О фонде Трендовые акции

🎤 Выступил на ТОЛК В пятницу вместе с Кириллом Кузнецовым разобрали главный вопрос 2026 года: куда идут деньги после разворота ставки — и как на этом заработать Три тезиса, которые я отстаивал: 💰 91 трлн рублей ищут доходность Половина — в срочных депозитах. Когда депозиты теряют привлекательность, этот капитал начинает двигаться. Мы уже видим первые 2,5 трлн на брокерских счетах — и это только начало. 📉 Больше всего упали — вырастут первыми Девелоперы −72%, металлурги −58%, IT −39% от пиков. Именно туда предлагаю обратить внимание. 🎯 Конкретные идеи: $ASTR Группа Астра Производитель инфраструктурного ПО для госсектора. Государство планомерно переводит структуры на отечественный софт — это нерыночный, административный спрос, который не зависит от конъюнктуры. Отгрузки выросли на +78% г/г в 2024. Акция упала −65% от пика на фоне высокой ставки и давления на маржу. $LSRG Группа ЛСР Единственный публичный застройщик, который платит дивиденды (~11%). Бизнес вертикально интегрирован: девелопмент + стройматериалы + земельный банк. Котировка оторвана от фундаментала из-за ипотечного спада — акция перепродана. Триггер простой: КС вниз → ипотека дешевеет → спрос восстанавливается. $CHMF Северсталь Вертикально интегрированный металлург с низкой себестоимостью — контролирует всю цепочку от руды до готового проката. После пика капзатрат свободный денежный поток резко растёт. Компания исторически направляла до 100% FCF на дивиденды. Оживление стройки при снижении КС = двойной катализатор. $TRND@ Трендовые акции — моментум-БПИФ, реагирует на разворот рынка первым. $TLCB@ Валютные облигации — юань + замещайки, налог на купоны внутри фонда = 0. $TGLD@ Золото — растёт при геополитике, замедлении экономики и ослаблении рубля. Три независимых триггера. Главная мысль: ставка ЦБ — это не просто цифра, это пересыльный пункт капитала. Кто понял логику потоков — тот успевает войти до того, как рынок переоценился. Запись эфир от 3 апреля, 20:20 - "Инвестидеи на 2026: акции" https://t-tolk.ru/#program

🇯🇵 Японская мечта. Неделя 12 Цель: 210.000 рублей Факт: 72.820 рублей Неделя: 12/42 📍 Изменения за неделю За прошедшую неделю в портфеле закрылась последняя позиция в акциях. Из ставки на рост есть только $TRND@ , но он взят больше для галочки и особо роста в ближайшее время хоть где-то я не жду. Из моих фьючерсных приключений можно отметить усреднение позиции в $GLM6 и закрытие половины позиции в шорте $IMOEXF , вторая часть которого ждет своего момента на уровне 2717, то есть еще на 2% ниже. 📍 Что покупаю Сегодняшние 3000 рублей снова ушли в $TMON@ , так как по текущей динамике видно, что стратегия покупки ликвидности на новые деньги и работа с маржиналкой себя оправдывает. На данный момент объем портфеля 97000 рублей, при своих 72000. Кроме того, я практически догнал запланированный темп роста портфеля. Едем дальше. #японская_мечта