Профиль инвестора WhiteSleeper | Тинькофф Инвестиции Пульс

Татнефть и Роснефть утвердили дивиденды. Никто и не сомневался! Ложка дегтя в том, что доходность падает. Чистая прибыль у большинства компаний в России кратно упала. По моим ощущениям и отчетам, что я смотрел в среднем в 2-3 раза. Внезапно переток из фонда ликвидности в акции становится более отдаленным, т.к. не смотря на снижение ключевой ставки, снижается и будующий дивидендный доход в компаниях. Лично я больше радуюсь от того, что сегодня сдал зачет по международным стандартам в области управления проектами! Третье высшее не за горами! Об этом не пишут, но большенство капитала зарабатывается за пределами биржи. Поэтому повышайте свою квалификацию, становитесь профессионалами и вам будет, что отложить и на что купить ценные бумаги на бирже.

Carlyle Group ведет переговоры с компанией Лукойл о выкупе ее зарубежных активов. Компания Carlyle Group афилирована с президентом США Дональдом Трампом. Ввести санкции против компании, чтобы затем выкупить ее со значительным дисконтом. Как это по американски. По ковбойский. А лохам из других стран расскажут по телику о свободном рынке и торжестве международного права и еще о мире основанном на правилах. Как когда то сказал Сталин: «Я думал, что демократия —это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне объяснил, что демократия — это власть американского народа». Ничего не меняется. Глава Carlyle Group Харви М. Шварц в 80-х годах полтора года провёл рядом с Трампом, собирая материал для книги «Искусство заключать сделки», на обложке которой значились два автора — Трамп и Шварц. Я читал эту книжку. Главная мысль в книге это то, что хорошая сделка выгодна для всех. Похоже, что Дональд забыл о чем писал. Или там опять было о справедливых сделках для американцев, а я и не понял. Уверен, что Минфин США одобрит данную сделку и даст разрешение Carlyle Group на покупку международных активов Лукойла(в отличии от Gunvor Group). Какой у компании Лукойл есть выбор.🤔 Продать с дисконтом. Прогнуться на огромный дисконт или выторговать для себя дисконт не более 50% от справедливой стоимости, не продавать. Ждать окончания нового витка холодной войны и затем требовать контрибуцию после победы прокси на земле. Что выберет компания... Весь вопрос в цене. Запад совсем посбрасывал все маски. У Китая в Европе отобрали какой то завод чипов под очередным выдуманным предлогом. В США у Китайцев отобрали тик-ток. Скоро никто уже не будет верить в их мир основанный на правилах и торжество западного международного права. Все написаное лишь мнение автора. Источник о переговорах:

Немцы раздумывают о национализации дочерних компаний Роснефти. Об этом сообщает Рейтерс. Трамп подложил Германии свинью, введя санкции против Лукойла и Роснефти. Германия ввела внешние управления на дочерних юрлицах Роснефти. Юридически эти юр лица попали под санкции. С ними больше нельзя заключать сделки без риска попасть под вторичные санкции. Осознав свое положение, немцы запросили для себя исключения из санкций и их им дали до апреля 2026 года. Более подробно тут: А что дальше? Дальше не знают сами немцы. Уверен, что они сейчас считают, что им выгоднее. Национализировать или нет. Лично я полагаю, что они будут бесконечно продлевать исключение для себя и пытаться купить предприятия с дисконтом. Национализация черевата потерей немецких предприятий на территории России. Например, Россия ввела внешнее управление на немецком предприятии Юнипро, занимающемся генерацией электроэнергии. Жалко конечно, что Трамп сделал для них исключение из своих санкций. Было бы смешно, если европейцы захватили предприятие у РФ, а американцы ввели санкции против этого предприятия. Ситуация не как с Лукойлом. В Роснефть вложили большие деньги монархии с ближнего востока, Индия и Азия(Филипины). Не зря их представители сидят в совете директоров компании Роснефть. Gunvor не выкупит компанию с дисконтом. Ведь так будут кинуты вышеуказанные страны. Поэтому я уверен, что исключение из санкций Трампа для дочерних компаний Роснефти в Германии будет бесконечно продлеваться. Покупатель не найдется. Либо цена будет довольно таки справедливой. Получается, что уважаемые люди с ближнего востока, Азии и Индии защищают минорных акционеров Роснефти в России. Забавный факт. Все вышенаписанное лишь мысли автора.

