Решил в Пульсе вести электронный дневник своих сделок и мыслей. Все равно веду его в архаичном бумажном варианте, но нужно же двигаться в ногу со временем. 💼На текущий момент главный портфель состоит полностью из облигаций на 60% из флоатеров и на 40% из фикса с дюрацией 2+ года (акции не держу вообще по личным соображениям). Цикл снижения ставок продолжается, поэтому логично будет перекладываться в интересную длину, да и купоны нужно куда-то пристраивать то. 💼Сегодня пересмотрел свой портфель и отобрал несколько бумаг на продажу. Так в первую очередь в список на продажу включил $RU000A10CS75 Аэрофлот ПО-Б0-02. Это флоатер с формулой КС+1,6%. Так же в список на продажу попал $RU000A10CR50 ГТЛК 2Р-10 так же флоатер. В этой бумаге позицию планирую сократить в два раза, а не выходить полностью. Так же на продажу рассматриваю $RU000A108Y86 Европлан 1Р7, так же флоатер. Помимо этого под наблюдение ставлю бумагу $RU000A10B4A4 Интерлизинг 1Р11. Это фикс с довольно вкусным купоном. Но скоро по этой бумаге начнутся аморты. Поэтому логично будет забирать свой апсайд (бумага уверенно торгуется выше номинала) и искать новые идеи. #портфель

Сегодня праздник не только красоты и обаяния, но и силы, интеллекта и решимости самой прекрасной половины нашего рынка, которая помогает делать финансовый мир лучше и успешнее. Хочу поздравить всех девушек, которые добились и добиваются успеха в мире финансов, а также кто с энтузиазмом и профессионализмом преодолевает волатильные периоды. Вы вдохновляете и мотивируете, показывая, что в любой сфере можно добиться успеха с помощью упорства и таланта. Пусть этот день будет наполнен радостью, теплом и признанием. Вы — настоящие лидеры и вдохновение для нас всех!

Сегодня из интересного книга по Балтийский лизинг БО-П15 если купон не опустят ниже 24% то бумага интересна как в холд так и для относительно короткой спекуляции. Интерес к бумаге будет практически нулевым если купон уменьшат до уже неприличных 23% и ниже. Так же хочу напомнить, что Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Балтийский лизинг» на уровне ruАA-, прогноз по рейтингу стабильный. Лично я буду подаваться на купон не ниже 23,5% на стандартный объём для рейтинга АА-. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #пульс #идея

ФОМО. Как бороться с этим чувством? Зачастую, читая разные чаты посвящённые инвестициям наталкиваюсь на комментарии типа: Пропустил рост в акциях, подскажите не поздно ли ещё покупать? Или что-то типа того, что вот, если бы купил то-то, да на все плечи, сейчас был бы сказочно богатым. А потом такие горе-инвесторы смотря на рост все-таки покупают, и, как это часто бывает, смотрят как цена тут же идёт против них. А потом начинаются усреднения, потом плечи, потом маржинколы и речи о том, что инвестиции это всё развод. Ну во первых, хочу сказать, что торговать легко и не страшно, если смотреть на левую часть графика. А значит очень просто посмотреть и сказать, вот та идеальная точка входа. Во вторых если что-то и покупать, то не просто так, а согласно торговой стратегии (должна быть идея покупки). А это означает, что если вы до этого момента, ничего не купили, значит никакой идеи и не было. А если не было идеи на покупку, то может и не стоит так переживать из-за упущенной возможности? Любая ваша сделка должна отвечать требованиям вашей стратегии. А если у вас ещё нет её, то сначала разработайте и начните применять. И вы увидите насколько проще вам будет наблюдать тот же рост который прошёл без вашего участия, ведь по Вашей СТРАТЕГИИ оснований для покупок не было! Ещё одним важным моментом является психология! Запомните золотое правило инвестирования: лучше недозаработать, чем потерять. Берегите ваши депозиты, нервы и удачной торговли на предстоящей неделе! #пульс_учит #фомо #новичкам

