$MOEX {$POLY} Одним из критериев для покупки акции является для меня значение rsi около 30 и ниже. Две компании, хорошие и крупные, имели данный показатель $MOEX и {$POLY} Московской биржи у меня нет и был готов взять данную бумагу, но У Московской биржи выросла капитализация (цена за акцию) с 2016 по 2021 год, но капитал акционеров почти не изменился, обязательства выросли в два раза. Выручка за тот же период выросла на 20%, нет сильных изменений и в операционной прибыли, чистой прибыли , ebitda, рост есть, но не такой сильный как рост цены акции. Что в итоге приводит к отрыву цены акции от финансовых показателей компании и мультипликаторы об этом говорят. {$POLY} за период с 2016-2021 гг: капитализация выросла, при этом капитал акционеров утроился, обязательства удвоились. Выручка удвоилась, операционная прибыль утроилась, прибыль почти 4х. Мультипликаторы свидетельствуют о адекватности цены. Итог , исключительно мое размышление, если что-то упустил по Московской бирже буду рад прочитать в комментариях. Цена акции на Московскую биржу не подтверждается финансовыми показателями, а цена на Полиметалл обоснована и соответствует финансовым показателям компании.

$VTBR Банк ВТБ. Активы. Стабильны, рост капитала сопровождается ростом долга, сохраняется баланс на уровне 89-91%. Потоки. Выручка медленно растет. Прибыль за 2020 год упала. Мультипликаторы. Значения интересные для покупки. Маржинальность. Компани по эффективности хуже средних отраслевых значений. Дивиденды. Стабильные , но размер маленький. Цена. Акция падает в цене с 2008 года. В настоящий момент цена акции низко по отношению к прибыли на акцию. В прошлом при более низкой прибыли, цена акции была выше. Компания имеет низкую эффективность по сравнению со средними отраслевыми значениями, цена акции исторически падает, дивиденды не интересные.

$T Тинькофф банк. Активы. Чиствй долг отрицательный, равновесие между капиталом и обязательствами сохраняется на уровне 83-88%. Стабильно, хорошо. Потоки. Выручка растет , прибыль растет. Мультипликторы. Цена акции к выручке выглядит высоко. Соотношение цены акции к доходу на акцию, как видим сохраняется, поэтому, есть понимание что цена сейчас адекватная, но глядя на график хочется видеть цену ниже для покупки. Маржинальность. Зарабатывать деньги компания умеет, с хорошей маржинальностью и стабильностью. Дивиденды. Выплаты стабильны. Цена акции. С марта 2020 цена выросла на 459%, думаю за таким ростом последует коррекция. Компания интересная по прошил показателям.

$SFIN Инвестиционный холдинг. Активы. Тенденция на увеличение доли обязательств и уменьшения доли капитала. Потоки. С 2017 года выпуска и прибыль стабильны. Мультипликаторы. PS высоко, другие показатели в пределах разумного имеют значения. Маржинальность. Показатели отличные и стабильные. Дивиденды. Доходность маленькая. Цена акции. Сначала цена упала, сейчас образовала боковик. Компания по показателям выглядит не плохо, но дивиденды маленькие, цена имеет не большую историю и цена не сильно растет, как же на ней заработать ? Надеяться на рост цены и рост размера выплат дивидендов. В общем нужно смотреть презентации, отчётности, чтобы понять чем компания занимается более конкретно. Мне компания не интересна , так как из финансового сектора есть компании с понятным бизнесом и растущими потоками.

$SBER $SBERP Сбер крутой банк со стороны акционеров, комиссий много и это все на благо держателей акций 😀 Активы. Со временем доля обязательств снижается , а доля капитала увеличивается. Потоки. Выручка растет, прибыль стабильна. Мультипликаторы. Примерно на одном среднем уровне за все время. Маржинальность. Зарабатывать деньги банк умеет, эффективность выше средних значений по отрасли. Дивиденды. У префов стабильные, последнее время хорошие выплаты. Цена префов. На мой взгляд цена вышла из боковика который был с 2018 года, учитывая потоки и баланс выход из зоны боковика назревал. Буду докупать когда цена зайдет в боковик - от 236 и ниже.

