Профиль инвестора n3co | Тинькофф Инвестиции Пульс

•Barrick Gold отошёл от своего пика лишь на 26%, по сравнению с Newmont, который упал на 40% С учетом потенциального возврата цен на золото в этом году, логичнее взять вторую компанию, ведь она скорректировалась мощнее. Однако давайте сравним их # # # # # # # # # # 🪙 # # # # # # # # # # В период роста цен на золото с февраля по март 2022 года Newmont показала лучшую тенденцию, увеличив стоимость акции на 6% больше, чем Barrick (37 vs 31) Также на первой картинке представлена динамика общей доходности компаний. Не смотря на то, что раньше Barrick занимала первенство, в последний промежуток времени инициативу перехватил Newmont, что может продолжиться и в последующие годы Хорошим плюсом в пользу компании Barrick является её цена. Она существенно ниже, чем у ее конкурента, что делает её более привлекательной Долговая нагрузка у Newmont выше. Более 80% соотношения долга к капиталу, и ситуация не идёт на улучшение, против 60% у Barrick Gold, + недавно его рейтинг повысили до BBB+ (такой же, как и у Newmont) Примерно одинаковая ситуация в отчетности, но GOLD-US выглядит немного лучше. Из-за падения роста цен на золото, а также увеличенных затрат на операционную деятельность, их EBITDA упала на ~30 процентов соответственно # # # # # # # # # # 🪙 # # # # # # # # # # •Исходя из этого, я делаю вывод, что обе компании являются привлекательными для покупки. Для диверсификации стоит распределить их доли в портфеле с небольшим перевесом в пользу Barrick Gold, из-за его меньшей цены, или же просто 50/50 {$GDH3} НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР, ПРОСТО МЫСЛИ РАЙАНА ГОСЛИНГА С АВАТАРКИ АВТОРА

🔻Поднабрал в декабре дополнительные отрицательные проценты в портфель из-за чрезмерной агрессии и неправильных действий, которых в последствии буду избегать. Однако вырисовываются идеи, на которых можно подзаработать до конца года или же в следующих кварталах 2023 года 🎄 🪙 Лучшая компания на нашем рынке золота с понятными перспективами развития. Чуть ли не единственная компания, которая может продолжать расти несмотря на падение индекса, что она уже и показывала. Продолжает быть интересной как инвестидея, однако пока, всё же планирую подержать её именно в спекулятивных целях или же на среднесрок. Держа данную акцию можно будет коснуться глобальной ситуации и выиграть на росте цен на золото в 2023 году 💸 Если же в споре о том, будет у нас девальвация или же нет победят первые, то этот актив даст хорошие проценты не только из-за роста самих акций, но и за счёт перепродажи долларов обратно в рубли Короткие ОФЗ 📜 Ещё один способ размещения средств - короткие ОФЗ. Из-за сильных рисков не собираюсь брать дальше 2 лет {$BRF3} {$BRH3} 🛢️ Последняя ставка на уходящий год. Мы видим сильное снижение цены на нефть и кажется, что нет ничего проще сейчас ей закупиться. Поступают новости, что "вот-вот" США начнут таки пополнять свой запас, 🈯 Китай избавится от ковида и мы перестанем поставлять нефть в недружественные потолочные страны. Однако обычно, всё не так сильно предсказуемо и стоит подходить к этому вопросу с холодной головой и диверсифицировать свои идеи 👨‍🎓 Каждая из позиций займёт 25% от портфеля, оставшаяся четверть будет в свободном доступе, но пока решил набрать небольшую позицию в Новатеке 💭 В портфеле, состоящим из акций российских компаний, решил отдать ему долю в 10%, но закупаю уже сейчас, так как поступают довольно позитивные новости НЕ ИИР 🙂

