Профиль инвестора Linar_CapitalFlexy | Тинькофф Инвестиции Пульс

Добрый вечер Сегодня хочется поделиться своими мыслями относительно предстоящей встречи на Аляске. ⚫️По моему, стороны, вероятно, уже достигли ряда предварительных соглашений. Скорее всего, они встретятся с целью подтвердить, то что уже согласовали, плюс хайп для Донни. Ожидается, что они представят готовый пакет предложений, акцентируя внимание на позитивных аспектах сотрудничества. ⚫️Среди ключевых вопросов, вероятно, окажутся: - Санкции - Освоение Арктического региона, - Вопросы безопасности и контроля над вооружениями - Наши отношения с Китаем - Украинский конфликт. ⚫️ Война на Украине, останется вне рамок конкретных решений. Скорее всего объявят что американцы мы достигли согласия в ряде моментов, по типу американцы блокируют поставки вооружений, а мы объявляем воздушное перемирие. При этом Дональд скажет, что это самая величайшая сделка в истории. И он добился для Украины лучших условий которые только вообще могли бы быть. Если бы не он эти бы условия никто бы не смог создать и поэтому украинцам нужно только согласиться с этим пунктами, а если они не соглашаются то американцы для того, чтобы не терять деньги, с чистой совестью выходят из конфликта. Ожидаемое заключение пакета взаимовыгодных сделок включает сотрудничество в энергетическом секторе (привет новотек), торговле ресурсами (Титан, уран , алюминий), банки. ⚫️Стоит ожидать реакции рынков на события, происходящие вокруг встречи. Если прогнозы подтвердятся, возможны резкие скачки индексов вверх, вплоть до отметки около 3000 пп. Дальнейшее движение будет зависеть от степени реализации обещанных мер и стабильности переговорного процесса. В стратегиях 200% ставка на рос.акции {$MMU5}

Доброе утро 🌞 📝 Индекс Мосбиржи находится в нисходящем тренде. Глобально восходящий импульс, наблюдаемый на месячном графике, ещё не сломлен, но среднесрочно у нас имеется нисходящее движение. Новостной фон, а именно мирный трек, раньше уничтожал медведей, сейчас уничтожает быков. Данный новостной боковик, на мой взгляд, будет длиться до июня-июля месяца, а возможно, под июньскую экспирацию у нас появятся какие-то проблески выхода из этого боковика в ту или иную сторону (разрешение конфликта/снижение ставки/продолжение конфликта/сохранение ставки/цена нефть и прочее). В настоящий момент рынок политизирован, работать на нём крайне сложно, скорее даже невозможно. Поэтому либо внутридневные спекуляции, либо сидеть на заборе. 🛢️ Рынок нефти. Нефть у нас в нисходящем тренде. После сообщения ОПЕК+ о повышение добычи, цена улетела вниз, торговые войны и риск рецессии также стимула к росту цены не дают. На месячном и недельном графике видно, как был пробит уровень 68 доллара, что знаменует выход из глобального боковика/треугольника вниз. Это не сулит ничего хорошего для цены на нефть. Чисто технически возможен выход на 45 долларов, а максимум снижения на 25-27 долларов, что верится мало, но учитывая возможные риски глобальной рецессии на горизонте пяти лет, то этот шанс возможен. Сейчас нефть, на мой взгляд, будет отскакивать вверх, однако глобально, если смотреть на длинный горизонт, надо работать от шорта. 💰 Валюта в депрессии, причём долго. Однако, скорее всего, уровень 80 рублей за доллар и 11 рублей за юань будут, основными зонами поддержки, и отсюда с наибольшей вероятностью возможен отскок вверх. При этом у нас возникла ситуация, когда одновременно нефть слаба и доллар слаб. В такой ситуации, конечно же, рынок Мосбиржи не может расти. Однако здесь очень вероятен отскок по валюте, и что, собственно говоря, скорее всего и произойдёт, потому что бюджету нужны деньги для продолжения деятельности. 💎 Золото на фоне ослабления доллара в мире значимо выросло. В настоящий момент DXY, скорее всего, развернётся, и золото начнёт снижаться, как и евро. Резюме: я лично и в спекулятивных стратегиях, в частности, буду по большей части спекулировать внутри дня либо в купленных позициях, при этом пока на нашем рынке праздники, физики могут устроить бурю в пустом стакане и возможны резкие выносы в разные стороны. А в целом считаю что лучше потратить время на отдых, чем на биржу, всем удачи)

