#performance

Коллеги, представляем итоги последней недели: ➜ Портфель на неделе вырос на 8.5%, против индекса Мосбиржи +6.5% (индекс Мосбиржи полной доходности +8.1%). + Несмотря на провал в валюте, топ-идеи портфеля в акциях лучше рынка перформят с начала года В начале недели рынок закладывал агрессивные заявления Трампа в сторону России, однако США ограничились угрозой пошлин и вторичных санкций при отсутствии мирной сделки по Украине через 50 дней, что спровоцировало отскок рынка. Позже индекс также поддержали сообщения Politico о том, что Трамп счел победу России на Украине вопросом времени, и новости о третьем раунде российско-украинских переговоров. Дополнительным позитивным фактором стали данные по инфляции, которая с 8 по 14 июля составила 0.02%, а годовая замедлилась до 9.34% с 9.46% ➜ Валютная позиция снизилась на -1.0% соответственно. Расчетный потенциал девальвации остается на уровне +50-90% на фоне снижающихся цен на нефть (Brent -1.7% Urals -2.1%) ➜ $YDEX Яндекс вырос в цене на 10.5%. Запрет ЕС на транзакции не повлияет на работу и доступность финансовых сервисов Яндекса ➜ {$OZON} OZON вырос на 10.4%. Ozon начал продавать премиальные катера и яхты ➜ $SELG Селигдар вырос на 15.1%. Проанализировали операционные результаты «Селигдара» и ожидаем сильные финансовые результаты за 1П 2025 года. На этом фоне приняли решение увеличить долю компании в портфеле ➜ $T Т-Технологии прибавил в цене 8.1%. Группа «Т-Технологии» выпустила модель с гибридным режимом рассуждений T-Pro 2.0 Т-Технологии позитивно отчиталась по операционным результатам за июнь 2025 года: - Кол-во активных пользователей экосистемы Т +11% г/г - Общий объем покупок по картам за январь-июнь +19% г/г - Суммарный кредитный портфель: 2.9 трлн руб или х2.2 г/г или +8.7% кв/кв - Объем средств клиентов +72% г/г или +4.2% м/м ➜ $SVCB Совкомбанк прибавил в цене 13.4%. Совкомбанк нашел покупателя на бизнес-центр в районе Лубянки ➜ $MRKC МРСК Центра и $MRKP МРСК ЦП выросли на 9.2% и 10.9% ➜ $PLZL Полюс Золото вырос на 5.4%. Позитивно снижение цен на электричество, негативно снижение цен на золото и повышение цен на дизельное топливо. Потенциал роста снизился на -4.4%, целевая цена выросла на 0.8% ➜ $LENT Лента выросла на 9.0%. «Лента» на 25% увеличила количество специализированных магазинов для животных ➜ $SGZH Сегежа прибавила в цене 10.9% (шорт позиция) ➜ На неделе провели Инвестиционный Mastermind, запись доступна в: - ВК: https://vk.com/video-227621942_456239105 - YouTube: https://youtube.com/live/RScGCOz2Llc ➜ ЕС ввел санкции на 22 российских банка, танкеры и РФПИ. Потолок цен на российскую нефть Евросоюз снизил до $47.6 за баррель ➜ Просрочка по кредитам достигла рекордных 1.5 трлн ➜ В Благовещенске и Елабуге запретили электросамокаты, однако полный запрет на использование электросамокатов в России вводить не планируется, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев * Disclaimer – данный отчет отражает результат нашей Целевой структуры портфеля, который может отличаться от результата стратегий автоследования из-за ограничений самого формата автоследования и брокера*