{$QIWI} Платежный сервис. Активы. Чистый долг отрицательный, капитал и обязательства находятся в стабильном соотношение. Для себя считаю приемлемым если у компании не более 70% обязательств в активах. Потоки. Были растущими , стабильными, посмотрим как в целом за 2020 год отчитаться. Мультипликаторы. Компания стоит сейчас не дорого по отношению к своим потокам, с долгами проблем нет. Маржинальность. Средняя по отрасли. Дивиденды. Платит стабильно, последние пару лет доходность подросла. Цена акции. Сейчас на дне канала, из-за ограничений Банка России. По показателям , бумага классная , но из-за ограничений Банка России не понятно будущее, да и сам не пользуюсь этой системой.

$MOEX Московская биржа, биржи получают доход от комиссий за сделки с бумагами, так что чем чаще продаем покупаем тем лучше для биржи. Активы. Все стабильно - обязательств более 95%, капитала менее 5%. Потоки. Выручка и прибыль стабильны, свободный денежный поток чаще был отрицательный , но деньги на счетах у компании есть. Мультипликаторы. Компания примерно оценена , как и всегда, конечно можно и подешевле быть цене на акций. Маржинальность. 50% из выручки переходит в прибыль и это стабильно в среднем за пять лет, просто огонь. Это тоже самое что работать на ЗП 100 000 рублей, тратить на все нужны и в итоге будет от зп оставаться 50 000 рублей. Это классный бизнес с такой маржинальностью. Дивиденды. Выплаты стабильны, доходность ну ни прям отличная. Цена акции. На долгосроке цена растет. Как цена упадет , буду брать, мне нравится компания.

$CBOM Московский кредитный банк. Активы. Соотношение капитала и обязательств стабильно. Потоки. С 2017 года стабильные, но постоянного и последовательного роста от года к году нет. Мультипликаторы. Не плохие показатели , средние такие значения. Эффективность. Показатели на уровне средних отраслевых значений. Дивиденды. История выплат состоит из одной строчки. Цена акции. Цена растет. Цена компании стабильно растет, но потоки не такие растущие как цена на акции, дивиденды не стабильные. Кому-то нравится эта компания раз цена растет.

$BSPB Сегодня начинаю рассматривать индекс МБ финансы и первым банк Санкт-Петербург. Активы. Маленькими шажками банк меняет соотношение обязательств и капитала , в пользу капитала. А так бак по балансу очень стабильный. Потоки. Медленно растут показатели выручки и прибыли. Мультипликаторы. Банк стоит дёшево по отношению к своей прибыли и дешевле своей выручки которую получил за последний год. Эффективность. Банка в последний год был эффективней чем среднее значение по отрасли, но показатели средние за пять лет у банка ниже чем у отрасли. Что это могло бы значить, что банк изменился и теперь стал лучше или это кратковременный эффект... Дивиденды. Последние две выплаты были интересные, а предыдущие нет. Цена акции. Мы далеки от максимумов, но пришли на уровень сопротивления, учитывая хорошие показатели, а главное они стабильные на протяжение многих лет , то есть шанс цене пойти выше.

$VSMO Металлургическая компания. Единственная в мире компания которая осуществляет полный цикл производства титановой продукции. Активы. По активам все классно, компания умело держит баланс между ростом капитала и обязательствами. Потоки. Выручка и прибыль стабильны, после 2019 года начался спад. Мультипликаторы. Цена акций очень высокая исходя и показателей прибыли. Эффективность. Компания имеет средние значения по данной отрасли. Дивиденды. Стабильные и отличные. Цена акций на максимумах. Баланс компании хороший, потоки стабильны, дивиденды достойные, цена акций растет в долгосрочной перспективе. Ну вот прям все хорошо у компании, только цена высокая.

$SELG Золотодобывающая компания. Активы. Последние годы обязательства растут быстрее капитала, негативный момент. Потоки. Выручка растет, а с чистой прибылью и свободным денежным потоком не все стабильно. Мультипликаторы. Цена на акции высокая. Эффективность. Компания хуже средних значений по отрасли. Дивиденды. Не стабильные. По стабильности выплат {$POLY} интереснее. Цена акций. Цена растет, а почему ?) Рынку виднее конечно. Мне по показателям компания не интересна лучше рассмотрю {$POLY} и $PLZL

$RUAL Алюминиевая компания. Активы. Капитал с 2015 года нарастила, обязательства уменьшила. Сейчас отношение капитала и обязательств хорошее. Потоки. Выручка стабильно есть, с 2018 года упала. Прибыль и свободный денежный поток не стабильны. Мультипликаторы. Если оценивать компанию по выручки, то компания стоит одну свою выручку РВ, если исходить из оценки прибыли , то компания дорогая сейчас очень, ну и отношение чистый долг к ебитда имеет высокое значение. Эффективность компании. Компания хуже средних отраслевых показателей. Дивиденды. Доходность не высокая. Цена акции. На максимумах , данные уровне были в в 2017 году. Для меня компания дорогая, по дивидендам не интересная, по своим потокам не интересная.

