Как я обогнал рынок в 2 раза в январе? Обзор портфеля на 31.01.2024

Войти

? Обзор портфеля на 31.01.2024 Динамика моего портфеля за январь = +8,56% Динамика индекса MCFTRR* за январь = +4,49% *MCFTRR – это iMOEX с учетом дивидендов и налогов Динамика портфеля относительно индекса за январь = +4,07% Январь для меня шикарный, в пересчете на год доходность 100+ %, посмотрим, что будет дальше. Моя цель: заработать на 10% больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года. Получится больше – хорошо. При этом, такая цель труднодостижимая. Вот мои 15 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие обзоры) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 1) Сбер (средняя = 171,1, справедливая = 339): 2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400): 3) Ростелеком АО (средняя = 75,2, справедливая = 115): 4) X5 Retail Group {$FIVE} (средняя = 2 090,5, справедливая = 2 993): 5) Транснефть (средняя = 140 750, справедливая = 191 000): 6) Магнит (средняя = 5 922,5, справедливая = 8 250): 7) Роснефть (средняя = 517,5, справедливая = 680): 8) Алроса (средняя = 82,2; справедливая = 87): 9) Интер РАО (средняя = 4,27; справедливая = 5,85): 10) Совкомбанк (средняя = 11,5; справедливая = 15,9): 11) ММК (средняя = 53,19, справедливая = 73,2): 12) Тинькофф (средняя = 3 343; справедливая = 4 500): (я сохраняю долгосрочный прогноз на рост, при этом есть краткосрочный риск с «навесом» продавцов после переезда) 13) Северсталь (средняя = 1 354, справедливая = 1 693): 14) Инарктика (средняя = 905,5, справедливая = 1 270): 15) Лента (средняя = 745, справедливая = 1 035): Сделки с 1 по 31 января 2024 года: - продал акции Юнипро и добавил вместо них в портфель акции ММК в начале января (на 2,61%), ставка сыграла – ММК пошел вверх на подвижках по вопросу дивидендов в Северстали по Юнипро я сохраняю позитивный взгляд, но считаю, что для того, чтобы устранить недооценку, понадобится больше времени - добавил в портфель акции Инарктики (на 1,08%), хороший растущий бизнес, который, на мой взгляд, фундаментально недооценен - добавил в портфель акции Ленты (на 0,6%), считаю, что компании по силам выйти из кризиса за счет развития сети магазинов у дома Я открыто и бесплатно делюсь с вами своим портфелем, который обгоняет рынок. Если вам это полезно – дайте мне знать позитивной реакцией или комментарием. Еще больше полезных обзоров у меня в профиле, подпишитесь!

Акции Ленты обновили исторический максимум. Почему? В моменте акции были 1 970 (сейчас 1 950). 27 ноября Лента выпустила стратегию на 2028 год, обзор стратегии и оценку движений рынка написал для вас тут: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/9bacdb2f-00ae-4f9e-b1f8-10b20845371b/ «Большинство моделей, которые я видел у аналитиков предполагали прогнозы выручки в 2028 не выше 1,7 трлн руб., и EBITDA ниже прогнозного уровня процентов на 30-40%. То, что рынок проливает акции Ленты на такой стратегии — неэффективность и глупость». Вчера я пересчитал модель после покупки Реми и немного повысил целевую цену: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/6063e672-9492-4e99-bd8b-d4ca7bb7ec49/ Лента LENT – самый дешевый ритейлер при цене акций ниже 2 150 руб. (дешевле и X5 X5 , и Магнита MGNT по текущим), при этом потенциал при цене выше 2 050 руб. ниже 40%. Там уже не зона для покупок, пока, на мой взгляд. Лента - одна из идей, которую я держу в стратегиях Влад про деньги | Акции РФ и Акции РФ (легкий вход) , и на которой c момента входа удалось заработать 150% прибыли. Приглашаю вас подключиться к стратегиям и следовать моим сделкам 🤝 Поздравляю акционеров Ленты с такой динамикой акций!

🔥 Лента купила Реми! Есть! Из всех компаний, которые назывались в СМИ как цели для поглощений Ленты, я больше всего хотел, чтобы Лента купила именно Реми. ✔️ Выручка Реми 2024 = 52,6 млрд руб. (+5% к выручке Ленты) ✔️ Чистая прибыль Реми 2024 = 2,6 млрд руб. (+7-8% к прибыли Ленты) Цель покупки Реми — выйти на рынок Дальнего Востока (Реми входит в пару крупнейших игроков). Реми — это 115 магазинов в Приморье, Хабаровском крае и Сахалине. 15 гипермаркетов, 27 супермаркетов и 29 магазинов «у дома» под брендом «Реми», 44 дискаунтера «Экономыч». ❗️Лента LENT сохранит бренды и команду Реми. Это важно — сделка пойдет по пути Монетки и Улыбки Радуги. Магазины не будут переделывать в Ленту, а будут развивать текущие бренды и форматы. Цена сделки не разглашается — мое предположение, что сумма за всю компанию может быть от 10 до 20 млрд руб. (с учетом долга). Я поздравляю акционеров Ленты с отличным M&A. Держу значимую долю портфеля в акциях Ленты, и держу компанию в стратегиях автоследования Влад про деньги | Акции РФ и Акции РФ (легкий вход) . Акции Ленты уже принесли более 100% доходности. Приглашаю вас подписаться и следовать моим сделкам. Акции Ленты торгуются по 1 870 руб., осталось 30 руб. до исторического максимума! 🤝

➡️ Как я обогнал рынок в 2 раза в январе