Мнения инвесторов о стратегии

Друзья, сделал точечные докупки в &Народный портфель Текущая рыночная конъюнктура не предрасполагает к широкомасштабным покупкам, однако некторые бумаги пришли наконец то на мои целевые уровни. Ту же Систему $AFKS и Русагро {$AGRO} хорошенько пролили. А вот АЛРОСА $ALRS до сих пор не дошла до нужных уровней. ❗️Инвестиционная стратегия - то единственно, что может вас спасти в любой фазе рынка. Разработайте свою стратегию, следуйте ей, модернизируйте ее. Напомню, что отбор компаний мы с вами провели вместе на основании аналитики и жарких споров в комментариях. Собственно отсюда и название у стратегии. Появилась она ДО одноименного проекта самого Пульса. Целевые уровни я уже определяю сам. Хотя вы меня остановили месяц назад от покупки некоторых компаний, не дождавшись целевых. Как показало время - правильно. Спасибо. Просадка портфеля с апреля с учетом сегодняшнего дня составляет 3,5% против падения индекса почти на 10%. ❤️ Дальше следим за развитием ситуации, крепко сжимая кубышку и бубенцы. Все это нам еще понадобится. Лайк очень поддержит!

​​🇷🇺 Попытки быков увести наш рынок выше отметки в 2500 п. по индексу не увенчались успехом. Индекс показал за неделю снижение на 1,9%. Виной тому новость о «повторном» допуске дружественных нерезидентов на рынок с 12 сентября. Опять слышны визги паникеров, которые ждут широкомасштабных продаж. Напомню, что доля этих нерезидентов в российских акциях крайне мала, а рекордные прибыли по большинству активов не дают поводов для панических распродаж. Я уже приводил впечатляющую статистику по сальдированному результату компаний РФ. Не поймите меня неправильно. Я не подвержен эйфории и реалистично оцениваю перспективы российской экономики, но панику давайте оставим другим блогам. 🛢 Итак, неделю отечественные компании заканчивают разнонаправленно. Нефтегазовый сектор почти весь в красной зоне. Поставки Газпрома $GAZP в Европу практически остановлены. Газпром - это экономическое оружие, призванное сдерживать натиск зарубежных политиков. Новатэк $NVTK же сейчас в бенефициарах со своим СПГ. Если Газик просел на 2,8%, то Новатэк растет на 1,3%. 💰К слову, Газпром отлично прибавляет в нашей стратегии &Народный портфель Думаю потенциал еще есть! На следующей неделе планирую небольшой ребаланс. А вы уже следите за портфелем? Банковский сектор на передовой начала рецессии. Компании отрасли уже заметно похудели, создавая приемлемые точки входа в активы. Глава Сбера $SBER Герман Греф заявил о выходе банка на трек прибыльности. Остается только дождаться возврата покупателей в акциях. А вот Тинькофф $T сохранил рентабельности, хоть и значительно снизил чистую прибыль. На фоне падения Сбера на 4,1% за неделю, желтый банк растет на 0,9%. 🛒 В лидеры снижения недели снова попадают расписки компаний потребительского сектора. Пятерочка {$FIVE} падает на 5%, Ozon {$OZON} хоть и вышел в зону положительной операционной рентабельности, снижается на 6,4%. По онлайн ритейлеру пока не ожидаю поступательного роста. А вот Магнит $MGNT уже значительно подрос и способен откатиться в ближайшее время. Аккуратнее. На неделе разобрал для вас Позитив $POSI, EN+ $ENPG и Сегежу $SGZH Сезон корпоративной отчетности подходит к концу, но я для вас еще оставил парочку интересных разборов компаний, которые выйдут на следующей неделе. Поэтому ловите с понедельника очередную порцию полезной аналитики по утрам под чашечку кофе. Работаем… ❤️ Напомню, что мы работаем по бартеру. Я вам статью, вы мне лайк. Дочитал итоги недели? Жмякни лайк. Спасибо и хороших выходных! P.S. Задаешься вопросом, как могут сочитаться аналитика финансовых рынков и слово «жмякни»? Ну а как ещё вас раскачать на простейшее действие, которое меня действительно мотивирует публиковаться в Пульсе. #псвп

Друзья, Газпром $GAZP всего за один день вытянул нашу с вами совместную стратегию &Народный портфель в плюс. Причем находящиеся в портфеле акции растут последние пару недель широким фронтом. И это при том, что стратегия еще не набрала полный ход. Кубышка превышает 55% и нам еще только предстоит ее разгрузить. Что будем докупать решим на следующей неделе. Есть у меня парочка предложений, которые надо обсудить. Напомню, что решения принимаем коллегиально в комментариях. Спасибо вам за поддержку. Выведем стратегию в топы Пульса 💪