$RASP Угольная компания. Активы. Все отлично, капитал больше чем обязательств , чистый долг отрицательный. Потоки. Выручка и как следствие все остальные потоки снижаются с 2018 года. Мультипликаторы. Компания по долгам отличная, проблем с долгами нет, а вот цена акции завышена исходя из среднего годового значение РЕ 4. Маржинальность. Отличная , стабильная и выше средних значений по отрасли. Дивиденды. Есть , но не велики. Цена акции. Растет и сейчас очень дорого. Как итог компания финансово здорова, но есть ли перспектива угольной компания это сложный вопрос.

{$POLY} Занимается добычей драгоценных металлов - серебро, золото и других металлов. Активы. Обязательства и капитал растут , примерно с одинаковой скоростью, чистый долг растет. Потоки. Выручка растет, прибыль хорошая, денежный поток за последние два года есть. Мушьтипликторы. Сейчас компания выглядит менее переоцененной чем ране. Маржинальность. Хорошие и стабильные показатели. Дивиденды. Выплаты не большие, не совсем стабильные, но интереснее чем у $PLZL Цена акций. Скорректировал на интересный уровень. В целом положение у компании хорошее, деньги зарабатывать умеет, маржинальность конкурентная, дивиденды есть, по мультипликаторам компания выглядит не сильно дорогой. Можно частью покупать на мой взгляд.

{$POGR} Горнодобывающая и золотодобывающая компания. Активы. Обязательства растут чуть быстрее капитала, поэтому LA медленно растет. Чистый долг снижается. Потоки. Выручка растет, но чистая прибыль мизерна или убыток. Мультипликаторы. Пока не все хорошо, так как последние данные отображают убытки. Маржинальность. Валовая прибыль и операционная маржа имеют хорошие значения, но с прибылью не очень дела. Дивиденды. Их нет. Цена акции. Цена можно сказать на дне. $PLZL выглядит гораздо интересней , но дорогой, за Петропавловском нужно наблюдать , как будет себя показывать компания, если компания так и не заработает прибыль за 2020 год то на мой взгляд это грустно , так как цена на золото была высокой.

$PLZL Добыча золота. Активы. С 2017 года улучшение наблюдается. Сейчас баланс выглядит не плохо. Потоки. С 2017 года рост. Мультипликаторы. Все хорошо, но цена на акции задрана вверх. Маржинальность. Лучше средних отраслевых значений. Дивиденды. Выплаты не стабильный, доходность не очень интересная. Цена акций. Цену загнали покупатели высоко. Корреляция с золотом. Золото с 2017 года подорожало на 38%, а акции на 235%. Компания эффективная, потоки и баланс хорошие, но цена акции не привлекает.

$NLMK Металлургический комбинат. Активы. С 2018 года положение ухудшается, но пока все хорошо. Потоки. Так же с 2018 года наблюдается ухудшение, но выручка упала не сильно и прибыль есть. Мультипликаторы. Все хорошо, кроме цены за акцию, стоит дорого. Маржинальность. Выше средних значений по отрасли. Дивиденды. Дивиденды стабильные, доходность хорошая. Цена акции. Плюс минус 180 цена, 150 и 100 это интересный на мой взгляд уровня для приобретения бумаги. Компания мне нравится , буду по возможности брать.

$MTLR $MTLRP Горнодобывающая и металлургическая компания. Активы. L/A - отношение общей задолженности к сумме активов. Он сейчас 219. С 2015 по 2019 года был между 170-180. Потоки. Выручка с 2018 года падает, чистая прибыль мизерна. Мультипликаторы. Большой долг даёт о себе знать, цена / прибыль показатель высокий - цена акции не соответствует прибыли. Маржинальность. Показатели эффективности ниже средних отраслевых значений. Дивиденды. Префы получали дивиденды и то в 2019 году доходность оказалась не серьезной. Цена акции. С 2017 года цена падает. Брать такую компанию я точно не буду.