🖖 Доброго времени суток Задумался о наборе облигаций в ближайшие месяцы. В случае стабилизации ситуации в геополитике буду уже формировать портфель по моей стратегии: 50% Акции 30% Облигации 13.5% Сырьё 6.5% Драг. металлы Также как и сам портфель, баланс облигаций умеренно агрессивный (возможно немного сильнее). По соотношению я решил сделать так: 50% ОФЗ 40% Корпоративные (надёжные) 10% ВДО 💲К сути💲 Долгосрочные ОФЗ решил, пока, не трогать, так как есть большая вероятность просадки цены. Буду закупать данные эмитенты с расчётом на повышение ставки и снижения рисков от вкладывания на дальние сроки: {$SU24021RMFS6} ; {$SU29006RMFS2} В долгий ящик отложены: ОФЗ 26212 ; ОФЗ 26239 ; ОФЗ 26221 На мой взгляд, это самые оптимальные государственные облигации с плавающей ставкой на срок от 1 до 2 лет на данный момент. Немного по подробнее про корпоративные: •4 раза в год выплачивается купон в размере 20.82р. или (8.35% годовых) •Срок погашения - 4 года и доходность 10.45% годовых Компания, которая испытала, продолжает испытывать и будет испытывать трудности. Однако продолжать говорить о её скорой кончине можно будет ещё очень и очень долго, а она всё также будет существовать) •4 раза в год выплачивается купон в размере 18.32р. или (7.35% годовых) •Срок погашения - 2 года и доходность 10.49% годовых АФК Система это отдельная, можно сказать исключительная компания на нашем рынке. Уверенности влезать в долги ей не занимать, однако она может их выплачивать, и даже если дела пойдут хуже, государство не останется в стороне {$RU000A104YT6} •4 раза в год выплачивается купон в размере 33.03р. или (13.25% годовых) •Срок погашения - 3 года и доходность 13.18% годовых Восхитительные показатели, с относительно небольшими рисками. Однако они все же имеются. Все корпоративные облигации я куплю на примерно одинаковое количество процентов. Тем самым не делая ставки на что-то конкретное с лучшими показателями, как, например, у этого эмитента. {$RU000A104ZK2} •4 раза в год выплачивается купон в размере 30.79р. •Срок погашения - 3 года и доходность 12.29% годовых На мой взгляд, самый рисковый выбор, однако показатели близки к Самолёту. Очень известный бренд, особенно своей закредитованностью, но до сих пор платил по своим долгам. Не уверен именно в этой облигации, но посмотрим. Есть также мысли и по высокодоходным облигациям, но стоит ещё детальнее углубиться в сами компании и их дела: {$RU000A103935} ; {$RU000A1046N6} ; {$RU000A103CW8} Путем комбинации надёжных ОФЗ, довольно надёжных корпоративных облигаций, а также небольшого процента ВДО можно будет получать хорошую прибыль за небольшие ириски 🍭 Следующий пост будет про обновления в портфеле и ребалансировку 💭Если что, то это лишь мои мысли и тот опыт, который я успел получить торгуя около года на бирже💭 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией 🙂👍

Мосбиржа достигла первой цели и аккуратно, в отсутствии геополитических новостей, нащупала отметку в 2100 пунктов ✅ Особенно отличился {$OZON}, опубликовав хорошие новости по поводу существенного сокращения долга компании. Думаю, что отчёт за 2022 год, а также прогноз на 2023 может привлечь ещё больше инвесторов в эту компанию, повысив её цену минимум до 1600 за штуку, однако дальнейший рост находится под вопросом 🤔 🥇С одной стороны, изменения и накаливание ситуации с Российской стороны, в ближайшие месяцы, не планируются. Из чего следует небольшой, но постоянный рост рынка на физиках, так как крупные игроки всё ещё не смогут заходить из-за серьёзных рисков и неопределенности. Границы мы знаем, 2000-2500 📈 🥈С другой стороны, остаётся открытым вопрос о всё нарастающих провокациях. Они могут серьезно расшатать и без того неустойчивое положение, что приведёт к ужесточению мер со стороны России. Меньше всего хочется именно сценария с постоянным увеличением напряжения ⚔️ В случае реализации этих рисков, а именно усугубления ситуации, может повториться сентябрьский сценарий, и мы увидим новое дно, но уже финальное📉 💼 Во всём этом замечательном и прекрасном, мой портфель в первый раз за долгое время показал плюс по актуальным акциям. Заметно портфель тянули , {$YNDX} и ещё ряд других компаний, купленных в январе этого года. Но сегодня средняя цена, почти по всем акциям, находится в районе 1900-2000 пунктов, а значит уже в плюсе 👏 🙂 Если рынок будет расти в таком же темпе, используя топливом отсутствие негативных новостей, и заход физ лиц, то уже могут реализоваться некоторые краткосрочные идеи. 💲Деньги, полученные с них буду реинвестировать не в уже имеющиеся активы, а в облигации, так как хочу продолжать следовать своей стратегии по распределению активов в портфеле 53.5% акций 84.5% 15% сырьё 15.5% 6.5% драг. металлы 0% 😢 20% облигаций 0% 😞 5% кратких облигации 0% 😮‍💨 ⏳Позже буду выкладывать отдельную аналитику (моё мнение, основанное на фактах, домыслах, отчётах, политики) по каждой конкретной компании в моём портфеле, а также буду выбирать лучшие офз и корпоративные облигации

