Профиль инвестора Zerm_invest | Тинькофф Инвестиции Пульс

Всех с началом нового торгового дня! Вчера вечером опубликовали инфляцию за прошедшую неделю: +0.04%, что намного ниже ожиданий. Также порадовало значительное снижение инфляционных ожидания населения на год вперед. Сегодня на рынке будет проходить экспирация, поэтому ожидаются повышенные объемы, особенно в 15:00 - 16:00. - продолжается сбор заявок на участие в SPO, участвовать могут только крупные инвесторы, так как минимальный размер участия 5млн. Интересно будет узнать цену доп. размещения, которую объявят завтра. Также в связи с этим событием происходит крупный отток средств с фонды (см. изображение). Жду возврата ликвидности на рынок на следующей неделе Спекулятивные позиции продолжаю сокращать. В портфеле и автоследовании пока остаются . Также на просадке нарастил - перспективная бумага на 2026 год, но за 2025 год ожидаются плохие отчеты. Думаю, в ближайшей перспективе позиции по ней раздать, так как еще предоставится возможность зайти в дальнейшем. Также присматриваюсь к - продолжаю удерживать долгосрочно. При этом нарастил , и держу небольшой шорт под сегодняшнюю ребалансировку базы рассвета индекса. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Понедельник на фондовом рынке начался с продолжения положительного тренда второй половины предыдущей недели. На этой неделе в пятницу ЦБ объявит ставку, консенсус: -200 п. п. (снижение до 16%), под что цены продолжают переставляться, что особенно заметно по долговикам. Недельный принт инфляции, который будет опубликован в среду, по предварительному консенсусу составит около 0% (-0.04%... +0.03%) Продолжаю удерживать идеи под ставку , но уже не наращиваю их. То же касается и других спекулятивных идей, например акции Норникеля, En+ также удерживаю, тем более по энергосектору продолжает поступать позитив: Китай готовится открыть внутренний рынок облигаций для крупнейших российских энергетических компаний. Аналитики говорят, если Газпром сможет выпускать бонды в Китае, то может вернуться к дивидендам в ближайшее время и другие нефтяники наоборот, сейчас в группе риска, так как ОПЕК на выходных одобрил серьезное увеличение добычи. Пока ОПЕК воюет с конкурентами, в нефтяников предпочитаю не лезть - в пятницу менеджмент компании инициировал скандал с одним из крупных ТГ-каналов. Взял умеренную позицию шорт (~5%) перед выходными в ожидании эмоциональных продаж. Пока продолжаю удерживать - долгосрочная основа портфеля и счетов автоследования Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Основы инвестирования на российском фондовом рынке (рынке акций) Акция — это ценная бумага, подтверждающая право на долю собственности в компании. Владельцы акций могут рассчитывать на получение дивидендов. Прежде чем купить акции какой-либо компании, рекомендуется изучить её финансовое состояние и перспективы развития. Ключевые критерии: •Оценка финансовой отчетности: Изучите отчётность компани, наиболее информативным является ежеквартальный отчет МСФО. Обратите внимание на рентабельность(ROE) - чем больше, тем лучше, соотношение задолженности к собственным средствам (Debt to Equity ratio) - чем меньше, тем лучше, динамику чистой прибыли и валового дохода. •Текущая ситуация в отрасли и оценка конкурентоспособности: Исследуйте отрасль компании, оцените её конкурентов и определите конкурентоспособность продукции или услуг. Понимание тенденций отрасли важно для оценки потенциала роста компании. •Изучение истории дивидендных выплат: Компании, регулярно выплачивающие дивиденды, проще оценить. Долгосрочно имеет смысл вкладываться в компании, дивидендные выплаты которых постоянно растут •Индикаторы стоимости (мультипликаторы): Важными инструментами оценки являются мультипликаторы, такие как Price to Earnings (P/E), Enterprise Value to EBITDA (EV/EBITDA), Dividend Yield. Эти показатели помогают оценить, переоценена или недооценена акция относительно аналогов в секторе. Также стоит помнить, что инвестирование на фондовом рынке сопряжено с рисками, которые необходимо учитывать. Следуя рекомендациям выше, в портфеле и стратегиях автоследования долгосрочно держу акции с большим потенциалом роста из разных секторов. Учитывая текущую ситуация, сейчас это сектора внутреннего спроса. •Финансы/финтех: •Защитный/ритейл: •Услуги/IT: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Вчера Трамп особо ничего нового не сказал, заявления были, можно сказать, нейтральными, поэтому рынок вчера вечером чуть ожил. Сегодня продолжаем находиться в многодневном боковике. Тем не менее, впереди жду события, которые могут поддержать рынок. Сегодня в 19:00 выйдет статистика по инфляции за неделю, ожидания аналитиков на начало недели -0.01... +0.05, в ТГ-каналах ходят слухи о -0.07... -0.08 (дефляция) Кроме того, сегодня стартует дальневосточный экономический форум. Обычно такие события поддерживают фондовый рынок. - подал вчера заявление на покупку акций по премправу. Кто хочет воспользоваться этим, пишите в поддержку Т-инвестиций, они сами посчитают количество акций, доступных для покупки по премправу, и проинструктируют насчет дальнейших действий. Сейчас платить ничего не нужно, и в дальнейшем от сделки можно отказаться. Кстати, аналитики считают, что данное корпоративное событие - одна из причин наблюдаемого давления на индекс. Чтобы воспользоваться премправом, участники высвобождают ликвидность, продавая акции. набранные ранее под Китай теперь буду продолжать удерживать под мир вместе с , а - под снижение ставки. Также под снижение ставки держу Защитная часть портфеля и счетов стратегий Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Основные встречи в Китае завершились, идет подготовка к параду, который состоится завтра. Кто хотел быстрых результатов встречи, сейчас продают, поэтому на рынке царит апатия. Сегодня во второй половине дня на рынке может наблюдаться волатильность в связи с выступлением Заботкина в 15:00 (особенно в идеях под снижение ставки), а также выступлением Трампа в 21:00 (тут уже придут в движение миркоины) Спекулянты, рассчитывавшие на на какие-то прорывные контракты, продолжают скидывать идеи под встречу. Я же планирую искать точки выхода из некоторых позиций уже ближе к ставке. - в Китае подписан меморандум об увеличении поставок по Силе Сибири, а также о строительстве Силы Сибири 2. Также пока удерживаю возможно, в ближайшие дни просочится еще какая - либо информация о заключенных контрактах. {$OZON} - на ВОСА одобрили переезд в Россию, компания запускает процедуру регистрации юрлица в РФ. Рассматриваю набор позиций после переезда компании. - поступает информация, что Т-инвестиции начали принимать заявки на участие в допэмиссии по премпраау. Кто держал акции ВТБ на момент закрытия торгов 8 апреля, может подать заявку. Дисконт цены может составлять до 10% к рынку. продолжаю удерживать под снижение ставки, кроме того, правительство готовит меры поддержки металлургической отрасли , - также пока держу под снижение ключа. Защитная часть портфеля и счетов стратегий Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Сегодня в 22:00 - 22:30 по МСК должна состояться встреча лидеров на Аляске, где будут решаться вопросы мира, снятие санкций и возможные инвестиции. В связи с этим сегодня на рынке акций ожидается повышенная волатильность, также возможны новостные спекуляции. Помимо акций добывающих компаний, краткосрочно интересно выглядят следующие бумаги: - выиграет в случае возобновления прямых авиасообщений в рамках восстановления бизнес-партнерства - основная деятельность компании заблокирована ввиду наложенных санкций, поэтому цена бумаги очень резко реагирует на основной фон - также сильно выигрывает от снятия санкций, но стоит учесть тот факт, что по бумаге ожидается допэмиссия, при этом цена размещения может быть на 10-20% ниже рыночной, что давит на котировки. На факте встречи бумагу могут слить, особенно если ничего не скажут про банки - также пострадал от санкций, хоть и в меньшей степени. Потепление отношений между странами долгосрочно поддержит котировки. Из перечисленных бумаг в личном портфеле и на мастер-счетах удерживают Сбер, также краткосрочно перед встречей . По ВТБ в личном портфеле открыта шорт позиция. Буду пробовать отыграть снижение котировок на предстоящей допэмиссии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.