Цифры ориентировочные, но важен порядок а не точность) С 1 января 2025 года валюта упала к рублю на +- 20-25% $USDRUBF $CNYRUB $CNYRUBF В то же время за счет ставки ЦБ различные флоатеры, облигации и фонды ликвидности (денежного рынка), например $LQDT и $TMON@ принесли в районе 10-12% за полгода (около 20+% годовых) На выходе получаем доходность в долларах около 30-35% По-моему за всю историю такую доходность в валюте получить ничего не делая за такой короткий срок было невозможно. Что делал я? Держал ОФЗ с длинным концом с расчетом на рост тела, держу остатки корпоративных облиг с неплохим купоном +- под конец года, а также фонды денежного рынка. Сейчас: Начал постепенно разгружать фонды ликвидности и ребалансировать портфель. Пока курс $ ниже 80₽ есть смысл зафиксировать полученную доходность в валюте и переложиться в валютные инструменты. Учитывая аналитический фон, в один голос говорящий нам о курсе 90-100 на второе полугодие, а также курс, который закладывался в бюджет, есть большая вероятность что бакс все же начнет расти в июле-августе. Либо резко в первом квартале 26 года. Поэтому принял решение сбалансировать портфель так, чтобы около 60% было в валютных инструментах, со ставкой на девальвацию. Например, подсобрал: Газпром Капитал БО-003Р-13 $RU000A10BFM0 ГМК Норильский никель БО-001Р-08-USD $RU000A10B4K3 ГТЛК ЗО27-Д $RU000A107B43 Лукойл ЗО-31 $RU000A1059R0 НОВАТЭК 001P-02 $RU000A108G70 РЖД ЗО28-3Р $RU000A1089U1 СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-03 USD $RU000A10AXW4 ТМК ЗО-2027 $RU000A107JN3 Думаю это хорошая идея с прицелом на полгода, буду рад мнению. Также взял на свой страх и риск МКБ. У компании есть серьезные проблемы с внутрянкой, однако новостей о том, что они не будут выплачивать купон не было, хотя по всем регламентам обязаны были уведомить. Думаю купонам быть, есть шанс на рост тела в их замещайке $RU000A108L24 Ну и расстроила безусловно ЮГК. $UGLD $RU000A10B008 ушатали знатно на новостях про обыски и нарушения. Чем кончится непонятно. Но как будто повлиять на выплаты купонов ситуация не должна. Буду следить, но уже лосит прилично. Хотел взять также акцию, тк у компании есть хороший потенциал роста, но с учетом новостей пока в стороне

В RGBI {$RBU5} {$RBZ5} ралли продолжается на фоне снижения ставки. К следующему заседанию ЦБ походу уже закладывают -2%, а сам ЦБ по заявлениям допускает большее снижение ставки чем в прошлый раз. Весьма оптимистичный настрой, отчего тело облигаций и в корпоративных и в гос значительно выросло, например в госах уже доходность 14-15%. При том, что ставка ЦБ 20%, на мой взгляд уже перебор и будет откат. Но посмотрим. В любом случае рост тела в портфеле не может не радовать, хотя и возникают мысли подшортить :) При этом такой бурной динамики и интереса в акциях не наблюдается, ну не считая закредитованных по шею $AFKS $SMLT и подобных. Как будто все побежали срочно в последний вагон прыгать в долговой рынок. Действительно ли это последний вагон? Узнаем :) Есть мысли, что в случае разочарования от излишней эйфории реакция вниз будет и на акциях и на облигациях.

