Профиль инвестора Mr_Consultant | Тинькофф Инвестиции Пульс

27.08.2025 была новость о намерении приобрести Сеть Окея. Сегодня был аномальный объем в акциях Ленты. 120% от среднедневного объема за 1 час. Думаю, скоро объявят о серьёзном приобретении. Купил акции ленты на 5 млн. Не ИИР.

Нефть Brent хай или дешевая. Нефть сейчас на мощном событийном импульсе. По дневке был рывок примерно до 91 за день (в моменты было 94), цена резко оторвалась от средних (EMA20 ~74.8, EMA50 ~69.7) - тренд ускорился. По техническому анализу: Сопротивления: 92, 95 и возможно скоро 100 - зоны фиксаций; Поддержки для лонга: 88, 90 - зона удержания после импульса Объемы нарастающие, RSI 88- высокий, супертренд очевидно – лонг. Ближе к зонам сопротивления стабильно приходили новости от американцев о новых мерах, смягчение риторики, что давало рынку дополнительные поводы для фиксаций. Фундаментальный фон: Эскалация вокруг Ирана и риск логистики/поставок через Ормуз. Рынок в страхе: пока без реального дефицита, но в будущем возможно и с ним, цена будет оставаться высокой. Ситуация на Востоке набирает обороты каждый час, и быстрого окончания мы не увидим 100%. Ограничитель - риторика и меры от Американцев. Безусловно, им невыгодно держать основных своих партнеров в жестких убытках, поэтому они будут стараться дать охлаждения ценам. Пример: страховка, военная поддерка судов в Ормузе. Я вижу сценарий только один наиболее реальный на горизонте одной-двух недель: Открытие выше → коррекция → импульс → ретест → импульс. Покупателей будут свозить регулярно вниз, актив сейчас максимально волатилен, но очень вероятно мы увидим 100 очень скоро. Я планирую по структуре найти место для возврата позиций (закрывал в пятницу, чтобы не быть заложником выходных). Лучший вариант на ретесте, либо жесткой коррекции после жесткой новости от США. Нормальный откат (самый качественный лонг): откат в 85-87, удержание + разворотный день → вход в продолжение. В планах: Не покупать сразу в зоне 90-92: если купить, то стоп будет коротким и может быть снесен любой новостью. Зайти на зоне поддержки. Реинвестировать с прибыли, полученной на неделе. К сожалению, для мира, и к счастью для экономики РФ и наших инвесторов, ближний восток будет полыхать, и огонь этот вряд ли закончится даже в апреле. не ИИР {$BRJ6}

/ SPY: среднесрочный шорт. Индекс вышел из базы вниз, но агрессивный шорт может быть опасен. По дневке SPY сделал то, что обычно меняет режим: вышел из диапазона вниз. До этого пилили 685–697, сейчас торгуемся около 670.85 — это риск-офф, пока рынок не вернёт ключевые полки. Уровни, где решается сценарий: Сопротивления, где часто продают: 678.3 → 684.7 → 691.1 → 697.5 Поддержки откупа: 671.9, ниже 665.5, затем 659.1 и 652.7 Пока ниже 678–685 - рост чаще выглядит как ретест/разгрузка, а не разворот. Разворот начнётся, если вернём 678.3 и закрепимся выше 684.7, тогда снова возвращаемся в прежний боковик и появляется шанс на 691–697. Позиции ЮЛ/ФЛ: Сильных перекосов нет: Юрлица сейчас около +21 254 (почти нейтрально-лонг), но за 6 месяцев лонг сильно сокращен. Физлица около -21 254 (почти нейтрально-шорт), тоже движение к нейтрали. Фильтр на ретесте 678-685: Если на подъёме к 678-685 юрлица начнут заметно уходить в минус (наращивать нетто-шорт) - это будет сильным подтверждением продолжения снижения. Однако дивергенция между ЮЛ и ФЛ сохраняется и очень наглядная. Безусловно, это данные по нашей Мосбиржи, но мы двигаемся с умными деньгами, если ориентируемся на них. Фундаментальный фон: Сейчас рынком управляет смесь: геополитика (Иран) → нефть → инфляционные ожидания → ФРС. Эскалация вокруг Ирана держит премию риска в энергии и делает любые ралли по акциям более хрупкими. Параллельно вышли данные по рынку труда США, которые многих шокировали: в феврале payrolls снизились на 92 000, безработица поднялась до 4,4% - это усилило разговоры о замедлении и добавило нервозности. И ещё момент: правительство США стараются сглаживать рыночный шок регулярными твитами, заявлениями, планами (которые даже не реализовываются), поэтому агрессивный шорт реально рискован - рынок способен резко отскакивать на надеждах. Но если инфляционное давление через энергию и макро-слабость будут накапливаться, удерживать рынок бесконечно не получится - индекс уйдет вниз. Я планирую среднесрочно держать шорт, регулярно добавляя закрывая часть позиции исходя из ситуации на местах. К вечеру пятнице сократил позицию, чтобы не быть заложником выходных. На неделе получил высокую прибыль на шорте, которую буду использовать для открытия дальше позиции. Не ИИР. Данные из tradingview и канала MCSInsider {$SFH6} {$BRJ6}

Сначала хотел бы начать с психологического фактора сделок. Результат часто решает не рынок и не совокупность индикаторов, а состояние, в котором открываешь позицию. Один и тот же сетап можно отработать идеально, а может слететь по стопу (Если ставишь стоп – а стоп ставить мегаважно). Поэтому для меня базовая вещь - торговый план. ТП – это реальная опора: что я делаю, где я неправ, какой риск беру, и при каких условиях идея отменяется. Когда план есть, ты меньше зависишь от качелей дня и меньше импровизируешь там, где нельзя. На этой неделе мне сильно понравилась идея из книги Александра Элдера. Известная женщин-трейдер Шерри Хаскелл пишет заметку, что торговый план полезен всем - и новичкам, и профессионалам. Но рекомендует вести его шире, чем мы обычно привыкли. Её идея - фиксировать не только цифры, но и то, что происходит у тебя в голове при входе в сделку: какие мысли были перед входом, какое настроение, в чем сомнение, хотелось ли нарушить правила. Потом смотришь на сделки за неделю или месяц, становится видно, откуда берутся ошибки. Она говорит, что в таких случаях открываешь для себя многое не только в плане трейдинга или инвестиций, но даже то какой ты человек, и что тобой движет в такой момент. И ещё важная штука: такая запись помогает оценивать сделки честно. Профитная сделка не всегда хорошая, если она была сделана с нарушениями. И убыточная сделка может быть правильной, если всё было по правилам и риск контролировался. Когда фиксируешь своё состояние, это становится очевиднее. Ниже мой минимальный список на одну сделку: - сценарий и причина входа (классика) - уровни входа, стопа, цели (классика) - риск и условия отмены идеи (классика) - состояние перед входом: мысли, сомнения (новое) Мне кажется, это одна из самых недооценённых практик. Она помогает мне быть честнее в разборе – что реально решает на долгой дистанции. план

События на Востоке: сценарий, который сейчас обсуждают - и к чему он может привести. Мне импонируют прогнозы Вячеслава Тихонова, отсюда основные мысли, о долгосрочной перспективе конфликта сегодняшних дней. Геополитическая бомба: США переходят к более прямому давлению на Китай и перестраивают систему союзов/ресурсов под новый цикл. Иранская эскалация в этой логике стала элементом большой игры, и не ограничиться локальным конфликтом. Иран важен для Китая, потому что это ключевой узел - энергетика и логистика. Ормузский пролив — один из главных “кранов” нефти: через него проходит существенная доля мировых морских потоков нефти и значимые объёмы LNG. Если этот узел становится нестабильным, Азия и даже Европа попадают в режим дорогой энергии, ее дефицита и необходимости перестройки маршрутов, которые местами будут достигать 1000% расходов. Формат конфликта Вместо “победы” — затяжная прокси-война на годы, с целью раскачать регион до состояния, где предсказуемости нет. В таком режиме риск-премия в энергии может удерживаться долго. Прогнозы: Рынки ждет кризисная распродажа масштаба ковида (падение на десятки процентов; ориентир по - в район 4000). При устойчивом нарушении логистики (Ормуза) - скачок нефти вплоть до экстремальных уровней (до $150), затем падение спроса на фоне кризиса. Доллар: усиление доллара, стресс в евро-зоне из-за энергии и ликвидности. По золоту возможна коррекция на первом шоке, затем новый рост и обновление максимумов (до 6000). Иран (при поддержке Китая) начинает бить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и других монархий Залива, где есть доля США. Саудовская Аравия и Израиль будут втянуты в наземную операцию против Ирана. США напрямую не вводят свои сухопутные войска, но выступают дирижёром. Начинается затяжная «прокси-война» (до нескольких лет). Вся нефтедобыча в Персидском заливе будет разрушена. Восстанавливать её будет некому и незачем, так как западные компании уйдут в безопасную Венесуэлу. Крах Дубая и ОАЭ: Регион перестанет быть безопасным, недвижимость в Дубае рухнет на 20-30% и продолжит падение, так как исчезнут деньги и люди. Город может стать «городом-призраком». Украина станет второстепенным театром: Все ресурсы (оружие, дроны, внимание) уйдут на Ближний Восток. Ожидается мощный прорывной удар РФ в конце марта - начале апреля, что в неотдаленном будущем заставит Европу задуматься о реальных переговорах. Россия и рубль: нефть станет поддержкой для рубля кратковременно, если появятся реальные новости по завершению конфликта и смягчению санкционного контура, возможен отток капитала обратно в валютные активы → обратное движение по $USDRUB (возврат к более слабому рублю к концу года). Основные направления, где будет особо интересно: - включение/выключение risk-on в РФ {$BRJ6} - геополитическая премия в нефти {$GDH6} - спрос на защиту - глобальный риск Если этот сценарий хоть частично верный, то мы входим в период, где волатильность и разрывы режимов будут нормой, нефть будет стабильно высокой, и будут регулярные скачки risk-off.

Смотрю на то, как розница обсуждает Иран, и ощущение неприятное. В ленте часто встречаю восторженные комментарии о происходящих событиях. Как будто речь не о войне и человеческих жизнях, а о запуске очередного рыночного сценария. Мне кажется, здесь многие перегибают в человеческом смысле. Спекуляция - нормальный инструмент рынка, я сам работаю с риском и волатильностью. Но одно дело - хладнокровно реагировать на факт, и другое - относиться к продолжению трагедии как к «топливу». Это уже не про трейдинг, это про внутреннюю настройку. И да, к таким «жду продолжения» спекулянтам у меня отношение жёсткое. Краткосрочно: да, геополитика вполне может стать драйвером, который вытащит из боковика. На графике это читается - индекс вышел из базы, движение оживает. И по тикерам всё логично: {$BRJ6} реагирует премией страха, {$GDH6} получает спрос как защита, нефтянка начинает выглядеть бодрее и стоит все выходные в планках. Но есть ещё одна сторона, о которой почему-то быстро забывают, когда начинают считать проценты. Военные действия - это не там где-то. Это конкретные люди, у которых ломается жизнь прямо сегодня. Отмены рейсов, работа ПВО в туристических местах, ночевать на парковках, потому что нет других укрытий. И это задело не абстрактную статистику - это задело многих русских, даже моих друзей и родственников, которые сейчас в Дубае и в других странах региона: кто-то не может улететь, кто-то не может прилететь к семье, у кого-то рушатся планы, работа, лечение, банально безопасность. Долгосрочно такие истории почти всегда плохие - и для мира, и для экономики, и для нас. Иран - территория нашего стратегического друга, и любой большой пожар там сулит много бед. Это рост неопределённости, рисков, давления на логистику, на отношения, на инвестиционный климат. Отдельный слой - политический. США явно занялись темой Оси БРИКС, и логика давления может расширяться. Мы уже давно под раздачей после Украины, поэтому смотреть на эскалацию как на удобный сценарий для заработка – близоруко и глупо. Нефть может подпрыгнуть, но последствия таких конфликтов не измеряются ценой барреля. В такие времена следует и нужно торговать, но печально наблюдать, как люди превращают чужую беду в повод для азартного разговора. Можно быть спекулянтом и оставаться человеком. А когда этого нет - рынок начинает выглядеть грязно. Давайте ценить жизнь, ценить жизни других людей.

: сжатие перед выходом. Где включается risk-on и что говорит поток позиций Сейчас по индексу аккуратное накопление. Именно в такие моменты рынок чаще всего и делает ход. Закрытия держатся рядом с 2792-2796. Цена выше EMA50 (около 2748) и EMA200 (около 2761). Диапазон узкий, свечи короткие, объем ровный. ADX около 23, уклон вверх есть, но это еще не разгон. Ключевая опора: 2785. Пока индекс удерживает 2785, базовый сценарий нейтрально-позитивный, поджатие к выходу вверх. Потеря 2785 открывает откат к 2765 и дальше к 2761, это район EMA200. А закрепление ниже 2760-2761 уже будет читаемым переключением в risk-off. Сверху тоже все достаточно прозрачно. Первая зона, которая должна быть взята по факту, это 2800-2810. Закрытие D1 выше нее будет первым серьезным триггером. Дальше зона решения 2855-2866. Только после ее взятия и удержания я буду считать, что рынок реально включил risk-on. Тогда цели по ступеням 2900, затем 2940-2945. Теперь про то, что мне кажется важнее самого графика. Поток позиций. Юрлица все еще в нетто-шорте, примерно минус 192 723, но шорт заметно сокращается. Это топливо. Когда шорт-давление уходит, рынку проще выходить вверх. Физлица при этом в нетто-лонге, примерно плюс 192 723, но лонг снижается. То есть физики разгружаются, а цена держится. Для меня это хороший сигнал, удержание идет не на догоне толпы, а на поглощении и закрытии шортов. Практика простая. Пока мы ниже 2810 и далеко от 2855-2868, режим умеренный, без разгона риска на индекс. Добавлять риск логично только в связке: пробой 2800 и 2810 и подтверждение потоком, когда юрлица продолжают закрывать шорт, а физики не разгоняют лонг. Скриншоты взяты из системы , отличные ребята Пишу как личный дневник наблюдений. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Про «база → брейкаут → импульс». Почему это работает только у спокойных Если совсем честно, эта стратегия не про график. Она про дисциплину. Рынок в каждом этапе проверяет тебя по-разному. Как будто три двери. И у каждой своя ловушка. 1) База. Дверь «Скука» В базе ничего не происходит. И именно поэтому происходит самое опасное. В голове. Мозг начинает думать: «почему я бездействую? это вообще торговля?» И тут рождаются сделки, которые потом стыдно смотреть в истории: вход без сигнала, попытка угадать дно, сделка «чтобы не простаивать». База - это экзамен на выдержку. Если нет сжатия и уровня, от которого можно оттолкнуться, это не сетап. И важный момент, который многие недооценивают: кэш - это тоже позиция. Иногда лучший ход - не купить, а дождаться, когда рынок сам покажет, что пора. 2) Брейкаут. Дверь «Срочно» Большая свеча. Шум в ленте. Уходит без меня. Руки тянутся нажать кнопку быстрее. И здесь дисциплина не про смелость. Она про тормоз. Не догонять. Не входить на эмоции. Не покупать идею, которую рынок еще не принял. Брейкаут без принятия часто оказывается вспышкой. Красиво, ярко, и быстро гаснет. 3) Импульс. Дверь «Сказка» Когда позиция уже в плюсе, появляется опасная уверенность. Словно тебе выдали правильный ответ. И трейдеры начинают ломать свою же систему: снимают стоп «чтобы не выбило», усредняют «потому что это временно», докупают просто потому, что почувствовали себя правыми. Импульс — это не праздник. Это момент, когда дисциплина должна быть сильнее эйфории. И вот где многие теряют деньги: не потому что выбрали плохие бумаги, а потому что купили не в то время. Купили на скуке, потому что «надо быть в рынке». Купили в импульсе на эмоциях, когда уже поздно по риску. Потом рынок делает обычный откат, а человек воспринимает его как катастрофу или еще хуже – становится долгосрочным миноритарием, скурпулезно тратя время на чтение новостей только об этой компании. У меня это свелось к трем правилам. Они звучат просто, но держат результат: В базе я жду. На брейкауте я требую подтверждение. В импульсе я управляю риском, а не мечтами. Есть тут долгосрочные инвесторы поневоле? Пишу как личный дневник наблюдений. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

и . Почему так и что продал Осталось сейчас только то, где рынок уже дал базу, пробой и удержание. (35% портфеля) Base -> Breakout -> Hold. Неделя проходит фильтр: SAR снизу, цена выше EMA20, EMA20 выше EMA50, структура HH/HL и выход вверх. На дневке пробой BaseHigh прошел с запасом, удержание держится, под уровень не вернулись. На импульсе объем был выше нормы, примерно 2.1x от средней. База была местами нервная. Но логика базы перед импульсом чистая, а после пробоя объем успокоился. Для меня это нормальная картина. Планирую увидеть удержание уровня – иначе сработает стоп. Base -> Breakout -> Hold. По неделе все зеленое: SAR под ценой, цена выше EMA20, EMA20 выше EMA50, восходящая структура с восстановлением и обновлением зоны. На дневке пробой был с запасом, удержание без возврата под уровень, объемы выше средней, и на импульсе тоже было видно, что рынок держит темп. Но АDX высокий, тренд уже разогнан. Это не ранняя стадия. Нужно подтверждение удержания и продолжение на нормальном объеме. Что продал и почему Продал . По текущей DC-базе нет подтвержденного выхода выше 4929. А объем сейчас около 0.41x от средней. Движение есть, но оно пустое. Продал . Та же логика: нет подтвержденного выхода из базы выше BaseHigh 4877, объем ниже среднего, примерно 0.58x VolMA20. Для среднесрока не подходит, так как нет подтверждения. Все, что не соотносится с моим виденьем - отправляю в радар до момента, пока рынок не подтвердит Пишу как личный дневник сделок и наблюдений. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

- разбор по группе, дальнейшие действия и неприятное незакрытие позиции. Источник: отчетность, сбис + материалы по судебному делу. Что за контур внутри группы Внутри периметра фигурируют: ПАО «ГТМ» (публичный холдинг) АО «Лорри» (ключевое операционное юрлицо) компании группы «Монополия» (включая АО «Монополия» и связанные юрлица) Ключевой момент по структуре По решению единственного акционера АО «Лорри» прошла реорганизация через присоединение: ООО «Глобалтрак Лоджистик» присоединяют к АО «Лорри» АО «Лорри» становится правопреемником всех прав и обязательств По сути это означает сборку долгов, контрактов и активов в одном юрлице. Для кредиторов логично. Для акционеров рискованно. Что с банкротством По АО «Лорри» и ООО «Монополия» подано заявление о признании банкротом. Заявитель — налоговый орган, требования 257,7 млн ₽. Важно: это именно заявление, а не введённая процедура. Сейчас стадия судебного рассмотрения. Дальше развилки стандартные: может быть отказ может быть мировое может быть переход в наблюдение То есть “банкротство началось” — формально нет. Идёт процесс, который может развернуться по-разному. АО «Лорри»: цифры за 2024 Активы около 4,6 млрд ₽ Долгосрочные обязательства около 0,85 млрд ₽ Краткосрочные обязательства около 1,98 млрд ₽ Выручка около 6,7 млрд ₽ Убыток до налогообложения около 1,12 млрд ₽ Коротко по смыслу: обязательств много, год убыточный, нагрузка на ликвидность высокая. Это и делает историю “юридической”, а не про рост выручки. Во вложении справка о должной осмотрительности АО "Лорри". ПАО «ГТМ»: что реально лежит в активе По 2024 это скорее холдинг, а не операционная компания: выручка минимальная ключевой актив — финансовые вложения примерно 5,9–6 млрд ₽ доходы — проценты и финоперации Отсюда простой вывод: оценка сильно зависит от того, как оценены вложения в дочерние и связанные структуры. Любая переоценка или обесценение меняет картинку по балансу. Роль «Монополии» в этой схеме: «Монополия» выглядит как управляющий и технологический контур: часть платформенных, IT и организационных функций может быть там внутри группы видны взаиморасчёты, займы, проценты. Фактически активы и функции распределены: перевозка и “железо” — в операционных юрлицах платформа и техконтур — в «Монополии» финансовые вложения — на уровне публичного холдинга Такую структуру сложнее оценивать по “ликвидационной” логике. Слишком много зависит от того, где именно сидят активы и обязательства на момент разбирательств. Очередность в банкротстве тоже банальная, но важная - Налоги - Обеспеченные кредиторы - Прочие кредиторы - Акционеры — вне очереди Я буду следить за движением дела по заявлению (примут ли, будет ли наблюдение или мировое), за новостным фоном. Так, получилось, что в пятницу с обеда стояла заявка на продажу, так как мне не понравились объемы, слом тренда. Заявка не ушла, далее новость о банкротстве «АО Лорри», стоп на -4% тоже проскользнул. Теперь придется следить за этой ситуацией внимательнее. 15% от портфеля остались в этом эмитенте, который оказался очень непрозрачным. Какое Ваше мнение о ? Насколько критичная Ваша позиция?

