выпуск на 200 млн. *️⃣ Купон фиксированный 24%. *️⃣ 14.08.2025 Call-опцион (право, но не обязательство эмитента) по 101,5% номинала. *️⃣ Кредитный рейтинг отсутствует. 🤔🤔🤔🤔 $RU000A1098U2

#nrd Тикеры: $RU000A1098U2 Время новости: 28.08.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО ИК "Айгенис" ИНН 9729319955 (облигация 4B02-01-00103-L / ISIN RU000A1098U2) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167590 Резюме: Инвестиционная компания "Айгенис" объявила о существенных изменениях в ценных бумагах, касающихся размещения облигаций с регистрационным номером 4B02-01-00103-L. Размещение начнется 15 августа 2024 года и завершится 27 августа 2024 года. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО ИК «Айгенис» Тикеры: $RU000A1098U2 Время новости: 28.08.2024 10:52 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tPiDu-C7ct0ac-AuA0cSnGvA-B-B&q= Резюме: Инвестиционная компания «Айгенис» успешно завершила размещение своих биржевых облигаций (серия БО-01) на сумму 200 000 штук по номинальной цене 1 000 рублей каждая. Все облигации были размещены среди квалифицированных инвесторов, и размещение завершилось 27 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A1098U2 добавила сегодня в свой портфель 💼 новую облигацию. 📍 ИК Айгенис БО-01 📍 Рейтинг: Нет 📍 Тип купона: Постоянный 📍 Ставка купона: 24% 📍 Купонный период: 91 день 📍 Номинал: 1000 ₽ 📍 Объём: 200 млн. ₽ 📍 Амортизация: Нет 📍 Оферта: Да, call через год (14.08.2025) по 101,5% от стоимости 📍 Срок: 1,5 года 📍 Дата размещения: 15.08.2024 📍 Дата погашения: 12.02.2026 📍 Статус «Квал»: Да

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ ИК Айгенис БО-01 🆎 Рейтинг: Нет 🔏 Обеспечение: Нет 🔍 $RU000A1098U2 🧾 Тип купона: Постоянный 🪙 Ставка купона: 24% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 200 млн. ₽ 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Да, call через год (14.08.2025) по 101,5% от стоимости 🕜 Срок: 1,5 года 📆 Дата размещения: 15.08.2024 📅 Дата погашения: 12.02.2026 🚨 Статус "Квал": Да 📈 #облигации_ик_айгенис #облигации_айгенис #облигации_икайгенис #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск