📉 Итоги за 16.12.2025: минус 10%, и вот главные причины Основная причина просадки — крупная позиция в «Лукойле» ($LKOH, 37% портфеля), купленная летом 2025, еще до ужесточения санкционного давления. Это наглядный урок что даже вкладывая в надежные активы, можно получить минус на счете. 📊 Cтруктура портфеля 1. 📈 Акции (66.23%): Высокий риск, смешанные ожидания 37% — Лукойл ($LKOH). «Якорная» позиция. ~14% — Металлургия: Северсталь ($CHMF, 9%) и ММК ($MAGN, 5.23%). Ставка на восстановление сектора. Признаю, эмоциональная вера в отрасль могла перевесить холодные расчеты. ~15% — Прочие акции. 2. 🛡️ Облигации (22.4%): 18% — НОВАТЭК ( $RU000A108G70 ). Осознанная стратегия. Облигации в USD — это хедж против девальвации рубля + купонный доход. 3. 💎 Фонды (11.3%): "Подушка" для возможностей o Сберегательный фонд УК «Первая» (6216 шт.). Это резерв. Деньги ждут момента для покупок на сильных просадках, что сейчас как никогда актуально.

Добрый день😉 В данный момент когда рубль укрепился, есть возможность прикупить доллары, но держать под подушкой не мой выбор. по этому для себя я нашел вариант купить облигации НОВАТЭК, 001Р-02 $RU000A108G70 номинал которых находятся в долларах и с купонным доходом в 6,25% и что важно для меня номинал составляет 100$. Тут есть один нюанс: облигации покупаются и продаются за рубли, и купоны тоже приходят в рублях — по курсу ЦБ на дату выплаты. Однако если рубль ослабнет, то и выплаты в рублях будут выше. 📌Срок погашения — 16 мая 2029 года. 📌Надёжность! Облигации получили максимальный кредитный рейтинг еААА(RU) от агентства АКРА. Это уровень самого эмитента, а значит, риск дефолта минимален. 📌 Доступны неквалифицированным инвесторам. ❗️ Данная облигация нужна мне для того если рубль ослабнет, и рынок пойдет вниз, получиться выгодно зайти в акции. ❓ А где вы паркуете свободные деньги?

🏆 Добрый день обзор моего текущего портфеля на 15.05.2025 ❗️ В данный момент просадка составляет - 3.31 % 📌 Данный портфель нацелен в долгосрочную перспективу, по достижении капитала от 1 млн. рублей позволю себе выделить капитал на краткосрочные сделки. 💼 Портфель на 15.05.2025 🏦49,65% - акции Основной вес: Северсталь $CHMF - 116 шт. (15% от портфеля) Лукойл $LKOH - 14 шт. (12% от портфеля) Сбербанк $SBER -180 шт. (7% от портфеля) Транснефть $TRNFP - 27 шт. (4% от портфеля) Более маленькие позиции не вижу смысла упоминать в данном посте. 🏦23% - облигации НОВАТЭК, $RU000A108G70 - 22 шт. 🏦27% - фонды Сберегательный Фонд УК Первая - 13485 шт. 💼 Моя стратегия не поменялась, 📌Рынок цикличен, и думаю мы вполне можем увидеть снижения по этому, я создал на брокерском счете сумму для покупки в случае просадки (23%-облигации,27%-фонды). 📌На основной доход буду докупать акции, которые мне интересны. ⏰ Сразу хочу отметить я начинающий инвестор, и активно инвестирую менее года. Я ошибаюсь как, но «Не ошибается тот, кто ничего не делает. Не бойся ошибиться, бойся повторить ошибки» Теодор Рузвельт.

🏆Добрый день 🔥Сегодня решил зафиксировать прибыль по акциям $GAZP и $NVTK. Прибыль по $GAZP 30% , $NVTK 37%. 💼Причины: • Сильно отросли относительно других компаний📈 • Геополитические риски от нас никуда не ушли❗️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🏆Добрый день я выполнил цель на 2025 год в 600 тыс. на брокерском счете.🔥 📌Следующая цель это с 2025 и включительно 2026 год дойти до 1 млн. 200 тыс. рублей. 💼 Портфель на 12.02.2025 46% - акции Основной вес: $SBER 180шт Металлурги $MAGN, $CHMF, $NLMK Более маленькие позиции не вижу смысла упоминать в данном посте. 23% - облигации НОВАТЭК, 001Р-02 $RU000A108G70 аналог замещающих облигаций. 33% - фонды $SBGD - фонд инвестирует в физическое золото. Сберегательный Фонд УК Первая. 💼 Какая у меня стратегия. 📌Рынок цикличен, и думаю мы вполне можем увидеть снижения по этому, я создал на брокерском счете сумму для покупки в случае просадки (23%-облигации,33%-фонды). 📌На основной доход буду докупать акции, которые мне интересны.

💼Газпром опубликовал результаты фин. деятельности за 9 месяцев 2024 года. 📈Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года - 990 млрд рублей, что в 2,8 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. 📈Выручка подросла на 20,4% - 7,5 трлн рублей. 📈4) Дивидендная база $GAZP по итогам января — сентября 2024 - 842 млрд рублей. ❗️ С дивидендами пока все не определённо Но будет ли государство вводить новые налоги на Газпром, и будут ли новые кап. затраты в 2025 году? (Газопроводы хотят новые построить. 💼Данная акция в моём портфеле составляет 1% (с просадкой 6%), думаю увеличить данную позицию до 3-4% от суммы портфеля.

💼Вышел отчет Диасофт $DIAS за 6 мес. 2024 по МСФО 📈Выручка +20% 📉Опер прибыль -31% 📉Чистая прибыль -22% По Диасофту исторические минимумы, но в моём портфеле этой компании нет, и покупать не планирую.

🤔Как выглядит мой основной портфель на 23.11.2024🤔 🔹Акции 36,98% или 119 748 рублей. (минус 23,27%)📉 🔹Облигации 54.51% или 176 527 рублей. (плюс 4,61%)📈 🔹Фонды - 6,6% или 21 373,32 рублей. (плюс 1,31%)📈 🔹Депозитарные расписки 1,9% или 6 155 рублей. (минус 12,82%)📉 Получается минус 8,26% или 29 166,63 ₽ 📉, что весьма печально. ❗️Что я планирую делать❗️ 🔸 Продолжать откупать рынок и дойти до соотношения. Акции 30 % Облигации 60 % Другое 10 % 🔸 Рынок цикличен а это значит большая вероятность разворота, по этому никакой паники нет. 🔸 Рассматриваю добор позиций по облигации. • НОВАТЭК, 001Р-02 $RU000A108G70 (желательно на снижении). • Газпром нефть 003P-13R $RU000A109B33. 🔸По Акциям продолжу понемногу усреднять позиции по • Сбер Банк $SBER (Достаточно сильная компания с хорошими показателями, классно выстроена работа внутри т.к недолго но работал там). • ММК $MAGN, Северсталь $CHMF (хоть сейчас и сокращаются показатели, но как мы знаем рынок цикличен). • Ростелеком $RTKM сильно просел. А как у вас обстоят дела с вашими портфелями?

🏦 ПАО "ИНАРКТИКА" $AQUA 🔹Капитализация - 51 935,1 млн 🔹P/E - 5.6 🔹P/S - 1.8 🔹 Прогнозируемая Дивидендная доходность за 2024 - 8,2% 💼 ИНАРКТИКА наблюдает устойчивый спрос на красную рыбу. Торговые сети и рестораны готовы даже платить премию за охлаждённую рыбу к стоимости замороженной. 💼 Компания считает, что сможет удвоить вылов до 60 000 тонн быстрее чем за пять лет. Для этого «Инарктика» вошла в капитал Няндомского рыбоводного комбината. Это поможет увеличить количество мальков на 15%. 💼 Инфляция не обходит бизнес компании стороной. Дороже стали корма, стоимость труда и логистика. Чтобы оптимизировать расходы, «Инарктика» строит свой кормовой завод и даже задумалась об автопарке. 💼 Совет директоров рассмотрит ещё и финальные дивиденды за год в дополнение к 20 ₽, которые уже выплатили, и 20 ₽, одобренным 21 ноября. 💼 Менеджмент считает акции компании недооценёнными. 📌Сравнение с конкурентами INARCTICA с фундаментальной точки зрения остаются недорогими. P/E значительно ниже ближайших конкурентов, а по рентабельности и маржинальности компания не уступает им и даже выглядит лучше. ⬆️Преимущества • Лидирующие позиции на рынке аквакультурной рыбы. • Близость производства к крупнейшим городам России (Мурманская область). • Снижение поставок импортной красной рыбы. • Высокая рентабельность производства. ❗️ Фактор риска ❗️ • Прекращение поставок смолта и кормов из-за рубежа. • Биологический риск - гибель рыбы из-за болезней. • Возрастание поставок импортной рыбы.

🔥Облигация на которую стоит присмотреться🔥 💼НОВАТЭК, 001Р-02 $RU000A108G70 • Номинал - 100 $ • Cтавка купона - фиксированная 6.25% годовых • Периодичность выплат - 4 раза в год • Кредитным рейтингом - ААА Данная облигация будет в какой-то степени аналогом замещающих облигаций, но при этом стоимость облигации будет в 10 раз меньше (100$ вместо 1000$ по замещайкам) и будет более доступной для инвесторов.