Доброе утро 🌞 Индекс {$MMH5} на прошлой неделе пробил 2950пп и сделал +4.2%, впереди цель 3015пп. Индекс уже на уровне, когда ставка была только 18%, а в 2025 году ожидалось к концу ближе к 16%. Акции стоят дорого, сейчас идёт шортсквиз на теме будущих переговоров и инаугурации Трампа. ФОМО начинает приходить на рынок и жадность застилает глаза 😁 Я честно торговал как в лонг, так и пытался поймать откат от уровней, но пока безрезультатно, в целом жду глобально коррекцию к этому импульсу, которая и оформит окончательно глобальный разворот рынка. Сейчас торгую индекс больше внутри дня и жду коррекцию, но на слухах о встречи Трампа и Путина можем дойти до 3000пп прямо сегодня 😁 Что может этому помешать: Во первых кризис (глобальный или наш локальный), когда ЦБ будет вынужден держать или повышать дальше ставку для удержания рубля и инфляции, при этом при инфляции например 6-7% и слабых дивидендах, облигации под 20%+ будут куда привлекательней акций, при инфляции больше 10%, уже выигрывают акции (как раз пока накладывается именно этот сценарий) Во вторых, ухудшение течения СВО: эскалация либо полный отказ от переговоров на несколько лет. Пусть нефть {$BRG5} и растет, но для нас это просто увеличение дисконта, ибо санкции и издержки. Сейчас после наступления мира в секторе Газа, есть возможность для отката на 78 баксов, хотя техническая картина была видна ещё на прошлой неделе. В стройке был отличный шортсквиз, но опять же, слишком оптимистично, пусть льготную ипотеку и продлили и лимиты увеличили, но ею уже воспользовались многие кто хотел (даже я), но ставка в 21% убивает строительный бизнес, возможна будет консолидация рынка, но для того чтобы вырасти на "трупах" конкурентов, надо для начала выжить самим.

Доброе утро 🌞 Индекс в пятницу закрылся ростом в 9%, шортистов буквально разорвало. Только ленивый не написал про ЦБ, который год всех дрессировал и заставил поверить что инфляция превыше всего, а тут резкий разворот на 180гр. Вспоминаются интересные покупки в ОФЗ за пару дней, видимо таки инсайд (хотя многие утверждают, что там решается все голосованием и нельзя заранее предугадать, но как говорится если есть разнарядка сверху, то кому-то всё известно заранее) Причина эйфории - остановка повышения ставки (ведь 23% было уже в цене), высокая инфляция (акции уже защитный актив), крепкий доллар, возможность заключения мира Теперь если всё таки изложить что ЦБ последователен и реально решил понаблюдать за инфляцией на фоне 21%, то ждать её повышения ранее марта-апреля уже не стоит, опять же, если не получим мощный инфляционный импульс (а компании увидя слабость ЦБ могут такое устроить). То есть, есть определенные ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ причины для длительного ралли в акциях (1-2 месяца), не факт что мы получим разворот рынка, но шансы резко повысились и надо к этому тоже быть готовым. Технически: сломана вся краткосрочная и среднесрочная картина в индексе, у нас имеется импульс который пробил все сопротивления, и по логике его надо торговать исключительно в лонг с коротким стопом. {$MEH5} индекс Мосбиржи, недельный ТФ для наглядности, тут без комментариев. Сбер - уничтожитель шортистов, но просится откат к 249р, хотя совершенно не факт что это вообще произойдет или это произойдет сегодня) Газпром. Не так всё хорошо как у Сбера, но НАТО есть причины, закрепиться выше открытия прошлой недели не смогли, но велики шансы сделать это на этой Лукойл. Тут ещё интереснее, реализовался паттерн "бриллиант" который туиже был выкуплен, сверх редкое явление. Мечел. Гадкий утёнок (как ВТБ), но на топливе из шортистов показал чудеса роста, просится поход выше в 100р АФК система. Ещё один выгодоприобреталеть от завершения цикла по ужесточению ДКП. Целей нет, просто импульс на шортистах ГМК. Выглядит также как Газпром, не очень уверенно, но с индексом и на шортистах также может взлететь до 115р С текущих только вверх конечно не верю, как минимум нужно сформировать правильный разворот на неделях, а это подразумевает откаты. Сегодня многих захлестнет ФОМО и скорее всего продолжим рост, так что всем удачи, особенно шортистам. В стратегиях буду слазить осторожно с забора)