$MAGN Магнитогорский металлургический комбинат. Активы. Имели тенденцию на улучшение до 2018 года, с 2018 года тенденция на ухудшение. В целом положение по балансу хорошее. Потоки. Выручка и прибыль снижаются с 2018 года. Мушьтипликторы. Отличные, кроме цены за акцию. Цена выглядит дороговато исходя из потоков. Думаю инвесторы забрали цену вверху из-за высоких цен на металл , но цены на металл не смогут быть всегда такими высокими, скоро потребители удовлетворят свой спрос и цена снизится. Маржинальность. Лучше средних отраслевых показателей. Дивиденды. Выплаты стабильные, доходность хорошая. Цена акции. Вижу три уровня интересные для покупки. 1. 50 рублей. 2. 42 рубля. 3. 36 рублей. У компании все хорошо, но мне больше понравилась Северсталь более высокой маржинальность.

$GMKN Норильский никель - занимается добычей, является крупнейшим производителем палладия и никеля. Активы. Стабильны, все меняется пропорционально (капитал, обязательства). Потоки. Выручка растет, прибыль не так стабильна, но все же имеет хорошую долю от выручки, свободный денежный поток прекрасен. Мушьтипликторы. По мультипликаторам выглядит цена на акцию дороговато, но потоки растут и инвесторы закладывают в цену акции будущий рост. Маржинальность. Лучше в среднем чем по отрасли. Дивиденды. Обычно дивиденды от данной компании отличные. Цена покупки. Для себя вижу две зоны покупки с 22600 до 18600, вторая зона находится низко, чтобы туда придти нужна паника на рынке. В целом компания очень интересная по своим показателям, а трудности которые она испытывает носят временный характер.

$CHMF Продолжаю рассматривать индекс МБ на металл и добычу. Северсталь сталелитейная и горнодобывающая компания. Активы. Чистый долг растет, соотношение обязательств и капитала вернулось к уровню 2015 года, не критично, но если компания уже куплена стоит посматривать отчёты. Потоки. Потоки снижаются с 2018 года. Мультипликаторы. Все хорошо кроме цены за акцию. Маржинальность. Показатели в среднем за пять лет выше отрасли. Дивиденды. Выплаты достойные. Цена акции. Буду покупать если цена опустится в диапазон 850-1060. Не приятно видеть ухудшение в активах и снижение потоков (выручка, чистая прибыль). При этом цена на исторических максимумах , цена на металл сейчас высокая, но это временное явление. Компания по мультипликаторам выглядит интересно и хорошие дивиденды. Буду ждать коррекции.

$ALRS АЛРОСА входи в индекс МБ маталлов и добычи, занимается добычей алмазов. Активы. Чистый долг снижается, обязательства подросли за 2020 год, но в целом баланс смотрится хорошо и выглядит стабильным. Потоки. С 2016 года наблюдаем медленное снижение выручки и чистой прибыли, свободный денежный поток в порядке. Мультипликаторы. Компания выглядит дорогой - снизилась бы цена на акции, тогда стало бы все прекрасно. Остальные показатели хорошие. Маржинальность. Маржа чистой прибыли в среднем за пять лет высокая и выше средних отраслевых значений. Дивиденды. Дивидендная доходность с 2016 года отличная. Цена акции. На мой взгляд с 2016 года цена находится в широком коридоре и сейчас цена у самой вершины. Вывод. Компания интересная, доходная, можно взять по цене от 75-90 руб.

$RTKM $RTKMP Ростелеком - связь. Активы. Плохая динамика, капитал уменьшается, долги растут. Потоки растут, видно выручка большая, но малая часть переходит в чистую прибыль. Мушьтипликторы. По РЕ компания с 2015 года стоит дорого, коэффициенты высокие, но РS равен 1 , а значит компания стоит ровно одну свою выручку. Маржинальность. Что сейчас, что в среднем за пять лет компания хуже по эффективности, чем в среднем отрасль. Дивиденды есть и довольно не плохие. Цена акции с 2017 года растет. $MTSS интереснее, но с активами тоже беда.