Рынок сегодня: {$MXH6} Что делать по стратегии 2–3 недели Смотрю на индекс и вижу не «тренд», а режим ожидания. По картинке сейчас главное: Цена ~281 575 и она держится чуть выше EMA200 ~280 903. Это плюс, но пока без запаса. EMA50 ~279 361 ниже — как ближайшая «опора», если начнёт проседать. ADX ~18 — слабая направленность. Это обычно про боковик/переходный режим, а не про «разгон». По уровням на графике: зона вокруг 280–282k выглядит как текущий «центр» борьбы, а выше рядом лежит район ~289–292k как следующий крупный ориентир. И вот из этого вывод по моей стратегии (2–3 недели, институционально): 1) Сейчас не время “догонять импульс”. Когда ADX низкий, рынок часто делает ложные движения. Импульсные покупки на хаях = чаще всего “заплатить премию”. 2) Базовый сценарий — ждать подтверждение режима. Мне нужно одно из двух: Пробой вверх + ретест сверху (тогда рынок показывает, что готов вести). Или срыв под EMA200 и закрепление (тогда режим меняется — и я снижаю риск, не спорю с индексом). 3) Как действую по портфелю под такой индекс Ставка на “тихие активы в структуре”, которые держатся выше EMA20/50 и не ломают базу. Никаких новых агрессивных входов, если индекс сам не определился. Если рынок даст «ускорение без ретеста» — я не добавляю на эмоциях, жду нормальную точку: откат/ретест/3 дня улучшения. Главная мысль: Пока индекс не вышел из режима неопределённости, моя задача — не героизм, а контроль риска. В такие дни выигрывает тот, кто не торопится. {$MXH6}

Торговый план на 20.02.2026. Почему импульс — не повод покупать Обновил торговый план по ядру. Рынок местами выглядит сильно, но именно в такие моменты чаще всего и совершается ошибка — покупка в разгоне. Моя позиция простая: не всё, что в импульсе, хорошо для входа. Разберу текущую картину по портфелю. — 70% позиции ядра. Структура сохраняется, тренд живой. Бумага сильная, но добор возможен только по откату в рабочую зону с подтверждением. Если начнётся вертикальный разгон без ретеста — не добавляю. Импульс — не точка входа. — 10% позиции. Ключевое — удержание зоны поддержки. Добор только после ретеста сверху и 2 дней улучшения структуры. Если будет просто «свеча в космос» — остаюсь в текущем объёме. — 15% позиции. Работаем от ретеста ближайшего уровня. Наращивание допустимо только при подтверждении объёмом. Если ускорятся продажи — приоритет сохранения капитала, а не надежды. — 15% позиции. Здесь режим более осторожный. Держу, пока цена выше средней. При сломе структуры — сокращение без раздумий. — 0,5% позиции. Мини-позиция. Принцип жёсткий: не покупать в плоском разгоне. Нужна новая база и подтверждение. Иначе это просто догонять цену. , — 10% позиции. Бумаги слабее лидеров. Закрываю позиции. Главный вывод на сегодня: сейчас рынок даёт красивые движения, но качественная точка входа почти всегда скучная — через откат и подтверждение. Я работаю по структуре: база → подтверждение → добавление при соответствующих объемах. Если структура ломается — сокращаю. Если ускоряется без отката — не бегу за ценой. Дисциплина важнее импульса.