Не знаю как вы, но я сейчас докупаю. Кажется, что цена акций низкая. Это может быть долгая просадка рынка, поэтому вовсе не призываю следовать моему примеру, но лично я не верю, что мы упадём до 2000 пунктов по индексу Московской биржи. Среди моих фаворитов для закупки бумаги Новороссийского морского пароходство, мать и дитя, Татнефть, Лукойл, Ленэнерго преф, Икс 5 ритейл групп. Акции этих эмитентов я докупаю на комфортную для меня сумму. Конечно действую без плеча. Кажется, что именно сейчас, когда все продают и есть лучшее время, чтобы зайти. При этом в экономике уже давно проблемы. Все эти проблемы видят. В среднем во всех компаниях падение чистой прибыли в два-три раза раза по сравнению с аналогичным прошлым периодом. Охлаждая экономику от перегрева Набиуллина завела ее на холодное зимнее поле. Президент уже вынужден призвать её увидеть грань между охлаждением и переохлаждением. Как думаете увидит?! 🤔 Лично я думаю, что да. Сигналы об этом как мне кажется она доносит до рынка. Как бы то не было покупка акций в данный момент очень рискованный ход. Поэтому, если кто-то последует моему примеру, то действуйте без плеча и на комфортную для себя сумму (Деньги могут застрять в акциях на очень долгий период). Ведь самый важный сейчас фактор для экономики России геополитический. Конфликт на востоке нашей страны может продолжатся ещё очень долго, это будет порождать дефицит бюджета и все новые и новые налоги. С другой стороны он может резко прекратится, что позволит снизить ключевую ставку и выдохнуть бизнесу. Будущее неизвестно никому. А я похоже просто оптимист. Поэтому последую совету Улрена Бафета. Буду покупать, кода все боятся. PS Все написаное выше лишь мысли автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Татнефть 15 августа определится с дивидендами за первое полугодие 2025 года. Уже в эту пятницу, 15 августа, планирует провести заседание совета директоров. В повестке есть вопрос «О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2025 года и порядке их выплаты». Лично в моем портфеле акции Татнефть занимают самую большую долю. Компания неплохо переносит кризис высокой ключевой ставки, т.к. к началу кризиса не имела долга. Что же нам говорят последние финансовые отчеты? В начале августа Татнефть представила финансовые результаты за первое полугодие 2025 г. по РСБУ. Размер фактической прибыли составил 67 млрд руб, что фактически не очень хорошо по сравнению с прошлыми периодами. Чистая прибыль ПАО «Татнефть» с января по июнь 2025 года по РСБУ снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2024-го на 51 млрд рублей, или в 1,8 раза, с 118,4 млрд до 66,75 млрд рублей. Все это следствие роста курса рубля со 100+ рублей до 75 рублей и падении цены нефти марки юралс на 11% с цен января 2025 года. Промежуточные дивиденды компания платит на базе прибыли по РСБУ, а финальные за год выплачиваются по прибыли МСФО. Исходя из применения коэффициента дивидендных выплат на уровне 75% от прибыли, размер промежуточных дивидендов за полугодие может составить 21,5 рублей на каждый тип акций (текущая дивидендная доходность обыкновенных акций около 3%). Не забываем, что компания в среднем выплачивает дивиденды три раза в год! По дивидендной политике компания может выплатить 14,33 руб на акцию(по дивполтике размер дивиденда не менее 50% от прибыли), но надеюсь, что этого не произойдет. Последнее время компания платит дивиденд на уровне 75% от прибыли. Ведь председатель совета директоров ПАО «Татнефть» Минниханов Рустам Нургалиевич является президентом республики Татарстан, а бюджет республики зависит от этих самых дивидендов. Все вышенаписанное лишь мысли автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Давно ничего не писал. Рынок акций не интересен. Блогеры жалуются на то, что стало мало просмотров и комментарий на эту тему. Эйфория иссякла. На конференции смартлаб было не попасть на сессию по облигациям. Там ажиотаж. Но не надо быть с толпой 🤔 Последнюю неделю у всех экономистов и аналитиков, которых я слушаю появилось новое слово «рецессия». Рецессия в экономике (в переводе с латинского — «отступление») — процесс значительного и постоянного уменьшения темпов роста экономики, длящийся от нескольких месяцев до нескольких лет. Для него характерно снижение производства, деловой активности и финансовых показателей. Похоже, что Набиуллина (глава ЦБ) уже переохладила экономику России. Лично я вижу сокращение инвест затрат в компании в которой работаю. Сейчас еще добавилась волна сокращений и некоторых коллег из моего управления с которыми я работаю более 5 лет попросили подписать увольнение по соглашению сторон. По моему личному мнению еще на прошлом заседании ЦБ ставку должны были снизить значительно, но ЦБ снизил ее лишь на 1%. Ситуация усугубилась до нового слова «рецессия». Сейчас появились сигналы о значительном снижении ставки. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, значительное снижение ключевой ставки в июле возможно, если новые данные будут соответствовать прогнозам регулятора об инфляции на уровне 4% в 2026 году. Источник РБК: Я решил не быть с толпой и сегодня прикупул немного акций (не фиксировал доходность в длинных облигациях, мой выбор акции). Выбор был не сложный. Уже сейчас на рынке есть акции, которые заплатят больше средней ключевой ставки в году. Это например ВТБ или ИКС5. Мой выбор пал на ИКС5 (Костин у меня не вызывает доверия). PS Все написанное выше лишь мысли автора.

Сегодня Башнефть объявила дивиденды за 2024 147,31 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров Башнефти в качестве дивидендов за 2024 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 14 июля 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 11 июля. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 30 июня 2025 г. Текущая дивидендная доходность обыкновенных акций Башнефти — около 8,32%, привилегированных — 12,96%. В моем портфеле есть Башнефть префы. Вроде бы как доходность двухзначная и раньше бы я докупился акциями. Но эта двухзначная доходность уступает фантиковой доходности фондов ликвидности(доходнасть близка к ключевой ставке). В настоящий момент я перестал докупать акции и решил генерировать фантиковую прибыль из фонда ликвидности Тинькофф. При этом я держу в голове, что доходность фантиковая и в любой момент обесценится, а акции компаний и их товар переоценятся в случае скачков курса фиатной валюты. Буду генерировать бумажную прибыль и попытаюсь запрыгнуть в акции до того как пирамида Набиулиной схлопнется. Все вышенаписанной лишь мысли автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. PS Олигархи и бизнесмены почему-то не хранят свои сбережения в фантиках, они хранят их в бизнесе и компаниях, а не в фантиках. Возможно они что-то знают.

Как легко обогнать в акциях банковский вклад по доходности в 2025 году? Ответ очень прост, нужно купить акции МКПАО ИКС 5 Как же так получилось? Все дело в том, что компания во время начала СВО была зарегистрирована в Нидерландах. Все это время пятерочки, 7ые континенты и Чижики работали и генерировали прибыль. На счетах компании накопился кэш. Дивиденды компания выплатить не могла. Совсем недавно компания переехала в Россию и сейчас на дивиденды будет направлена прибыль, полученная по результатам 2024 г., а также нераспределенная за 2020, 2022 и 2023 гг. Накопилось немало денег! По текущей цене акции дивиденд составляет 19,1% Это больше текущего вклада. Но это будет не единственный дивиденд за год!!! После переезда компания утвердила новую дивидендную политику на 4 года. По ней, выплата будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом чистый долг/EBITDA—– не менее 1,2х и не более 1,4х на конец года, по старым стандартам учёта аренды IAS-17. Х5 будет стремиться платить дивиденды дважды в год – за год и за 9 месяцев. Прогноз БКС по дивидендам в течение 12 месяцев — 1140 руб. на акцию (31% доходность), включая объявленные 648 руб по итогам 2024 г., и 490 руб оставшиеся по результатам 9 месяцев. Если вы хотите получить экстра дивиденд, накопленный на чужбине, то последний день для покупки бумаг компании — 8 июля 2025 года. Я надеюсь дождаться в ноябре 2025 года еще 490 рублей!!! И так мы с легкостью обгоним вклад в 2025 году в акциях. Лично я купил этих акций. Все вышенаписанное лишь мысли автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

О текущем падении. Я задался вопросом почему литим вниз. 🤔 Все пишут, что все из-за падения цен на нефть на 7,5%. В мире начинается рецессия. Останавливается производство и спрос на нефть падает. Вчера ряд заводов производящих автомобили в Канаде для США остановились. С тарифами Трампа производство более нерентабельно. Европе тоже некудпюа будет поставлять свой товар. Из производство тоже сократится. Вероятно кто-то сливает нефтяников, входящих в индекс(Лукойл, Татнефть, Роснефть, Газпром нефть). , , , Институциональные инвесторы и др крупные игроки умеют считать. У их аналитиков есть таблицы эксель, где они в режиме реального времени могут менять цены на нефть и получать примерные данные будущих отчетов. В текущий момент высокий курс рубля и падение цены нефти это комбо против наших нефтяников. Дополнительно сегодня брокеры снизили ставки риска по ряду ценных бумаг. Брокеры вроде Тинькофф и ВТБ снизили ставки риска. То есть кто-то в моменте находится в лонге с плечом х10, а брокеры теперь дают плечо только x7. Людям требуется докинуть денег на счет или позиция закрывается или ее част закрывается. Такое произошло сегодня 4 апреля 2025. Тинькофф например понизил ставки риска по Циану, Полюс золоту, Хэдхантеру, облигациям и фьючерсам. Ссылка на изменение ставки риска: А еще страны ОПЕК + договорились увеличить в мае добычу нефти на 6% Ссылка на новость об увеличении добычи нефти кортелем ОПЕК +: Случился мини идеальный шторм. PS Все вышенаписанное лишь мысли автора.

Минфин сообщил о притоке «ковбойских денег» в Россию от нерезидентов. А помните я в своих теориях заговора писал, что Набиуллина позволяет американцам купить наш рынок за дешево? Сегодня вышло подтверждение! Минфин заявил, что фиксирует приток средств западных инвесторов, но эти инвестиции можно считать «ковбойскими», так как они несут большие риски. Оценить объемы сейчас нельзя, поскольку они идут через дружественные страны. Иностранные хедж-фонды вкладывают в Россию «ковбойские деньги» через дружественные юрисдикции, что заметно по динамике ОФЗ и курса рубля. Об этом заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума «Стратегическая сессия финансового рынка», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций». Я в отличии от паникеров изыскал средства для покупки акций вмести с хитрыми западными капиталистическими акулами умеющими считать. В прошлой статье я писал как дешев бизнес в России по сравнению с США. В России бизнес в среднем окупается меньше чем через пять лет, а в США он окупается более 22 лет! Самые быстрые уже начали заходить. Я взял акций Лукойл, ИнтерРао и Магнитогорский Металлургический Комбинат. Компании без долга с деньгами на счету. В период высокой ключевой ставки самое то. Все вышенаписанное лишь мои мысли и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Источник Подробнее на РБК:

Решил поделиться моими представлениями о ситуации на рынке в начале весны 2025 года. Если кто-то видит ситуацию по другому, то не стесняйтесь пишите. Иногда мы не видим каких то очевидных вещей. Это я про себя. А теперь к текущей ситуации на рынке. Вот все сокрушаются, что рынок упал. А немногие видят в этом возможность докуриться, ведь рынок в России по-прежнему дешев. Я долгосрочный инвестор и конечно не сокрушаюсь о текущем падении, я сокрушаюсь, что у меня нет свободных денег, чтобы докупиться. Есть такой показатель как P/E (Price/Earnings). В инвестициях это финансовый показатель, который показывает соотношение рыночной стоимости акции к чистой прибыли компании на одну акцию. А если ещё проще, то это показатель, который показывает, через сколько лет ваши инвестиции окупятся. Его часто используют для выбора компании в которую нужно инвестировать. И вот если использовать средний показатель P/E по рынку России в соотношении с рынками других стран, то мы увидим как сладко выглядит наш рынок. Посмотрите на картинку. В России в среднем компания окупается за 4,8 лет, в Китае за 10 лет, а в США за 22 года! Картинка взята из интернета, я опираюсь на чужое исследование рынка. Я считаю, что наш рынок выстрелит как только иностранные инвесторы смогут зайти в Россию. Некоторые хэдж фонды США негодуют, что они могут пропустить такую сладкую распродажу. Они давят на власти и шаги в этом направлении уже случаются. Надеюсь помните недавний указ Президента о том, что какой то американский фонд может покупать акции в России без получения разрешения Путина. Другим катализатором для роста рынка будет снижения ключевой ставки. По словам сотрудников ЦБ ее начнут снижать во второй половине года. Как только ее начнут снижать доходность по акциям начнет расти в сравнении с вкладом и деньги начнут перетекать. И еще, как мне кажется, появилась еще одна причина роста акций на длинном горизонте инвестирования. Один олигарх сказал: «Лучше у меня будет сеть киосков с P/E = 3, чем куча фантиков». Так вот из-за этой высокой ключевой ставки компаниям стало выгоднее положить деньги в банк, чем расширять производство. Кому то бизнесу вообще стало не выжить. Я про компании вошедшие в эпоху высокой ключевой ставки с большим долгом. Апроксимируем ситуацию вперед 🤔 И что получаем? Деньги(фантики) множатся с большой скоростью из-за высокой ставки, а товаров больше не становится. К чему это приведет? Я полагаю, что в какой то момент, люди начнут спасать покупательскую способность денег и убегут в рынок акций. Причём это будет некий лавинообразный и быстрый процесс. Чтобы этого не случилось властям придётся очень сильно постараться. Напоминаю, что все вышенаписанное лишь мысли автора и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. PS я тут думал, что было бы неплохо вложиться в растущий рынок Индии, а у него P/E в среднем оказывается уже 21,6!!! А клондайк оказывается ближе, чем я думал :)