Портфель собран на 100% ✅ Большинство бумаг подбирал на ~1890-1920 IMOEX. Рассчитываю держать их от 3-4 лет, но есть идеи и с более быстрой реализацией. Портфель сочетает в себе много различных секторов, которые будут отыгрывать падение в разные новостные и временные промежутки. //////////////////////////////////////////////////////////// 🏦 Финансовый сектор нашего государства, а именно банки - это основа. При действительно хороших новостях они будут первыми отыгрывать падение 🛢️ Очевидно, что цены на нефть не смогут остановиться на 100💲 за баррель, если США начнут пополнять их стратегические запасы. На этот сектор значительная скидка, у компаний отличные дивидендные доходности. Не прикупить себе парочку, считаю ошибкой 🛍️ Потребительский сектор является вторым по важности в портфеле, хотя я и не считаю, что в ближайшее время он будет особенно расти. Он служит больше защитной историей, но такие компании как в добавок являются очень интересными развивающимися компаниями 📡 Телекоммуникационные компании также продаются по хорошей скидке. Это предприятия со стабильным доходом, которые имеют хорошие перспективы в дальнейшем развитии. Например постепенно будет поглощать весь рынок при помощи государства и монополизировать свои услуги, осваивая всё новые сферы услуг. Не исключено, что компания "Позитив" скоро может быть кем-то куплена 🌝 Такие компании, как или это незаменимые конторы для нашей страны. Их состояние и благополучное развитие очень волнует наше правительство, которое итак это уже не раз заявляло 🌌 //////////////////////////////////////////////////////////// Много историй, связанных с государственным участием 🏛️ •ВК, Ростелеком, Аэрофлот С прогнозом на повышение цен на нефть и нефтепродукты и газ 🛢️ •Новатек, Роснефть, Нижнекамскнефтехим Ожидания на улучшение нашего финансово сектора 🏦 •Сбер, ВТБ, Тинькофф С расчетом на хорошие дивиденды 💰 •Белуга , Сургутнефтегаз , Московская биржа , Мвидео Укрепление и рост наших отечественных компаний сектора IT и не только 🧑‍💻 •Яндекс {$YNDX}, Озон {$OZON}, ВК , АФК , Позитив Интересные компании для диверсификации 💪 •Самолёт , Ен+ Групп //////////////////////////////////////////////////////////// Большие доли портфеля занимают •Сбер - 11% •Яндекс - 10% •Втб - 9 % •Озон , Вк - 8% •Новатек - 7% С каждой компанией знаком, понимаю её преимущества, недостатки и риски. Портфель довольно сильно диверсифицирован, делаю ставки на разные сектора и идеи. Сыграть могут очень многие предприятия, но понимаю, что вырастут, скорее всего не все, такого не бывает 😢 Вопрос распределения по процентам на данный момент закрыт, но не исключены небольшие ребалансировки ⚖️ Почти у каждой компании есть свои личные стимулы для роста. Возможно, не все покажут хорошие проценты в этом году/начале следующего, но опять же, это особенность данного портфеля. Разные сектора/компании будут отрабатывать просадок в разные временные промежутки. //////////////////////////////////////////////////////////// •НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