Добрый субботний день уважаемые коллеги инвесторы. Сегодня хочу отчитаться о закрытии идеи и о своём эпическом пролете с облигациями РЖД на размещении. Итак на открытии торгов по Русагро $RAGR я набрал позиции на своих счетах в рамках ранее установленного лимита. На просадках не докупал, а просто ждал роста. Потом узнал о том, что РЖД выпускает пятилетние бумаги без оферт с ежемесячным купоном. Начальный ориентир был 19,25. Пятилетнего корпората рейтинга ААА, с ежемесячным купоном такой величины на рынке просто нет. Поэтому было логично, что купон порежут, а интерес к бумаге будет высокий. Я решил пойти на размещение на очень большой объём. Поэтому нужно было высвобождать капитал из активов. Поэтому Русагро (как и многие другие активы) я продал с прибылью, хоть и небольшой. Я выставил нижний предел по купону по РЖД на уровне 18% и на закрытии книги ориентир на разных ресурсах был в диапазоне 18,1-18, 25 но буквально через несколько минут после закрытия книги ориентир изменили и окончательно купон установили 17,9%. Это был настоящий эпик фейл. Ну что ж, теперь посмотрим как откроется стакан на РЖД и буду ловить цену как можно ниже. А также мне это будет уроком и не ставить лимитные заявки с таким минимальным спредом. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #пульс_оцени #отчет

Ну что ж, слабые руки сбросили бумагу. Сегодня $RAGR выглядит сильнее остального рынка. Позицию сохраняю, на откате ничего не добирал. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #акции

Красиво в планке лежит $RAGR. Позиция набрана, посмотрим как теперь завтра торги откроются. По этой позиции сегодня можно отдыхать. Не является индивидуальной рекомендацией

Налили на открытии $RAGR взял целевые проценты от портфеля. Если будут проливать буду удерживать долю в портфеле в заданных пределах. Теперь посмотрим как расторгается бумага. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Всем доброе утро! Сегодня начинаются торги по Русагро после переезда. Будет очень интересно как начнутся торги и будет ли навес, или же общий фон победит и будет отложенная ракета. В моём портфеле наблюдается сильный дефицит акций, поэтому буду присматриваться к данной бумаге, как к потенциально интересному активу для покупки в средне/долгосрок. К сожалению с той же Пятерочкой я сильно просчитался, и теперь не хочу совершить аналогичную ошибку и в этом случае. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛА 0,25%, С 1 ПО 20 ЯНВАРЯ - 0,92% - РОССТАТ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 20 ЯНВАРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 10,04% С 9,87% НА 13 ЯНВАРЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА Инфляция остается высокой, но ЦБ этого и ждал. Все будут решать темпы кредитования, а там вроде бы все хорошо. Но о скором снижении ставки можно не мечтать пока.

Спасибо за оперативность. Сегодня заглянув в приложение увидел, что на счёт поступил излишне удержанный налог. Из-за выводов в течении прошлого года у меня удерживали налог, но в итоге в начале декабря 2024 года я прекратил опыты и сосредоточил всё свое внимание на своём обучении и работе на других брокерах, а так как у меня образовался убыток именно здесь, то планировал его зачесть через подачу декларации и вернуть деньги через несколько месяцев. Но был приятно удивлен, что ничего не нужно оказалось делать и брокер всё вернул сам без каких-либо обращений в принципе. Так что теперь думаю вернуться к активной торговле уже здесь, как только высвободится часть средств с накопительного счета

Вот и стартовал новый проект! Пожелайте мне удачи! Ребалансировку планирую проводить в последний рабочий день месяца. Принцип балансировки будет предельно простым: на отчетную дату берется общая сумма портфеля, делится на три и доли в фондах приводятся к этой средней цифре - продаются/покупаются.