Все инфополе забито сообщениями о Газпроме $GAZP Одни кричат, что снова кинут, другие в благоговении пытаются найти точки входа. А я просто молча посмотрю на эту вакханалию, удерживая Газик на всех без исключения рублёвых счетах. Немножко топлива для моих стратегий &212bb34c-9db4-4b3d-9b70-a735f45102fa и особенно для &Народный портфель который уже сегодня снова выйдет на положительную территорию

Друзья, а не пора ли нам разгрузить кубышку? Напомню, что 22 апреля мы запустили с вами совместную стратегию на Тинькофф Сигнал, которая получила название &Народный портфель Ее цель - сформировать портфель из российских бумаг с потенциалом роста даже в кризисных условиях. На протяжении месяца мы с вами отбирали вместе акции, обсуждали в комментариях активы, после чего я добавил первую часть позиций. На текущий момент в акциях находится 37,7% портфеля. Оставшуюся кубышку я пристроил в ОФЗ 26220 {$SU26220RMFS2} и оставил немного в рублях. На сегодня просадка по портфелю составляет 3,85% против 5% по индексу Мосбиржи. Я все еще ожидаю возможную просадку по рынку, но уверен, что портфель по итогам года обгонит индекс и поможет сформировать отличные средние цены. Ребаланс по компаниям я делать не хочу. В планах конечно добавить еще один актив, но об этом поговорим осенью. Сейчас же состав меня более чем устраивает, но вот возникает мысль немного разгрузить кубышку на текущих уровнях. В первую очередь интересует Алроса $ALRS и Русагро {$AGRO} По ним доли слишком маленькие. Что вы об этом думаете? Текущий ценник по этим эмитентам кажется вам приемлемым? Или еще ждем 5-10% просадку вниз? ❤️ Еще раз, у меня нет цели привлечь вас в стратегию. У меня есть желание двигаться с вами в синергии, обсуждая каждую идею и сделку. Это наш с вами проект, созданный в рамках блога в Пульсе. Поэтому ставьте лайк и жду комментариев…

​​АФК Система - Ozon’овый слой все меньше Одной из самых интересных компаний на нашем рынке я по-прежнему считаю АФК Систему. И как же я был рад, когда она отчиталась за 1 квартал 2022 года. Предлагаю распаковать отчет по МСФО компании, еще раз взглянуть на результаты дочек в текущей макроэкономической ситуации и определиться, нужна ли она сейчас в портфеле. Итак, выручка Системы $AFKS выросла на 26,2% до 216,4 млрд рублей. Напомню, что АФК - это холдинг, который консолидирует результаты своих дочерних компаний. Так вот самое интересное, что основной прирост в общих результатах - заслуга не МТС $MTSS, а Сегежи $SGZH и Степи. Лесопромышленный холдинг удвоил выручку за счет роста объемов продаж и ценовой конъюнктуры. Мы разбирали его результаты в отдельной статье. Степь вообще прибавила в выручке 108,9% или 14 ярдов в копилку Системы. Компания развивается вширь, запуская новые направления бизнеса и кратно увеличивая выручку. Пропущу повышение удельного надоя молока 😉 и перейду к сути. Степь станет локомотивом роста капитализации АФК после IPO. Очень жду. Хайп вокруг медицинских услуг сошел на нет. С началом СВО закончился и коронавирус, со всеми вытекающими для Биннофарма. Компания производит не только вакцину, поэтому запас прочности есть, но динамика доходов замедляется. Выручка выросла на 23%, а вот прибыль схлопнулась на 93%. Аналогичная динамика и у Медси, +17% и -31% соответственно. Такие показатели притормозят выход на биржу мед предприятий. Из негативного могу отметить финансовые переоценки, которые дали 20 ярдов убытка за первый квартал. Обесценение активов всегда было слабой стороной бизнеса. В связи со снижением рыночной стоимости акций Ozon {$OZON}, Система списала 11 млрд рублей. И еще 25 млрд ушли в финансовые расходы на покрытие большого долга. Консолидированный чистый долг на 31 марта составил 882 млрд рублей, что выше уровня 2021 года на 12%. Благо с дивидендными поступлениями все в порядке. МТС и Сегежа - главные поставщики ликвидности для холдинга. Плюс АФК увеличил долю в Эталоне до 48,8%, что в будущем позволит влиять на повышенный дивидендный поток от застройщика. В целом, результаты за 1 квартал не выдающиеся, но эти качели для Системы в порядке вещей. Обратные переоценки мы можем увидеть уже по итогам первого полугодия. Уникальная бизнес-модель, высокая стоимость чистых активов с учетом владения крупными предприятиями и будущие IPOшки, заставляют меня держать акции компании у себя в основном портфеле и у нас в &Народный портфель ❤️ Ставь лайк - поддержи автора и получи плюс к карме #пульс_оцени