Что было сделано за сегодня Ко мне несколько человек обратились с просьбой публиковать сделки и логику действий, было принято решение ввести новый формат. Сегодня был день неприятных, но правильных решений. И важный вывод — несколько позиций изначально были открыты по рекомендации. Это была серьёзная ошибка. Ни одна рекомендация не заменяет собственный анализ и понимание сценария. 1. Закрыл остаток шорт (10% портфеля). Результат: -1,27%. Структура начала терять уверенность в продолжении снижения, риск выноса вверх усилился. За счёт ранее накопленной прибыли итог за месяц по инструменту остаётся около +1%. 2. Продал всю позицию (2% портфеля). Результат: - 2%. Отсутствие сжатости по боллинджеру, слом тренда. 3. Закрыл всю позицию (0,5% портфеля). Результат: -2%. Идея не получила развития, сценарий не подтвердился. 4. Закрыл остаток позиции (1% портфеля). Результат: +1,5%. Общая доходность всей сделки +3,5% с 30% от портфеля. Импульс реализован, дальше держать не видел смысла. 5. Закрыл всю позицию шорт (10% от портфеля). Результат: -2%. Долго удерживал позицию, но увидел снижение объёмов на продажах и изменение характера движения. Давление ослабло — вышел. 6. Открыл лонг позицию 30% портфеля по своей стратегии аномального объёма под импульс. Здесь решение уже полностью основано на моём сценарии, а не на чьих‑то словах. Стоп 51,70. 7. Увеличил лонг позицию до 20% портфеля по своей стратегии тихой трендовой акции. Главный вывод дня: входить по рекомендациям — значит заранее принять чужой риск. Я возвращаюсь к своей системе и дисциплине. Интересно Ваше мнение по этим позициям, сегодня день корректировки лично у меня.

Аномальный объём в — начало движения или просто всплеск? Сегодня дал очень интересную картину. Это как раз тот случай, когда актив попадает под стратегию аномального объёма под импульс. На часовике прошёл сильный всплеск. RVOL выше 3. Объём резко вырос. Появилась вертикальная свеча с проколом вверх. И самое важное — после этого не произошло агрессивного слива. Цена удержалась в зоне 52.4–52.8 и продолжила проторговку. Это ключевой момент. Если бы это был просто вынос толпы, мы бы уже увидели возврат в старый диапазон. Но этого не произошло. Сейчас актив находится в фазе переваривания импульса. Он держится выше VWAP-сессии. Объём постепенно снижается, что логично после всплеска. Паники нет. Это может означать, что крупный участник либо набирал позицию, либо перераспределял объём. Что будет означать продолжение движения? Закрепление выше 53.00–53.20 на повышенном объёме. Повторный всплеск без длинных верхних теней. В таком случае это уже будет вторая волна импульса. Если же цена уйдёт ниже 52.40 и появится объём на снижении — значит, это был разовый всплеск без продолжения. С точки зрения второй стратегии — тихий актив под будущий импульс — уже не полностью тихий. Он дал сигнал. Теперь важно смотреть, будет ли подтверждение. Именно такие моменты я отслеживаю для тактического портфеля. Не новости. Не сигналы. А действия объёма. Как вы думаете, это набор перед движением или просто короткий всплеск? Напишите своё мнение.