Возвращение и новый мегапроект на целые 10 лет Здравствуйте, уважаемые господа инвесторы, спекулянты, трейдеры, скальперы и аналитики! После довольно продолжительной паузы решил возвратиться в Пульс и запустить новый долгосрочный проект по соревнованию с индексом полной доходности. Моя цель через 10 лет как минимум обыграть индекс и увеличить свой капитал в разы, чтобы передать его своей дочке после того, как она закончит школу. Суть проекта заключена в том, что будет сформирован портфель из четырех классов активов, а именно: • Фонд на индекс с минимально возможной в наших реалиях комиссией – доля в 30 %; • Фонд на золото также с минимальной комиссией – доля в 30%; • Фонд на облигации – доля в 30%; • Фонд денежного рынка – доля в 10 %. Сформированный таким образом портфель будет проходить ребалансировку не чаще одного раза в квартал. Скорее всего, будет выбран последний рабочий день квартала днем ребалансировки, во время которой актив, который вырос больше 30%, будет приводиться к этому значению путем частичной его продажи и перекладки высвободившихся денег в актив, доля которого на этот момент меньше 30%. Но это не значит, что публикации будут выходить один раз в квартал. Кроме этого, я также буду публиковать различные обзоры отчетов разных компаний, буду делиться результатами других своих проектов, которые работают уже более 4 лет. Подписывайтесь, чтобы лично наблюдать за тем, что у меня получается, а что нет в плане инвестиций. Пишите свое мнение в комментариях. Ведь чем больше будет высказанных мнений, тем лучше. В споре и обсуждениях рождаются те самые гениальные мысли и идеи, которые потом можно будет применять на практике!

Проект по каждодневным покупкам фондов будет перенесен на другой брокерский счёт. Здесь же все активы переводятся в фонд денежного рынка.

Индекс мосбиржи $IMOEXF уверенной поступью идёт к 3000. Многие связывают это падение с предстоящей экспирацией фьючерсов. Но лично мне кажется, что ситуация в другом. Мосбиржа попала под санкции США, но в полной мере они вступят в августе и до этого времени выпущена лицензия для завершения всех сделок. Таким образом есть большая вероятность что так называемые дружественные нерезиденты будут выходить из наших активов опасаясь "застрять" в российских бумагах на очень долгое время. Поэтому это снижение я связываю в первую очередь с этим фактором. Таким образом наш рынок может быть под давлением в ближайшие несколько месяцев. Поэтому лично я принял решение о том чтобы полностью перейти во флоатеры от эмитентов рейтинга А-ААА. Не является инвестиционной рекомендацией. #акции #облигации #мысли

Праздничная Пятница – день когда объемов просто нет Сегодня на открытии рынка планировал торговать лишь одним активом, а именно Полюсом $PLZL, так как по совокупности факторов и внешнему фону все говорило за рост. Но в этот раз эта ракета улетела без меня. На открытии рынка было всего пару секунд когда можно было купить акцию по приемлемой цене, но я не успел, ну а после того как Полюс стрельнул +2% интерес к бумаге на сегодня пропал полностью. Благо еще в начале недели немного взял бумагу на другом брокере и сейчас там позиция колосится зеленым цветом и радует глаз. Здесь же решил не лудоманить и приобрел немного облигаций ВТБ РКС $RU000A1032P1 с ежемесячной выплатой купонов. Я плавно двигаюсь к назначенной не так давно цели и перевожу портфель на облигационные рельсы и балансирую его по классам бумаг. Так согласно плану у меня будет до 30% во флоатерах, 20% в валютных инструментах (замещайки и т.п.), а остальное пойдет в ВДО. Так же не забываю каждый рабочий день биржи приобретать паи на фонды в рамках своего глобального эксперимента который начался в декабре 2023 года. Все мысли, которые изложены в данной публикации, не являются инвестиционной рекомендацией, а также руководством или призывом к действию.

С Днём Великой Победы!

Агро-Фрегат – отчитался за 1 кв 2024 Эмитент опубликовал отчеты на раскрытии. Доступны неаудированные данные по 1 кварталу 2024 года, давайте бегло посмотрим на цифры в сравнении с предыдущими периодами. Итак, основные финансовые результаты компании таковы: • Выручка: 1 584 млн. ( х17 к 1кв2023) • EBIT: 43 млн. (х2,4) • Рентабельность по EBIT: 2,7% • Чистая прибыль: 31,3 млн. ( х5,1) • Денежный поток от операций (оценка косвенным методом): -7 млн. (отрицательный все прошлые годы). Остаток кэша на балансе – 1,4 млн. • Финансовый долг: 112 млн. (🔺 8,7%), краткосрочного долга – 9% Ну что ж. как вы сами видите и прибыль и выручка просто иксуют (опять же по неаудированной отчетности) вот правда денежный поток околонулевой, а значит, весь рост идет за счет дебиторки. И вот здесь дебиторка выросла с 491 до 1419 миллионов. Запасы сократились с 511 млн. до 175 млн. и надо отметить, что ранее эмитент утверждал, что эти запасы были сформированы под отгрузку в первом квартале и вроде сейчас цифры это подтверждают. Так что здесь не обманули. Более того только за первый квартал и прибыль и выручка практически достигли уровня всего 2023 года. Просто замечательно, но важнее что такой рост не привел к такому же серьезному росту долга и тем более что теперь его структура изменилась в пользу долгосрочных займов. Из отчета делаем вывод, что прибыль вся «бумажная», а значит рыски повышенные. Вывод: в принципе нормальное ВДО на «В-». Спекулятивно история интересная. В долгосрок – пока страшновато, но может и выжить. #разбор #отчет

$OZON рост без остановок. Возможно мы чего то не знаем. Я был бы аккуратен если бы был в лонге на уровне 4680-4700, акцию уже довольно сильно загнали вверх без вменяемой коррекции.

Ну что ж, индекс сегодня удержался выше 3400. Закрытие произошло по 3427.61 Резкого провала не случилось, но и мегапозитивом это так же назвать сложно. На рынке все больше веет коррекцией. #мысли

Купил облигации МСБлизинг 3Р03 $RU000A108AJ8 Принял решение и здесь набирать позиции по облигациям. Данная бумага интересна в первую очередь своей купонной доходностью в 18%. Дюрация бумаги 1,44 года рейтинг ВВВ-. Не является инвестиционной рекомендацией. #облигации

Мвидео $MVID сегодня должно провести заседание совета директоров на котором будет рассмотрен следующий вопрос: "Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций." Ну что ж, для держателей акций это может стать негативом, а вот для облигационеров наоборот в долгосрочной перспективе новость будет больше положительной. #акции #облигации

На первичном размещении мне так же будут интересны бумаги Системы, Акрона, а так же Новатэка. В первую очередь потому, что у меня сейчас фактически нет валютных инструментов, а в текущих реалиях они нужны для стабилизации портфеля. Все мысли, которые изложены в данной публикации, не являются инвестиционной рекомендацией, а также руководством или призывом к действию. #облигации

Сегодня подал заявку на первичное размещение облигаций евротранса2Р2 и фордевинд5. Доля этих бумаг будет не выше 1% от облигационный части портфеля. #облигации #диверсификация

Возвращение в строй Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги инвесторы. Порой наша жизнь складывается таким образом. Что четко выстроенные планы на годы вперед приходится резко менять буквально в один момент. Так случилось и со мной, а ведь я думал, что буду инвестировать спокойно и размеренно на одном счету, на другом демонстрировать индексный подход, а на третьем спекулировать в течение дня. Но судьба внесла свои коррективы. В какой-то момент даже встал вопрос о закрытии всех проектов, но после тяжелых раздумий я все-таки принял решение еще больше углубиться в рынок и просто радикальнейшим образом изменить свой подход к инвестированию. Теперь не будет никакого пенсионного портфеля, будет портфель, который будет меня кормить здесь и сейчас и при этом также расти. Да это будет тяжело, но главное, что я получил одобрение от моей семьи на этот «крестовый поход» за мечтой. Основной упор будет сделан на получение денежного потока здесь и сейчас. То есть портфель будет поставлен на облигационные рельсы с чуть ли не ежедневным денежным потоком. После майских праздников буду на регулярной основе в видеоформате составлять отчеты по всем портфелям. Это будет нужно в первую очередь для меня самого, но если вам будет интересно наблюдать за моим экспериментом, то я буду очень этому рад. Ну а сейчас в двух словах скажу о своей новой стратегии. Портфель будет состоять на 90% из облигаций и всего на 10 из акций. Из акций в моем портфеле остаются: Банк «Санкт-Петербург» $BSPB, Газпром нефть $SIBN. НЛМК $NLMK, Новатэк $NVTK, Сбербанк $SBER, Северсталь $CHMF, Сургутнефтегаз-п $SNGSP, Татнефть $TATN, Лукойл $LKOH, Роснефть $ROSN. Облигационная же часть портфеля будет разделена на ВДО, Флоатеры, замещайки, и корпораты и ОФЗ с постоянным купоном. Именно эта часть и будет генерировать денежный поток, который будет идти на потребление и рефинансирование. Уважаемые коллеги, инвесторы и друзья, конструктивную критику и предложения приветствую!

Понедельник – возобновление торгов на всех счетах Сегодня вернулся к интрадейной торговле на Тинькофф. Брал перерыв по причине тильта на прошлой неделе. Да и решил отработать одну идею на другом брокере. Так вот сегодня после перерыва вел себя максимально аккуратно и в качестве отработки выбрал Русал (отработка негативной новости) и Магнит (отличное лонговое закрытие пятницы). В Русале словил первый стоп на открытии (так как был на кнопках то он составил всего 0,06%). Затем сформировав позицию лесенкой закрыл микро профит +0,29%. На момент написания статьи нахожусь в лонге по Магниту (позицию так же собирал лесенкой и собрал всего 40: от рабочего объема). На другом брокере стал активно изучать тему ВДО и формировать портфель В рамках же другого своего проекта все так же продолжаю покупать фонды на индекс сегодня на 300 рублей так как и про выходные не забываем. • •Тинькофф Bonds Rub в количестве 12 штук на сумму 69,84 рубля; • •Тинькофф IMOEX в количестве 12 штук на сумму 84,36 рубля; • •Тинькофф Золото в количестве 10 штук на сумму 91,8 рубля; • •Тинькофф локальные валютные облигации в количестве 5 штук на сумму 55,7 рубля. Чистый денежный остаток 4,62 рубля. Все мысли, которые изложены в данной публикации, не являются инвестиционной рекомендацией, а также руководством или призывом к действию.

Беру перерыв на неделю в торговле С понедельника поднял торговые объемы и что-то пошло не так. В эти два дня нарушил все свои правила и словил тильт. На этом фоне депо немного просел и чтобы привести себя в порядок принял решение до конца недели прекратить краткосрочную торговлю. Весь депо отправил на накопительный счет, пусть сам пассивно восстанавливается после моих необдуманных и крайне эмоциональных шагов. Высвободившееся время потрачу на эмоциональное восстановление и на отработку одной идеи, которая заинтересовала меня. В рамках же другого своего проекта все так же продолжаю покупать фонды на индекс сегодня на 400 рублей так как в понедельник пропустил закуп да и про выходные не забываем. •Тинькофф Bonds Rub в количестве 16 штук на сумму 92.8 рубля; •Тинькофф IMOEX в количестве 16 штук на сумму 111.52 рубля; •Тинькофф Золото в количестве 16 штук на сумму 145.28 рубля; •Тинькофф локальные валютные облигации в количестве 4 штук на сумму 43.88 рубля. Чистый денежный остаток 8.72 рубля. Все мысли, которые изложены в данной публикации, не являются инвестиционной рекомендацией, а также руководством или призывом к действию.