Доброе утро 🌞 📝Индекс вчера "неожиданно" завалился на 2%, потом подогнали новости, но это уже вторично, большие дяди после неудачной попытки нарисовать разворот в сентябре-октябре на недельном графике, решили дальше торговать тренд и собирать позиции по пути, а тренд то у нас вниз. Сегодня данные по инфляции, классическую инсад торговлю увидим после обеда. ⌚ТФ час. Импульс вниз с последующим формированием поджима к 2520пп, быкам очень нужны хорошие новости хоть где то иначе пробой ⛅ТФ дневной. Здесь интереснее, рисуют треугольник, напоминаю, что треугольник на недельном графике нарисованный в сентябре-октябре вышел импульсом вниз, что будет на дневном, посмотрим. Шансы продолжения тренда после вчерашнего импульса большие. 🗓️ТФ недельный. Идёт затухание ноябрьской волатильности (подтверждение на RVI), это закончится опять всплеском волатильности, но ближе к середине-концу декабря. В целом здесь как обычно без сюрпризов, тренд нисходящий. 🌙ТФ месячный. Вообще без динамики, 8 месяцев вниз Главные бумаги индекса: Сбербанк: рисует флаг на дневном ТФ. В краткосросюке модем увидеть вновь 225р с последующим отскоком (или без него) тоже рисует подобие флага, я лично считаю что дело закончится пробоем 110р и это и вызовет финальную панику на рынке с последующим выкупом Лукойл. Скоро дивиденд, цена после гепа сильно ниже 6700р, что заставит выйти бумагу из боковика и скорее всего пойдет тестировать локальные минимумы ✒️Фундаментально: кредитование замедляется (меньше корп.кредитов, ипотеки), вклады под 24% высасывают ликвидность, экономика охлаждается и после НГ праздников (сезонная инфляция) должны увидеть неустойчивое замедление инфляции, скоре всего (я согласен с аналитиками Сбера), будем терпеть высокие ставки (23%+) весь 25 год, что уничтожает привлекательность акций и оставляет только спекулятивный шанс заработка к сожалению. Надёжные облигации, замещайки и ОФЗ дадут сопоставимую доходность с индексом с незначительным риском. 🦥Для тех кто не понимает что происходит (новостей много, они друг другу противоречат, макро данные и фундаментал тоже не дают чёткой картины) то не нужно играть в казино, смотрите на график он даст ответы: - РТС по 600 или RVI по 100-120 это лонг для смелых спекулянтов - разворот тренда на недельном графике - это лонг для умных спекулянтов Вся остальная торговля для профессионалов готовых терять и зарабатывать PS. В стратегии действуем осторожно, только надёжные сделки по тренду {$MEZ4}

Доброе утро 🌞 Про валюту (доллар и Юань) Фьючерс на доллар, месячный ТФ. Исторически сложившийся тренд на девальвацию рубля, помноженный на регулярные кризисы, пики которых прекрасно видно на графике. Финальный рост резкий и взрывной, после которого следует откат, который может длиться годами. Причины нынешней девальвации очевидны: - укрепление доллара в мире (отсюда удар также по нефти) - утечка капитала (для людей со связями не проблема вывести пару миллиардов) - меньшее поступление валюты в Россию, в связи с хранением её компаниями за контуром России (для удобства хранения, платежей, покупки импорта). Это главное отличие от осени 22 года. - банальная паника населения на фоне эскалации - не желание властей стабилизировать курс, ибо для бюджета придется либо резать расходы (нет), печатать деньги (помогало 3 года, но сейчас с высокой ставкой не получается занимать через ОФЗ), либо девальвация (решение проблем бюджета на этом этапе кризиса) Факторы для укрепления рубля- это решение/устранение вышеуказанных причин и я думаю просто вновь введут нормы репатриации валютной выручки Лонг валюты на фоне паники это чисто спекулятивная история, для долгосрока вредная. Психология людей не меняется и поэтому всегда найдётся тот кто купит на пике. Где будет финал роста и когда угадать сложно, явно где в ближайший месяц оформим локальный (или исторический) максимум с последующим откатом {$SiZ4} {$CRZ4}

"Россия против "замораживания" войны по корейскому сценарию, заявил директор Службы внешней разведки РФ Нарышкин. Также он говорит, что мирное урегулирование возможно в случае соглашения, которое включает "мир для всего европейского континента". "Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта по корейскому, любому другому варианту. Нам нужен прочный и долгосрочный мир на долгие, долгие годы вперед. Причем этот мир должен быть обеспечен прежде всего для нас, России, граждан Российской Федерации. Но этот мир должен быть обеспечен и для всего европейского континента. И условием для обеспечения мира является устранение тех причин, которые вызвали сам так называемый украинский конфликт", - сказал Нарышкин. Он сказал, что Россия готова к переговорам по миру в Украине на условиях, которые в июне озвучил Путин. В числе этих условий - передача Украиной России всей территории четырех областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской." (с)директор Службы внешней разведки РФ Нарышкин. Глава ФСБ Бортников: Англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию: проведение акций ядерного терроризма. Мы переходим в режим максимальной эскалации. Скоро как в известной поговорке начнет литься кровь, в том числе и наша, и главное не испугаться в нужный момент взять риск, под нужным моментом я имею ввиду RVI от 70 и выше (не на всю котлету, каждые 10пп до 120пп увеличивая долю риска до приемлемого для вас).