Опасный момент для агрессивного шорта. Сейчас легко ошибиться. Сейчас по рынку очень коварная фаза. И по золоту {$GDH6}, и по индексу {$MEH6}, и по отдельным акциям рынок не выглядит слабо. Он выглядит уставшим. Это две разные вещи. Когда после импульса начинается пауза, многим кажется, что всё, разворот, пора шортить. Но чаще всего именно в такой фазе рынок наказывает самых нетерпеливых. Что мы видим сейчас? Тренды глобально не сломаны. Да, ADX снижается. Да, объёмы охлаждаются. Да, есть консолидация под максимумами. Но это не агрессивный разворот вниз. Это перераспределение. Самый опасный сценарий сейчас – открыть шорт в зоне консолидации, без подтверждённого пробоя поддержки. Потому что рынок может просто сделать один импульс вверх и вынести всех, кто встал против движения слишком рано. Чтобы не попасть под такой вынос, я для себя смотрю на простые вещи. Есть ли закрепление ниже ключевых уровней? Растёт ли объём именно на падении? Ломается ли структура максимумов и минимумов? Если этого нет, агрессивный шорт превращается в угадайку. Особенно аккуратно стоит быть с плечом. В такие фазы рынок часто делает резкие движения на тонком объёме. Формально сигнал есть, а по факту это просто выброс волатильности. Сейчас важнее дисциплина, чем желание угадать вершину. Если рынок действительно пойдёт вниз, он даст понятный сигнал. Пробой, закрепление, объём. И зайти можно будет спокойнее, без лишней нервотрёпки. Но если шортить просто потому что слишком выросло, то это не стратегия. Это эмоция. Берегите капитал. Агрессивный шорт без подтверждения сейчас – это игра против сильного тренда. Этот канал является дневником инвестирования, не призываю к конкретным действиям, стараюсь рассказывать свои мысли, идеи и подход к инвестированию. #GC

Аномальный объём без движения цены — стратегия, которую я тоже использую🚀 Последние месяцы я всё чаще прихожу к одной мысли: самые интересные движения начинаются не там, где уже ракета, а там, где что‑то странное происходит тихо. Одна из стратегий, которую мы сейчас активно используем, — это работа с аномальными объёмами при условии, что цена в моменте почти не двигается. Особенно если это происходит ближе к закрытию сессии. Логика простая. Если под вечер в бумаге резко проходит объём, но цена стоит в диапазоне, значит кто‑то выкупает предложение. Это не новостной памп и не толпа. Это аккуратная работа крупных денег. Как мы анализируем такие ситуации Сначала через скринер ищем бумаги с повышенным относительным объёмом при минимальном изменении цены. Нас интересует узкий диапазон — условные ±1–2 процента. Дальше открываем 15‑минутный график и смотрим детали. Во‑первых, обычный объём с MA(20). Важно увидеть, что всплеск действительно кратный среднему. Во‑вторых, Percentage Volume Oscillator. Он показывает ускорение объёма. Если PVO резко уходит вверх, значит внутри дня произошло ускорение активности. В‑третьих, VWAP. Если при высоком объёме цена держится выше него, это признак силы. Дополнительно смотрим OBV или дельта‑объём, если доступен. Если давление есть, а цена не падает — это уже похоже на поглощение предложения. Кейс с Недавно был показательный пример. Вечером в под закрытие прошёл объём примерно на 14 миллионов рублей. Для этой бумаги это значимо. Цена при этом практически не изменилась. Не было новости, не было импульса. Просто кто‑то методично забирал объём. Я вошёл на 200 тысяч рублей и уже на следующий день зафиксировал около 7 процентов прибыли. Максимум движения доходил до 9 процентов, но дальше в бумагу пошла толпа, и риск стал выше, чем потенциал. Поэтому прибыль была зафиксирована. Важный момент Такие истории нельзя ловить задним числом. Нужна дисциплина и чёткий алгоритм. Сначала аномалия объёма, потом подтверждение, потом аккуратный вход небольшой долей. И обязательно контроль риска. Это не про угадывание новостей. Это про чтение поведения денег. Если вы тоже отслеживаете аномальные объёмы — напишите, какие индикаторы используете и какие бумаги сейчас выглядят интересно. Обсудим.