Приятно наблюдать рост с последних идей и убеждаться в правильности выбора. $DIAS не зря обращал внимание на эту бумажку, пробили сопр 6400, считаю диас фаворитом на ближайшие месяцы, +3,5 с прошлого поста, позу не сдаю. $FLOT уверенно едем в сторону 139, часть позиции уже пофиксил (пока писал пост уже тейк сработал 😅) $MRKP $MSRS отлично зеленеют, вчера был очень активен $MRKP, сдал большую часть позы, оставил кусочек на поход в район 0,39. Сегодня активировался наконец $MSRS , первая цель есть. Здесь жду роста с горизонтом до 1,59, попутно буду фиксировать. Здесь исключительно дивидендная идея для меня и соответственно разгон под дивы. Обидно что нервничал на новостях и экспирации и скидывал в минус, потом думал ниже сходят, не брал. Короче поштормило, но обе позы уже вышли в приятный +. $TRNFP долгий период времени живет в плотной консолидации, остает от нефтянников, жду пробой 1640-1650, но без больших апсайдов на 4-5% $EUTR риск, но технически выглядит очень привлекательно, ходит у дна, могут свозить в сторону 240, думаю там доберу, а так, бумажка с большим апсайдом по технике, да и если посмотреть на все IPO-шные истории, похоже может сделать мини туземун Мысли по индексу $IMOEXF $TMOS@ {$MEM4} Всё выше и выше, уверен что рост связан с дивидендным сезоном. Однако большая часть дивов известна… из ключевых остался разве что $GAZP, который если даст хорошие дивы, может хорошенько сходить. Но это лотерея, надо было ниже брать у уровня поддержки :/ В остальном медленно и скучно доползаем в район 3500, откуда жду фикс и буду набирать хедж-шорт {$USDRUB} $USDRUBF Удивительно как с каналов, чатов попрападали все уверятили в укреплении) Пришли в район 94,5. Всех друзей, коллег, родственников предупреждал о росте валюты и своевременной покупке / бронировании чего либо) Примерно 1/3 депо перевел в валюту в usdt. Однако, несмотря на активный рост последние пару дней, думаю вниз сходим. Скоро майские праздники, а это как и Новый год, создаёт повышенный спрос на валюту, который подутихнет. Кроме того впереди дивотсечка лучка $LKOH, в связи с чем он начнет продавать выручку и также окажет доп. давление на доллар. Поэтому, считаю, что пока что мы либо задержимся тут, либо откатимся пониже к прошлым +-93. А вот дальше в летний период, увы, ожидаю продолжения роста на 96+. Не иир

$FLOT технично доехали в прошлую зону 135-136. Ожидаю торможение и далее 139-141. Сдал 20% $DIAS всё больше вызывает интерес, относительно той же астры. Зоны покупок +- 6100-6150 и 5900-6000 в районе гэпа. Если спустится, буду добирать. Среднесрочно жду хороший рост, первый крупный фикс сделаю в районе 7000

Обзор 08.04 Если кратко, то мы на внушительных хаях, не понятно на чём дальше вверх ехать, но и вниз особо не на чем, разве что боковиком снимать перегрев. $SBER ожидал 302-303, полностью закрыл позицию в районе 303 на июньском фьюче. Прошли выше в упор к моему сопротивлению. Дальше — можно доползти и к 311, но под большим вопросом, да и на чём не понятно. $LKOH дивы расстроили, но всё равно просадку откупили, июньский фьюч сдал по 7500, рановато, но тоже в приятном плюсе после экспиры и завала на событиях крокусе. Среднесрочно таргет 8 000, но я не в позе, а по текущим заходить совсем не комфортно, слежу, взял бы от нижней границы канала в районе 7300-7400 $IMOEXF Индекс на хаях у верхней границы канала с сопротивлением 3400, как и в мамонтах дофига по RSI, дофига по стоимости, нужно подостыть Вывод — в мамонты заходить в данный момент такая себе затея, держать можно. Гораздо интереснее спекулятивные идеи в более лёгких бумажках: $MDMG прокатился под отчёт по всем целям вплоть до 1077, идея отработалась, но сила сходить вновь на 1077 или выше есть, присматриваюсь к покупке в спекулятивных целях $FLOT выходил из бумажки, вновь смотрю на покупку, все санкции, негативные новости и прочее пережил, вполне может вернуться в район 134-135 и далее выше {$AGRO} отработал 2/4 целей по уровням, сдал около 40%, буду вновь подбирать сданное, ожидаю -> 1580 -> 1620+ Также в среднесрок интересны $DIAS с целями выше 7000, и спекулятивно в лонг $MSRS $MRKP

Привет пульс. Первый пост, решил фиксить идеи и мысли, результаты {$SRM4} $SBER Экспирация ожидаемо дала твх, события в крокусе не влияют на биз, но панический откат на новостях дал вторую твх. Вернулись в прежний канал, удачный подбор, правда не ожидал такого быстрого задерга. Оставил 1/4 позы на 300-303, выше не жду