💼 Народный портфель - АЛРОСА и ОФЗ В результате долгих раздумий, споров и большого количества голосов выбор пал на нашего алмазного кандидата. У АЛРОСы $ALRS много рисков в данный момент, но все они нивелируются уникальностью бизнеса, устойчивостью в кризисные периоды и эффективностью. Напомню, что и долга у компании практически нет, поэтому запас прочности большой. Поэтому добавил первую часть позиции в &Народный портфель который уже на данную минуту прибавляет 3,3% Позиции пока сформированы, оставшиеся доли буду добирать ниже на целевых уровнях. Решил сразу остаток денежных средств пристроить в короткие ОФЗ 26220 {$SU26220RMFS2} Пусть без дела не лежит кубышка. ❤️ Поддержи уникальный проект лайком. Такого еще никто не делал в Пульсе, создавая стратегию и наполняя портфель в тесной коллаборации со своими подписчиками. Спасибо вам!

Не ленитесь, голосуйте! Очень мало комментариев было к посту о выборе следующего актива на покупку в &Народный портфель Ленитесь… Пойдём другим путём. Проголосуйте за кандидата, я посмотрю результаты: •АЛРОСА - цифра 1 •Распадская - цифра 2 •Яндекс - цифра 3 •Московская биржа - цифра 4 Погнали ⬇️

💼 Народный портфель - Дивидендам Газпрома - быть! Неделька выдалась нервная, но уже к закрытию торговой сессии четверга, Газпром $GAZP порадовал нас своим решением. Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам деятельности в 2021 году в денежной форме в размере 52,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Это около 20% доходности по текущим. Всех, кто удерживал акции поздравляю. В моменте котировки растут на 10%. Надеюсь тем, кто подписан на наш &Народный портфель вовремя пришло уведомление о покупке мной небольшой доли акций, о которой говорил в предыдущем посте. На текущий момент наша стратегия прибавляет 3,2% и это при условии загрузки депозита всего на 23%. Кэша много, но он нам еще понадобится, так как активы покупаются равномерно, небольшими долями. У нас еще нет одного актива в портфеле. Напомню, что по стратегии их всего будет пять. И поверьте, в текущей фазе рынка выбрать его задача не из простых. Сегодня хочу предложить вам на выбор несколько эмитентов с более менее понятными перспективами развития. Распадская $RASP Высокая цена компенсируется сильными результатами. Рост цен на коксующийся и энергетический уголь на спотовом рынке с головой перекроет выпадание европейских объемов. Плюс переориентация в Азию выглядит привлекательной. Немного дорого, но для того и разбиваем покупки на несколько частей. Мосбиржа $MOEX Говорил о ней в разборе финансового сектора. Конъюнктура не самая лучшая, но денежный рынок вытягивает результаты, а цена…мммм. Что думаете? Яндекс {$YNDX} Аналогично говорил о нем в разборе IT-сектора. Цена крайне привлекательна. Единственное что останавливало - это инфраструктурный риск. Компания зарегистрирована в Нидерландах. Брокеры успокаивают, что теперь расписки (в том числе акции Яндекса) покупать можно без оглядки. Тоже можно рассмотреть в портфель. АЛРОСА $ALRS Самый неоднозначный кандидат. Экспорт сильно зависит от доллара, да и санкции сильно бьют по бизнесу. Но когда покупать, как не в тяжелой фазе рынка? К тому же Гохран всегда может прийти на помощь. ❤️ Давайте обсудим в комментариях, кто следующий на очереди в &Народный портфель И не забывайте ставить лайк за уникальный проект в Пульсе. До нас еще никто этого не делал, формируя портфель в тесной коллаборации со своими подписчиками.

Раз уже все инфополе сузилось до одного лишь эмитента, приведу свою историю взаимоотношений с Газпромом. Я купил акции компании 1 апреля 2017 году по 129,30 рублей. С тех пор я получил дивидендами: 2017 г. - 8,04 руб. 2018 г. - 8,04 руб. 2019 г. - 16,61 руб. 2020 г. - 15,24 руб. 2021 г. - 12,55 руб. 2022 г. - ? Всего 60,48 рублей. Если все же Газпром $GAZP решит выплатить дивиденды в 2022 году в размере 52,47 рублей, общая сумма составит 112,95 рублей. Еще годик и я окуплюсь одними лишь дивидендами. Тут стоит учитывать, что небольшую долю позиции я сдавал по 358,65, фиксируя 177% прибыли по ней. Это еще больше поднимает эффективность инвестиции в Газпром. 🧐 Но что-то мне подсказывает, что решение по дивидендам перенесут. Не факт что отменят, но могут этот вопрос отложить до осени. Поэтому окупаемости оставшейся части остается под вопросом. 💼 Друзья, а что вы думаете по поводу сегодняшнего решения? И сразу задам вопрос. Может быть ещё докупим акций в рамках нашей совместной стратегии &Народный портфель Как раз перед объявлением решения? У нас там кэша хоть отбавляй…