Похоже, в пятницу лучше не торговать, а больше анализировать, что получилось за неделю Сегодня отобрал два инструмента для отработки, а именно Русал $RUAL и Мечел $MTLR обычка. С открытия не полез, выждал несколько минут и зашел в шорт по Русалу, успел забрать 0.55% профита. Затем непонятно зачем между уровнями залез в шорт в Мечел обычка. Естественно меня потащило и пришлось уже от уровня сопротивления удваивать позицию и на откате просто выпрыгивать из позиции по итогу отдал 0,3%. По итогу торговли заработал комиссию для биржи и брокера и немного мне осталось на мороженку В рамках же другого своего проекта все так же продолжаю покупать фонды на индекс на 100 рублей каждый день. • Тинькофф Bonds Rub в количестве 4 штук на сумму 23,2 рубля; • Тинькофф IMOEX в количестве 4 штук на сумму 27,56 рубля; • Тинькофф Золото в количестве 4 штук на сумму 35,04 рубля; • Тинькофф локальные валютные облигации в количестве 1 штук на сумму 21,86 рубля. Чистый денежный остаток 2,2 рубля. Все выходные. Закрываем терминалы и отдыхаем от всего и вся. А в понедельник с новыми силами за профитом и опытом на биржу! Все мысли, которые изложены в данной публикации, не являются инвестиционной рекомендацией, а также руководством или призывом к действию. #пульс_оцени #псвп

Пятница время осторожных сделок На сегодня у нас довольно негативный внешний фон. Мировые фьючерсы торгуются разнонаправлено, товарный рынок весь в красной зоне за исключением нефти (плюсует на 0,3% но есть нюанс – этот рост на геополитических рисках и заявлениях в основном). Несмотря на лонговое закрытие индекса основная масса инструментов закрылась разнонаправлено, да и еще на вечерке некоторые инструменты подливали опять же из-за негативных новостей. Сегодня лично я буду следить за Русалом $RUAL, ММК $MAGN, а так же Мечелами $MTLR обычкой и префом. Но в сделки буду заходить максимально аккуратно. В идеале же лучше вообще сегодня не торговать и уже готовиться к выходным. Все мысли, которые изложены в данной публикации, не являются инвестиционной рекомендацией, а также руководством или призывом к действию.

Отличный день и вполне понятные сделки С начала текущей недели индекс мосбиржи ведет себя практически одинаково. На открытии торгов небольшой задерг, затем проторговка уровня закрытия вчерашней сессии. А затем путем вливания ликвидности в одну из голубых фишек. В понедельник это был Лукойл, во вторник Газпром, в среду Сбербанк, и вот сегодня это вновь Лукойл. Но если мы с вами посмотрим на широкий рынок то увидим. Что большая половина акций или корректируются или же находятся в проторговках или же и вовсе снижаются на фоне растущего индекса. Опираясь на этот факт я как и всю предыдущую неделю решил торговать от шорта (кроме Новатэка) и в качестве приоритетных инструментов отобрал Аэрофлот, Новатэк и РУСАЛ. Русал был выбран по причине аномального выноса на предыдущей сессии, а Аэрофлот так же подходил к сильному уровню сопротивления так же аномально большим баром. По Новатэку же прошла позитивная новость, и было принято решение отработать ее в лонг. По итогу было совершено три сделки: • По Русалу $RUAL во время выхода немного накосячил и по факту вышел двумя лимитками. Но во второй лимитке указал большее количество лотов, чем брал в шорт и получается на небольшой объем перевернулся. Увидев это, сразу же закрыл микропозу в небольшой убыток, основная же позиция была сдана в плюс 0,77%. • Аэрофлот $AFLT открыл шорт и вышел по первой своей цели +0,93%. • Новатэк $NVTK уже заходил в лонг и по итогу зафиксировал +0,71%. По итогу спекулятивный портфель прибавил за сегодня чуть больше двух процентов, что считаю хорошим результатом. В рамках же другого своего проекта все так же продолжаю покупать фонды на индекс на 100 рублей каждый день. • Тинькофф Bonds Rub в количестве 4 штук на сумму 23,24 рубля; • Тинькофф IMOEX в количестве 4 штук на сумму 27,64 рубля; • Тинькофф Золото в количестве 4 штук на сумму 35,12 рубля; • Тинькофф локальные валютные облигации в количестве 1 штук на сумму 10,92 рубля. Чистый денежный остаток 9,86 рубля. Все мысли, которые изложены в данной публикации, не являются инвестиционной рекомендацией, а также руководством или призывом к действию. #пульс_оцени #псвп