$MTSS Всем известная компания МТС. Активы. Обязательства растут, 96% в активах занимают обязательства. После штрафа 2018 года , компания не восстановила прежние соотношения капитала и обязательств. Потоки. Из года в год рост есть, но последний прирост по выручке составил 3.5% это уровень инфляции. В общем прирост не значительный. Мультипликаторы. Не сказать что компания недооценнина, но показатель чистый додг/OIBDA говорит об отсутствии серьезных проблем с долгами. Маржинальность. Дочерняя компания $MGTSP показывает лучшую доходность, а МТС в целом имеет показатели близкие к средним значениям по отрасли. Дивиденды. Доходность хорошая, выплаты стабильные. Цена акции. Цена растет, но отметка 354 рубля это сопротивление. Цена преодолеет отметку или нет хз. В целом ради дивидендов - создания денежного потока взять можно, но только на выделенную долю. Большой объем от портфеля я бы не занимал данной компанией.

$MGTSP Телекоммуникационная компания, на 94,7% принадлежит МТС. Оказывает услуги связи, интернета, тв. Активы. По активам видим рост коэффициента финансовой зависимости , т.е. увеличения доли долгов с 2018 года, но и этот показатель начинает снижаться. В целом все стабильно. Потоки. Очень стабильные потоки, ни роста, ни падения. Мультипликаторы. По мультипликаторам компания выглядит дорого, учитывая отсутствия роста потоков. Рентабельность. Довольно высокая и выше средних значений по отрасли. Дивиденды. Последние выплаты были на достойном и интересном для инвесторов уровне. Цена акций. Сейчас в боковике. Так как в Активах компании порядок, но нет роста потоков, не вижу оснований для роста/падения цены акций. Стабильно - да, надёжно - да, перспективно (на данный момент) - нет.

$FEES $UPRO Рассмотрев 18 компаний индекса электроэнергетики я понял, что эта отрасль скучная. Все компании можно разделить на генерирующих энергию и занимающихся передачей энергии. Компании стабильны, регионы поделены, чтобы был рост нужно увеличивать продажи, но спрос на новые объемы не растет в разы, наоборот все ставят счётчики, устанавливают энергосберегающее оборудование. Из всех компаний мне понравились Юнипро и ФСК ЕЭС своими активами и маржинальностью, дивидендами. Можно выделить $HYDR бизнес построен на получение энергии из природы: вода, ветер, солнце, гейзеры. Довольно экологично , лишь нужно оборудование способное извлекать энергию и сохранить ее.

$UPRO Юнипро занимается генерацией энергии. Активы. Капитал растет , обязательства снижаются , коф фин зависимости снижается. Компания выглядит по активам отлично. Потоки стабильны. Мультипликаторы. Компания выглядит дороговато. Маржинальность выше отрасли и отличная. Дивиденды с 2017 года прекрасные. Цена акции в боковике с 2011 года. Думаю пойдем вверх из боковика. Кмпания мне по показатедя понравилась , буду брать.

$TGKA ТГК-1 осуществляет генерацию энергии. Активы. Все хорошо, капитал растет, чистый долг снижается. Потоки. Видим рост выручки , исключение составляют последние отчётные данные 3кв 2020. Мультипликаторы. Из-за снижения чистой прибыли показатель РЕ выглядит высоким, в так показатели хорошие. Маржинальность. Выше средних показателей по отрасли, за последние 12 месяцев показатели ухудшались. Дивиденды. За последние три года дивиденды хорошие. Доля от прибыли комфортная, есть рост суммы направляемой на дивиденды. Цена. График цены выглядит , как у многих энергетиков.

$OGKB Компания занимается генерацией энергии. Активы. Все классно- капитал растет, коф фин зависимости снижается, чистый долг снижается. Потоки. Как у многих энергетиков идёт снижение с 2018 года. Так потоки положительны. Мультипликаторы хорошие. Маржинальность. Показатели выше средних значений по отрасли. Дивиденды. Последние два года доходность хорошая. Цена акции. С 2015 года рост цены акции. Компания не плохой по показателям.

{$RSTI} {$RSTIP} "Мать" МРСК ) Анализ проведен по отчёту МСФО , по отчёту РСБУ у компании вообще все 🔥🔥🔥. Активы. Коф фин зависимости падает, капитал растет быстрее обязательств. Потоки. Как у всех МРСК наблюдается снижение выручки. Так показатели стабильны. Мультипликаторы. У компании все классно, есть нехватка свободного денежного потока порой. Маржинальность лучше отрасли в целом. Дивиденды интересные у префов. График цены у обычных и преф схож и схож со всеми МРСК. В целом есть опасения по отдельным МРСК и особенно по ФСК , что компании будут поглощены россетями , тогда можно брать смело россети и не выберать отдельные мрск, но я рискну и возьму ФСК.